主要经济指标完成情况计算表
公司月经营活动分析模板
公司月经营活动分析模板XX年xx月公司实现主营业务收入*万元, 完成年度预算的*%, 较上年同期增长*%；实现净利润*元, 完成年度预算的* %, 较上年同期增长%；实现净资产收益率%, 完成年度预算的%, 较上年同期增长%。
（以下所有指标要求与预算和上年同期比较, 未涉及的项目不作要求）一、主要经济指标完成情况1.公司主营业务收入完成情况。
与公司去年同期比较, 完成公司全年预算数。
如: XX年公司实现主营业务收入万元, 完成全年预算%, 比去年同期增加万元,增长%。
主营业务收入完成情况。
预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。
2.利润指标完成情况分析。
与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况, 分析其变动影响因素。
主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因, 分析各主要产品盈利能力。
利润指标完成情况预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。
3.主营业务成本分析。
与公司去年同期比较及完成公司全年预算数, 进行分析说明其增减因素及影响程度, 找出问题关键所在。
主营业务成本情况预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率, 以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。
主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本二、资产占用完成情况分析1.货币资金分析。
*月末*公司货币资金余额元, 较年初的元增加（减少）了元。
找出增加及节余的主客观影响因素。
人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算, 如何控制, 抓住重点和异常问题, 重点分析。
主要经济技术指标
主要经济技术指标本工程主要经济指标如下：1. 本项目工程造价145697193 元÷3166.06 平方米＝13036.61 元/平方米；2. 本项目施工总工期10 个月，于2004 年5 月25 日开，至2005 年3 月24 日竣工；3. 全员劳动生产率为145697193 元÷446 人÷10 个月×12 个月/年＝109061.6 元/人·年；4. 钢材单位用量＝1739 吨÷7838 平方米×1000＝155.6 公斤/平方米；5. 木材单位用量＝341 立方米÷7838 平方米＝0.03 立方米/平方米；6. 水泥单位用量＝6124 吨÷7838 平方米×1000＝547.96 公斤/平方米；7. 建筑安装单位用工＝237362 工日÷7838 平方米＝21.24 工日/平方米；8. 工程质量目标为优良工程，分部分项工程合格率100％，优良率≥70％；9. 工程做到安全文明施工，全过程无重大伤亡事故。
安全施工措施安全目标针对本工程项目工况条件及其它具体情况，我公司在本项目上的安全目标是：实现“四无”、“一杜绝”、“一控制”。
即实现：1. 无重大工程安全事故。
2. 无重大人身伤亡事故。
3. 无重大机械设备损坏事故。
4. 无重大火灾事故。
5. 杜绝在同一现场发生相同性质的事故。
6. 控制轻伤负伤频率在2‰以下。
安全保证方针与原则13.2.1 安全保证方针在合同执行期间，我公司将遵循中国和乌干达政府有关安全标准，遵守“安全第一，预防为主”的方针，接受现场监理工程师的指令和监督。
13.2.2 安全生产的原则1. 生产与安全发生矛盾时，坚持安全第一。
2. 坚持管生产必须同时管安全的原则。
3. 坚持生产与安全同步实施的原则。
施工安全保证体系13.3.1 建立健全安全管理组织机构和安全保证体系13.3.1.1 建立安全管理组织机构合同签订后，我们将立即组织选派合格的工程安全管理人员，成立工程安全管理委员会，严格执行安全施工程序，以平稳、安全履行工程合同。
主要经济技术指标
