ORACLE EBS凭证冲销
ERP-oracle-ebs-凭证修改和调整
凭证修改和调整创建日期: 2007.9.14确认日期:控制编码:当前版本: 1.0凭证修改和调整由应付、应收、采购等子模块引入的凭证是不能直接在总账中修改的。
如果这些凭证出现了错误，只能在子模块中修改，然后再引入到总账中来调整以前的错误凭证。
只有手工录入的凭证可以在总账中直接修改，前提是没有过账。
1：审批前修改和调整凭证只是存盘，尚未做其他动作，可以直接在凭证上修改。
Special tools中会有修改更改凭证的期间和更改日记账分录币种的选项输入新的期间覆盖原始期间同样的可以输入新的币种和日期覆盖原始设置2：如果凭证已进行了资金检查或准备，但还没有提交审批，点击“非保留资金”按钮，将已经保留的预算额度释放，然后进行修改。
修改操作同13：审批后修改和调整凭证已进行审批，但还没有过账，则必须由审批人对该笔凭证作出回应，也就是取消审批然后再取消资金检查，即点击“非保留资金”按钮，才可进行修改。
修改操作同24: 过账后的修改和调整如果日记账已经过账，则必须要冲销日记账，建立一个冲销日记账批，在这个批中冲销掉要修改的已过账的日记账，同时加入修改后的日记账….具体操作见“日记账冲销”向已存在的批中增加凭证很简单，但是要注意一个前提--此日记账批中的所有凭证从未做资金检查、资金保留及日记账审批还有过账, 仅在批未进行审批、过账动作之前可以向其中新增凭证。
若凭证批过账操作发生后，不允许再向批中增加凭证.要增加凭证的时候，鼠标一定要停留在此批中一个凭证的头内，点击新加就可以了：）具体的步骤如下：1．查询到要向其中增加凭证的批。
2．按“复核批”按钮，打开该批。
3．按“日记账”按钮将光标置于日记账头上,在批下新增的日记账凭证的日记账头应该以及看到该日记账批的批名,否则不是在批下新增凭证,而是直接新增一笔日记账。
4．按下工具条上的“增加”图标，系统打开一张空白凭证，根据要求输入内容。
完成后存盘。
5．重复步骤4，完成所有要增加的凭证。
ORACLE EBS术语解释-中文版
Reverse：冲销例如在凭证凭证的输入界面中就有冲销批和冲销日记帐的使用Apply：应用；核销一般情况下是应用的意思，但是在应付发票和预付款的APPLY叫核销在应收收款界面中，录入完收款信息后，要和销售发票做对应时，也成为核销见附件write-off：注销；例如:应计调节报表(采购)应计调节报表可以帮助您监控采购和接收活动中，那些可能影响A/P 应计帐户准确性的潜在问题。
接收与发票之间的数量差异供应商开单差异应付款管理系统将发票与错误的采购订单（行）或接收（行）相匹配接收人员据以接收的采购订单或采购订单行错误不应记入应计帐户的杂项库存或在制品事务处理不应记入应计帐户的应付销售税和运费分录。
reconcile：调节习惯称为对帐；oracle系统的一般叫调节，例如应计调节报表，应计调节报表可用于分析应付帐款(A/P) 应计帐户余额Aaccount hierarchy（帐户分层结构）Oracle 财务系统的一种特性，您可以用来执行汇总层资金检查。
采用帐户分层结构，Oracle 采购管理系统和总帐管理系统可以快速确定明细帐户累计成的汇总帐户。
Account segment（帐户段）会计弹性域多达 30 个不同节中的其中一个，这些节一起构成您的总帐帐户代码。
段与段之间通过一个您所选定的符号（如 -、/ 或）分开。
每一个段通常表示业务结构的一个要素，如公司、成本中心或帐户。
Account segment value（帐户段值）定义特定值集唯一值的一系列字符和说明。
account structure（帐户结构）请参阅：会计弹性域结构accounting calendar（会计日历）Oracle 总帐管理系统中定义会计期和会计年度的日历。
您可以使用“会计日历”窗口来定义会计日历。
Oracle 财务分析程序可以使用会计日历自动创建“时间”维。
Accounting Flexfield（会计弹性域）用于标识 Oracle 财务应用产品中的总帐帐户的代码。
EBS总账模块操作手册簿
广州运通四方汽车零配件有限公司Oracle ERP项目用户操作手册总帐模块作者:创建日期:最后更新:控制号:版本: V1.0审批:运通四方项目经理IBM项目经理文档控制变更记录审阅分发文档控制 (2)变更记录 (2)审阅 (2)分发 (2)前言 (8)日记账操作流程 (9)1、日记账的录入 (9)2、未过账日记账的删除、修改等调整 (12)3、日记账的审核、过账 (13)4、已过账日记账的调整 (15)5、各模块日记账信息的引入 (17)6、经常性分录的定义 (20)7、总帐审核 (26)8、各部门奖金计提数据提取方法 (27)9、礼品操作流程 (29)10、FSG报表的定义 ............................................................... 错误!未定义书签。
11、结转损益 (32)总帐期间维护..................................................................... 错误!未定义书签。
