工程款支付情况及资金使用计划表
市政公用设施建设项目工程款支付申请表
市政公用设施建设项目工程款支付申请表甲方：[填写甲方名称]乙方：[填写乙方名称]项目名称：[填写项目名称]项目编号：[填写项目编号]工程款支付申请内容：一、申请款项根据市政公用设施建设项目（项目编号：[填写项目编号]）合同规定，甲方现向乙方申请支付以下款项：1. 工程款：[填写工程款金额，按照合同约定的付款比例填写]2. 其他费用：[如有其他费用需要支付，请在此处说明费用名称及金额]二、款项支付依据与说明1. 工程款支付依据：根据甲乙双方签订的市政公用设施建设项目合同（合同编号：[填写合同编号]），甲方已完成与本次支付款项相关的工作，并经已做完自检工作。
2. 其他费用支付说明：[如果有其他费用需要支付，请在此处说明费用产生的原因及相关依据]三、款项支付计划请根据下述计划支付款项：1. 工程款支付计划：- 第一阶段：支付[填写金额]，计划支付日期：[填写计划支付日期] - 第二阶段：支付[填写金额]，计划支付日期：[填写计划支付日期] - 其他阶段：[如有其他阶段的工程款支付，请在此处继续列出]2. 其他费用支付计划：[如果有其他费用需要支付，请在此处列出费用名称及计划支付金额和日期]四、付款账户信息请将款项支付至以下账户：收款单位：[填写收款单位名称]开户行：[填写开户行名称]银行账号：[填写银行账号]五、申请人意见与签名申请人（甲方代表）：[填写申请人姓名]职务：[填写申请人职务]日期：[填写申请日期]六、审核意见审核人（乙方代表）：[填写审核人姓名]职务：[填写审核人职务]日期：[填写审核日期]七、财务审批意见财务审批人：[填写财务审批人姓名]职务：[填写财务审批人职务]日期：[填写财务审批日期]八、领导意见相关领导人（如有）：[填写领导人姓名]职务：[填写领导人职务]日期：[填写领导意见日期]以上是本次市政公用设施建设项目工程款支付申请表，请予以批准和支付。
工程合同付款进度表模板
工程合同付款进度表模板一、工程合同付款进度表模板范本1. 项目名称：______________________2. 合同编号：______________________3. 甲方（业主）：______________________4. 乙方（承包商）：______________________5. 工程内容：______________________6. 工程总价：______________________7. 工期：自______年______月______日至______年______月______日8. 付款方式及比例：- 预付款：合同签订后支付，占总价的__%- 材料采购款：材料到场验收合格后支付，占总价的__%- 施工进度款：按月支付，根据实际完成的工程量计算，占总价的__%- 竣工验收款：工程竣工验收合格后支付，占总价的__%- 质保金：工程竣工验收合格后支付，占总价的__%，质保期满后无质量问题退还9. 付款条件：- 预付款：合同签订后支付- 材料采购款：材料到场验收合格后支付- 施工进度款：按月支付，根据实际完成的工程量计算- 竣工验收款：工程竣工验收合格后支付- 质保金：工程竣工验收合格后支付，质保期满后无质量问题退还10. 付款时间及金额：- 第1个月：支付预付款，金额为______元- 第2个月：支付材料采购款，金额为______元- 第3个月至第N个月：每月支付施工进度款，金额分别为______元、______元、……、______元- 第N+1个月：支付竣工验收款，金额为______元- 第N+2个月：支付质保金，金额为______元11. 其他约定事项：______________________12. 甲方代表签字：______________________ 日期：______年______月______日13. 乙方代表签字：______________________ 日期：______年______月______日二、注意事项1. 本付款进度表仅作为参考模板，具体内容应根据实际项目情况进行调整和补充。
工程款支付情况及资金使用计划表正式版
工程款支付情况及资金使用计
划表正式版
工程款支付情况及资金使用计划表填报单位：项目名称：（单位：万元）
＊＊*文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
附件1 建设管理
工程建设资金使用计划表单位:元
编制部门：编制人：日期：。
工程款支付计划
**工程
工程款支付计划
根据建设工程施工合同（GF-2017-0201）合同进度款支付条款12.4.3、12.4.4约定：承包单位应于（计量周期）20日之前向监理单位报送上期20日至当月19日已完成的工程量报表，并按发包单位规定附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，承包人待监理人和造价跟踪单位（如有）审核完成将资料报送发包人项目部审批。