b.自治区有关规定； c.行业标准、规范，技术规定和技术导则；节能管理及设计 方面的标准和规范；产品能耗定（限）额、合理用能及工业设 备能效等方面的标准；同行业国内先进水平以及国际先进水平 等。 d.其他（如可行性研究报告等）。
2.项目设计主要原则及其主要内容
3.项目能源消耗种类、来源及年总消耗量及各种能源 使用分布情况。
4.单项工程能源消耗种类、来源及年消耗量。 5.用水情况。
（四）项目耗能工序分析及主要能耗指 标核定分析
1.项目用能体系能耗分析
a.划分确定项目耗能体系、用能环节、主要耗能工序（单 元）、重点耗能工序（单元）。
b.能源购入贮存、加工转换、输送分配及终端利用等环节 的用能情况（提供项目能源网络图、能流图、能量平衡表）；
2.项目基本情况。项目名称，建设地点，项目 性质，项目类型，建设规模及内容，项目总投资， 主要经济技术指标，项目进度计划等；厂区布局和 车间工艺平面布置等基本情况；改、扩建项目原有 生产工艺、主要设备和建筑物情况等。
（二）评估依据的合理用能法规、标准、 节能设计规范及项目设计的主要原则
1.合理用能法规、标准及节能设计规范
（六）单项节能工程
未纳入建设项目主导工艺流程（如热电联产） 和拟分期建设（如高炉炉顶压差发电）的节能工程 须进行单独评估，并对其能耗指标进行分析评价对 标。
（七）评估结论
1.项目是否符合国家产业政策和自治区有关规 定；
2.项目是否符合中国节能技术政策大纲和行业 节能设计规范；
3.项目的用能总量及用能种类是否合理； 4.项目的设计是否采用先进工艺、技术。是否 达到国内或国际先进水平； 5.主要能耗指标是否达到国家或自治区规定的 标准； 6.单项节能项目（如热电联产、集中供热等） 能耗指标是否符合国家和地方有关标准；
主要经济效益分析指标
主要经济效益分析指标1．总资产贡献率。
该指标反映企业全部资产的获利能力，是企业经营业绩和管理水平的集中体现，是评价和考核企业盈利能力的核心指标。
计算公式为：总资产贡献率（%）=（利润总额+税金总额+利息支出）÷平均资产总额×12÷累计月数×100%其中：税金总额为产品销售税金及附加与应交增值税之和；平均资产总额为期初期末资产总计的算术平均值，期初总计确定为2月末的资产总计。
2．资本保值增值率。
该指标反映企业资产的变动情况，是企业发展能力的集中体现。
计算公式为：资本保值增值率（%）=报告期期末所有者权益÷上年同期期末所有者权益×100% 3．资产负债率。
该指标反映企业经营风险的大小，也反映企业利用债权人提供的资金从事经营活动的能力。
计算公式为：资产负债率（%）=负债总额÷资产总额×100%4．流动资产周转率。
指一定时期内流动资产完成的周转次数，反映投入工业企业流动资金的周转速度。
计算公式为：流动资产周转率=销售收入÷流动资产平均余额×12÷累计月数5．成本费用利用率。
反映工业投入的生产成本及费用的经济效益，同时也反映企业降低成本所取得的经济效益。
计算公式为：成本费用利用率（%）=利润总额÷成本费用总额×100%其中：成本费用总额为产品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用之和。
6．全员劳动生产率。
该指标反映企业的生产效益和劳动投入的经济效益。
计算公式为：全员劳动生产率=工业增加值÷全部职工平均人数×12÷累计月数其中：工业增加值=工业总产值×上年工业增加值率7．产品销售率。
该指标反映工业产品已销售的程度，是分析工业产销衔接情况，研究工业产品满足社会需求的指标。
计算公式为：产品销售率（%）=工业销售产值÷工业总产值×100%8．新产品产值率。
一流水电站标准
电力工业部关于颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准(试行)》的通知（1996年8月23日电安生［1996］572号）为适应建立社会主义市场经济体制的需要，推动电力工业实现两个根本性转变，加速水力发电厂的全面改革，尽快与国际先进水平接轨，努力达到水力发电厂设备稳定可靠、劳动生产率高、经济效益好、管理水平一流的目标，在全面开展安全文明生产达标工作，并已取得很大成绩的基础上，部决定开展创建一流水力发电厂工作，现正式颁发《电力行业一流水力发电厂考核标准（试行）》（以下简称《考核标准》），请认真组织贯彻。