总账会计期的打开、关闭 .......................................................... 错误!未定义书签。
总账常用报表操作说明 (38)账户发生额、余额的查询 (40)汇总模板的定义 (40)汇总模板的使用 (43)预算 (47)各模块凭证打印 (51)各模块凭证编号 (57)系统登录方法登录系统在Web页面输入登录系统的地址名。
正式环境：:8001测试环境: :8040用户名：工号如：初始口令：输入用户名和口令，登录系统。
Note:如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令应用系统界面元素介绍察看系统所属环境和系统对应的职责菜单条说明菜单条说明其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助] 中查询。
Oracle12-EBS_AR_应收票据操作手册
AR模块--应收票据.目录目录 (2)操作手册 (1)作业内容 (1)设置步骤 (1)测试流程 (19)问题与总结 (20)问题及解决 (20)总结 (21)操作手册作业内容正文设置步骤银行账户设置为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行路径：设置：收款：BANKS在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转，两个账户均赋予应收和应付职责。
为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动账户覆盖。
收款分类设置首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收票据-已确认和111105应收票据-已汇。
这样通过会计分录和科目余额就可以查看到应收票据出于何种状态。
另外再新建一个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。
定义收款分类。
路径：设置：收款：收款分类。
定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添加的科目。
点击新建按钮，为其添加一个账户收票收到客户一张1000元的商业承兑汇票。
路径：收款：收款到期托收票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为已汇。
路径：收款：汇款点击人工创建，找到对应的收款，在汇款银行标签页改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。
点击审批，提交自动收款请求。
请求完成后，收款状态将会变为已汇。
从请求输出结果可以看出，该笔汇款汇入的是真实银行的应收账户。
结清将真实银行账户中的已汇现金转入现金科目，在自动结算方法下，通过提交请求的方法实现。
路径：收款/风险解除结清的活动同样发生在真实银行账户下。
对应的收款状态已更新为结清。
贴现如果我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。
现录入一笔应付票据的收款：下面进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据-已贴现。
注意汇款方法选择贴现收款。
点击人工创建，改写收款银行，注意录入贴现手续费。
点击审批运行完请求后，收款状态为已汇。
ORACLE ERP EBS财务全模块操作手册中文版
1、选择会计信息来源的模块。如应付帐、应收帐等。
2、选择组标识。AR、PO模块在向总帐每过一次帐，会产生一个标识号，总帐可以根据标识号引入。其他模块向总帐过帐没有标识号时，可以根据日期范围来引入。
3、选择是否创建总结凭证。总结后，相同科目的余额会累计，没有明细。可根据需要选择或不选择此项。
在IE中选择：工具－>Internet选项：安全－>受信任的站点
选择站点：设置系统登录站点
选择安装程序。
程序安装完成后即可登录到 Oracle 特别版中。
应用系统界面元素介绍
标识系统目前所在的环境
系统工具条常用项目：
新增一条记录
数据查询
回到菜单界面
数据保存
擦除记录，并非删除记录
启用文件夹
菜单条项目的功能介绍：
配置hosts
在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。
按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。
如：
在Web页面登录系统
在Web页面输入登录系统的地址名。
输入用户名和口令，登录系统。
客户端程序安装
只需在第一次登录时安装。选择应用中的对应项目。
批 组：批名称。建议命名规则为：人名拼音缩写+年月日＋流水号；如不输入，系统将自动生成。系统自动生成批名的命名规则为：
