出库单单据管理办法
出库管理制度
出库管理制度出库管理制度是指在企业中规范和管理出库活动的一套具体措施和规定。
出库管理制度的目的是确保出库活动的顺利进行，避免物料的丢失、损坏和错误出库等问题，提高仓库出库效率和管理水平。
一、出库管理的基本原则1. 安全第一原则：保障出库作业和人员的安全。
2. 出库准确原则：确保出库单据和实际出库数量的一致。
3. 确认审核原则：出库前进行严格的审核和确认，确保出库的准确性和合法性。
4. 优先使用原则：优先使用存货时间较早的物料。
5. 先进先出原则：根据物料的进入仓库时间，优先出库存放时间较长的物料。
6. 禁止混装原则：不同物料之间、同物料不同批次之间不得混装出库。
7. 珍惜资源原则：物料出库前要审慎核对，避免造成不必要的浪费。
二、出库管理程序1. 出库申请：根据生产计划或销售订单，制定出库计划，并填写相关出库申请单。
2. 审核确认：经过出库负责人的审核和确认后，出库申请单由仓库管理员核对并签字确认。
3. 准备出库：根据出库申请单准备相应的物料，并在物料上标注出库单号和出库日期。
4. 出库登记：填写出库单或电子出库记录，记录出库物料的类型、数量、单价等信息。
5. 物料装载：将待出库的物料装载到出库车辆或搬运设备上，并做好相关防护措施。
6. 签收确认：由接收人员签收出库物料，并核对物料的名称、数量和规格等信息。
7. 出库记录：将出库单或电子记录存档，以备后续查阅和研究。
三、出库管理的责任分工1. 出库负责人：负责审核和确认出库申请单，确保出库的准确性和合法性。
2. 仓库管理员：负责核对出库申请单，准备出库物料，并记录出库单据和电子记录。
3. 物流人员：负责搬运和装载物料，确保出库过程中物料的安全和完好。
4. 接收人员：负责签收出库物料，并核对物料的数量和规格等信息。
四、出库管理的控制措施1. 出库单据的规范化：出库单据要统一编号，并按照出库流程进行填写和审核。
2. 出库物料的标识化：出库物料要标注出库单号和出库日期，避免物料的混淆和错误。
仓库单据管理制度
仓库单据管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范仓库的单据管理，确保仓库物资的出入库记录准确、及时，从而提高仓库的管理效率和透明度。
1.2 本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓等。
1.3 仓库单据包括但不限于入库单、出库单、移库单、退货单、报废单等。
二、单据的开具和审批2.1 入库单：当仓库收到物资时，仓库管理员应当及时开具入库单。
入库单应包含物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。
2.2 出库单：当物资需要出库时，仓库管理员应当按照出库单的要求进行出库操作。
出库单应包含物资名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。
2.3 移库单：当仓库需要将物资进行移库时，仓库管理员应当开具移库单。
移库单应包含物资名称、规格、数量、原仓库号、目标仓库号等信息，并由仓库管理员和相关人员签字确认。
2.4 退货单：当物资需要退货时，仓库管理员应当开具退货单。
退货单应包含物资名称、规格、数量、退货原因等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。
2.5 报废单：当物资需要报废时，仓库管理员应当开具报废单。
报废单应包含物资名称、规格、数量、报废原因等信息，并由仓库管理员和相关部门领导签字确认。
2.6 所有单据应当在开具后及时提交至相关部门进行审批，未经核实和审批的单据不得执行。
三、单据的存档和保管3.1 所有仓库单据应当按照规定流程进行存档和保管，保证单据的完整性和可追溯性。
3.2 入库单、出库单等单据的存档期限为不少于三年，移库单、退货单、报废单等单据的存档期限为不少于五年。
3.3 仓库管理员应当对存档的单据进行分类整理，并建立单据档案目录，方便查阅和管理。
3.4 单据应当存放在防火、防水、防盗的环境中，确保单据的安全和完好，绝对禁止私自销毁或篡改单据。
四、单据的盘点和核对4.1 仓库管理员应当定期对仓库单据进行盘点和核对，确保单据的准确性和完整性。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
仓库出入库单据管理制度