开展创建一流水力发电厂工作，是对全国水电厂面向市场、深化改革、充分发挥在电网中的作用、尽快缩小与国际先进水平的差距而采取的一项重大举措，各网、省局（公司）要坚持改革方向，切实加强领导，统一规划，全面安排，扎扎实实做好各项基础工作。
要加大技术改造和技术进步的力度，努力实现这个目标。
在工作中要坚持讲求实效，力戒形式主义。
创建一流水力发电厂的工作，在部指导下由网、省局（公司）组织进行。
应按《考核标准》严格考核，按规定审核、报送，由部批准后授予荣誉称号，颁发奖牌及证书。
为了减少层次，提高办事效率，今后水力发电厂达标和创一流采用同一个考核实施细则，即《水力发电厂安全文明生产达标考核实施细则（修订本）》，本次一并下发执行，原达标考核实施细则当即废止。
执行中有什么意见和建议，请及时告部安生司。
附件１：电力行业一流水力发电厂考核标准（试行）附件２：申报一流水力发电厂有关规定附件３：一流水力发电厂申报表附件４：一流水力发电厂考核实施细则〔水力发电厂安全文明生产达标考核实施细则（修订本）〕附件５：水力发电厂安全文明生产达标申报表附件１：电力行业一流水力发电厂考核标准（试行）（中华人民共和国电力工业部）为了提高水力发电厂的管理水平和整体素质，在“安全文明生产达标”的基础上，进一步开展创建“一流水力发电厂”工作，制订本考核标准。
年度生产任务与经济技术指标完成情况 Word 文档
第一部分年度生产任务与经济技术指标完成情全年完成焦炭产量万吨、焦油万吨、粗苯万吨、硫铵万吨、硫磺万吨、入洗原煤万吨，分别完成计划的 %， %，%，%，%，%，%。
全年实现销售收入万元，其中：万元，万元；上缴税利万元，万元，万元。
焦化板块总亏损万元，其中：万元，万元。
一、年度生产任务完成情况（一）、生产任务完成情况1、生产焦炭55.62万吨，完成年度计划的65%；2、生产焦油1.49万吨，完成年度计划的83%；3、生产粗苯0.43万吨，完成年度计划的79%；4、生产硫铵0.29万吨，完成年度计划的50%；5、生产硫磺0.0514万吨，完成年度计划的54%；6、入洗原煤74.12万吨，完成年度计划的60%；7、生产洗精煤（不含直配煤）44.17万吨，完成年度计划的56%；8、生产中煤7.11万吨，完成年度计划的72%；9、生产煤泥万吨，完成年度计划的 %（二）、生产任务完成情况1、生产焦炭48.28万吨，完成年度计划的61%；2、生产焦油0.11万吨，完成年度计划的20%；3、生产粗苯0.14万吨，完成年度计划的21%；4、生产硫磺0.0032万吨，完成年度计划的37%；5、入洗原煤74.12万吨，完成年度计划的54%；6、生产洗精煤（不含直配煤）万吨，完成年度计划的 %；7、生产中煤万吨，完成年度计划的 %；8、生产煤泥万吨，完成年度计划的 %二、年度生产质量指标完成情况从两公司生产质量指标看。
原料质量指标，控制在合理的范围内；产品质量指标达到超过国家质量标准，尤其是作为主打产品的焦炭的质量指标。
继续严把原料质量关把产品质量指标控制在国家质量标准是我们今后需要研究的课题。
年度生产质量指标完成情况见表1。
表1三、主要工艺技术指标完成情况主要工艺技术指标完成情况见表2。
表四、经济指标完成情况从吨焦生产成本来看，焦炭板块直接影响生产成本控制（包括大中小材料单耗，水电单耗，介质催化剂单耗，管理费用等）的比较理想，其中：元/吨。
半年度预算执行及经营情况报告
半年度预算执行及经营情况报告半年度预算执行及经营情况报告上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司1-6月预算执行及经营情况报告一、主要经济指标完成情况单位：万元，下同项目主营业务收入利润总额归属于母公司净利润20xx年预算270,465.9125,475.6419,002.68本期金额当月16,999.511,834.791,313.57累计119,050.7211,332.298,572.87累计完成率（%）44%44%45%去年同期108,573.1210,375.037,171.04同比增减10%9%20%1、主要经济指标完成情况与预算差异分析1-6月主营业务收入119050万元，完成全年预算的44％，超过去年同期10％。