凭证名+年月日+时间
期间：批组内的凭证所属的会计期。
余额类型：缺省为实际的，实际的是相对于预算而言的。系统缺省。不可修改。
说 明：批组凭证的摘要，可以缺省。
总额控制：凭证批中借方或贷方金额总数（建议不输）
ERPORACLEEBSAR收款管理功能流程基本概念
AR收款管理--功能流程基本概念创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0收款类型：Oracle应收模块的收款业务分为“标准”和“杂项”两种收款类型。
标准收款：从客户处收到的与销售发票有关的货物或劳务的收款（例如现金、支票或承兑汇票）。
即在录入现金收款时，必须核销客户的销售发票。
杂项收款：从投资、利息、退款和股票销售中获得的与销售发票无关的收款。
录入杂项收款时，需要通过选择“应收款活动”来指定货币资金科目的对方科目。
可以手工录入这笔杂项收款的来源和相应的摘要。
这种收款不用核销发票：）收款分类：收款分类主要有两类：直接收款和票据收款。
直接收款指通过支票、电汇、银行转账、现金结算等方式来收款；票据收款是指通过应收票据的方式进行收款。
直接收款的处理步骤比较简单，收款以后即进行结清；对于应收票据，在收到票据时，不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款。
但可以在到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息，或将其“背书”支付出去，所以在Oracle系统中对该种收款方式的处理与其他不同，必须增加“汇款”和“结算”的步骤。
注：应收票据和应收账款的区别应收票据是指企业销售产品（或商品）采用承兑方式结算货款而收到的商业汇票.它是债务人和债权人之间的一种素款信用票据.商业汇票按承兑方式的不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种在会计核算上纣称应收票据应收票据和应收账款在资产负债表中是分两项列示的，即使并不清楚两者区别的领导干部也能很有把握地说它们不是一回事。
那么，区别在哪儿呢?先说应收账款，"应收账款"是企业因为销售产品而应当在一年内向客户收取的销货款，也就是其他企业欠的货款。
企业因为采用赊销的办法促销商品，出售后不立即收取货款就形成了应收账款。
与此相似的，"应收票据"是其他企业因为欠债而签发的不能立即兑付票据，票据包括支票、银行本票和商业汇票。
比如，甲企业向乙企业销售商品，价值100万元，乙企业一时没有现钱，暂时先欠着，于是，向甲企业签发一张票据，票据上注明100万元，甲企业形成100万元的应收票据。
Oracle EBSGL学习笔记
12.81、冲销日记账1)原始借：租金10,000 本位币美元贷：现金10,000 本位币美元冲销借：现金10,000 本位币美元贷：租金10,000 本位币美元2)可以创建冲销日记账分录来冲销应计、估计、临时调整和重新分类，或更正错误。
3)方法：转换借贷项：通过转换借项和贷项金额来冲销日记账分录。
红字冲销：通过将原始日记账金额从正值改为负值来冲销日记账分录。
4)日记账> 输入> 复核日记账（B）其他活动日记账> 生成> 冲销2、自动冲销日记账1)可以自动冲销上一个月的应计日记账分录，并自动将其过账（如果需要）。
2)自动冲销日记账的前提条件：--日记账余额类型为“实际”--日记账类型已启用“自动冲销”选项--日记账已过帐，但尚未冲销--日记账冲销期间为“打开”或“将来可输入”3) 设置> 日记账> 自动冲销（AutoReverse）3、日记账分录报表提供：会计结算日期、类别、日记账名称、参考、日记账批4、与Oracle General Ledger 集成--在Excel中创建日记账--通过Web ADI 加载到GL_INTERFACE 表--从接口表中提交“日记账导入”-从Web ADI中与加载流程同时提交-从Web ADI 中作为独立的提交流程提交-从Oracle General Ledger中使用“导入日记账”窗口提交5、Web ADI 的核心功能1)布局功能--从布局中删除或向布局中添加字段--指定字段在布局中的位置--为布局中的字段分配默认值--保存布局，可以由具有适当责任的某个人来定义，然后由整个站点使用2) 文本导入功能--将文本文件数据导入到桌面文档中--创建可以修改和重复使用的映射模板，根据需要更改数据临时的移动目标。
