私募投资基金认购协议
私募股权投资协议范本6篇

私募股权投资协议范本6篇篇1本协议(以下简称“本协议”)由以下双方签订:甲方(投资方):_________________________乙方(融资方):_________________________鉴于甲方拟对乙方进行私募股权投资,双方本着公平、公正、互利共赢的原则,经友好协商,达成如下协议:一、投资事项1. 投资标的:乙方公司股权。
2. 投资金额:人民币_________万元。
3. 投资方式:股权认购。
4. 投资期限:本协议约定的投资期限自投资款项支付至乙方账户之日起算,为期_____年。
二、股权安排1. 甲方投资后,将持有乙方相应比例的股权。
2. 乙方应完成本次融资的工商变更登记,确保甲方成为乙方合法股东。
3. 乙方应确保甲方所持有的股权无产权纠纷,未被质押或冻结。
三、投资人的权利和义务1. 甲方有权按照本协议约定的比例享有乙方的利润分配权、剩余财产分配权等股东权利。
2. 甲方有权参与乙方的经营管理,但不干预乙方的日常运营。
3. 甲方有义务按照本协议约定的投资金额和期限履行投资义务。
4. 甲方应保护乙方商业秘密,未经乙方同意,不得泄露乙方商业机密。
四、融资方的权利和义务1. 乙方有权按照本协议约定的比例分配利润,使用投资款项。
2. 乙方应保证投资款项的合法使用,并遵守中国的法律法规。
3. 乙方应定期向甲方提供财务报告,接受甲方的财务审计。
4. 乙方应保证甲方的股东权益,不得擅自发行、转让、质押可能损害甲方权益的股权。
五、投资管理和退出机制1. 双方应设立投资管理委员会,共同管理投资项目。
2. 投资期限届满,甲方有权选择继续投资或退出投资。
如甲方选择退出投资,乙方应买回甲方持有的股权,或协助甲方实现股权转让。
3. 若发生约定的事由,导致投资失败的,双方应按照公平原则分担损失。
六、违约责任和争议解决1. 任何一方违反本协议约定的,应承担违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行本协议发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
私募基金认购协议书

私募基金认购协议书一、合同双方信息甲方(认购方):地址:法定代表人:联系方式:乙方(基金管理人):地址:法定代表人:联系方式:二、认购基金信息基金名称:基金类型:基金管理人:基金托管人:基金募集期:基金存续期:基金投资范围:基金投资策略:基金风险等级:三、认购条款3.1 认购金额甲方同意认购乙方管理的上述基金,认购金额为人民币(大写):________元整(¥________)。
3.2 认购方式甲方选择以下认购方式:- [ ] 一次性认购- [ ] 分期认购3.3 认购费用甲方同意支付认购费用,认购费用为认购金额的________%,即人民币(大写):________元整(¥________)。
3.4 认购资金的支付甲方应在本协议签订之日起________个工作日内将认购资金及认购费用支付至乙方指定的以下账户:账户名称:开户银行:银行账号:四、基金份额的确认乙方在收到甲方支付的认购资金及认购费用后,应于________个工作日内确认甲方的基金份额,并出具基金份额确认书。
五、基金的运作与管理5.1 基金运作乙方应按照基金合同的规定,负责基金的日常运作与管理,并定期向甲方披露基金的运作情况。
5.2 信息披露乙方应按照相关法律法规及基金合同的规定,定期向甲方披露基金的投资运作、财务状况等信息。
六、风险揭示甲方已充分了解并接受基金投资可能带来的风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。
七、合同的变更与解除7.1 合同变更本合同的任何变更均需双方协商一致,并以书面形式确认。
7.2 合同解除如遇不可抗力或其他法律规定的情形,一方可提前解除本合同。
八、违约责任任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他10.1 法律适用本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
私募基金合同5篇

私募基金合同5篇篇1甲方(投资者):____________________乙方(私募基金管理人):____________________根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方参与乙方发起的私募基金事宜,达成以下协议:一、合同概述本合同是甲方与乙方之间关于私募基金投资的约定,旨在明确双方的权利义务关系,保护投资者的合法权益。
二、基金基本情况1. 基金名称:____________________私募基金。
2. 基金类型:股权投资、债券投资、混合投资等,具体投资方向见基金说明书。
3. 基金规模:基金总规模__________元,其中甲方投资金额为__________元。
4. 基金期限:自基金成立之日起计算,期限为______年。
三、投资方式及资金交付1. 甲方选择以现金方式投资私募基金。
2. 甲方应将投资款项汇入乙方指定的银行账户,并在实际交付后取得乙方出具的投资凭证。
四、基金管理1. 乙方作为基金管理人,负责基金的日常管理和投资决策。
