【Excel表格模板】五金厂财务报表-资产负债表-损益表
合集下载
资产负债表excel模板
关注报表中的勾稽关系
资产负债表中的勾稽关系包括账户之间的对应关系、报表内部数据的平衡关系等，需要认真关注确保准确。
运用公式计算数据
在资产负债表中，有些数据需要运用公式进行计算，如流动比率、速动比率等，需要注意公式的正确运 用和计算结果的准确性。
注意报表数据的真实性
01
核实资产和负债的确认条件
在资产负债表中，资产和负债的确认条件需要严格核实， 确保报表数据的真实性。
02
留存收益占比
03
其他权益占比
留存收益是企业经营积累的利润 ，它的占比通常反映了企业的盈 利能力。
其他权益包括各种公积、未分配 利润等，它们的占比通常反映了 企业的其他权益构成。
07
资产负债表注意事项及风险提示
注意报表数据的准确性
核对总账与报表数据
在编制资产负债表时，需要核对总账与报表数据是否一致，确保报表数据的准确性。
开”。
资产负债表模板文件将被导入到excel中，可以在工作簿中看到
03
相应的单元格和列。
填写基础数据
在导入的资产负债表模板文件中，找 到需要填写的单元格，根据实际情况 填写相关数据。
填写数据时需要注意单元格格式是否 正确，以及数据是否符合规定的格式 和标准。
生成资产负债表
在excel中，选中资产负债表模板中需要 生成数据的单元格。
流动资产占比
流动资产包括现金、存货、应收账款等，它们的占比通常反映了 企业的流动性。
固定资产占比
固定资产包括机器设备、房屋建筑等，它们的占比通常反映了企 业的资本密集度。
无形资产占比
无形资产包括专利、商标等，它们的占比通常反映了企业的技术 实力。
负债结构分析
流动负债占比
资产负债表中的勾稽关系包括账户之间的对应关系、报表内部数据的平衡关系等，需要认真关注确保准确。
运用公式计算数据
在资产负债表中，有些数据需要运用公式进行计算，如流动比率、速动比率等，需要注意公式的正确运 用和计算结果的准确性。
注意报表数据的真实性
01
核实资产和负债的确认条件
在资产负债表中，资产和负债的确认条件需要严格核实， 确保报表数据的真实性。
02
留存收益占比
03
其他权益占比
留存收益是企业经营积累的利润 ，它的占比通常反映了企业的盈 利能力。
其他权益包括各种公积、未分配 利润等，它们的占比通常反映了 企业的其他权益构成。
07
资产负债表注意事项及风险提示
注意报表数据的准确性
核对总账与报表数据
在编制资产负债表时，需要核对总账与报表数据是否一致，确保报表数据的准确性。
开”。
资产负债表模板文件将被导入到excel中，可以在工作簿中看到
03
相应的单元格和列。
填写基础数据
在导入的资产负债表模板文件中，找 到需要填写的单元格，根据实际情况 填写相关数据。
填写数据时需要注意单元格格式是否 正确，以及数据是否符合规定的格式 和标准。
生成资产负债表
在excel中，选中资产负债表模板中需要 生成数据的单元格。
流动资产占比
流动资产包括现金、存货、应收账款等，它们的占比通常反映了 企业的流动性。
固定资产占比
固定资产包括机器设备、房屋建筑等，它们的占比通常反映了企 业的资本密集度。
无形资产占比
无形资产包括专利、商标等，它们的占比通常反映了企业的技术 实力。
负债结构分析
流动负债占比
损益表excel
1900年度
单位负责 人：
财务负责人：
行 次
本年累计数
1
0.00
2
4
8
0.00
9
10
11
12
13
14
16
0.00
17
18
19
20
25
0.00
复 核 ：
账结法
每月报表生成 单位：元 返回目录 后，请务必将
损益表中本月
本年累计数
本年累计数
1月
2月
3月
4月
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
补充资料
项目
１．出售、处置部分或投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他
单位负责 人：
财务负责人：
所属期：
行 次
本月数
1
0.00
4
0.00
5
0.00
10
0.00
11
0.00
14
0.00
15
0.00
16
0.00
18
0.00
19
0.00
22
0.00
23
0.00
25
0.00
26
0.00
27
0.00
28
0.00
30
0.00
本年累计数
复 核 ：
附 位：
0
项目
一、净利润(亏损以“-”号填列) 加：年初未分配利润 其他转入 二、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 四、未分配利润
excel模版资产负债表及利润表模板
固定资产原价
23
减：累计折旧 24
固定资产净值
25
工程物资
28
在建工程
29
固定资产清理
30
无形资产及其他资产： 32
无形资产
累计摊销
无形资产账面价值
长期待摊费用
35
递延所得税资产
37
其他非流动资产
39
非流动资产合计：
资产总计
50
年初数
资产负债表
单位：元
期末数
负债和所有者权益
行 次
流动负债：
短期借款
51
交易性金融负债 52
应付票据
53
应付账款
54
预收账款
55
应付职工薪酬
56
应交税费
57
应付利息
58
应付股利
59
其他应付款
60
一年内到期的长期负债 61
其他流动负债
62
流动负债合计
63
非流动负债：
72
长期借款
74
应付债券
76
长期应付款
专项应付款
78
预计负债
79
递延所得税负债
80
其他非流动负债
81
非流动负债合计 82
单位： 2011-3-30
资
产
行次
流动资产：
货币资金
1
交易性金融资产
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
存货
9
一年内到期的非流动资 产
10
其他流动资产
excel模版资产负债表 (2)
2,000.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
-
-
4,000.00
2,500.00 -
2,500.00
固定资产净
41
减：固定 资产减值准备
42
固定资产净
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清产：
无形资产
51
长期待摊费
52
其他长期资
