日常公司报销费用类型及注意事项
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定公司日常费用报销是指员工在工作中发生的各类费用，如差旅费、交通费、餐饮费等，由员工提出报销申请，并经公司审核后予以报销。
为了规范公司日常费用报销行为，制定了以下的报销规定。
一、费用报销范围公司日常费用报销范围包括差旅费、交通费、餐饮费以及其他与工作相关的费用。
差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等，且需提供相关发票或费用凭证。
交通费包括员工在工作中所需的公交车费、地铁费、出租车费等，且需提供发票或费用凭证。
餐饮费包括员工出差期间的餐饮费用，每餐不超过固定标准，且需提供相关发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用包括会务费、办公用品费、电话费等，需提供相关发票或费用凭证。
二、费用报销申请流程员工在发生日常费用后，应填写公司规定的报销申请表，详细填写费用明细和费用发生的时间、地点等信息，并附上相关的发票或费用凭证。
填写完毕后，员工将报销申请表和相关材料交给上级经理进行审批。
经过审批同意后，上级经理需签署审批意见，并将报销申请表交给财务部进行财务审核。
财务部对报销申请表中的费用明细、发票或费用凭证进行核对，并核实其真实性和合法性。
核对无误后，财务部会将费用转账至员工指定的银行账户。
最后，财务部将保存好报销申请表和相关材料，作为公司财务的凭证。
三、费用报销规定差旅费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
出差期间的住宿费限定在合理范围内，且需提供酒店发票。
交通费报销按照实际发生的费用进行报销，但需提供相关的发票或费用凭证。
员工使用私车出行的交通费报销以公勤公筹的原则为准，并需提供发票或费用凭证。
餐饮费报销每餐不超过固定标准，员工需提供相关的发票或费用凭证。
其他与工作相关的费用报销需符合公司的相关政策和规定，并提供发票或费用凭证。
四、费用报销注意事项员工在填写报销申请表时需认真填写，确保费用明细的真实性和准确性，并附上相关的发票或费用凭证。
员工在发生费用后应尽快提交报销申请，以免超过公司规定的报销期限。
公司日常费用报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，确保公司资金合理使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的费用报销。
第三条本制度遵循合法性、真实性、合理性、节约性和效益性的原则。
第二章费用报销范围第四条下列费用可报销：1. 差旅费：因公出差、调研、学习等产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
2. 办公费：办公设备购置、办公用品购置、办公耗材等费用。
3. 业务招待费：因业务需要接待客户、合作伙伴等产生的费用。
4. 培训费：参加公司组织或认可的培训产生的费用。
5. 交通费：因公出行的市内交通费用。
6. 其他经公司领导批准的费用。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 员工填写《费用报销单》，详细列出费用项目、金额、用途及附件。
2. 部门负责人审核费用报销单，确保费用真实、合理。
3. 财务部门对费用报销单进行审核，包括金额、票据、报销标准等。
4. 财务部门负责人审批后，进行报销。
5. 财务部门支付费用，并将报销单存档。
第四章费用报销标准第六条费用报销标准参照国家及地方相关政策，并结合公司实际情况制定。
1. 差旅费：按照公司规定的标准报销交通、住宿、餐饮等费用。
2. 办公费：按照实际发生的费用报销，但不得超过公司规定的限额。
3. 业务招待费：按照公司规定的标准报销，严格控制费用支出。
4. 培训费：按照培训费用实际发生额报销，但不得超过公司规定的限额。
5. 交通费：按照公司规定的标准报销市内交通费用。
第五章费用报销注意事项第七条员工报销费用时应注意以下几点：1. 确保费用真实、合法、合理。
2. 附件齐全，包括发票、车票、住宿证明等。
3. 严格按照报销流程办理。
4. 如有疑问，应及时与财务部门沟通。
第六章违规处理第八条对于违反本制度的行为，公司将按照以下规定进行处理：1. 超标准报销、虚报冒领等违规行为，将追究相关人员责任，并追回违规费用。
2. 故意隐瞒、伪造报销单据的，将追究法律责任。
公司费用报销办法
公司费用报销办法一、报销范围及标准公司费用报销办法是为了规范公司内部各种费用的报销流程，保障员工的权益，提高公司的财务管理效率。
根据不同的费用性质，公司费用报销分为日常费用、差旅费用和业务费用三大类。
1. 日常费用日常费用指员工在工作过程中产生的与正常工作相关的费用，包括但不限于：- 办公用品采购费用- 文化娱乐费用- 培训及进修费用- 工作通信费用- 公务接待费用对于日常费用的报销，员工应当在申请报销前先自行垫付相关费用，并保留好发票等相关凭证。
报销标准不得超出公司规定的费用上限。
2. 差旅费用差旅费用指员工因工作需要出差产生的相关费用，包括但不限于：- 交通费用（机票、火车票、出租车费等）- 住宿费用- 餐饮费用- 汽车租赁费用对于差旅费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交差旅费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与差旅相关的发票、行程单、车票等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
3. 业务费用业务费用指员工在开展业务活动中产生的相关费用，包括但不限于：- 客户招待费用- 业务招待费用- 合作伙伴费用- 业务差旅费用对于业务费用的申请报销，员工应提前向上级领导或行政部门提交费用预算，并得到批准后方可报销。
报销时需要提供与业务活动相关的发票、费用明细、行程单等有效凭证，并按照公司规定的标准进行报销。
