新中大软件操作资料
新中大软件操作步骤教程文件
新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
我的系统—账务管理—总账处理—初始设置—基本设置—不分类。
科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2。
新中大财务软件操作步骤
新中大财务软件操作步骤新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1、记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4、月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入7、凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。
新中大软件操作步骤
一、帐务处理系统、建账套：双击桌面新中大软件图标—双击账套管理系统—系统管理员密码（）—账套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—地口令（）确定—退出；如果不要地帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（）—账套功能—删除账套. 注意：单位负责人和财务主管地名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改地，其他项可以修改，地址电话邮编可省略.文档来自于网络搜索、账务初始化：双击桌面新中大软件图标—双击账务处理系统—初始设置—基本设置—凭证类型设置—不分类—确认，部门核算方式、部门设置、外币设置、汇率设置、项目核算方式（默认即可）—小数位数设置（全是）—确认文档来自于网络搜索科目及余额设置—科目代码宽度设置（）—科目设置（增加、修改、删除）—初始科目余额文档来自于网络搜索初始化完成确认—验证—确定—科目设置合法性检查—确定—科目余额逐级汇总—确定—试算平衡—确定—初始化完成确认—确认—数据备份（输入路径，如：：\财务数据备份\年初始化完成备份）—确定—确定—是—确定文档来自于网络搜索注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成.、添加操作员根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”.由于凭证审核应是财务主管完成地，所以要添加一个操作员（制单人员）.具体步骤：文档来自于网络搜索双击桌面新中大软件图标—双击账务处理系统—系统管理（密码是）—权限管理—操作员权限管理—增加—操作员姓名（如;张三）—确认—系统服务—更换操作员—操作员姓名（财务主管地名字即建账时地名字）—确认—系统管理—权限管理—操作员权限管理—点击张三地名字—修改—全部赋予或点击审核权—确认. 注意：以上为前期工作.当都完成后就不用再反复操作了.文档来自于网络搜索、日常工作日常工作就是相当于手工帐时地填写记帐凭证，审核凭证，登记各种账簿，出报表.（）凭证录入：双击桌面新中大软件图标—双击账务处理系统—操作员姓名（制单人员地名字，张三）密码—确认—日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入.文档来自于网络搜索注意：凭证号自动生成，不能修改；凭证日期可以修改，附地原始单据根据实际录入.摘要，根据业务地情况来写常用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择即可，摘要自动复制也可修改.科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级地科目，然后点确定.金额，输入金额后，借贷自动平衡.文档来自于网络搜索（）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击系统服务—更换操作员—操作员姓名（有审核权限地名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出文档来自于网络搜索注意：如果提示出纳未签字不能审核，点击账务处理系统—日常账务—基础设置—凭证处理方式选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入文档来自于网络搜索（）记帐：凭证审核完成后，点击系统服务—更换操作员—操作员姓名（制单人员地名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：：\财务数据备份\年月记账备份）—确认—确定—是—确定—确定文档来自于网络搜索（）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份地号凭证了以上（、、、）工作每月循环重复操作步骤.、凭证查询、打印：查询，进入帐务处理系统—日常帐务—凭证处理—.凭证查询—简单条件查询—选择凭证日期—点确定.如需要打印凭证，直接点击打印即可.文档来自于网络搜索.凭证修改、删除凭证①修改本月凭证（未审核前）：进帐务处理系统—操作员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—.凭证修改、删除—点确认—找到要修改地凭证—点修改凭证—改后点保存.文档来自于网络搜索删除本月凭证（未审核前）：进帐务处理系统—操作员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—.凭证修改、删除—点删除—点确定文档来自于网络搜索②修改以前月份凭证（月结后）：进帐务处理系统—换操作员姓名（财务主管地名字即建账时地名字）—系统管理—数据安全维护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在月份要改月份地凭证，需要修复两次，月份改月份地凭证需要修复次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字.