现金出纳岗位说明书
分公司现金出纳岗岗位说明书
分公司现金出纳岗岗位说明书岗位职责1.负责公司分公司现金资金的收付和管理工作，确保资金安全；2.负责分公司现金资金流动的账务记录和凭证准备，确保账目准确无误；3.负责编制和执行分公司现金资金的周、月、季度、年度报表；4.负责分公司现金资金的日常结算，包括收入、支出的统计、对账和汇总；5.负责处理分公司日常报销、付款等相关事务，并保证按照公司制度和流程进行；6.负责分公司现金资金的存储、保管和管理，确保资金安全和防范风险；7.协助上级主管进行相关分析报告，提供数据支持；8.参与公司内部、外部的审计工作，配合完成审计任务；9.配合完成上级主管交办的其他工作。
任职要求1.具备大专以上学历，财务会计、金融等相关专业优先考虑；2.熟悉财务会计基本知识，具备一定的财务分析和数据处理能力；3.熟悉现金管理相关规定和流程，具备丰富的现金管理经验者优先考虑；4.熟练使用财务软件，如财务管理系统、电子支付系统等；5.具备较强的沟通与协调能力，能够与内外部各个部门进行良好的合作；6.具备较强的责任心和执行力，严谨细致，能够保证工作的准确性和及时性；7.具备较强的抗压能力，能够处理突发情况和应对紧急情况；8.具备良好的团队合作精神，有良好的团队合作经验者优先考虑；9.遵守公司的各项规章制度，具备良好的职业道德和职业素养。
工作环境1.工作地点：分公司办公楼；2.工作时间：周一至周五，上午9:00至下午6:00；3.工作工具：电脑、打印机、复印机、电话等办公设备；4.工作氛围：和睦、互助、团结、积极向上；5.工作压力：根据任务和工作进度而定，遇有特殊情况需要加班或出差。
公司将对新入职的分公司现金出纳岗岗位员工进行相关业务和系统培训，包括但不限于：1.公司财务管理制度和流程；2.财务会计基础知识；3.现金管理相关规定和流程；4.财务软件的使用方法和技巧；5.公司内部相关系统的操作使用方法。
对于在分公司现金出纳岗岗位上表现优异、能够胜任更高岗位职责的员工，公司将给予晋升的机会。
财务部现金出纳职务说明书
财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。
现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。
主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。
2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。
3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。
4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。
5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。
任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。
2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。
3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。
4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。
5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。
6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。
薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。
以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。
希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。
抱歉，我无法完成这个要求。
出纳(现金结算)岗位说明书
出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。
2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。
3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。
4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。
5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。
6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。
7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。
8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。
三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。
2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。
3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。
4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。
5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。
6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。
7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。
四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。
2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。
3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。
4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。
五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。
2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。
3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。