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
1,000.00 14,600.00
20,000.00
12,000.00
-
12,000.00 -
1,600.00
-
2,900.00 16,500.00
23,000.00
53
无形资产及 其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借
61
资产总计
67
财务负责人
12,000.00
14,000.00 递延税项：
-
-
递延税项贷 项
111
12,000.00
14,000.00 负债总计
114
-
- 少数股东权益
-
-
-
- 所有者权益：
12,000.00
14,000.00 实收资本
115
减：已归 还投资
116
500.00
550.00 实收资本净
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法 定公益金
财务专用资产负债表(带图表)Excel模板
489798.00 146856.00 34659.00 112197.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
负债及所有者权益 流动负债： 短期负债 应付账款 应交税金
单位：元
年初数
期末数
269813.00 61859.00 -5913.00
299345.00 54913.00 4913.00
783510.00
465463.00 164659.00 300804.00 300804.00 1084314.00
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
流动资产折线图
350000.00 300000.00 250000.00 200000.00 150000.00 100000.00
50000.00 0.00
-50000.00-8-1 期末数
流动负债合计 所有者权益：
实收资本 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
325759.00
304893.00
547384.00 852277.00 1178036.00
期末数 年初数
700000.00 600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00
编制单位：XX公司
资产
年初数
流动资产：
货币资金 应收账款 坏账准备 应收账款净额
存货
465561.00 164520.00 56132.00 108388.00
流动资产合计 固定资产： 固定资产原值
累计折旧 固定资产净值 固定资产合计
资产合计
794601.00
649984.00 266549.00 383435.00 383435.00 1178036.00
[Excel表格]资产负债表
![[Excel表格]资产负债表](https://img.taocdn.com/s3/m/50caf01dcfc789eb162dc807.png)
公司名称： 资产类
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计
长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人：
单位：元Βιβλιοθήκη 单位：元年初数期末数
或股东权益： 财务负责人：
制表人：
无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人：
资产负债表
年月日
年初数
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计
长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差
固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
负债及权益合计 财务负责人：
单位：元Βιβλιοθήκη 单位：元年初数期末数
或股东权益： 财务负责人：
制表人：
无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计
递延税项： 递延税款借项
资产总计 单位负责人：
资产负债表
年月日
年初数
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
Excel表格通用模板：企业资产负债表
资产负债表编制单位： 年 月 日资产项目行次期末余额年初余额流动资产：货币资金1短期投资2应收票据3应收帐款4减：坏帐准备5应收帐款净额6预付帐款7应收出口退税8应收补贴款9其他应收款10存 货11待转其他业务支出12其他应收款13待处理流动资产净损失14一年内到期的长期债券投资15其他流动资产16流动资产合计20长期投资：长期投资21固定资产固定资产原价24减：累计折旧25固定资产净值26固定资产清理27在建工程28待处理固定资产净损失29固定资产合计35无形资产及递延资产：无形资产36递延资产37无形资产及递延资产合计40其他长期资产：其他长期资产41递延税项：递延税款借项42资产总计45年 月 日 单位：元项目行次期末余额年初余额流动负债：短期借款46应付票据47应付帐款48预收帐款49其他应付款50应付工资51应付福利费52未交税金53未付利润54其他未交款55预提费用56一年内到期的长期负债57其他流动负债58流动负债合计65长期负债：长期借款66应付债券67长期应付款68其他长期负债69其中：住房周转金70长期负债合计76递延税项：递延税款贷项77负债合计80所有者权益：实收资本81资本公积82产负债表负债及所有者权益盈余公积83其中：公益金84未分配利润85所有者权益合计88负债及所有者权益总计。
资产负债表和损益表模板
资产负债表和损益表模板以下是一份常见的资产负债表和损益表模板：资产负债表模板：
资产
-----------------
流动资产
- 现金和现金等价物
- 应收账款
- 存货
- 其他流动资产
非流动资产
- 长期投资
- 不动产、厂房和设备
- 无形资产
- 其他非流动资产
总资产