付款期限为申请进度款后，下一月的月底；工程款（进度款）支付：1）每月按工程形象进度进行结算和支付，最高支付进度款不超过已完成的合格工程量的60%；工程竣工验收打到合同约定标准，支付至合同价的80%，内业资料归档完毕，报备手续齐全，发包人依据《工程竣工结算审计报告》支付工程款的总金额至审查结论确认后结算造价的95%，余款作为质量保证金，在质量保修期满后（2年）无质量问题一次性无息返还。
2）施工期间由于设计变更及新增项目不支付进度款，该款项将在工程结算（由发包人和上级委派审计单位审核为准）后支付。
3）所有工程款必须经监理及发包人现场代表及工程总监确认（工程进度）发包人财务部门将依据合同约定予以支付。
承包人所开具的工程款发票必须为本工程所在地税务部门出具的正规发票。
开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。
支付方式：承兑/汇票。
发包单位：**
承包单位：**。
用款计划及资金支付04-11
用款计划及资金支付实务操作——业务流程及相关制度的变化情况一、划分支付方式及支付范围（一）划分支付方式1、支付方式的种类直接支付授权支付实拨资金2、支付方式划分原则已实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为直接支付或授权支付。
未实施国库制度改革的部门：预算内资金支付方式划分为实拨资金。
政府性基金及预算外资金目前暂未纳入集中支付改革范围，其支付方式划分为实拨资金。
离退休人员经费暂按原渠道拨付。
3、直接支付与授权支付划分的依据财政部《中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库[2002]28号）中的有关规定（二）划分支付范围确定纳入集中支付的预算级次或单位。
（三）划分支付方式及支付范围的依据财政部关于2005年度支付方式和支付范围划分原则的规定。
此文件将于近期下发。
（四）划分程序及时间要求1、部门根据所属单位的情况及预算控制数（或正式部门预算数）向财政部提出本部门2005年资金支付方式与支付范围划分建议表。
2、财政部国库司商部门管理司审核确定后，批复通知各部门。
两次划分，正式文件上报，正式文件批复。
注意：支付方式及支付范围确定后，将作为年度支付控制的重要依据。
部门预算控制数下达后10个工作日部门预算数下达后10个工作日二、编报单位分月用款计划2005年财政部对分月用款计划管理作了重大调整。
主要是内容、种类、格式及报送方式发生了变化。
（一）用款计划内容变化情况1、用款计划对应部门预算，增加基本支出、项目支出。
在基本支出及项目支出下划分直接支付或授权支付。
2、省略了支出类型的内容。
（二）用款计划的种类及格式1、基本支出用款计划预算单位1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）预算单位1-5月基本支出分月用款计划汇总表（或6-12月）2、项目支出用款计划预算单位项目支出分月用款计划表（按季分月）预算单位项目支出分月用款计划汇总表（按季分月）3、政府性基金支出分月用款计划表（按季分月）4、预算外支出分月用款计划表（按季分月）5、预算内收入退库分月用款计划表（按季分月）6、预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）7、预算内实拨资金项目支出分月用款计划表（按季分月）（三）用款计划报送方式网上传送电子文件取消纸质文件预算内实拨资金1-5月基本支出分月用款计划表（或6-12月）除外，要求纸质与电子同时报送。
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
工程资金使用计划
工程资金使用计划承包人工程资金使用监督管理办法第一章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。
第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。
第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。
第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。
第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。
第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、、监理验收证明等相关资料。
（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。
（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。
严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。
（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。
（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。