报销费用明细表
差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
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XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
车辆费用报销明细表
300.00
合计
#NAME?
300.00
300.00
油卡余额
500.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
备注
月份 报销人
5月xxLeabharlann 5月xx5月
xx
5月
5月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
10月
10月
10月
10月
11月
11月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
备注： 1. 日
车辆费用报销明细表
车号
xxxx xxxx xxxx
上报日期
截止日期
车辆行驶公里数
日常/出差 出发地公里数
目的地公里 数
行驶公里数
实际报销费用合计 报销标准 其他费用 合计费用
是否有 票据
票据金额
油卡充值日期 油卡充值金额
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 日常
502
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 出差
580
532
费用支出报销登记表
开始日期截止日期报销金额累计报销已支付今日笔数今日报销本月笔数本月报销2024/4/12024/4/1033,100.00107,450.0029,600.001笔3,500.0030笔107,450.002024年4月日期报销类型费用明细报销金额票据金额报销人部门支付日期是否支付支付方式备注日报销金额2024/4/1办公费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 2024/4/2是微信1日3,500.002024/4/2差旅费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/3是支付宝2日1,800.002024/4/3培训费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 2024/4/4是现金3日4,500.002024/4/4服务费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/5是银行卡4日4,000.002024/4/5租赁费xxx 5,500.005,500.00xxx xxx 2024/4/6是微信5日5,500.002024/4/6营销费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 2024/4/7是支付宝6日2,000.002024/4/7接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 2024/4/8是现金7日1,800.002024/4/8办公费xxx 2,500.002,500.00xxx xxx 2024/4/9是银行卡8日2,500.002024/4/9差旅费xxx 4,000.004,000.00xxx xxx 2024/4/10是微信9日4,000.002024/4/10培训费xxx 3,500.003,500.00xxx xxx 否支付宝10日3,500.002024/4/11服务费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金11日1,200.002024/4/12租赁费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否银行卡12日4,500.002024/4/13营销费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否微信13日4,500.002024/4/14接待费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否支付宝14日1,800.002024/4/15办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金15日2,000.002024/4/16办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金16日1,800.002024/4/17办公费xxx 20,000.0020,000.00xxx xxx 否现金17日20,000.002024/4/18办公费xxx 3,000.003,000.00xxx xxx 否现金18日3,000.002024/4/19办公费xxx 4,500.004,500.00xxx xxx 否现金19日4,500.002024/4/20办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金20日1,800.002024/4/21办公费xxx 1,200.001,200.00xxx xxx 否现金21日1,200.002024/4/22办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金22日1,500.002024/4/23办公费xxx 1,800.001,800.00xxx xxx 否现金23日1,800.002024/4/24办公费xxx 2,000.002,000.00xxx xxx 否现金24日2,000.002024/4/25办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金25日1,500.002024/4/26办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金26日1,500.002024/4/27办公费xxx 15,000.0015,000.00xxx xxx 否现金27日15,000.002024/4/28办公费xxx 1,500.001,500.00xxx xxx 否现金28日1,500.002024/4/29办公费xxx 1,450.001,450.00xxx xxx 否现金29日1,450.002024/4/30办公费xxx1,800.001,800.00xxxxxx否现金30日1,800.00当前年月：费用支出报销登记表。
费用报销明细表 及说明
养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。
项目费用报销明细
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
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XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0
常见报销明细表类别
常见费用报销类别
一、总体要求
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选:增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用.
次选：增值税普通发票,必须有纳税人识别号.
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）.
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等.
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）.
（5）当年发票当年报销，不能跨年.当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理.
（6）现在发票都是国税票,没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴.
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后.
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额,从大到小，从左往右粘贴.
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通,附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中,构成一个出差行程。