一、目的为了规范公司仓库出入库管理，确保仓库物资出入库流程的透明、高效和安全，保障公司物资管理的规范化和科学化，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库单据管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、备品备件等物资。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，并负责相关单据的填写和保管。
2. 采购部：负责采购计划的编制、采购订单的下达和物资验收。
3. 生产部：负责生产计划的编制、生产物资的领用和退库。
4. 财务部：负责出入库单据的审核、入库单据的记账和出库单据的报销。
四、入库单据管理1. 采购部根据采购计划编制采购订单，仓库管理员根据采购订单接收物资。
2. 仓库管理员在接收物资时，应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，并填写《入库单》。
3. 《入库单》填写完毕后，由仓库管理员和采购员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《入库单》转交仓库管理员，由其登记入库台账。
5. 仓库管理员在物资入库后，应及时将《入库单》归档保存。
五、出库单据管理1. 生产部根据生产计划编制领料单，仓库管理员根据领料单发放物资。
2. 仓库管理员在发放物资时，应认真核对领料单上的物资名称、规格、数量等，并填写《出库单》。
3. 《出库单》填写完毕后，由仓库管理员和领料员签字确认，并交财务部审核。
4. 财务部审核通过后，将《出库单》转交仓库管理员，由其登记出库台账。
5. 仓库管理员在物资出库后，应及时将《出库单》归档保存。
六、盘点单据管理1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，填写《盘点单》。
2. 《盘点单》填写完毕后，由仓库管理员和财务部人员共同核对，确保账实相符。
3. 《盘点单》经核对无误后，由双方签字确认，并交财务部存档。
七、单据归档与保管1. 仓库出入库单据应按照时间顺序进行归档，并分类存放。
2. 仓库管理员应妥善保管单据，防止丢失、损坏或篡改。
3. 单据保管期限根据国家相关规定执行，超过保管期限的单据，经批准后可予以销毁。
仓库单据保管管理制度范本
一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。
三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。
3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。
四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。
（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。
（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。
（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。
（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。
2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。
（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。
（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。
②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。
③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。
五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。
（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。
（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。
2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。
货物进出单据管理制度
