企业零用金报销清单
公司财务报销单
公司财务报销单
公司财务报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交公司财务报销单。
以下是详细的报销信息：
1. 报销人信息：
姓名：
部门：
职位：
2. 报销事由：
请在此处填写报销事由的详细描述。
3. 报销明细：
请按照以下格式填写报销明细：
- 费用类型：（例如交通费、餐饮费、办公用品等）
日期：
金额：
发票号码：
备注：
4. 报销总额：
请将所有费用明细中的金额加总，填写在此处。
5. 相关附件：
请将所有相关的发票、收据等附件一并提交。
6. 报销人签名：
请在此处签名确认报销事项真实有效。
请财务部门核对以上报销信息，并尽快处理相关事宜。
如有任何疑问或需要补充材料，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
人力资源行政专家。
公司财务报销专用表单
02.个人小额现金报销单
＃02个人现金报销'!A1
以小额现金支付的报销项目，在单据收齐后请填写此表报账。 有预支款的，须在表中注明预支款的金额，附上发票和#01的回执单。
03.差旅报销
＃03差旅报销'!A1
出差报销，请按照表中的项目分别填写。 有预支款的，必须在表中注明，并附上票据和预支款时得到的#01回执单。
04.通付款申请表（指银行转账或支票方式支付的项目）。 申请付款时须提供附件两份：一份是签订的合同复印件；一份是对方清晰的汇款资料。
本单据有 回执单 ，请妥善收好。
05.通用的银行付款单和报账单
＃05通用报账单'!A1
通用的银行付款单和报账单（指银行转账或支票方式支付的项目）。 票据收齐报账时，附上发票和#04的回执单。
06.物品处置单
＃06用品处置单 '!A1
物品处置单，是指固定资产或耐用的金额比较大的设备或办公用品，需要处置时，填写此表。 填表时请写明详细的报废及处置原因。有关资产的相关金额，可从财务处获得或者参见资产清单。
适用公司：
公司财务报销专用表单 项目类型 01.个人小额现金借款申请单 索引 ＃01个人现金借款'!A1 备注 Remarks 个人周转用备用金借款、出差借款、购买零星物品借款、其他必须支付现金的情形的借款等等 如果属于个人备用金，请标注“长期借支”，否则在“临时借支”处作标注
本单据有 回执单 ，请妥善收好。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
规范零用金报销流程
规范零用金报销流程
一．关于差旅费的报销
1.差旅费由部门汇总每月只可以报销一次，并且各部门因公出差需在45天内完成报销手
续。
所有的零用金报销是在300元之内，超出300元（含300元）部门报销时要开PR 单申请。
2.对于报关部差旅费报销的要求
因报关部各报关员出差的频率相对较高，故要求各报关员报销时，分个人进行申请，不能同时在一份报销凭证中出现多人出差的记录。
二．零用金
零用金：是指少量零星购物时，才用的申请和报销方式。
如电话费，小额零星购物。
[Excel表格]零用金报销清单
![[Excel表格]零用金报销清单](https://img.taocdn.com/s3/m/eff8157ccf84b9d529ea7a12.png)
库存现金盘点表
会计期间： 出 纳： 日 期：
实点现金
账实核对
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角
张数
金额 ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥-
项目 实点现金 加：已付款未入账单据
减：已收款未入账单据
盘点日现金应有账面余额 盘点日现金账面余额 长期存款 短期存款
金额
¥
-
合计 处理意见：
金盘点表
盘点时间： 监盘人： 日 期：
核查结果
项目 盘点日调整后现金账面余额 加：会计截止日至盘点日支出 减：会计截止日至盘点日收入 倒轧至 年 月 日账面余额
年 月 日实际账面余额 差异
金额
说 明：
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表
日期：YYYY-MM-DD
报销人：[报销人名字]
报销部门：[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额：[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。
注意事项：
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注，并确保准确无误；
2.报销明细表需要报销人签字确认；
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料；
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表；
5.报销人提交报销明细表后，财务部门将安排相应的审批和报销流程。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。