2013年度预算编制说明及通知
关于进行年度预算编制的通知
关于进行年度预算编制的通知尊敬的各部门负责人：为确保公司经营目标的实现以及资源的合理配置，我公司将于xxx年xx月xx日开始进行年度预算编制工作。
为此，特发出本通知，具体事项如下：一、编制时间安排1. 预算编制工作将于xxx年xx月xx日启动，预计于xxx年xx月xx日完成。
2. 各部门负责人应在规定时间内完成预算编制工作，请提前计划好时间，确保按时完成。
二、预算编制要求1. 全面、准确反映各部门在新一年度内的经营活动需求和资金需求。
2. 参考往年数据及市场变化情况，进行合理的预测和分析。
3. 各部门预算编制应与公司总体战略目标相匹配，确保整体预算的一致性和协调性。
4. 请对重点项目进行详细的解释和分析，提供充分的理由和数据支持。
5. 预算编制应严格遵守公司相关制度和规范，确保预算的合规性和准确性。
三、预算编制流程1. 收集资料：各部门负责人按要求准备相关资料，包括往年预算、实际财务数据、市场分析报告等。
2. 分析评估：根据市场变化情况和公司战略目标，进行数据分析和业务评估，确保编制出合理的预算数。
3. 编制预算：各部门负责人按照预算编制模板，将相关数据填入，包括收入预算、费用预算、投资预算等。
4. 审核汇总：各部门负责人完成预算编制后，逐级上报至财务部门，由财务部门进行审核和汇总。
5. 统一调整：根据公司整体经营情况和财务要求，对编制好的预算进行统一调整，确保预算总体合理。
6. 审批通知：预算审核通过后，财务部门将通知各部门负责人，并协助进行后续预算执行工作。
四、注意事项1. 编制预算时请确保数据的准确性和可信性，合理预测并充分考虑风险因素。
2. 请各部门负责人严格按照要求填写预算数据，不得随意调整或增减。
3. 若有特殊情况需要调整预算数，请提前向财务部门提出申请，并提供充分的解释和理由。
4. 预算编制过程中如有疑问或需要咨询，请及时与财务部门联系。
请各部门负责人充分重视年度预算编制工作，确保财务数据的准确性和合理性，共同为公司经营目标的实现努力。
预算编制启动说明会
11月19日至11月30日--总部董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第一稿；
预算案第一稿时间安排
03
02
01
预算编制的程序
三角图：
集团预算组织工作逻辑图 集团年度经营目标 企业年度工作计划 企业年度预算方案 企业年度绩效考评
01
集团战略
企业现状
02
集团现状
企业策略
03
集团策略
企业年度经营目标
董事会：预算决策和领导机构。
董事会作为预算决策和领导机构，确定公司年度经营目标 （包括：销售（运营）计划、项目建设规划、目标利润）。
05
预算编制过程中业务部门和财务部门的工作协调；
通知主题
总体时间安排
1、10月20日--总部财务向各下属企业财务部发出预算标准格式和指引； 2、11月16日--各下属企业向总部财务提交预算案第一稿； 3、11月19日至11月30日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第一稿； 4、12月3日至12月7日--各下属企业向总部财务提交预算案第二稿； 5、12月10日至12月20日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第二稿； 6、12月21日至12月22日--总部把各下属企业所提交预算案汇总编制成侨益集团总预算案，并向集团董事会提交预算案作审批； 7、12月24日至12月25日--集团董事会正式批复各企业及职能部门预算案；
பைடு நூலகம்
12月3日至12月7日--各下属企业根据第一次预算研讨会的结果，调整或修正相关预算项目后形成预算案第二稿，并向总部财务提交；
12月10日至12月20日—集团董事会和各下属预算负责人共同研讨预算案第二稿；
关于编制年度预算的公司通知
关于编制年度预算的公司通知尊敬的全体员工：根据公司的发展战略和管理要求，为确保公司运营的稳定和可持续性发展，现就年度预算编制工作向全体员工通知如下：1. 目的和重要性年度预算是公司管理层对公司未来一年的财务计划，是指导公司经营决策和资源配置的重要依据。
通过编制年度预算，可以帮助公司实现以下目标：- 确保公司财务稳健，保持盈利能力；- 提高资源利用效率，优化业务流程；- 为公司的战略目标制定明确的财务目标；- 提高公司内部决策的准确性和可靠性。
年度预算编制工作对公司的发展具有重要的战略性和长远性影响，需要全体员工的共同努力和支持。
2. 编制原则和流程为确保年度预算的准确性和可行性，我们将遵循以下原则和流程进行编制：- 独立性原则：年度预算编制必须独立进行，不得寻求员工协助或征求意见。
预算编制工作应由相关部门负责人和财务部门共同参与，并按照预算编制的时间表进行。
