2013年度财务预算方案[终稿]

2013年度财务预算方案[终稿]

二,一三年度财务预算建议方案

一(二,一二年度生产及经营工作情况总结

2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。

首先是电量问题。公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。到了年底，这一问题就更加突出。还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。

问题不少，困难不少。但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价

方案后，及时上报并向各投资方汇报情况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进行的批复。接着公司及时同各有关方面联系，希望能够使该电价得到真正执行。在电费回收上，公司从领导到计财部全力以赴，加强催收力度，并积极向政府主管领导及有关部门汇报，以求得支持。

总之，在“三电"这些关键问题上,公司能够在诸多不利条件下尽力而为,使我们的向计划效益目标最大限度地靠拢。

与此同时，公司围绕上述重点工作还进行了由点到面的全面

展开。

对#6机大修工作，公司力求在#5机大修经验的基础上再上一个台阶，做到精益求精，有所提高，有所前进。经常深入现场，随时掌握大修进展情况，对于大修费用严格控制，最终使大修工作圆满完成。

在完成了二期工程竣工决算审计后，针对环保、消防等一些专门项目的验收，公司积极组织成立专门工作组，在项目承包商省电力公司等相关单位的支持下，组织相关验收部门，完成各项专项验收。目前，环保、职业安全、档案等数项专项验收已经完

成，公司正为全面验收作好准备。

编制了2011年度的财务决算。计财部门提高认识，总结以往的经验，借鉴嵩屿电厂、利港电厂和彭城电厂等兄弟电厂的经验，在报表中增加了对报表的说明和分析部分，使报表的内容更加充分和详尽，具有更强的参考价值和使用价值，受到了董事会的好评。

对于财务预算的编制工作，公司各级领导和相关部门也有了新的认识。在把财务预算工作放在公司财务管理的首要位置的同时，一方面通过制度对预算的编制程序进行规范化，使预算的编制更准确、更全面、更具操作性，使之能更好地为公司

的生产经营活动服务;另一方面注重所编制预算的管理功能，使之能对公司全年的经营活动起到指导和制约作用。

此外，公司为了更好地实现效益目标，不但注重内部管理,还积极争取外部优惠条件，不失时机地向主管税务机关提出了争取税收优惠政策的要求，这与国家西部大开发、在政策上向西部倾斜的思路不谋而合。经过努力，取得了良好的结果。

经过一年多的认真准备工作，于年底完成了财务工作实行全面计算机化管理的艰巨任务，实现了从制证到出报表的全面计算机化，从而使财务工作更加方便快捷，提高了财务工作的效率。

积极筹措资金保证了还本付息任务的按时完成，与税务部门

配合完成了税务年度审计与税务年检等等。总之每项工作都认真落实，紧紧围绕“效益”这个中心，使公司全年的整体工作进行的有条不紊，在相对不利的条件下做出了一定的成绩。

现将2012年度各项指标完成情况说明如下:

(一)技术经济指标完成情况

1. 上网电量:由于上述客观原因，2012年度上网电量完成 259166

万千瓦时,较年度计划有所降低。

2. 厂用电率:2012年度完成厂用电率5.15%(未含水厂及铁运)，

较计划厂用电率5.33%略有降低,原因一是运营部门强化了对现

场技术经济指标的管理;二是部分辅助设备通过技术改造提高

了效率从而减少了厂用电量。

3. 供电煤耗:2012年度实际供电煤耗为354克，较计划供电煤耗

355克略有降低。原因是随着大小修及设备整治，设备健康状况

不断改善，运行相对稳定，煤耗也能维持在较低水平。

4. 发电耗用天然煤量:2012年度全年耗用天然煤量1132687吨，

比计划数1329065吨少的原因是电量有所减少。 5. 燃油耗用量:2012年度实际燃油耗用量为2880吨,计划数为

5720吨,大幅减少的原因一是实际发电量的减少,其次由于设备

健康状况的改善使投油次数大幅度减少。 (二)有关财务指标完成情况分析

1. 上网电价:2012年度我公司176000万千瓦时的基本上网电量执

行0.3733元/千瓦时的含税电价，超过176000万千瓦时部分的

上网电量中，23800万千瓦时电量执行0.18372元/千瓦时的含

税电价，从11月1日起,按省物价局通知，执行0.36元/千瓦

时的含税电价(电量59400)万千瓦时)。 2. 销售收入:根据上述电价计算，2012年度我公司实际销售收入

为78164万元，其中#5机销售收入为44796万元，#6机销售收

入为33368万元。

3. 产品销售成本:2012年度共计发生产品销售成本58364万元，

其中燃料费17206万元，水费1136万元，运行维修费12754万

元，计提折旧21333万元，大修理费用3599万元，其他费用2335

万元。

4. 期间费用:2012年度共计发生期间费用14961万元，其中:

管理费用576万元，由于公司将加强内部管理，节省开支作为

管理费用的开支宗旨，故费用控制情况良好，控制在预算数580

万元以内。

财务费用13997万元，2012年度贷款利率有所下调，故该项费

用有所减少。

销售费用根据<<并网调度协议>>按0.0015元/千瓦时计算。由

于电量的减少，2012年度实际销售费用为388万元。