用友U8介绍
用友ERPU8简介及系统管理
账套号为3位，取值范围为 001-999，新建账套号不 能与已存账套号重复
2
步骤3 建立账套
▪ 注意：
账 套 信 息
▪ 1.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时 显示在正在操作的财务软件的界面上。
▪ 2.启用会计期为启用财务软件处理会计业务的 日期。启用会计期不能在机内系统日期之后。
步骤3 建立账套
账套管理
修改账套——账套建立之后，在未使用相关 信息的基础上，可以对账套的一些信息进行修改。
注意：账套启用前后可进行修改的项目不相同。 账套输出（账套数据备份）——用友的数据 存储功能是通过账套输出来实现的。对于异地管 理的公司，数据备份有利于解决审计和数据汇总 的问题。 账套引入（账套数据恢复）——账套引入是 账套输出的反向操作，一方面可以恢复系统内受 损数据，一方面有利于集团公司的操作。用友的 数据恢复功能是通过账套引入来实现的。
6
7
步骤3 建立账套
确 定
9
数
据
精
度
8
步骤3 建立账套
▪ 注意： ▪ 1.分类编码方案、数据精度定义及系统启用可以
不在系统管理模块中设置，之后在企业门户中的 基础信息中也可以进行设置。
步骤4 输出和引入账套
选择要输出或删除 的账套
账
套
1
输
出
2
耐心等待……
步骤4 输出和引入账套
选择账套输出备份 文件存放路径
账
套
4
输
出
3
步骤4 输出和引入账套
账 套 输 出
缺一不可
步骤4 输出和引入账套
账 套
耐心等待……
1
引 入
6 47
2
用友财务软件ERP-U8基础知识介绍
ERP-U8系统管理概述用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。
对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。
系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。
允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。
对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。
由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点：具备公用的基础信息拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库应用指南：系统操作流程和用户登录注册系统操作流程新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套 -> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统老用户操作流程：启动系统管理 -> 以账套主管注册登录 -> 建立下一年度账-> 结转上年数据 -> 启用各相关系统 -> 进行新年度操作说明：步骤1-8描述的是建账的过程。
其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。
步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计年度内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
用友ERP-U8功能介绍
用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。
1.1财务会计
财务会计的主要模块包括：
总账
应收款管理
应付款管理
固定资产
网上报销
网上银行
WEB财务
UFO报表
现金流量表
公司对账
票据通
报账中心
总账
【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
主要功能特点：
由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。
系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。
提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。
提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。
提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。
业务流程配置
系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。
操作权限管理
按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。
用友U8全产品详细介绍-图文
用友U8全产品详细介绍-图文目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。
中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
用友ERP-U8是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
本次发版产品“用友ERP-U8V8.90”系统为2022年11月发版的产品“用友ERP-U8V8.72”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
用友U8财务管理知名企业应用：致力于为企业提供“行业化、精品化”的管理信息化服务，U8先后发布了机械、电子、服装、食品、化工、制药、交通运输、服务、流通等数十个标准行业解决方案。
通过12年的发展，拥有超过200个细分行业的成功应用，总结了“标准·行业·个性”的成功应用模式。
通过与细分行业优秀客户的持续深入信息化合作，与合作伙伴的深入协同合作，为行业企业提供全面、深入、可快速交付的标准化行业解决方案。
用友ERP-U8简介
用友ERP-U8简介李国彬2004年12月12日一．ERP-U8系统简介：用友ERP－U8，以精确管理为基础，以规范业务为先导，以改善经营为目标，提出“分步实施，应用为先”的实施策略，帮助企业“优化资源，提升管理”。
用友ERP-U8为企业提供一套企业基础信息管理平台解决方案，满足各级管理者对不同信息的需求：为高层经营管理者提供决策信息，以衡量收益与风险的关系，制定企业长远发展战略；为中层管理人员提供详细的管理信息，以实现投入与产出的最优配比；为基层管理人员提供及时准确的成本费用信息，以实现预算管理、控制成本费用。
用友ERP-U8，根据业务范围和应用对象的不同，划分为财务管理、供应链、生产制造、人力资源、决策支持、集团财务、企业门户、行业插件等系列产品，由40多个系统构成，各系统之间信息高度共享。