4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。
六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
现金出纳岗位职务说明(5页)
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责公司的其他收入的结算业务
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责公司应收款项的结算工作
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作
频次：22次/月
用时：5分钟/次
职
责
二
职责表述：朝日公司的现金付款工作
工作时间百分比：30%
4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。
5、对本岗位工作信息有保密权。
6、对相关工作的建议权
考核指标：
1、按照财务制度要求，严格审核报销单据的签字是否齐全、真实，正确率99.9%。
2、及时、准确的收付现金，假币损失一年不超过100元。
3、按照财务要求填制记账凭证，正确率99%。
4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证，装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。
负责结账、库存现金的核对
频次：1次/天
用时：30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次：1次/天
用时：60分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次：1次/天
用时：15分钟/次
参与凭证的整理、装订
频次：1次/月
用时：60分钟/次
职
责
四
职责表述：啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作
工作时间百分比20：%
外部协调关系
银行、客户
任职资格：
用时：8小时/次
负责内退人员中秋节、春节酒票的发放
频次：2次/年
用时：8小时/次
职
责
六
职责表述：负责完成上级领导交办的其他工作
工作时间百分比：5%
财务部现金出纳职位说明书
财务部现金出纳职位说明书职位概述财务部现金出纳是负责财务部门日常现金管理的关键岗位。
出纳员将负责处理公司的现金交易、银行存款和提款、记录所有现金流动，并确保财务数据的准确性和完整性。
他们与内部团队密切合作，确保公司的财务流程顺畅高效。
职责与职能1.处理公司的日常现金交易，包括收款、付款、兑换货币等。
2.确保所有现金交易准确处理，并及时记录在相关财务系统中。
3.管理公司的银行账户，并负责存款和提款的安排与跟踪。
4.协助财务部门进行现金预测和预算编制，以确保现金流的稳定和可持续性。
5.协调与银行和其他金融机构的沟通和合作关系，保持良好的合作伙伴关系。
6.监督现金的日常存储和保管，并确保现金安全可靠。
7.协助进行财务审计，提供必要的财务数据和文件。
8.及时解答内部员工对现金管理相关问题的咨询，并提供必要的培训和支持。
技能要求1.具备财务会计知识和相关经验，理解财务流程和原则。
2.熟悉银行账户管理和现金管理的相关操作。
3.熟练掌握电子支付系统和财务软件的使用。
4.具备良好的数字分析和数据处理能力。
5.准确、细致、注重细节，具备高度的工作责任感。
6.能够独立工作，并具备良好的时间管理和优先级安排能力。
7.具备解决问题的能力和良好的沟通能力，能够与团队成员和外部合作伙伴合作。
8.具备保密意识和良好的职业道德，能够处理公司的财务信息。
教育与经验要求1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2.有相关领域的工作经验者优先考虑。
3.熟练使用财务软件和电子支付系统的经验。
工作环境财务部现金出纳将在办公室内进行大部分工作，并与财务团队和其他部门的员工进行紧密合作。
工作时间一般为标准工作日，但可能需要根据公司需要加班或有灵活的工作时间安排。
职业发展在现金出纳的职位中，员工有机会发展成为财务经理、财务控制经理或其他相关财务管理职位。
根据个人的能力和表现，也可以晋升为财务部门的高级经理或负责人。
此外，外部的培训和进修课程也可以帮助员工提升职业素质和扩展职业发展机会。
分公司现金出纳的岗位说明书
分公司现金出纳的岗位说明书一、岗位背景分公司现金出纳是公司财务部门的重要岗位之一，主要负责分公司现金的收支管理和账务处理工作。
该岗位需要对财务相关法律法规有一定的了解，能够熟练操作财务软件，具备一定的沟通协调能力和团队合作精神。
二、岗位职责1. 负责分公司现金的保管、管理和使用，确保现金安全；2. 完成每日现金收支的记录和结算工作，确保账目准确；3. 负责向公司相关部门提供财务报表和资金流向情况，保证信息的及时准确；4. 负责办理各种资金凭证和票据，保管好账簿和财务凭证；5. 协助财务主管完成日常财务处理工作，完成上级领导交办的其他临时性工作。
三、任职资格1. 大专以上学历，财会专业优先；2. 具有一定的财务工作经验，熟悉财务软件操作；3. 具有一定的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具有良好的责任心和细致认真的工作态度。
四、薪酬福利1. 每月固定基本工资；2. 提供社会保险及其他福利待遇；3. 提供岗位晋升机会；4. 提供专业培训机会，不断提升自身综合素质。
五、工作环境1. 工作地点：公司办公区；2. 工作时间：周一至周五，每天工作8个小时；3. 工作氛围：公司文化积极向上，员工之间相互尊重和友好相处；4. 安全保障：公司提供良好的工作环境和安全保障。
六、公司介绍我公司是一家专业从事**行业的大型企业，总部位于**，在全国范围内设有多家分公司，业务发展迅速，公司规模不断扩大。
我们拥有一支年轻活力、富有创新精神的团队，为员工提供广阔的发展空间和良好的职业发展机会。
七、岗位发展在公司，现金出纳可以通过不断学习和工作实践，逐渐成长为财务主管，甚至是财务总监。
公司提供完善的培训计划和晋升机制，为员工的职业发展提供了良好的保障和支持。
八、招聘流程1. 简历筛选；2. 笔试面试；3. 笔试结果通知；4. 录用；以上就是分公司现金出纳岗位的说明书，希望能够引起您的兴趣，欢迎您加入我们的团队，与我们一起成长。
财务部现金出纳岗位说明书
财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。
二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。
三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。