2. 乙方应建立健全风险控制机制,确保基金资产的安全。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的重大事项及投资决策。
五、收益分配及风险控制1. 基金的收益分配方案由乙方提出,经甲方同意后执行。
2. 乙方应按照基金说明书约定的投资方向进行投资,确保基金的投资风险可控。
3. 甲方应承担基金投资风险,乙方不承担刚性兑付义务。
六、信息披露与报告制度1. 乙方应及时向甲方披露基金的运作情况、投资情况、风险情况等重大信息。
2. 乙方应定期向甲方提交基金的财务报告、审计报告等必要文件。
七、合同期限与终止1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期为基金期限。
2. 基金期限届满或提前终止时,乙方应将甲方的投资本金及收益返还至甲方指定的账户。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
私募基金合伙协议6篇

私募基金合伙协议6篇篇1私募基金合伙协议一、定义私募基金合伙协议是指由私募基金管理人与私募基金投资者之间签署的协议,用于明确双方之间的权利和义务,规范私募基金的管理和运作。
二、协议内容1.参与方:私募基金合伙协议一般由私募基金管理人和私募基金投资者签署。
私募基金管理人负责基金的运作管理,而私募基金投资者是通过投资入股私募基金享受基金收益的权利。
2.基金规模:协议应明确私募基金的规模,即计划所募集的资金总额。
3.募集方式:协议应明确私募基金的募集方式,包括募集的时间、途径和方式。
4.投资策略:协议应明确私募基金的投资策略,包括何种类型的投资标的、投资目标和风险控制措施等。
5.管理费和绩效费:私募基金管理人与投资者签订合伙协议时,一般会明确管理费和绩效费的比例和计算方式。
6.退出机制:协议应明确基金的退出机制,包括基金到期时如何清算,以及投资者主动退出的安排。
7.风险披露:私募基金管理人应向投资者披露基金的投资风险并做好风险提示。
8.合规约束:根据相关法律法规,协议中应包括私募基金的合规约束。
9.争议解决:协议中应明确双方如发生争议时的解决方式和程序。
三、签署流程1.达成协议意向:私募基金管理人与投资者沟通协商,达成协议意向。
2.起草协议:私募基金管理人起草私募基金合伙协议草案。
3.协商修订:私募基金管理人与投资者进行协商沟通,对协议草案进行修订。
4.签署正式协议:双方对修订后的协议草案进行确认,并正式签署私募基金合伙协议。
四、合作关系私募基金合伙协议签署后,私募基金管理人与投资者之间形成合作关系。
私募基金管理人负责基金的运作管理,提高基金的收益率和风控能力,保护投资者利益;投资者则是基金的出资方,享受基金的收益。
五、风险提示投资私募基金是一种高风险投资,投资者应根据自身风险承受能力和投资需求选择合适的私募基金产品。
在签署私募基金合伙协议前,投资者应仔细阅读协议内容,了解基金的投资策略、风险提示和退出机制等相关信息。
私募基金合同范本5篇

私募基金合同范本5篇篇1甲方(投资者):_________________________乙方(基金管理人):_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方参与乙方管理的私募基金事宜,达成如下协议:一、合同概述1. 合同目的:甲方投资于乙方管理的私募基金,乙方负责基金的日常管理和投资运作,以获取投资收益。
2. 投资类型:私募基金投资类型为_____________。
二、基金概况基金名称:_________________________私募投资基金。
基金规模:_________________________人民币。
基金投资期限:自基金成立之日起计算,共______年。
基金投资策略及方向:详参基金说明书。
三、投资金额及权益分配1. 甲方投资金额:人民币______元。
2. 投资收益及风险的承担方式:按照基金收益分配方案进行分配,共担风险。
3. 权益分配方式:根据基金的实际收益情况,按照投资比例分配收益。
四、基金管理人的职责与义务1. 乙方负责基金的日常管理和投资运作。
2. 乙方应按照诚信、勤勉、谨慎的原则进行投资运作。
3. 乙方应及时向甲方披露基金的重大事项和相关信息。
4. 乙方应按照本合同约定,对甲方的投资金额及收益进行合法合规的管理和运作。
五、投资者的权利与义务1. 甲方有权了解基金的运作情况,并获取相关投资信息。
2. 甲方应当按照本合同约定及时履行投资款项的支付义务。
3. 甲方有权参与基金的收益分配,并承担投资风险。
4. 甲方应当遵守相关法律法规的规定,不得干预基金的日常管理和投资运作。
六、基金的风险揭示与承担1. 本基金投资存在市场风险、政策风险和其他不确定风险,可能导致投资损失。
2. 乙方不保证基金的收益,甲方应当根据自身的风险承受能力进行投资决策。
3. 甲方应当充分理解并承担投资基金的风险,不得以任何理由要求乙方承担不必要的损失。
私募基金认购协议书(范本文)

私募基金认购协议书一、基金基本情况1.基金名称:[基金名称]2.基金类型:[基金类型]3.基金管理人:[基金管理人]4.基金托管人:[基金托管人]5.基金登记机构:[基金登记机构]6.基金币种:[基金币种]7.基金成立日期:[基金成立日期]二、认购事宜1.认购人同意以现金认购上述私募基金,认购金额为人民币[认购金额]。
2.认购人确认,认购资金来源合法,符合相关法律法规的规定。