独立性原则：年度预算编制必须独立进行，不得寻求员工协助或征求意见。
预算编制工作应由相关部门负责人和财务部门共同参与，并按照预算编制的时间表进行。
- 简洁性策略：我们将遵循简洁明了的原则，避免复杂的法律问题和不可确认的内容。
预算编制过程中应尽量避免使用无法确认的引用内容。
简洁性策略：我们将遵循简洁明了的原则，避免复杂的法律问题和不可确认的内容。
预算编制过程中应尽量避免使用无法确认的引用内容。
- 信息准确性：预算编制过程中所使用的信息必须准确可靠。
相关部门负责提供准确的业务数据和预测信息，财务部门负责核实和分析数据，并与相关部门进行充分沟通和协调。
信息准确性：预算编制过程中所使用的信息必须准确可靠。
相关部门负责提供准确的业务数据和预测信息，财务部门负责核实和分析数据，并与相关部门进行充分沟通和协调。
- 绩效考核：年度预算将作为公司绩效考核的重要依据之一。
各部门和个人应根据预算目标制定相应的绩效目标，并积极努力实现预算目标。
绩效考核结果将影响到员工的奖励和晋升机会。
关于进行年度预算编制的通知
关于进行年度预算编制的通知各部门：为了有效管理和利用财政资金，确保财政收支平衡和国家经济发展的需要，现通知各部门按照规定时间完成年度预算编制工作，具体要求如下：一、编制原则1. 预算编制要以国家宏观调控政策为指导，确保财政收支合理平衡，并兼顾各项经济社会建设和民生保障的需要。
2. 预算编制要科学合理，坚持因地制宜，分类管理原则，区分不同行业、部门和项目，确保资源的合理配置和使用。
3. 预算编制要注重绩效管理，将目标管理、结果导向等现代管理理念融入到预算编制中，以促进预算执行和绩效评价的有效衔接。
二、编制工作安排1. 制定年度预算编制工作时间表和任务清单，明确具体时间节点和责任部门，确保预算编制工作的顺利进行。
2. 各部门要组织编制部门年度工作计划，明确工作重点、任务目标和财政资金需求，确保编制的预算合理、准确。
三、预算编制要点1. 预算编制工作要充分考虑国家和地方经济发展规划、政策法规等因素，结合实际情况制定预算目标和指标。
2. 各部门要按照预算编制要点，科学确定财政资金需求，确保资金使用的合理性、有效性和经济性。
3. 在编制预算时，要严格遵守预算编制指南和相关规定，确保财政预算的合法性和透明度。
四、报送要求1. 各部门要按照规定的时间节点，按照预算报告表格和格式编制的要求，报送年度预算报告。
2. 预算报告要详细列明收入、支出和财政资金安排情况，切实体现财政资金使用情况的透明和规范。
3. 预算报告要注重财务报表的编制和说明，确保预算执行和财务管理的衔接和协调。
五、督查与评估1. 设立预算编制工作的督查和检查机制，确保预算编制工作按照要求进行，如有问题及时纠正。
2. 对预算编制工作进行绩效评估和效果回顾，总结经验，提出改进意见，为下一年度预算编制工作提供借鉴和参考。
请各部门高度重视年度预算编制工作，按照上述要求和安排，认真组织，确保预算编制工作的质量和时限。
如有相关问题，请及时与财务部门联系。
财务部日期。
预算编制说明【2013定额】
编制说明一、工程量计算依据：1、4#库、5#库及奥凯化工车间屋面改造初步设计方案。
2、现行的标准图集、规范、工艺标准、工程做法。
二、计价方式及依据：1、采用定额计价方式。
2、采用《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2013）》、《甘肃省安装工程消耗量定额（2013）》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》、《甘肃省市政工程消耗量定额(2005)》、《甘肃省安装维修工程预算定额(2009)》、《甘肃省建设工程混凝土砂浆材料消耗量定额（2013）》、《甘肃省施工机械台班费用定额（2013）》及配套的兰州地区基价。
3、一类材料执行2015年5、6月份兰州市指导价，部分材料按市场价格调整。
三、取费依据：1、取费执行甘建价〔2013〕585号文件，工程类别按三类工程。
2、规费中的社会保险费、住房公积金暂分别按18%、7%计入。
四、改造方案：（一）4#库改造方案1、结构工程（1）主体构架采用钢结构，楼板采用钢与混凝土组合楼盖结构，做法参照05SG522；（2）一层钢柱采用热轧H型钢：HW200*200*8*12，钢柱基础采用钢筋砼基础，与钢柱采用M20锚栓连接；（3）一层主钢梁采用热轧H型钢：HN300*150*6.5*9，一层次钢梁采用热轧H型钢：HN100*50*5*7；（4）组合楼板：压型钢板采用Q235热镀锌钢板，型号为YXB51-250-750,钢板厚度1.0mm，楼板混凝土采用C25，厚度100mm，配筋Φ8@200双向布设。
（5）抗剪圆柱头栓钉采用16mm。
（6）二层钢柱采用热轧H型钢：HW100*100*6*8；二层钢架采用薄壁卷边槽钢C100*50*20*2。
