费用报销明细表

报销项目明细表

报销项目明细表
报销期间报销项目
费用类别单据张数办公费（办公用品、通信、复印、打印、快递）招待费（餐费、食品、礼品）市内交通费（出租、公交）差旅费（飞机、火车、长途汽车）车辆费（过路、停车、加油、修理、保险）住宿费
2009.11-2009.12 实际业务内容人员或部门本人财务部门
报销项目明细表报销期间报销人报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品市内交通费出租公差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储其他费用金额合计实际金额合计审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费报销项目明细表报销期间200911200912报销人xxx报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额1260001130本人工资抵税120000123密云财务部门复印证照费6000101626001130本人工资抵税800001112xxx32600111450000500011205000住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品xx餐厅洽谈xx项目xx局送xx礼品市内交通费出租公公司机场差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储房租水电采暖其他费用金额合计293600实际金额合计293600审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费
金额合计审核
2,936.00 审批
Hale Waihona Puke 实际金额合计xxx
实际金额 1,200.00 60.00
800.00 326.00 500.00 50.00
2,936.00

xxx项目费用报销明细

单位个批个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批批樘台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号内容一住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费小计二三长途交通费室内交通费 1 的士费 2 公交车费小计四材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套根个双批根批批卷个个支个颗项项项项只项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套个袋次项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位数量单价金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费小计五已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费小计六班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组七电脑维修费总计

企业差旅费报销标准表

企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。

本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

二、交通费。

1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。

2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。

4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。

5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。

三、食宿费。

1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。

2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。

四、通讯费。

1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。

2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。

五、其他费用。

1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。

2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。

六、报销流程。

1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。

2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。

3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。

七、注意事项。

1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。

2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。

3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。

八、结束语。

以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。

希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。

车辆费用报销明细表

300.00
合计
#NAME?
300.00
300.00
油卡余额
500.00 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
备注
月份报销人
5月xxLeabharlann 5月xx5月
xx
5月
5月
6月
6月
6月
6月
7月
7月
7月
7月
8月
8月
8月
8月
9月
9月
9月
9月
10月
10月
10月
10月
11月
11月
11月
12月
12月
12月
12月
12月
备注： 1. 日
车辆费用报销明细表
车号
xxxx xxxx xxxx
上报日期
截止日期
车辆行驶公里数
日常/出差出发地公里数
目的地公里数
行驶公里数
实际报销费用合计报销标准其他费用合计费用
是否有票据
票据金额
油卡充值日期油卡充值金额
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 日常
502
20xx/xx/xx 20xx/xx/xx 出差
580
532

日常费用报销科目归类一览表

耗材费
车杂费餐饮费商务费
其他
交通费
住宿费餐补费招待费标书费商务费
其他
归类明细及注意事项
指：电话通讯、网络费、第三方业务服务费等等。
指：购买办公用品、日用品、绿植、复印机及打印机耗材等等。注意事项：1、凡办公用品由行政部统一采购、报销，一般情况下，其他部门均不能直接报销办公用品费用。2、商家提供的若是手写发票必须要求写明商家公司店铺全称。指：非仓储物流部的快递所产生的费用。注意事项：1、快递产生的费用必须附上“快递单”、发票，没有“快递单”的则需写明快递事由。指：购买桶装水、刻章、印名片、清洁费等杂费。注意事项：1、清洁费需提供清洁员签到表。指：办公室租赁费、水电费、管理费等。指：车位租赁费。指：仓库租赁费、水电费、管理费等。指：宿舍租赁费。注意事项：1、收到费用单的同事，需及时交给行政管理部，避免延迟缴费给工作带来不便。指：节日期间为员工购买礼物、举办活动的费用，节日包含员工生日。注意事项：原则上节日福利由行政部统一安排、报销，一般情况下，其他部门均不能报销此费用。指：公司组织的活动费用，包含因活动产生的车费、住宿费、道具费、服装费等。注意事项：1、活动包含：文娱活动、拓展、旅游、年度总结会、年终答谢宴等。2、报销由活动组织方统一报销。指：除节日、活动之外的公司福利项目的费用。注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。指：因招聘产生的费用：招聘渠道费、现场招聘会费用、猎头服务费、伯乐奖等。注意事项：伯乐奖由人事管理部提报，按流程登记、申请、发放。指：公司组织的各种经营、招商会议的费用，包含因会议产生的车费、住宿费等。注意事项：此类包含：年度体检、高温福利等。指：外部培训、请老师上门培训的费用。注意事项：人均培训费超过2000元时，参与培训的学员需签署《服务期协议》。指：人力资源其他杂费。注意事项：此类包含：不能被划归到招聘、会议、培训费的杂费。指：因工作需要市内外出乘坐公交车、地铁、摩托车发生的费用。注意事项：1、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。2、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：因公而发生的停车、路桥等费用。注意事项：1、报销必须要有部门负责人签字和证明人签字。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：因工作需要急需乘坐出租车、顺风车、滴滴等的费用。注意事项：1、如有急切需要乘坐非常规公共交通工具的，必须先请示主管。2、交通费按月报销，月初汇总上月产生的费用列表报销。3、交通费的附件必须列明发生时间、前往地点或单位名称、每趟产生费用金额的明细。指：搬运货物发生的搬运费、停车费、过路费、保险费、租用外单位的车辆发生的费用以及向外地发货物所产生的费用。注意事项：1、发货物产生的费用必须附上“发货单”，没有“发货单”的则需写明货运事由。

合计金额(元)
玖仟元整
核定金额
实际应领取金额
、餐饮发票9000元。
合计￥5,000.00 ￥4,000.00
￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
备注
实际应领取金额
￥9,000.00
例子：如某员工买香烟5000元，请客4000元用于送礼宴请，取得的费用票据为烟酒、餐饮发票9000元。费用报销单上，报销内容一栏请填写：业务招待费
1
列费用报销单：（如下）
费
填报单位：XXX部门报销内容业务招待费业务招待费。。。。。
用
Байду номын сангаас
报
销
%
单
核准金额领导批示 5000 4000
2012年XX月XX日单据张数报销金额 50 5000 40 4000
合计合计（大写）玖仟元整财务负责部门负责人人
90
9000 经手人审核
9000
2
费用报销单后附详细：（如下）
xxxxxx有限公司费用报销明细表
日期事由概述费用类形名称数量单价
XX日 XX日
给xxxxxx送礼品请设备安装人员吃饭
招待费招待费
烟餐饮
5 5
￥1,000.00 ￥800.00

项目费用报销明细

650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
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XXXX项目报销明细表
序号内容
单位数量单价
金额
备注
一住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0