3.认购人同意将认购资金划付至指定的基金账户,用于认购私募基金。
4.认购人确认自愿参与本次认购,充分了解相关风险,并自行承担投资损失。
5.认购人同意遵守私募基金的认购和赎回方式,以基金公司的规定为准。
6.认购人同意按照基金公司要求提供个人信息及相关资料,用于基金的运作和监管。
三、风险揭示与告知1.认购人充分了解私募基金市场的不确定性与风险,认购人应当自行承担因私募基金投资而可能产生的投资损失。
2.认购人已经了解并适应了私募基金投资的风险程度,并具备相应的风险识别、判断和承受能力。
3.基金公司已向认购人充分披露本私募基金的相关风险,包括但不限于投资风险、市场风险、政策风险等,认购人已全面了解并自行承担相关风险。
四、法律适用和争议解决1.本协议的成立、效力、解释、履行和争议解决均适用现行法律。
2.如双方因本协议产生争议,应协商解决,如协商不成,应提交有管辖权的人民法院解决。
五、其他条款1.本协议一式两份,双方各持一份,具有同等效力。
2.本协议自双方签字之日起生效。
认购人(签字):__________________日期:__________________基金公司(签字):__________________日期:__________________。
私募证券基金 合同5篇

私募证券基金合同5篇篇1甲方(投资者):_____________________乙方(基金管理人):_____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方参与乙方管理的私募证券投资基金事宜,经友好协商,达成如下协议:一、合同主体及基金概述1. 甲方为具备投资能力的自然人或法人,自愿参与乙方管理的私募证券投资基金。
2. 乙方为具备基金管理资质的法人,负责基金的日常管理和投资运作。
二、基金投资1. 基金类型:私募证券投资基金。
2. 投资目标:追求长期资本增值。
3. 投资范围:国内依法发行的股票、债券、期货、基金等证券及衍生品。
4. 投资策略:乙方根据市场情况,合理配备资产,积极寻求投资机会。
三、基金管理1. 乙方负责基金的投资决策、资产配置、风险控制等日常管理工作。
2. 乙方应严格遵守法律法规、监管规定及本合同约定,勤勉尽责地履行管理职责。
3. 乙方应定期向甲方报告基金运作情况,及时披露重大事项。
四、基金份额及交易1. 甲方认购基金份额______万元,占基金总份额比例______%。
2. 基金份额的申购、赎回等交易应遵循乙方制定的相关规定。
3. 乙方可根据市场情况调整基金份额的交易规则,但应及时通知甲方。
五、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解基金投资风险,具备风险承受能力。
2. 乙方应充分揭示基金投资风险,引导甲方理性投资。
3. 基金运作过程中,因市场波动、政策调整等因素产生的投资风险由甲方承担。
六、收益分配与费用承担1. 基金收益分配应遵循乙方制定的收益分配政策。
2. 基金管理费、业绩报酬等费用由乙方按照约定收取。
3. 甲方应承担的基金份额交易费用、诉讼费等费用由甲方承担。
七、合同期限与终止1. 本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效,合同期限为______年。
2. 合同到期前,双方可协商是否续签。
3. 合同终止时,乙方应按照约定进行清算,保障甲方权益。
私募基金管理人的声明与承诺合同范本协议范文书

私募基金管理人的声明与承诺合同范本协议范文书承诺人/私募管理人盖章:年月日私募基金投资者的声明与承诺管理人或募集机构。
私募基金投资者知晓,私募基金管理人、私募基金托管人及相关机构不应对基金财产的收益状况做出任何承诺或担保。
声明人/私募基金投资者盖章:年月日重要提示本基金的投资风险包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对市场产生影响而形成的系统性风险,个别投资品种特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证投资者的投资本金不受损失或者取得最低收益。
投资有风险,投资者认购、申购本基金时应认真阅读本基金的基金合同。
基金管理人的过往业绩不代表未来业绩,也不代表基金管理人就本基金做出的任何承诺、保证等。
本合同将按中国证券投资基金业协会的规定提请备案,但中国证券投资基金业协会接受本合同的备案并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金的投资风险,由投资者自行负担。
私募投资基金风险揭示书尊敬的投资者:投资有风险。
当您/贵单位认购或申购私募基金时,可能获得优先回报,但同时也面临着投资风险。
您/贵单位在做出投资决策之前,请仔细阅读本风险揭示书和基金合同,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明:一、基金管理人承诺基金管理人:承诺如下:私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,并取得管理人登记编码(登记编码为:)。