1．财务会计领域财务会计部分主要包括总账管理、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、报账中心、财务票据套打、网上银行、UFO报表、财务分析等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从预算到核算到报表分析的财务管理的全过程。
其中，总账管理是财务系统中最核心的模块，企业所有的核算最终在总账中体现；应收款管理、应付款管理主要用于核算和管理企业销售和采购业务所引起的资金的流入、流出；工资管理完成对企业工资费用的计算与管理；固定资产提供对设备的管理和折旧费用的核算；报账中心是为解决单位发生的日常报账业务的管理系统；财务票据套打解决单位财务部门、银行部门以及票据交换中心对现有各种票据进行套打、批量套打和打印管理的功能需求；网上银行解决了企业足不出户实现网上支付业务的需求；UFO报表生成企业所需的各种管理分析表；财务分析提供预算的管理分析、现金的预测及分析等功能，现金流量表则帮助企业进行现金流入流出的管理与分析。
通过财务会计系列的产品应用，可以充分满足企事业单位对资金流的管理和统计分析。
2．管理会计领域管理会计部分主要包括项目管理、成本管理、专家财务分析等模块，通过项目和成本管理实现各类工业企业对成本的全面的掌控和核算；运用专家财务分析系统帮助企业对各种报表及时进行分析，及时掌握本单位的财务状况(盈利能力、资产管理效率、偿债能力和投资回报能力等)、销售及利润分布状况、各项费用的明细状况等，为企业的管理决策提供依据、指明方向。
用友三大世界级产品(U8、U9、NC)
提升集团决策水平 NC的决策支持功能可以为集团企 业提供全面、准确的数据分析和 预测，帮助企业做出更加科学、 合理的决策。
加强集团供应链协同
NC的供应链管理功能可以加强集 团企业内部和供应链上下游企业 之间的协同，提高供应链整体效 率和竞争力。
行业合作伙伴
02
与行业龙头企业合作，深入了解行业需求，提供针对性解决方
案，共同推动行业数字化转型。
渠道合作伙伴
03
与渠道商合作，拓展销售渠道，提高用友产品的市场覆盖率和
品牌影响力。
共同推动产业发展举措
01
联合市场推广
与合作伙伴共同开展市场推广活 动，提高用友品牌和产品的知名 度和影响力。
02
共享技术资源
02
通过引入新技术和创新思维，优化了产品的功能和性能，满 足了客户的不断变化的需求。
03
拓展了市场份额，增强了品牌影响力，提升了公司在行业内 的地位。
展望未来发展趋势和挑战
随着企业数字化转型的加速推进，用友三大世界级产品u8、u9、nc将面 临更加激烈的市场竞争和技术挑战。
未来，企业需要更加注重产品的创新和差异化，以满足客户个性化、多元 化的需求。
同时，企业还需要关注新兴技术的发展和应用，如人工智能、大数据、云 计算等，以便更好地应对市场变化和技术挑战。
不断提升自身能力和价值
01
用友公司将持续加大研发投入，引进优秀人才和技术，提升自 主创新能力。
02
同时，公司将加强与合作伙伴的沟通和协作，共同推动产业的
发展和进步。
此外，公司还将积极参与社会公益事业，履行企业社会责任，
用友U8全产品介绍
应付款管理面向应付会计。
主要功能特点
对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。
提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。
总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
提供常用凭证和凭证对冲功能。
按客户＋部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题
按客户＋部门＋业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题
按客户＋合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题
按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求
提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。
支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用友U8全产品介绍
系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
可自定义凭证类别、凭证格式。
提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询报表及期末转账处理
进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。
实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。
提供审核凭证联查明细账功能。
提供凭证整理功能。
提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准<<信息技术会计核算软件数据接口>>(GB/T19581-2004)。
可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。
预算控制：
支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制。
可查询预算发生和余额
提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制（费用类科目与负债类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
主要功能特点
对销售管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全新的WORD打印
单据支持Word格式打印：可支持多页签、图片自定义混合打印（合同、销售订单、采购订单、应收应付对账单等）
Word打印效果示例 Word打印模板设计
yonyou software Corporation
亮点:外部数据EXCEL导入
亮点:预警报警审批流平台
亮点:灵活的工作流平台
对 象
高层领导 项目小组 关键用户
管理层 项目小组 关键用户
项目小组、 最终用户 相关业务人 员
最终用户 内部支持人员 系统管理员
贯穿全程的知识转移
云服务
体验 U8 体验未来
THANK YOU！
yonyou software Corporation
亮点:全新业务单据界面
打印
支持显示单据状态 编辑组 及水印
确认生效组
执行与业务处理组
查 询
格式模板组
支持对单据向相关人员发业务通知 （自动或手动）、批注、或通过 UTU 工具栏按功能类型分组、排序 即时通讯工具发起讨论
单据表体最大化
1. 2. 3. 4. 5.
yonyou software Co., Ltd.