实现利润总额11332.29万元，完成全年预算的44％，超过去年同期9％。
本年汽车玻璃由于股权变更，本年未列入合并范围，故如果按同口径相比，今年比去年收入和利润总额均同比有较大的增长。
2、总体经济运行特点以及对经济运行中突出问题的分析及对策上半年浮法玻璃市场价格呈现由高到低的走势，目前上海原片玻璃的采购价格已经逐步下降到了1598元/吨（含税，不含运费）。
价格的下降对下半年浮法玻璃盈利水平有较大的影响。
加工板块受接单量影响，生产量、销售量均未完成预算，利润总额较预算有较大幅度下降，利润总额累计亏损180万元。
减少了公司的盈利水平。
二、经营状况分析1、主营业务收入、毛利、毛利率本期金额项目业务板块浮法主营业务收入加工管理小计主营业务毛利浮法加工20xx年预算155,118.99139,593.96113,312.35408,025.3039,151.9326,213.66当月11,161.928,428.037,913.2127,503.152,741.92919.84累计72,912.6352,170.3146,338.66171,421.5918,390.537,900.57累计完成率47%37%41%42%47%30%50,026.6645,161.7545,054.80140,243.2146%16%3%22%去年同期增减率管理小计浮法毛利率加工管理小计4,532.4969,898.0825%19%4%458.914,120.6725%11%6%2,442.5728,733.6825%15%5%54%41%注：已上表格中主营业务收入没有考虑各板块之间的关联交易。
2020年我国小康社会主要经济社会指标测算
2020年我国小康社会主要经济社会指标测算在党的十六大报告中，江泽民同志提出了第三步战略目标的“新三步”走的具体部署，要在２０２０年全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设的新阶段，我们根据近１０年的发展速度，参考了中等收入国家的发展水平，并结合中国的国情，定出较切合实际的２０１０年和２０２０年的远景发展目标。
一、ＧＤＰ增长速度我国自１９７８年以来，经济的高投入和高产出的高速增长时期己经过去。
由于２０世纪８０年代和９０年代初经济的过度投资、过度竞争形成超常规增长后，资本形成所积累的一系列低效率问题逐渐暴露出来，形成的无效资本和大量库存积压使企业利润率下降，这些都是导致经济增长速度呈下降趋势的长期因素。
根据以上对增长趋势的分析，确定今后两个发展阶段按高低两个速度测算，ＧＤＰ的年递增速度低线为７％、６．５％，ＧＤＰ的绝对额２０１０年为１７．６４万亿元，２０２０年为３３．１１万亿元，按高线的年递增速度为７．６％和７．０％，ＧＤＰ的绝对额２０１０年为１８．３８万亿元，２０２０年为３６．１６万亿元。
二、人口总数和净增率人口与经济和社会发展有密切关系，人口的增长与实现小康和现代化水平呈负相关。
中国是人口大国，２００２年底已达１２．８５亿人，自２０世纪７０年代以来，大力控制人口增长，成绩卓著，约少出生３亿多人，中国的人口增长率在世界各国中己处于低增长率的行列。
社科院人口研究所专家预测，２０１０年中国人口将达到１３．８亿人，年均增长０．８３％，２０２０年再增１亿，达１４．８亿人，年递增速度降为０．７％，２０５０年控制在１６亿人左右，年递增速度降为０．２６％，５０年后即可实现零增长。
据专家预测，全世界总人口将从２０１０年的７０．３亿人增至２０５０年９８．３亿人，中国占世界人口的比重由１９．６％降为１６．３％。
三、人均ＧＤＰ根据ＧＤＰ和人口的测算，２０１０年的人均ＧＤＰ为１２８００－１３３２０元，２０２０年为２２３７０－２４４３０元，，按汇率１比８．２８折合成美元，２００２、２０１０、２０２０年的低线分别为：９６２、１５４６、２７００美元，高线２０１０、２０２０年分别为１６１０、２９５１美元，到２０２０年仍达不到党的十六大报告中提出的３０００美元的水平，只相当于目前中等收入国家平均２５９０美元的水平。
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20
除率
设备缺陷消除率=
中压用户供电可靠率 Rs-3
２1 中 压 用 户 供 电可靠率
错误!错误!