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私募投资基金认购协议xxxxxxxx私募投资基金认购协议xxxxxxx资产管理有限公司201x年3 月目录一、前言 (4)(一)订立《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则 (4)(二)本基金合同总括 (4)二、基金的基本情况 (5)(一)基金名称 (5)(二)基金的类别 (5)(三)基金的运作方式 (5)(四)基金投资目标 (5)(五)基金募集份额规模 (5)(六)基金最低投资额 (5)(七)基金存续期限 (5)三、基金份额的认购与赎回 (5)(一)认购时间 (5)(二)认购方式 (6)(三)基金的赎回 (6)(四)基金的转让 (6)(五)赎回的开始时间 (6)(六)认购与赎回的程序 (6)四、基金合同当事人及其权利义务 (7)(一)基金管理人 (7)(二)基金份额持有人 (8)五、基金的投资 (9)(一)投资目标 (9)(二)投资范围 (9)(三)投资理念 (9)(四)投资策略 (9)六、基金费用 (9)(一)基金费用的种类 (9)(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (10)七、基金的解散 (10)(一)基金存续期满解散 (10)(二)达到亏损比例解散 (10)八、基金收益与分配 (10)(一)收益的构成 (10)(二)收益分配原则 (10)(三)收益分配方案 (11)(四)收益分配中发生的费用 (11)(五)亏损情况下基金权益的分配 (12)九、基金的信息披露 (12)(一)基金招募说明书、基金合同 (12)(二)基金份额发售公告 (12)(三)定期报告 (12)十、违约责任 (13)十一、争议解决 (13)十二、基金合同的效力 (13)十三、通知送达 (14)十四、其它条款 (14)十五、基金认购协议的签订 (15)一、前言(一)订立《xxxx私募投资基金认购协议基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范xxxx私募投资基金基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金合同总括本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。
本基金合同的当事人包括基金管理人和基金份额持有人。
基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。
基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。
本基金合同的当事人按照本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
二、基金的基本情况(一)基金名称xxxx期私募投资基金(二)基金的类别私募投资基金(保本型)(三)基金的运作方式契约型、封闭式(四)基金投资目标在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
(五)基金募集份额规模本基金的募集份额规模为xxxx 万元人民币,每份基金的份额面值为人民币xxxx万元,共计xxxx份。
(六)基金最低认购额基金最低认购额为1 份,即xx万元人民币。
其中,xxxxx作为基金普通份额持有人承诺认购基金的xxxxx%,即xx万元人民币。
(七)基金存续期限1、本基金存续期限为x 年,即201x 年x 月x 日起至201x 年x 月x 日止。
三、基金份额的认购与赎回(一)认购时间本基金的认购自基金招募说明书发布之日起开始办理,认购截止时间为201x年x月x日。
(二)认购方式本基金面向特定投资者非公开发售。
(三)基金的赎回本基金为契约型封闭式基金,基金存续期间基金份额持有人不得赎回,存续期满后基金份额持有人可选择赎回,或基金续存,继续持有份额。
(四)基金的转让基金存续期间,投资人如需对其所持基金份额进行转让,需告知基金管理人,由基金管理人对其转让进行登记确认。
(五)赎回的开始时间本基金的赎回自本基金存续期满后不超过30 个工作日开始办理。
如逾期不赎回,若基金续存,基金份额持有人所持有的份额将自动转入下期投资;若本基金解散,基金份额持有人逾期不赎回,基金管理人将按每月1%的标准收取管理费。
(六)认购与赎回的程序1、认购与赎回申请的提出基金投资者须按基金管理人规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出认购或赎回的申请。
投资者认购本基金,须按基金管理人规定的方式全额交付认购款项。
2、认购与赎回申请的确认基金管理人应在三个交易日内对基金投资者认购、赎回申请的有效性进行确认。
3、认购与赎回申请的款项支付认购采用全额交款方式,投资者须在签订本协议后的 3 日内交足认购份额所需资金。
若资金在规定时间内未全额到账则认购不成功,认购款项将退回给投资者。