迈向世界级管理软件与云服务供应商
目标: 亚洲最大、全球领先的企业云服务提供商
到2015年：1万个第三方应用、10万台服务器、 100万家付费企业客户、1000万注册企业客户
云服务
世界级
8千多家大型企业、60万家中型企业、120万家 小微型企业的成功应用
U8V11.0 助力成长型企业成为信息化企业
成长型客户
60 多万家
U8V11.0 – 基于客户价值的全面信息化解决方案
供应商 外协厂 分销商 客户 股东 员工 银行 税务 海关 合作伙伴
商业智能
供应商门户
财务主题 营销主题 采购主题 库存主题 生产主题 质量主题 人力资源主题 成本主题 预算主题 委外主题 账簿合并 成本管理 行业报表 预算管理 集团财务 资金管理 结算中心 项目管理 多组织协同 财务分析
用友ERP-U8应用方案
复制成功、创造辉煌
目 1 2 3
用友公司介绍
企业成功要素分析
录
用友ERP-U8应用方案 需求应对 实施服务
4
5 6
交流沟通
关于用友公司
平台化发展
产业链共赢
发布云战略 向世界级管 理软件与云 服务提供商 迈进
用友公司成立
中国最大财 务软件公司
中国最大 ERP/管理 软件公司
用友公司介绍
企业成功要素分析
录
用友ERP-U8应用方案 需求应对 实施服务
4
5 6
交流沟通
亮点:平台交互界面（WIN7风格）
简洁一致的设计
亮点:平台交互界面
1. 2. 3. 4. 5.
系统我的桌面：整合简易桌面、监控桌面、工作中心、我的工作 左侧快捷工具条 : 业务导航、常用功能、消息任务、UTU（即时通讯工具）、选项、注销、退出等 桌面组件：我的日历、消息任务、我订阅的报表 桌面常用功能 C/S与B/S门户统一风格与操作模式
亚太最大 ERP/管理 软件公司
全面启动向平 台化、服务化 转型升级
yonyou software Co., Ltd.
公司使命、定位、愿景
公司使命
用信息技术推动商业和社会进步
把基于先进信息技术（包括通信技术）的新思想和最新实践， 普及到客户管理与业务活动中。创造社会价值、实现商业成功
公司定位
中国、亚洲并开始扩展到全球企业、公共组织的管理、 业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台 及应用服务、相关IT与专业服务提供商
公司愿景
世界级管理软件与云服务提供商
• 代表亚洲，世界前三的管理软件提供商 • 全球领先的企业与公共组织云服务提供商
yonyou software Co., Ltd.
用友企业文化
为梦想而奋斗
我们的梦想就是要“用信息技术推动商业和社会进步”并在此基础上 “成就一个世界级软件企业”，让中国软件产业在世界崛起。
做客户信赖的长期合作伙伴
以专业的能力、诚信负责的态度，不断创造先进产品长期优质服务客户， 帮助客户持续成功，以此赢得客户的信赖，与客户建立并保持长期合作 伙伴关系。
专业化生存
我们奉行专业主义，据此为客户创造价值，并实现梦想。每个员工和组 织都要自觉养成专业精神，建立专业能力，专业地做事。
yonyou software Co., Ltd.