97%
97.6%
标准值 实绩值
100％
100％
100%
１00%
1００% １００%
100%
１00%
9９% 9９．７3%
100％
100%
１0０%
100%
Rs-3 ≥99.
７%
9９.７ 16％
年人均售电量＝
≥
0
里·年
错误! 2 变电事故率 变电事故率=
两
票
合
格
率
3 两票合格率 合格两票数
已执行两票数×10０％=＼F(１２７4,1２７４)×１0０％ =０
≤0．２ 次/
台·年 =
1００%
０ 10０%
错误! 两措计划完 两措计划完成率=
４ 成率
错误!
100％
100%
35kV 变电所双电源比率
３５kV 变电
=
所双电源和
3２3.7５
22
年人均售电量
售电量(万千瓦时)
12７23２０24２
主业职工平均人数×１０0%=
39３
×１0０% =323.75 万千瓦时
210 万KＷ•h
万ＫW•h
错误! 应 审 项 目 审
23 计率
应审计项目审计率＝
100%
审
结
率
＝
２
４
审结率
２ ＼Ｆ（审结项目数，计划审计项目数)×１0０％= 2 ×100%
格率
B——B 类电压检测点 3５KV 及以上专线用户电压合格率,其计算方法同 A;
C——C 类电压检测点 10ＫＶ用户电压合格率,计算方法同 A；
D——D 类电压检测点３8０/220V 抵押用户电压合格率,其计算方法同 A
N——B．C．D 类别数
９7.035% D 类 96％
42
节能型主变、 配变率
１00%
=
45 光纤覆盖率 ＼F(光纤接入变电所个数,变电所个数）×100%=＼F(22,22)×100% =100%
１0０％
＝１00%
1０0% 100%
25 户通电率 户
通
电
率
１0０%
１00％
=
＼F(通电户数,应通电户数)×1００%=88７72２88×100％ =１00％
错误! 26 电费回收率 电费回收率=
六、主要经济技术指标计算依据
序 指标名称
号
计算依据及结果
错误! ２7 电能表实抄率 电能表实抄率=
１0０% 1Βιβλιοθήκη 0%5 配电网 “手错误!
拉手”供电比
率
错误! 县城配电“手拉手”供电比率=
100%
4１%
错误! 35ｋV 变压器
６
可用系数 可用系数=
99%
３3%
错误! ３5ｋＶ断路
7 器可用系数 可用系数＝
９9% 99.8６3%
可用系数
35kV 线路可
8
用系数
=错误!
99%
99．5%
错误! 送电线路完
9
好率
送电线路完好率＝
置校验完成
率
＝自动＼F(２５6，２56）×1００%=10０％
电气设备预防性试验完成率
电气设备预
＝
16 防 性 试 验 完
成率
错误!