四、基金合同当事人及其权利义务(一)基金管理人1、基金管理人基本情况名称:xxxx资产管理有限公司地址:xxxxxxxxxxxxx法定代表人:xxxxxxxx总经理:xxxxx成立日期:20xx 年经营范围:资产管理;组织形式:有限责任公司存续期间:持续经营2、基金管理人的权利(1)非公开募集基金;(2)自本基金合同生效之日起,独立管理运用基金财产;(3)制订、修改并公布有关基金认购、赎回、过户、收益分配等方面的业务规则;(4)决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费;(8)召集基金份额持有人会议;3、基金管理人的义务(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;(2)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行投资;(4)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;(5)编制月度和季度基金报告,并定期向基金份额持有人公布;(6)按规定受理认购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;(7)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;(8)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;(二)基金份额持有人基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。
基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、基金份额持有人的权利(1)分享基金财产收益;(2)参与分配清算后的剩余基金财产;(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;(5)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;(6)监督基金管理人的投资运作;(7)对基金管理人损害其合法权益的行为依法提起诉讼;2、基金份额持有人的义务(1)遵守法律法规及基金合同;(2)缴纳基金认购、认购款项及基金合同规定的费用;(3)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动;五、基金的投资(一)投资目标在保证投资者资金安全的前提下,通过短线交易和趋势交易,实现基金资产规模的稳步增长。
(二)投资范围本基金投资范围为国内市场的所有品种,且主要限于交投非常活跃的几个品种,不包括(三)投资理念公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。
公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。
投资从实践中提炼出“安全第一,稳健成长”的核心投资理念,始终以客户资金安全为首要准则,在此基础上寻求资本的成长增值,力争通过资产的稳定运营创造双赢的局面。
(四)投资策略本基金初期以短线为主,当日无盈利不隔夜,尽量减少隔夜风险。
有一定收益后,再开始加大隔夜仓位,实行波段操作为主,在中长线操作中实现基金的稳步增值。
六、基金费用(一)基金费用的种类基金管理人的管理费;(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费用为募集基金总额的1.5%,管理费在半年后第一次分红时由基金管理人从资金账户中扣除。
如半年后本基金的盈利未超过 1.5%,管理费用的计提将延期至基金存续期满再进行计提。
若存续期满后本基金的盈利仍未超过 1.5%,将不收取管理费用。
若盈利超过1.5%,则管理费用的计算公式如下:管理费用= 募集资金总额×1.5%根据基金份额持有人所持有的基金份额,每位基金份额持有人所需支付的管理费用计算公式如下:管理费用= 持有人所持份额×1.5%七、基金的解散(一)基金存续期满解散本基金的存续期为1 年,存续期满后自动解散。
(二)达到亏损比例解散基金管理人规定本基金最大亏损额度为基金募集金额的18%,超过这一比例,本基金将自动解散。
八、基金收益与分配(一)收益的构成1、基金收益包括:基金投资所得收益2、基金净收益为基金收益扣除按照招募书有关规定可以在基金收益中扣除的费用等项目后的余额。
(二)收益分配原则基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
(三)收益分配方案绩效奖励每6 个月支付一次,届满6 个月的最后一个交易日为结算基准日。
当管理期每满6 个月,管理账户的盈利情况达到下列条件时,基金份额持有人应在该 6 个月届满后的5 日内向基金管理人支付绩效奖励:1、扣除管理费用之前,管理账户产生的收益与基金份额持有人管理资金之比小于50%时,基金份额持有人按25%的比例向基金管理人计付绩效奖励。
计算公式如下:绩效奖励= (账户期末余额―账户本金)×25%根据基金份额持有人所持有的基金份额,每位基金份额持有人所需支付的绩效奖励计算公式如下:绩效奖励= (账户期末余额―账户本金)×持有人所持份额/20×25%2、扣除管理费用前,管理账户产生的投资收益与基金份额持有人管理资金之比大于等于50%小于100%时,基金份额持有人按35%的比例向基金管理人计付绩效奖励。
计算公式如下:绩效奖励= (账户期末余额-账户本金)×35%根据基金份额持有人所持有的基金份额,每位基金份额持有人所需支付的绩效奖励计算公式如下:绩效奖励= (账户期末余额―账户本金)×持有人所持份额/20×35%3、扣除管理费用前,管理账户产生的投资收益与基金份额持有人管理资金之比大于等于100%时,基金份额持有人按45%的比例向基金管理人计付绩效奖励。