（7）钢制楼梯两处。
2、装饰工程（1）一层地面：破除原有地面，浇筑C15砼垫层150mm厚，铺装800*800地板砖。
（2）一层墙面：拆除原有抹灰层，抹水泥砂浆、刮腻子、乳胶漆三遍。
（3）一层门窗：将原有钢窗更换为断桥铝合金平开窗，将原有钢门更换为保温防盗门。
财政部关于做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作的通知
财政部关于做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2013.01.04•【文号】财库〔2013〕2号•【施行日期】2013.01.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文财政部关于做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作的通知财库〔2013〕2号党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，新疆生产建设兵团财务局，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心：为做好2013年中央单位政府采购计划和执行情况编报工作，增强政府采购计划的约束力，根据《财政部关于加强中央单位政府采购管理有关事项的通知》（财库〔2012〕49号）和《关于完善台式计算机和打印机批量集中采购试点工作的补充通知》（财办库〔2012〕340号）的有关规定，现将有关事项通知如下：一、各中央部门要加强对本部门政府采购计划和执行情况编报工作的领导，认真做好组织落实工作，明确部门内部各单位的编报要求，确保各单位及时准确报送相关报表。
二、各中央单位应当严格根据财政部批复的部门预算和执行中追加的部门预算，按公共预算和政府性基金分别编制政府采购计划，并在采购活动结束后及时编制政府采购计划执行情况报表（附件1）。
报表编制应按“政府采购信息统计及计划管理系统”中设置的《政府采购品目分类目录（试用）》选用新的品目，新旧品目的衔接可参照《政府采购品目分类对照表》（附件2）。
三、各中央单位应当按季度编制报表，经中央部门汇总后报送至财政部。
政府采购计划报表于每季度开始前报送，相关追加、追减等调整计划以及计划执行情况报表于每季度结束后15日内报送。
四、各中央单位应当按“政府采购信息统计及计划管理系统”中发布的不同品目配置参考编制批量集中采购计划（附件3）。
按月编报下月的台式计算机和打印机采购计划，经中央部门汇总后于当月10前报送至财政部，集中采购机构按季度编制的批量集中采购执行情况报表于每季度结束后15日内报送至财政部。
xx公司预算编制方案
XX公司2013年度预算草案XX主管单位：根据行业的要求，结合公司发展战略和年度生产经营目标，我司编制了2013年度预算方案，现就方案的具体情况说明如下：一、预算编制的基本原则2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务，全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调，按照产销总量控制、降低成本费用的原则，以年度生产经营各项计划为依据，以降低成本水平、严格费用开支为目标，科学、合理地编制年度预算，确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。
二、预算编制依据预算编制的依据包括且不限于：品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国（境）团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。
对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况，各单位可暂时按上年实际作为编制依据。
三、总体情况2013年预计销量X吨，主营业务收入XX亿元，主营业务成本XX亿元，营业税金及附加XX亿元，期间费用XX 亿元（其中销售费用XX亿元，管理费用XX亿元，财务费用XX万元），利润总额XX亿元，税费（不含企业所得税）XX亿元（其中增值税XX亿元，消费税XX亿元，其他各税XXX亿元），税利总额XX亿元，同比增长XX%。
四、业务预算情况（一）研发业务预算2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用，预算总额XX万元，较上年预算XX万元，上升XX万元。
具体如下表（二）采购业务预算1.原料采购预算2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制，全年预计采购原料XX万担，采购金额XX万元。