二、报销申请流程1. 员工填写费用报销申请表格。
报销申请表格应包含以下信息：- 姓名- 部门- 职位- 费用类型- 费用明细- 金额- 相关凭证的附件2. 提交申请表格。
员工应将填写完整的费用报销申请表格连同相关凭证一并提交到行政部门。
3. 部门领导审批。
行政部门收到员工的申请后，将申请表格转交给对应部门负责人进行审批。
部门负责人需核对申请表格中的费用明细与凭证，并判断费用是否符合公司规定以及是否合理。
4. 财务审批。
经部门负责人审批通过后，行政部门将申请表格及相关凭证转交给财务部门进行审批。
公司日常费用报销规定
公司日常费用报销规定一、适用范围本规定适用于公司内所有员工在日常工作中产生的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费等。
二、报销流程1.全员使用公司指定的报销系统进行费用报销。
2.报销单必须填写完整，提供准确、详细的费用明细，包括发票、收据等相关凭证。
3.提交报销单前应先经部门负责人审核和签字。
4.公司财务部门核对报销单相关资料，并在规定时间内进行报销。
三、报销标准根据员工职位不同、业务需求不同，报销标准也有所不同。
详见下表：类别报销标准差旅费标准一：交通费（地铁、公交、出租车等）支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
标准二：住宿费（含酒店、公寓等）支持全额报销，超过300元需提供票据。
标准三：出差期间的伙食费按照公司标准报销，最高不超过65元/人/天。
交交通费支持报销，报销标准为按照实际花费全额报销。
通费餐费公司对非正式场合用餐费用不做统一规定。
正式场合用餐费用超过300元需提供票据，报销标准为按照实际花费全额报销，最高不超过500元/人/次。
办公耗材办公耗材需经部门负责人审核后在规定范围内报销。
其他其他报销需经部门负责人审核后按照实际情况报销。
四、报销注意事项1.员工申请报销时需注意发票、收据的真实性和合规性。
2.报销时需提供相关凭证，包括但不限于发票、收据、行程单等。
3.员工对于自己产生的费用应认真审查，确保费用明细正确、合规，否则可能影响报销。
4.报销时如遇到费用标准不明的情况，应及时向部门负责人咨询。
5.如员工发现在报销中存在以下违规行为，应立即向财务部门举报，并配合调查：–冒充他人或虚报报销；–伪造发票，套取公司费用；–恶意钻漏洞，谋取利益；–其他已知或未知的欺诈行为。
五、违规处理公司将对员工违规行为进行追责，具体处理办法如下：1.冒充他人或虚报报销等严重违规行为，视为严重违纪违法行为，将由公司通报员工所在单位和相关部门，依照公司管理制度给予严重警告、记大过、中止奖励等处分，情节严重者给予开除处分，构成犯罪的，将追究刑事责任。
公司日常费用报销管理规定
****有限公司日常费用报销管理办法各中心、部、室:为了规范公司日常费用报销, 优化报销程序、提高工作效率、严格控制成本, 根据**要求, 结合公司实际, 特制定本办法。
一、日常费用报销的原则1.遵循“因公需要、实事求是”原则, 费用报销须有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人等。
2.遵循“项目清晰、标准合规”原则, 费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。
3、遵循“签审齐备、凭证完整”原则, 报销人须取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、复核人、审批人签名齐全, 报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。
4、遵循“事先申请、事后报销”的原则, 所有费用报销必须事先提交申请报告, 申请报告是后期费用报销不可缺少的凭证之一。
二、日常费用报销的类别结合公司实际情况, 日常费用报销的项目具体包括如下方面:1.公务接待费用；2、交通费用；3、住宿费用；4、餐饮费用；5、办公费用；6、通讯费用；7、租房费用。
三、日常费用报销标准1.公务接待费用因工作需要产生的公务接待费用, 须事先填写《公务接待申请表》, 需要综合办公室审核, 分管副总和总经理的审批。
所有公务接2.交通费用原则上出差须按照上述标准选择交通工具, 如遇特殊情况需要选择超标准交通工具, 需要总经理批准。
总经理和副总经理级出差订票及报销由综合办公室统一订购、统一报销；其他人员出差由本部门或本人自行订购、凭凭证自行报销。
3.住宿费用发达地区是指: 北上广深地区、各直辖市和省会城市、大连、烟台等经济发达地区。
普通地区是指：一般地市级、县级城市, 公司目前业务范围所涵盖的各县市区和乡镇。
出差住宿费用不得超过规定标准, 超标部分由个人自行承担。
4.餐饮费用（1）出差进餐按照普通地区*元/天/人、发达地区*元/天/人的标准进行报销或直接领取补助, 公司已经签署目标责任制的部门和人员不适用此标准, 按照目标责任书的约定执行。
日常公司报销费用类型及注意事项
日常公司报销费用类型及注意事项
日常公司报销费用类型及注意事项
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，发票日期和发票金额应与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。
大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
（一般不建议，每年有可抵扣比列）
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。
有的企业账面反映产量很少，但水电费却很
高。
日常费用报销流程
费用报销制度日常费用报销一、日常费用报销注意事项1.日常费用指日常发生的，经常性的费用类（不含货款、加工费、工资),该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。