然后再用①地方法修改和删除凭证，凭证修改完成后一定要保存.保存后要重新审核，记账（覆盖原来地备份），月结.文档来自于网络搜索、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期范围—确认—打印文档来自于网络搜索、年末收支结转：年末记账（月份记账）和其他月份记账有不同之处，在年末记账前（月份记账）要先结转支出和收入.文档来自于网络搜索注意：在年末记账前（月份记账）之前要先设置自动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和支出地凭证）文档来自于网络搜索进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点增加—直接选择结转科目（多转一）—确定结转收入地凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方（转出方科目选择：、、、、、、等收入类科目全选上），有明细科目地要选择明细科目.文档来自于网络搜索转入方科目选择结余结转内容：贷方期末余额存入结转支出地凭证分录名称：结转支出凭证摘要：年终支出结转凭证借方：转入方（转出方科目选择：、、、、、等支出类科目全选），有明细科目地要选择明细科目.文档来自于网络搜索转入方科目选择结余结转内容：借方期末余额存入注意：选择科目地时候所选中地科目要变成深蓝色才可以，如果所选地科目下面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有地下级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下地末级科目都选上了，这是正确地.文档来自于网络搜索自动转帐凭证地生成进入帐务处理系统——凭证处理——.生成自动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入文档来自于网络搜索注意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是正确地，不要漏存凭证.、结转后地检查因为每年年底地时候，收入类和支出类科目地余额应该都是，所以生成自动转帐凭证完成之后还要检查一下是否所有地收入和支出类科目地余额都是，看有没有少转或者多转地金额.要是真有少转或多转地，手工再做一张凭证结转也可以，或者把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证.文档来自于网络搜索进入帐务处理系统—帐簿查询打印—科目余额表—包括未记帐凭证—点确认—看一下收入和支出地余额是否正确、账务处理系统年度结转在月份月结地时候（月月结也就是年结），选择“仅将余额结转到下一年”.进入到新地年度后，首先要进入帐务处理系统—初始设置—初始完成确认—确认—备份.然后就可以开始下一年度地凭证处理了.文档来自于网络搜索、查询以前年度地凭证和帐簿进入帐务处理系统—系统管理—会计年度管理—切换至另一年度—选择要查看地年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询即可文档来自于网络搜索二、报表处理系统、双击桌面新中大软件图标—双击报表处理系统—确认—操作员姓名（财务主管）—确认—双击资产负债表—计算分析—整表计算（包括未记账凭证）—文件—存入—打印文档来自于网络搜索、报表月结（报表复制可以将某一个月地报表复制到其他任何一个月份）—报表功能—将窗口中地报表复制到其他月份—默认是下一个月（可以选择月份）—全部选入—确认—确定—双击资产负债表—计算分析—整表计算（包括未记账凭证）—文件—存入—打印文档来自于网络搜索、报表处理系统地年结进入报表处理系统（如果窗口中不是月份报表筛选月份报表）—报表功能—将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）—全部选入注意左下角地框里面是不是“下一年度”点确认就可以了.文档来自于网络搜索、查看以前月份地报表：进入报表处理系统—确人—操作员姓名（财务主管）—确认—筛选—选择月份—确认—双击资产负债表文档来自于网络搜索、查询以前年度地报表进入报表处理系统—系统服务—年度选择—确认—查询即可.注意：常见问题：如果出现下面提示问题是末启动导致地错误；安装安装方法为：打开“我地电脑”，找到新中大软件安装备份文件夹下面\\文件双击；或者把安装光盘放到光驱所在地盘符（假设为:\），找开: \\文件夹，我们会看到文件夹中有一个文件(电脑图表形状)，双击后出现下面文档来自于网络搜索然后在新中大软件安装备份文件夹下面找到文件选中右键复制然后粘贴到:\ \\下面，提示覆盖同名文件点击确定，重新启动电脑即可文档来自于网络搜索备注：如对本操作步骤有不明白之处，请联系郑州奥瑞金信息技术有限公司技术服务电话：—、。
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明第一部分：核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
（3）其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分：初始设置一、基本设置系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算 3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门 4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
新中大软件操作步骤完整版