若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2.材料采购预算2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制，全年预计物资采购支出XX万元，材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行，若生产有调整，再按调整后的生产品牌作相应调整。
2013年度财务预算方案
2013年度财务预算方案二,一三年度财务预算建议方案一(二,一二年度生产及经营工作情况总结2012年，公司提出了"以经济效益为中心，以实现合理利润为目标"的工作方针，并提出将关系到公司命运的、长期困扰着我们的"三电"即电量、电价、电费问题作为突破口。
力争在较为困难的境况下,通过实实在在的努力，完成好全年各项指标，完成企业效益的升级。
首先是电量问题。
公司产出电量的多少一直以来就受着许多客观因素的影响。
2012年进入六月以来，黄河上游来水量大增，水电大发从而抑制了火电的增长，同时受降雨的影响，农电灌溉负荷也相应减少，其次作为甘肃电网用电大户的化工、冶金等行业用电量增长不大，也制约了用电负荷的增长。
在电价问题上,尽管经公司股东各方、董事会及公司员工的积极努力，国家计委已正式下文批复了公司的上网电价，但由于全网加价在执行上的延宕，使公司资金流量无形中出现了严重缺口。
在电费的问题上，一方面生产的持续进行需要大量的资金，另一方面，电费的回收又确确实实存在着一定程度的矛盾。
到了年底，这一问题就更加突出。
还本付息、上缴各项税金等大量业务必须完成，但由于资金的缺口使我们不得不另行筹措资金来解决这些问题。
尽管从总体上说电费回收较往年有一定起色，但公司还是必须积极努力与省电力公司协商，以使按合同付款能早日实现。
问题不少，困难不少。
但全公司上下还是以积极努力的态度和脚踏实地的精神，在认真分析和研究了存在的问题后，寻找突破口，逐项予以解决。
对于电量问题，我们首先积极主动地与有关各方进行汇报以求理解和支持，利用一切有利因素和条件，争取实现多发电量;同时认真协调，合理安排了#6机大修工作。
对于电价，公司始终同甘肃省物价局保持密切联系，在拿出了经认真反复测算的上网电价方案后，及时上报并向各投资方汇报情况，还与国家计委、国家经贸委、省经贸委和省电力公司多方联系，最终得到了国家计委以计价格对我公司上网电价进行的批复。
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2013年度财务预算编制说明及通知
公司营运及职能各部门：
为做好2013年的预算工作，使预算工作成为2013年提高公司内控管理水平的有效手段，现下达2013年预算通知，并对2013年预算项目做如下解释：
一、预算所涉及部门：
1、公司营销部门；
2、公司后勤各职能部门
二、预算相关解释：
1、“主营业务收入”部分，“其他业务收入”部分，“营业利润”、“销售利润”为公司营
销部门编制内容；
2、各职能部门只编制“销售费用”部分，具体编制内容见费用项目解释；
3、本预算明细表中“2012年1-9月实际数”由财务填列，除公式项目，其他项目统一
由预算编制部门填列，并对预算差异做出解释和说明；
4、各部门对于本报表不能满足填列需求的，可另外附表做本表的辅助说明表；
5、对于现有费用项目无法满足实际费用填列需求的，可与财务中心核算部沟通，选择
统一费用项目进行填列；
6、各部门均以财务发送报表模板为最终报送报表（含辅助附表）。
三、预算编制和报送时间（初步确定时间）
1、2012年11月15日，为各预算编制部门第一版预算报送的后时间；
2、2012年11月16日—11月20日为财务汇总第一版预算的时间；
3、2012年11月21日—11月25日为第一版预算的交预算审核委员会审核时间；
4、2012年11月26日—11月30日为各预算编制部门调整预算时间，11月30日为第
二版预算的最终报送时间；
5、2012年12月1日—2012年12月5日为第二版预算的汇总时间；
6、2012年12月6日—2012年12月10日为预算委员会审核时间；
7、2012年12月11日—2012年12月15日为第三版预算调整时间；12月15日为第二
版预算的最终报送时间；
8、2012年12月15日—2012年20日为预算第三版最后敲定时间；
9、2012年12月30日前下发最终版预算，完成2013年预算编制工作。
四、本预算最终确定后，各部门均应参照预算完成本部们销售任务和控制本部门费用支
出。
接受公司对于未完成预算任务而进行的各项考核。
对于因客观原因导致的实际数与预算数的差异，可向预算管理委员会申请调整相关预算数据，报财务中心备案。
联系人：财务中心核算部主管联系电话
五、与预算有关的绩效考核方案参照人资相应的方案执行。
财务中心核算部
2012年10月23日。