3) 安全功能--将Web ADI 功能与菜单关联，创建用作安全配置文件的自定义访问点--将菜单附加到分配给用户的职责中，用用户级别限制Web ADI访问--为自助连接添加默认参数：强制用户在其桌面上生成文档时使用预定义的参数--将表单功能与用户的菜单关联，已授予其访问集成器的权限4) Internet 计算功能--集中部署，要操作词产品，客户机只需要浏览器和Excel--在Web 上运行6、通过Web ADI 进行桌面集成1) 集成器：Oracle General Ledger-日记账集成器、Oracle General Ledger-预算集成器、创建资产集成器、实地盘点集成器、HRMS集成器2)Oracle General Ledger-日记账集成器：--根据可定义的布局，自动生成基于电子表格的日记账分录工作表--允许通过复制和粘贴日记账行，然后进行增量式修改来快速的输入日记账--允许您定义可以反复修改和加载的日记账模板--使用安全措施和交叉验证规则以及其他引用字段全面验证账户--通过Oracle General Ledger开放接口将日记账加载到Oracle General Ledger7、导入日记账日记账> 导入> 运行1)将子分类帐和源系统数据导入Oracle General Ledger--定义分类账、币种、帐户、日记账来源和类别设置Oracle General Ledger,以接受日记账导入数据--运行“优化”程序，并定义并发程序控件。
ERP oracle ebs 员工借款 报销 还款业务流程
设置路径�(N) 其他 > 请求 > 运行
4�在“发票汇总”窗口�查找导入的发票�并进行审批。
设置路径�(N) 发票 > 输入 > 发票 。
5. 支付差额400元。
输入方法与一般的付款相同。 设置路径�(N) 付款 > 输入 > 付款 。
网上报销�学习中…�
1�输入员工的预借款
输入方法与输入预付款相同�供应商即为员工 A 设置路径�(N) 发票 > 输入 > 发票
2�输入费用报表。
设置路径�(N) 发票 > 输入 > 费用报表 。 输入员工姓名时�系统会自动弹出一个对话框�提醒您�此员工存在预借款�输入费用报销 日期和金额名称。 选择“核销预支”复选框�输入预借款发票的编号和金额� 选择费用报表模板�在相应的项目栏中�输入金额和对应的费用帐户�存盘退出。 注意�各项目行的合计值必须等于报销金额。
具付款清单。 5. 出纳凭付款清单进行付款处理。 6. 在帐户资金充裕的情况下�出纳直接银行或网上银行转帐报销款项给报销人�否则交由
结算中心付款�结算中心根据付款清单交由银行将报销款项转帐给报销人。 7. 收到付款底单后�费用会计在系统内对发票进行付款。
员工预付款�借款�处理流程�
Ebs系统实现员工报销流程�
步骤� 1. 把员工创建为供应商 2. 定义费用报表模板 3. 输入费用报表�自动创建为应付款发票 4. 费用发票审批 5. 对员工费用报表付款
员工设置:
路径�(N) 员工> 输入员工 输入员工的基本信息�单击“其他”按钮�输入地址和分配信息。 系统处理此员工的审批请求和支付其费用时�将使用员工分配信息中的“主管” 和“默认 费用帐户”
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凭证冲销
文档作者:Aaron
创建日期:2007.9.14
确认日期:
控制编码:
当前版本: 1.0
冲销凭证
如果凭证已经过账，就不能直接在凭证录入上面作修改，则只能通过补记一张凭证调整或将原分录冲回。
我们看到这张已经过账的凭证，如果要修改它的相应的内容，就只能冲销掉这张凭证，然后重新补上一张修改好的凭证，这样做为了业务留下痕迹，规范会计流程。
冲销方法包括两种：
1、切换Dr/Cr表示切换原凭证的借贷方生成冲销凭证。
2、红字冲销表示按照原凭证借贷方方向生成负数冲销凭证。
先按照日记账输入或查找路径查找出需要冲销的凭证或凭证批，点击“冲销”按钮后选择冲销期间，点击“确定”按钮。
如下图
选择完毕后，系统自动提交后台请求
然后我们进入凭证查询界面，查询
我们会发现出现了一张冲销凭证，并且是未过账的；
点击“复核批”按钮后再点击“日记账”后，（注意一定要复核批，不要复核日记张）可以继续在此未过账，未做资金检查及保留，未作审批的反冲凭证批内添加新的日记账凭证，如下：
我们发现，借贷账户已经反了过来，我们选择的是切换Dr/Cr冲销方法，表示切换原凭证的借贷方生成冲销凭证，这样来冲销我们以前的那张凭证，当然也可以选择红字冲销，生成按照原凭证借贷方方向生成负数冲销凭证。
接下来，鼠标点击在日记账头内某栏上，然后新增凭证，如下图：可见新凭证的日记账抬头栏内显示出此批的批名，表示是在此批内新增的凭证，否则日记账抬头栏内是“新建”
接下来的步骤和录入凭证的过程一样，录入正确的凭证
譬如试验中，我们假设之前的借贷金额应该是1000，而不是100，这样我们从新作凭证的输
入，如下：同样的我们可以修改任何我们想修改的任何内容。
接下来
对此冲销批内新建的工资分摊的凭证做资金检查、资金保留、审批、过账后，此批内所有的
凭证都会自动完成过账，当然此次试验中屏蔽了资金检查、资金保留、审批，可以直接进行
过张。
过账完成后我们查询：
我们看到日记账汇总界面的两张凭证全部过账生成，这样我们就冲销了一张凭证。
冲销凭证流程总结：
1．过账后，发现日记账错误，可反冲凭证。
2．反冲可针对单张凭证进行，也可成批反冲。
3．若对批进行反冲，可查询到要红冲的日记账批，冲消批，对批进行反冲。
4．若对日记账进行反冲，查询到要进行反冲的日记账，冲消日记账，选择冲消期间，按“确定”。
5．选择后系统提交冲消日记账的并发请求。
并发请求完成后，生成冲消日记账分录，过账，更新原凭证余额。