货物进出单据管理制度一、总则为规范公司货物进出的管理流程，提高库存管理效率，减少仓储损失，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门的进出货物管理，包括采购、仓储、销售等环节。
二、货物进出流程1. 采购环节（1）采购人员根据业务需要选择合适的供应商，填写采购订单并经主管审批。
（2）供应商发货后，采购人员按照货物清单进行验收，确认无误后签署收货单。
（3）收货单需及时录入系统，并交由财务核对发票、付款。
2. 仓储环节（1）仓库管理员根据收货单入库，对货物进行分类、编号、定位，并及时更新库存信息。
（2）出库时，仓库管理员根据销售订单和出库单进行货物拣货、验货、打包、装车等操作。
（3）出库记录需及时录入系统，方便查询和核对。
3. 销售环节（1）销售人员接到客户订单后，及时向仓库提交出库申请。
（2）仓库出库后，销售人员确认货物信息无误，与客户进行交接并签署收货单。
（3）销售人员需及时更新销售系统，核对应收金额。
三、单据管理1. 采购订单（1）采购订单是采购人员与供应商之间的重要关联单据，需详细描述货物规格、数量、价格等信息。
（2）采购订单需由主管审批后方可下单，避免漏单或错单的情况发生。
2. 收货单（1）收货单是仓储管理的重要依据，记录了货物的实际数量、型号、质量等信息。
（2）仓库管理员需认真填写收货单，并在验收后及时更新库存信息。
3. 出库单（1）出库单是销售环节的重要单据，记录了客户订单的货物信息、数量等。
（2）仓库管理员需按照出库单进行拣货、验货等操作，确保货物信息准确无误。
4. 收货单（1）收货单记录了客户签收货物的情况，对货物进出口的质量和完整性进行了确认。
（2）销售人员需及时核对客户签收单据，避免货物遗失或损坏的后果。
四、责任与制度执行1. 相关部门负责人应定期检查单据管理工作情况，对存在问题及时整改。
2. 违反单据管理制度的责任人，将根据公司规定进行相应处理。
3. 所有部门员工都应严格执行单据管理制度，确保货物进出记录准确无误。
出库 单据 管理制度
出库单据管理制度一、为了规范企业的出库业务，保障出库工作的准确、高效、方便和安全，特制定《出库单据管理制度》，以便提高公司的出库作业效率、降低出库成本、完善出库流程、确保出库质量，起到为企业创造更大价值的目的。
二、适用范围本制度适用于公司所有出库业务。
三、出库单据的种类1、出库单：指导出库人员进行物品出库的单据。
2、托运单：记录物品运输的路线、接收人、数量等信息的单据。
3、发货单：记录物品发货的单据。
4、装车单：确认装车物品数量的单据。
5、领料单：记录领料人员领取物品的单据。
6、其它出库相关单据。
四、出库单据的管理要求1、出库单据应按规范填写，如有修改，必须经过相关部门确认，并加盖合法印章。
2、出库单据应按规定的程序流转，经过相关部门的审核和盖章，方可执行。
3、在填写出库单据时，应正确填写所有信息，如物品的名称、数量、规格、领用人、领用部门、出库时间等。
五、出库业务操作流程1、接到出库需求：出库部门接到内部部门或客户的出库需求后，根据需求信息填写出库单，经办人员审核后提交相关领导审批。
2、审批出库单：相关领导在审核出库单时，要认真核对出库物品名称、数量等信息是否符合实际需求，审批通过后签字确认。
3、出库操作：得到领导批准后，出库部门领导将审批后的出库单交给负责出库的员工，由签字确认后准备出库物品。
4、出库物品检验：出库员按照出库单上的要求，将出库物品进行验收和检查，确保物品的规格、数量、质量符合出库需求。
5、物品包装：出库员对出库物品进行包装，以防止在搬运过程中发生损坏。
6、发货及记录：出库员将打包好的物品交给物流部门，并填写发货单，记录物品的托运路线、接收人、数量等信息。
7、完成出库：物流部门根据发货单进行发货，出库员确认装车单后，将出库单交回给出库部门领导，出库业务完成。
六、出库单据的归档和保存1、出库单据应按规定分类归档，以便日后查阅。
2、出库单据应按照规定的时间周期保存，如无特殊情况，一般情况下应保存5年。
仓库单据管理规定
仓库单据管理规定一、概述仓库单据管理是指按照一定的程序、规则和制度，对仓库流转的各种物品进行记录、控制和监督的管理工作。
该管理规定针对仓库的入库单、出库单、盘点表等单据，旨在规范仓库物品的流转，保证物品安全、准确、及时的运放进出、记录、管理。
二、入库单管理1. 入库单填报（1）填写入库单必须注重准确性和完整性。
填写入库单时，应注明仓库名称、入库日期和单号。
（2）部门向仓库提交物品，应提供全称、品名规格、计量单位、数量以及供应商信息等相关资料。
（3）物资入库前，要检查资料的准确性和完整性，审核入库单。
如资料不全，要退回部门补充，禁止盲目签收。
2. 入库单审核（1）审核人员要根据入库单上的信息，核对后进行审核。