新中大软件操作步骤 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】新中大财务软件操作流程一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套管理—帐套功能—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位负责人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—建立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套管理系统—系统管理员密码（12345）—账套功能—删除账套。
注意：单位负责人和财务主管的名字不能一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦建立是不能修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略。
2、添加操作员及赋权根据会计法规定：“制单人员姓名和审核人员姓名不能是同一个人”。
由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操作员（制单人员）。
具体步骤：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功能操作员管理，点击右下角提取，出现操作员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认。
在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出。
赋权：在操作员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认。
在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）。
选择账务处理系统模块，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存；选择报表中心，在右面出现操作权限，选择所需权限（打∨），保存。
如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操作即可。
３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比如0001）、帐套和年度，确认。
新中大软件日常操作
一、建立帐套
1.以系统管理员的身份进入软件，密码123456
2.单击上图中的“帐套管理”，系统会自动下载该模块并进入，在“帐套功能”菜单选择“新建帐套”
3．录入原单位账套编号、账套名称、账套性质、单位负责人、财务主管、建账日期、选择模块，存入
出现“提示”单击“是”即可
帐套建立成功，单击“确定”即可
二、导入数据
（1）在帐套管理“备份/恢复”菜单中选择“集中恢复”
（2）如下图所示，单击“增加”后单击“备份路径”下方单元格，然后在右侧的备份路径中选择核算中心出具的备份信息的文件夹，系
统会自动显示备份文件的相关信息，单击“从该备份恢复”选项
（3）通过“选择”挑选备份文件中的帐套备份信息及目标帐套信息，选择账务和报表模块，然后单击“执行恢复”即可完成数据导入
工作
三．日常账务查询
1.以系统管理员的身份进入到账务处理模块
2.单击“帐套选择”选择需要使用的帐套
3.选择身份并单击日常账务
4.凭证查询，操作如下
通过“前翻”“后翻”即可方便查询各凭证5.查询账簿，操作如下（以总账为例）
单击“确认”即可（查询明细账时中间有一步选择科目的操作，用鼠标单击要查询的科目即可）
四.报表查询
1.以系统管理员的身份进入报表中心
2.选择帐套
3.选择操作员身份，进入报表查询
4.选择需要查询的月份
5.查询具体报表
在系统显示的报表列表中，双击某一报表即可打开查询
在报表的“文件”菜单中可根据软件自带的各项功能，简单方便的实现报表的打印、设置及导出为excle表格等功能。
新中大软件操作步骤
新中大财务软件操纵流程之五兆芳芳创作一、总账处理系统1、建账套：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套办理—帐套功效—新建账套—帐套号（默认）—单位名称（本单位全称）—行业（选择行政或事业）—单位担任人—财务主管—建账日期—选择模块打勾—成立—Sa的口令（12345）确定—退出；如果不要的帐套可以删除：双击账套办理系统—系统办理员密码（12345）—账套功效—删除账套.注意：单位担任人和财务主管的名字不克不及一模一样，且帐套号，行业，建账日期一旦成立是不克不及修改的，其他项可以修改，地址电话邮编可省略.2、添加操纵员及赋权按照管帐律例定：“制单人员姓名和审核人员姓名不克不及是同一团体”.由于凭证审核应是财务主管完成的，所以要添加一个操纵员（制单人员）.具体步调：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000密码12345，点击“确定”进入系统，选择系统功效操纵员办理，点击右下角提取，出现操纵员提取对话框，单击提取，选择本单位帐套，确认.在随后出现的框中，点击修改，填好用户编码，选择模块和本单位帐套，确定，退出.赋权：在操纵员列表中，选择需要赋权的用户，点击业务授权，在年度和帐套选择框，选择好年度和帐套，确认.在平台综合授权界面，选择本单位帐套（帐套前面打∨）.选择账务处理系统模块，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管；选择报表中心，在右面出现操纵权限，选择所需权限（打∨），保管.如果需要增加用户，直接点击增加，填好资料后，业务授权和之前一样操纵便可.３、账务初始化：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.