金额不超过500元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核,出纳付款；金额超过500元以上须经验证人签字,单位主管签字，会计审核，总经理签字,出纳付款。
2.费用发生尽量取得正式税务发票；如果为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话；如果没有收据，则需写明具体情况并呈给领导签字。
3.“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致，按最小金额报销。
发票涂改、假发票，一律不予报销。
数字大小写字样：小写：1、2、3、4、5、6、7、8、9大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好,并保证正面朝上，不得倒置，整理平整。
二、日常报销费用流程①费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单"上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字②报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字,若无验证人则送达行政部审核签字。
③报销人送报销单至财务部，由会计审核。
④费用不超过500元,出纳核对无误，按报销单报销费用；费用超过500元，将“费用报销单”送呈总经理审批,出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
差旅费报销一、差旅费报销流程1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销.具体报销流程参考日常报销费用流程。
二、差旅费报销公司规定1、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行：①住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
②交通费:员工出差需购买飞机票的,一律由办公室统一购买,不得擅自购买。
公司日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务报销流程，提高财务工作效率，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生等。
第三条公司财务报销应遵循真实性、合法性、合规性和及时性的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括差旅费、住宿费、市内交通费、通讯费等。
2. 办公费：包括办公用品购置、维修、租赁、低值易耗品购置等。
3. 业务招待费：包括接待客户、参加行业会议、培训等产生的费用。
4. 会议费：包括会议场地租赁、资料制作、餐饮等费用。
5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 事前审批：报销事项需事先报部门负责人审批，审批通过后方可进行报销。
2. 发票管理：报销时需提供合法有效的原始发票，发票需完整、清晰、真实。
3. 报销单填写：填写报销单，注明报销事由、金额、日期等，并由报销人签字确认。
4. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及发票进行审核，确保报销事项合规、金额准确。
5. 财务审核：财务部门对报销单及发票进行再次审核，确认无误后办理报销手续。
6. 财务支付：财务部门根据审核通过的报销单，及时办理支付手续。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 住宿费：根据出差地当地政府规定的标准报销。
2. 交通费：根据出差地点及距离，按照公司规定的标准报销。
3. 餐饮费：根据出差地点及实际情况，按照公司规定的标准报销。
第七条办公费标准：1. 办公用品：按照实际使用情况，经部门负责人批准后报销。
2. 维修、租赁费用：按照合同约定或实际发生费用报销。
第八条业务招待费标准：1. 客户接待：根据客户级别及接待内容，按照公司规定的标准报销。
2. 行业会议、培训：根据会议或培训内容，按照公司规定的标准报销。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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日常公司报销费用类型及注意事项
1、实物资产
如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，发票日期和发票金额应与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平。
2、租金发票
是否有房屋租赁合同，发票日期金额是否与租赁合同吻合。
3、业务招待费用
业务招待费报销，是否有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票是否有消费清单。
大额发票是税务稽查重点，如果没有清单，可能会认为虚假消费。
（一般不建议，每年有可抵扣比列）
4、差旅费
差旅费报销单内容是否填写齐全，所附的车票是否为去出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票是否为出差地的发票，人员和人员名单是否与派出的人数相吻合。
5、会务费
会议费报销，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，是否有与会议无关费用(如旅游费)列支。
6、运费
运费报销，是否有运费报销单，起运地和运达地是否与运费报销单相吻合，是否由起运地和运达地以外的车辆运输，运输价格是否波动较大。
7、加油费
加油费报销，报销的加油费是否为本公司车辆，本公司账面上是否有车辆，加油费总额是否超过了车辆理论行车的最大油耗量。
8、水电费
水电费报销，发票上的字码是否与水表、电表的字码相符，是否与本公司的产能相吻合。
有的企业账面反映产量很少，但水电费却很高。