如有疑问，要及时向部门进行核实。
（2）审核人员要对物品进行清点，统计数量，并与入库单上的数量进行核对。
如有超量，应及时地提出处理意见；如有少量，则需补齐数量方可进行入库。
3. 入库单存档（1）入库单审核通过后，应将入库单及相关资料存档备查，便于查询和核对。
三、出库单管理1. 出库单填报（1）填写出库单时，应注明仓库名称、出库日期和单号。
（2）出库单中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量以及领用部门等相关资料。
（3）填写出库单得补充物品的购买单据，凭购买单据来核算物资的消耗情况。
2. 出库单审核（1）审核人员要根据出库单上的信息，核对后进行审核。
如有疑问，要及时向领用部门进行核实。
（2）审核人员要对物品进行清点，统计数量，并与出库单上的数量进行核对。
如有少量，应及时地提出处理意见；如有超量，则需退回给领用部门。
3. 出库单存档（1）出库单审核通过后，应将出库单存档备查，便于查询和核对。
四、盘点表管理1. 盘点表填报（1）仓库每年定期组织盘点，填写盘点表。
（2）盘点表中应注明物品的全称、品名规格、计量单位、数量，并需对所有仓库物品进行查询确认。
2. 盘点表审核（1）仓库管理员负责审核盘点表。
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88888股份有限公司企业标准
出库单单据管理办法
111111111
Ⅱ
前言
本办法由生产保障部提出。
本办法由生产保障部起草。
本办法主要起草人：***
本办法审核人： ***
本办法批准人： ***
本办法由******部归口管理并负责解释。
本办法于2012年**月首次发布。
******
出库单单据管理办法
1 范围
本办法规定了出库单据的使用、归档等管理内容及要求。
本办法适用于生产保障部出库单单据管理。
2 术语和定义
2.1出库单格式为一式三联。
第一联（白色）由配货员、记账员留存转归档；第二联（粉色）作为出门证留存；第三联（蓝色）由领料人留存。
3 职责
3.1记账员负责单据打印、编号、下发、回收。
3.2 配货员负责单据接收，按保管员排序编号下发配货、回收转交记账员。
3.3保管员按第三联进行配货。
3.4归档员负责单据按出库单号顺序整理。
4 管理内容与要求
4.1出库单的使用操作
4.1.1保管员凭第三联（蓝色）发货。
4.1.2零星出库：领料人到记账员处签字，记账员留存第一联（白色），同时负责将出库单
交至单据整理归档人
4.1.3批量出库：领料人在第一联（白色）上签字；配货员负责该批量单据的编号及签字完
整性，同时将出库单交至单据整理归档人。
4.2 单据流转
4.2.1记账员、发货员必须设立《出库单流转记录台帐》，流转环节必须有下单日期、出库
单编号、签收人、签收日期、返单日期、归档日期等内容。
4.3 归档要求
4.3.1所有归档单据必须按顺序排列完整，不得缺号，缺号单据必须由记账员或配货员填写《单据缺号说明表》（附表A.1），并附在出库单单据里。
4.3.2 单据归档时间为10天（外协15天，含节假日、公休日）。
4.3.3 单据整理归档人每月负责统计《缺单提报单》（附表A.2）。
4.3.4 零星出库单缺单由记账员负责。
4.3.5 批量出库单缺单由配货员负责。
4.3.6 账务组组长负责每月5日前将2个月前的月度出库单单据进行装订归档。
如8月5
1
111111111
日前，需装订6月份的出库单。
4.3.7 《出库单流转记录台帐》按时间先后顺序记录，每本台帐页数为30页，台帐封面需注明台帐记录人的姓名。
《出库单流转记录台帐》登记满页后，台帐记录人需在15日内交至部门档案管理员处归档。
4.4 缺单补打印
4.4.1 出库单因夹纸或其他原因丢失，需要补打印时，必须经部门分管负责人在补打印的出库单上签字，才能视为有效出库单进行后续配货、发货工作。
5 检查与考核
5.1 记账员、发货员未按规定时间完成单据、台帐归档，超期一天扣1分。
5.2 账务组组长未按时完成月度出库单单据装订归档工作，超期一天扣1分。
5.3 补打印出库单未经部门分管负责人签字并下发的，每次扣3分。
造成物资重复出库的，每次扣10分。
5.4 记账员、发货员、归档员未及时提报异常信息，造成出库单丢失，每张扣100元/人。
2
****** 附录 A
（规范性附录）
表格
表A.1 单据缺号说明表
***-****
表A.1 单据缺号说明表
****-*****
表A.1 单据缺号说明表
***-****
3
111111111
4
表A.2 缺单提报表
QR-11.12-002****-*****。