错误! 电 测 仪 表 和
17 仪器检验率
电测仪表和仪器检验率=
错误! 主要电气量
18 遥测合格率 主要电气量遥测合格率=
错误! 19 遥信正确率 遥信正确率＝
错误! 设备缺陷消
标准值 实绩值
１00% １０0%
错误! 2８ 电费差错率 电费差错率
大动力客户和 大动力客户和关口电能表调前合格率＝
2９ 关口电能表调 前合格率
错误!
电能计量装
错误! ３0 置 周 期 校 验 周期校验率＝
率
错误! 31
电能计量装
置轮换率
轮换率=
错误! 用 电 检 查 计
3２ 划完成率
用电检查完成率=
主要经济指标完成情况计算表
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
六、主要经济技术指标计算依据
序
号
指标名称
送电事故率
＝
1 送电事故率
错误!
计算依据及结果
标准值 实绩值
≤0.2
次/每 百公
95%
99.7%
继电保护和 继电保护和自动装置可投率 １
３ 六自、动投主装率置要可经济技术错指误标计! 算依据
序
指标名称
号
计算依据及结果
错误! 继 电 保 护 和
14 自 动 装 置 正 继电保护和自动装置正确动作率=
确动作率
错误! 继 电 保 护 和 继电保护和电网自动装置校验完成率＝
电网自动装 １5
10０% 1００%
高
压
配
电
线
路
完
好
率
高压配电线
10
=
1００％
路完好率
＼F(完好条数,总条数)×100％=＼Ｆ（１０８,10８）×１00% =100％
100％
错误! 变电设备完好率=
变电设备完
11
好率
错误! 一类设备率=
1００% １0０%
90%
９9.６%
错误! 低压配电装
12
置完好率 低压配电装备完好率
38 率大于 8%的 条数比率
六、主要经济技术指标计算依据
≤1０％ 2.01%
序 号
３9
指标名称
计算依据及结果
关口表所在 母线电量不 平衡的合格 率
错误! １、关口表所在母线电量不平衡率＝ 错误! ２、关口表所在母线电量不平衡率的合格率=
标准值 实绩值
≤95% ９5．７％
错误! 40
变电站电容
器可用率
电容器可用
9６%
1００%
错误! 供电电压合格率
A——A 类电压检测点变电所（站)10KV 母线电压合格率，即：Ａ=[1－∑电压检测点电压
综合 9 ８%
９8.44%
超出偏差时间(min）/∑电压监测点运行时间(mｉn)］ ×1０
41
供 电 电 压 合 0%=［１－＼F(1824561,621907２）］×100%=97.066%
35 高压线损率 ３6 低压线损率
高压线损率
=＼Ｆ（供电量(万千瓦时)－售电量(万千瓦时),供电量(万千瓦时)）×１00%＝5.21%
低压线损率错误! 错误!
≤5.５% 5．21 ≤10% ８.３7%
错误! 10 千伏线损 １0 千伏线损率（含变损）
37 率(含变损)
错误!
≤6．5％ 5.68%
错误! 10 千伏线损 １0 千伏线损率大于８%的条数比率＝
错误! 客 户 评 价 满
33 意率
客户评价满意率=
≤0.０ 5%
0.018%
1００% 10０%
10０% 10６.18%
１00%
１08%
１０0％ 12０％
98% ９8．7％
３4
供电营业窗 口规范化服
窗口达标率=营已业达窗标口个总数数×1０0%=＼F(19，1９)×1０0% =100％
100%
１00%
主变率=节能主型变主台变数台数×100%＝＼F(２1，４1）×100% =５１.2%
配变率=错误!
主变 10 ０%
51.2％
配变 90％ 18．9%
错误! ４3
主变有载调
压比率
主变有载调压比率=
１00%
4９%
４4
变电站微机 保护应用率
错误! 微机保护应用率＝
10０% 8１.8％
变
电
站
光
纤
覆
盖
率 １０0%