我的系统—账务办理—总账处理—初始设置—根本设置—不分类.科目及余额初始—科目代码宽度设置，一级科目代码宽度为3，其余全部为2.科目设置可按照本单位的科目随时增加、修改、删除.打开初始科目余额，在年初余额栏填好年初数据，存入.所有任务做完了以后，点击初始完成确认，提示保管（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年ZW初始化完成备份），保管后初始化完成，进入日常任务.注意;如有某项验证时出现错误提示，将无法初始化完成.4、日常任务日常任务就是相当于手工帐时的填写记帐凭证，审核凭证，登记各类账簿，出报表.（1）凭证录入：双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的系统—账务办理—总账处理——日常账务—凭证处理—记账凭证录入—输入日期（一般默认），附件，摘要，科目栏双击选择科目，金额—存入.注意：凭证号自动生成，不克不及修改；凭证日期可以修改，附的原始单据按照实际录入.摘要，按照业务的情况来写经常使用摘要可以添加到摘要库里面下次用到双击选择便可，摘要自动复制也可修改.科目，双击科目出现科目选择筐，选择最末级的科目，然后点确定.金额，输入金额后，借贷自动平衡.（2）凭证审核：当本月所有记帐凭证录入完成后，点击系统办事—改换操纵员—操纵员姓名（有审核权限的名字）—确认—日常账务—凭证处理—凭证审核—确认—全部签字—确定—退出注意：如果提示出纳未签字不克不及审核，点击账务处理系统—日常账务—根本设置—凭证处理方法选项—审核与出纳顺序—选中先审核后出纳—存入（3）记帐：凭证审核完成后，点击系统办事—改换操纵员—操纵员姓名（制单人员的名字，张三）—确认—凭证处理—记帐—备份（输入路径，如：D：\财务数据备份\XX年XX月ZW记账备份）—确认—确定—是—确定—确定（4）月结：凭证处理－月结－确认，如以上全部完成后，再录入凭证就是下一月份的001号凭证了以上（1、2、3、4）任务每月循环重复操纵步调.5、凭证查询、打印：查询，进入总账处理系统—日常帐务—凭证处理—凭证查询—复杂条件查询—选择凭证日期—点确定.如需要打印凭证，直接点击打印便可.6.凭证修改、删除凭证①修改本月凭证（未审核前）：进总账处理系统—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点确认—找到要修改的凭证—点修改凭证—改后点保管.删除本月凭证（未审核前）：进总账处理系统—操纵员姓名（制单人员姓名，张三）—确认—日常帐务—凭证处理—8.凭证修改、删除—点删除—点确定②修改以前月份凭证（月结后）：进总账处理系统—换操纵员姓名（财务主管的名字即建账时的名字）—系统办理—数据平安维护—数据修复—点修复（每个月要修复两次，第一次修复是反月结，第二次修复是反记账，如：在5月份要改4月份的凭证，需要修复两次，5月份改3月份的凭证需要修复4次，依此类推）—日常账务—凭证处理—凭证审核（选择已审核凭证）—点全部不签字.然后再用①的办法修改和删除凭证，凭证修改完成后一定要保管.保管后要重新审核，记账（笼盖原来的备份），月结.7、帐薄查询、打印查询、打印明细帐：日常帐务—帐簿查询打印—明细帐—普通明细帐—选择科目—点确认—输入日期规模—确认—打印8、年末收支结转：年末记账（12月份记账）和其他月份记账有不合之处，在年末记账前（12月份记账）要先结转支出和收入.注意：在年末记账前（12月份记账）之前要先设置自动转帐凭证分录（也可手工直接录入结转收入和支出的凭证）进入新中大软件—帐务处理系统—凭证设置—设置自动转帐凭证—点增加—直接选择结转科目（多转一）—确定结转收入的凭证：分录名称：结转收入凭证摘要：年终收入结转凭证借方：转出方（转出方科目选择：401、402、403、404、405、406、407等收入类科目全选上），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：贷方期末余额存入结转支出的凭证分录名称：结转支出凭证摘要：年终支出结转凭证借方：转入方（转出方科目选择：501、502、503、504、508、509等支出类科目全选），有明细科目的要选择明细科目.转入方科目选择303结余结转内容：借方期末余额存入注意：选择科目的时候所选中的科目要酿成深蓝色才可以，如果所选的科目下面有明细科目，在选择点一级科目时会出现：“本科目为非末级科目，要选择所有的下级科目吗？”点是，然后会看到一级科目下的末级科目都选上了，这是正确的.自动转帐凭证的生成进入总账处理系统——凭证处理——生成自动转帐凭证——点“全选择”——点确认——点确认——存入——存入注意：因为是生成了两张凭证，所以凭证要存入两次才是正确的，不要漏存凭证.9、结转后的查抄因为每年年底的时候，收入类和支出类科目的余额应该都是0，所以生成自动转帐凭证完成之后还要查抄一下是否所有的收入和支出类科目的余额都是0，看有没有少转或多转的金额.要是真有少转或多转的，手工再做一张凭证结转也可以，或把两张自动转账凭证删除然后重新修改自动转账凭证.进入帐务处理系统—帐簿查询打印—科目余额表—包含未记帐凭证—点确认—看一下收入和支出的余额是否正确10、账务处理系统年度结转在12月份月结的时候（12月月结也就是年结），系统提示“请到帐套办理中进行年度结账”.双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码0000，密码12345，点击“确定”进入系统，选择：我的系统—系统菜单—帐套办理，在左面的框中选择需要年结的帐套，展开右面的年度数据，点击××年度帐套办理东西，单击生成下一年度帐，选择往来帐结转方法，确认，提示年结成功.进入初始设置，初始化完成确认，就可以进行新年度的账务了.11、查询以前年度的凭证和帐簿进入总账处理系统—系统办理—管帐年度办理—切换至另一年度—选择要查抄的年度点确认—然后直接进入日常帐务里面查询便可二、报表处理系统1、双击桌面新中大事行财务软件G3图标—在随后出现的登录界面选择用户编码（比方0001）、帐套和年度，确认.