负债和所有者权益
----------------------------
流动负债
- 短期借款
- 应付账款
- 应付工资和薪水
- 其他流动负债
长期负债
- 长期借款
- 应付债券
- 其他长期负债
所有者权益
- 股本
- 盈余公积金
- 未分配利润
总负债和所有者权益损益表模板：
收入
---------------
销售收入
服务收入
其他收入
总收入
成本和费用
----------------------
销售成本
经营费用
利息费用
税务费用
其他费用
总成本和费用
利润
----------------
净利润
这只是一个简单的模板，可以根据企业的需求来进行调整和扩展。
每个企业的资产负债表和损益表可能会有所不同，具体的科目和金额需要根据企业的实际情况填写。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
长期投资 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 减：长期投资减值准备 长期投资净额
固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失， 固定资产合计 无形资产及递延资产
无形资产 递延资产 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项
1 894990.9 1841457.4 短期借款
资产负债表
单位：佛山景乔五金制品厂
2011年4月
金额单 位：元
资产
行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 货币资金 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 其中：材料 在产品 产成品 库存商品 分期收款发出商品 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计
58 59
60 61 62 63 64 65 5000000 50000000 66 67 68 69 70 1555811.3 2674893.3 71 6555811.3 764893.32
资产合计
36 8900309.9 9881760.7
100 8900309.9 9687.7 312637.9 3．村集体资本金
26 3994818.3 3855868.1 4．法人资本金
27
5．个人资本金
28
6．外商资本金
29
资本公积
30 3994818.3 3855868.1 盈余公积
其中：公益金
31
未分配利润
32
所有者权益合计
33
34
35
53 54 55 56 57
50
一年内到期的长期负债 50
其他流动负债
51
流动负债合计
52 2344498.6 2206867.4
14
长期借款
15
应付债券
16
长期应付款
17
其他长期负债
18 4905491.6 6025892.6 长期负债合计
19
递延税款贷项
20
负债合计
21
22
23
实收资本
1．国家资本金
24 4168506 4168506 2．乡集体资本金
37
2
应付票据
38
3
应付帐款
39 2343398.6 2205767.4
4
预收帐款
40
5
代销商品款
41
6
应付工资
42
7
应付福利费
43
8 2764807.3 2856745.3 应付利润
44
9
应交税金
46 1100
1100
10
其他应交款
46
1l
其中：应交管理费
47
12
其他应付款
48
13 1245693.4 1327689.9 预提费用
财会负责人： 编制人：
报出日期： 年 月
固定资产 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失， 固定资产合计 无形资产及递延资产
无形资产 递延资产 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项
1 894990.9 1841457.4 短期借款
资产负债表
单位：佛山景乔五金制品厂
2011年4月
金额单 位：元
资产
行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产 货币资金 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 其中：材料 在产品 产成品 库存商品 分期收款发出商品 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计
58 59
60 61 62 63 64 65 5000000 50000000 66 67 68 69 70 1555811.3 2674893.3 71 6555811.3 764893.32
资产合计
36 8900309.9 9881760.7
100 8900309.9 9687.7 312637.9 3．村集体资本金
26 3994818.3 3855868.1 4．法人资本金
27
5．个人资本金
28
6．外商资本金
29
资本公积
30 3994818.3 3855868.1 盈余公积
其中：公益金
31
未分配利润
32
所有者权益合计
33
34
35
53 54 55 56 57
50
一年内到期的长期负债 50
其他流动负债
51
流动负债合计
52 2344498.6 2206867.4
14
长期借款
15
应付债券
16
长期应付款
17
其他长期负债
18 4905491.6 6025892.6 长期负债合计
19
递延税款贷项
20
负债合计
21
22
23
实收资本
1．国家资本金
24 4168506 4168506 2．乡集体资本金
37
2
应付票据
38
3
应付帐款
39 2343398.6 2205767.4
4
预收帐款
40
5
代销商品款
41
6
应付工资
42
7
应付福利费
43
8 2764807.3 2856745.3 应付利润
44
9
应交税金
46 1100
1100
10
其他应交款
46
1l
其中：应交管理费
47
12
其他应付款
48
13 1245693.4 1327689.9 预提费用
财会负责人： 编制人：
报出日期： 年 月