四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。
以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。
抱歉，我无法满足你的要求。
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工作方式
以坐为主
工作时间特征
白天工作时间，每月10号、月末、节假日等需加班
体力精力消耗
精神集中紧张、脑力劳动
工作环境
几个部门在一个大厅办公
劳动保护
眼睛疲劳、颈椎病、肩周炎、电脑辐射、现金细菌传播
使用工具/设备
计算机、打印机、复印机、计算器、验钞机、保险柜
所需记录文档
现金日记账
备注：
频次：15次/天
用时：4分钟/次
负责销售公司各项费用的报销
频次：15次/天
用时：4分钟/次
负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作
频次：2次/天
用时：10分钟/次
负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作
频次：30次/天
用时：2分钟/次
负责电话通知各部门有关人员领款
频次：1次/月
用时：8小时/次
负责内退人员中秋节、春节酒票的发放
频次：2次/年
用时：8小时/次
职
责
六
职责表述：负责完成上级领导交办的其他工作
工作时间百分比：5 %
权力：
1、对计算机、打印机、验钞机、保险柜的使用权、维护权。
2、有权向经办人员索取完成本职工作所需凭证，并有权核实凭证的真实性、准确性。
3、对违反财经制度及公司财务制度的现金源自付款项有权劝阻、制止并向上级反映。
用时：30分钟/次
负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放
频次：1次/月
用时：70分钟/次
负责高温费、年终花红的发放
频次：1次/年
用时：60分钟/次
负责各种先进奖金的发放
频次：1次/季
用时：30分钟/次
每月10日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、托幼费、煤气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算
外部协调关系
银行、客户
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会、计算机相关知识
工作经验
两年以上相关工作经验
能力要求
时间管理能力、协调能力、文字表达能力、应变能力、操作能力
个性特征
稳重、责任心、细心、理性思维、感性思维
生理特征
无特别要求
所需培训
熟悉岗位1个月、会计人员继续教育1次/年，60小时/次；
工作特点：
工作场所
5、及时、准确登记现金日记账、做到日清月结、账证相符、账实相符。
6、每天保存好报销单据、结算印章、收款收据、库存现金无差错、锁好保险柜、不泄密。
7、发放内退人员福利酒票无差错。
8、领导交办的其他工作，满意率90%.
工作协作关系：
内部协调关系
本部门、工厂财务科、公司机关各部门、销售公司、集团公司所属部门
频次：4次/月
用时：30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次：4次/月
用时：10分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责记账凭证的整理、装订
频次：1次/月
用时：30分钟/次
职
责
五
职责表述：职工福利酒票的发放工作
工作时间百分比：5 %
工作
任务
负责内退人员职工酒票的发放
频次：2次/年
岗位说明书
岗位名称
现金出纳岗
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部部长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职：负责公司财务的现金出纳工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：朝日公司的现金收款工作
工作时间百分比：10 %
工作
任务
负责销售公司促销品的结算业务
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责职工养老金、管理费等的结算业务
负责结账、库存现金的核对
频次：1次/天
用时：30分钟/次
负责原始凭证的整理、粘贴
频次：1次/天
用时：60分钟/次
负责记账凭证的送交复核
频次：1次/天
用时：15分钟/次
参与凭证的整理、装订
频次：1次/月
用时：60分钟/次
职
责
四
职责表述：啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作
工作时间百分比20：%
频次：1次/月
用时：120分钟/次
负责审核无误后的现金付款工作
频次：1次/月
用时：180分钟/次
负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作
频次：1次/天
用时：15分钟/次
职
责
三
职责表述：朝日公司的凭证填制
工作时间百分比：30 %
工作
任务
负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印
频次：1次/天
用时：80分钟/次
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责公司的其他收入的结算业务
频次：4次/月
用时：7分钟/次
负责公司应收款项的结算工作
频次：4次/月
用时：15分钟/次
负责结算印章、单据及库存现金的保管工作
频次：22次/月
用时：5分钟/次
职
责
二
职责表述：朝日公司的现金付款工作
工作时间百分比：30 %
工作
任务
负责公司机关日常费用的报销
4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。
5、对本岗位工作信息有保密权。
6、对相关工作的建议权
考核指标：
1、按照财务制度要求，严格审核报销单据的签字是否齐全、真实，正确率99.9%。
2、及时、准确的收付现金，假币损失一年不超过100元。
3、按照财务要求填制记账凭证，正确率99%。
4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证，装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。
工作
任务
负责现金支票的领取
频次：2次/月
用时：15分钟/次
负责到相关银行存取现金
频次：4次/月
用时：30分钟/次
负责原始凭证的审核、计算
频次：4次/月
用时：20分钟/次
负责审核无误后现金的收付工作
频次：4次/月
用时：30分钟/次
负责填制、打印、粘贴现金凭证
频次：4次/月
用时：30分钟/次
负责现金日记账的登记、库存现金余额的核对