单据工具条调整： 1）采用OFFICE工具条风格 2）表头和表体工具栏按钮分开 3）重新分组 单据业务通知、批注、讨论 单据状态显示：以水印的方式显示单据状态，如审批中、已审核、已结算等状态 单据生单一致性改进 支持单据条码定位与生单
亮点:单据格式自定义平台
亮点:条码管理应用架构
yonyou software Corporation
亮点:全新业务导航
全景式菜单：支持竖版 和横版两种显示模式 全景式菜单：横版
1. 支持3种业务导航模式：全景式菜单、经典树形、企业流程图，用户可以选择喜欢的导航模式 2. 提供常用功能导航
UTU即时通讯工具
yonyou software Corporation
UTU即时通讯工具
应用体验
服务端消息管理 远程控制、语音、视频 系统广播
机械
电子 交通运输 服装 化工
集团管理 管理会计 PLM 采购
采购计划
外协厂门户
3PL 生产
物料清单 MPS 工程变更 计件工资 挪料改制 备料补料
电子商务平台
电商订单中心 销售
第三方系统 MA
分销商门户
采购询价
MRP 车间管理 工序委外 在线返工 研发试制 返厂维修
销售合同 客户管理 普通销售 销售预测 分期收款 寄售管理
管理软件
亚洲最大
打破国外高端ERP在中国市场的垄断，超越国 际厂商，市场份额领先
财务软件
中国领先
用友产业链合作伙伴
• •
独立软件解决方案 增值应用开发
软件 合作 伙伴
yonyou software Co., Ltd.
用友U8发展历程
12年的市场磨砺 60万家客户积累 800万用户使用 9次重要管理升级 1000多项技术专利
售前分析 出口管理 现销管理
客户门户
供应商管理 采购合同 普通采购 委托代销
采购订单
配额采购 齐套采购 VIM 直运采购
生产订单
销售订单
委托代销 直运销售
客户库存管理
CRM
医药 食品 流通行业
PC
进口管理
固定资产采购
分销
通路管理 全局库存 营销体系 价格体系
笔记本
库存 序列号管理 批次管理 保质期管理 盘点业务 调拨业务 库存展望 PE预留 售后服务 质量管理
用友27.9% 金蝶15.1% 浪潮13.3%
数据来源： CCID 2011-2012年度中国管理软件市场研究数据
yonyou software Co., Ltd.
北京基地
• •
总部、研发基地 46万平米，容纳1.2万 人办公
世界级软件与云服务产业基地
南昌基地
• •
软件及BPO服务基地 49万平米，容纳1万多人 办公
用友市场地位
用友管理软件连续10年市场占有率第一 超过第二、三名的总和
用友23.5% SAP10.0% 金蝶9.4%
用友ERP软件连续10年市场占有率第一
超过第二、三名的总和
用友30.7%
SAP14.0%
金蝶11.8%
用友财务软件连续21年市场占有率第一
中国最大集团管理软件软件供应商 中国最大HRM（人力资源管理软件）软件供应商 中国最大CRM（客户关系管理软件）软件供应商 中国最大小型企业管理软件供应商 中国最大财政及行政事业单位管理软件软件供应商
灵活的流程配置
邮件实时审批
严格的风险控制
亮点:多业务流程配置
亮点:强大的报表平台
Web 监控视图 报表 交叉设置 自由表 折叠展现 合并展现 自由表 动态分组 交叉表
强大的交互能力
快速定制多种报表
丰富的图表
目 1 2 3
用友公司介绍
企业成功要素分析
录
用友ERP-U8应用方案 需求应对 实施服务
用友科学的实施方法论
实施价值体系
项目规划 蓝图设计 系统建设 上线切换 持续支持
高级培训 内 容 •ERP理念 • 如何实施 • 如何管理
应用级培训 •多层次、全过程的产品应用培训 •操作培训、项目管理、 •实施方法、工作准则及方法 •调研培训、方案培训、测试培训 •系统配置、流程、单据与报表
操作级培训 • 岗位操作培训 •上线培训、运行培训 • 运行情况检测方法 • 系统的优化方法 • 系统维护技巧 • 其他相关培训
4
5 6
交流沟通
Hale Waihona Puke 项目成功的要素1、稳定和成熟的技术 2、与企业持续发展的 合作空间
1、流程优化、 固化的过程 2、改变习惯行为
产品
流程
顾问
1、项目专业实施 2、CRM知识转移的 主导者
ERP 成功实施
1、三分技术，七分管 理，十二分数据 2、共享、准确、分析
数据
团队
1、不是一个人的战 斗，需全员参与 2、良好的沟通平台
消息盒子
2、点击打开消息内容 3、“我的审批任务”置顶显示， 其他消息按接收顺序动态排列 可查看单人会话、多人会话、单据讨论记录 相关人指发送人或接收人
5、点击“查看全部”，打开所 有待处理消息窗口 4、点击“取消闪烁”，托盘图标 不再闪烁显示鼠标移入，仍能显示 消息盒子