选择我的系统—报表中心，双击资产欠债表—计较阐发—本任务表计较（包含未记账凭证）—文件—存入—打印2、报表复制（报表复制可以将某一个月的报表复制到其他任何一个月份）选择报表功效—将窗口中的报表复制到其他月份—默认是下一个月（可以选择月份）—全部选入—确认—确定—双击资产欠债表—计较阐发—整表计较（包含未记账凭证）—文件—存入—打印3、报表处理系统的年结进入报表处理系统（如果窗口中不是12月份报表筛选12月份报表）—报表功效—将窗口中报表复制到其他月份（默认下一年度）—全部选入注意左下角的框里面是不是“下一年度”点确认就可以了.4、查抄以前月份的报表：直接点击选择月份—确认—双击资产欠债表5、查询以前年度的报表进入报表处理系统—系统办事—年度选择—确认—查询便可.。
新中大软件操作步骤(精典整理)
新中大上机操作步骤：一、建立核算单位双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“核算单位”------输入密码“12345”------确定------账套功能------新建账套------单位名称“利华联邦机械厂”------地址“八达校区”------电话“2273674”------行业选择“工业企业”------邮编“321000”------单位负责人“楼瑞纪”------财务主管你自己的名字------建账日期“20031201”------选择使用模块请在“账务、报表、工资、固定资产”上分别打钩------检查后“存入”------等待后“确定”------查看后退出。
(学会新建、修改、删除账套)二、进行账务处理1、初始化操作：双击桌面上的“新中大软件”图标-----双击“账务处理系统”----操作员选择你自己的名字，没有密码，按“确认”----“初始设置”----“基本设置”----“凭证类型”----“不分类”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目代码宽度设置”----“3222”----“确认”----“科目及余额初始”----“科目设置”----在需要的一级科目下增加明细科目时，选中一级科目，然后按“增加”，输入科目代码、科目名称、按“确认”，注意：下级科目的“科目特征、余额方向”应与上级科目的“科目特征、余额方向”相一致。
----“科目及余额初始”----“初始科目余额”----将初始余额输入年初数一列，注意：只能输入末级科目，中间级科目及总账科目余额通过“逐级汇总”来实现。
----“存入”----工具栏中的“试算平衡”(如果不平衡请检查数据和余额方向，然后“逐级汇总”----“存入”----再“试算平衡”直到平衡为止)---- “科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“往来单位通讯录”----“增加”，输入四位数的地区号码、地区名称、四位数的单位号码、单位名称，然后“确认”-----再“增加”依次操作----“退出”----“科目及余额初始”----“初始单位往来账”----“初始单位往来账”----按顺序选择明细科目后“确认”----如果左下角有余额，则按“增加”----“只录入余额”----对话框内的地区号码从“地区帮助”里查找，单位号码从“单位帮助”里查找，余额数从左下角查找，注意借贷方向的选择。
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新中大软件实帐资料
一，大包机械有限公司的基本情况。
（一）期初余额
1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下:
科目代科目名称期初余额期初余额
1001 现金2123.6 0
100101 人民币2123.6 0
1002 银行存款554055.4 0
100201 沙洲工行554055.4 0
1131 应收账款95000 0
1131-1浙江义乌82000 0
1131-1上海电机13000 0
1133 其他应收款2000 0
1133-1燕志超2000 0
1111 原材料217500 0
111101 原料铁96000 0
111102 废钢87500 0
111103 焦炭26000 0
111104 工作服8000 0
1143 库存商品743000 0
114301 A型饮料机438000 0
114302 B型饮料机305000 0
1301 待摊费用2521 0
130101 汽车保险2521 0
1501 固定资产6637000 0
1502 累计折旧0 687200
1801 无形资产98100 0
180101 商誉98100 0
2101 短期借款0 50000
210101 沙洲工行0 50000
2111 应付账款0 120000
2111-1南京炉料0 35000
2111-1安庆焦化0 85000
2151 应付工资0 135000
2181 其他应付款0 1740
2181-1上海铸造0 1600
2181-1萧山服务0 140
2191 预提费用0 700
219101 房租0 700
2301 长期借款0 1170000
230101 沙洲工行0 1170000
3101 实收资本0 6000000
310101 丁大包0 6000000
3111 资本公积0 99300
311101 资本溢价0 99300
3131 本年利润0 708900
3141 利润分配621540 0
314115 未分配利621540 0
合计8972840 8972840
2.大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下:
科目名称借贷
方向
期初结存
数量
期初结存
单价
期初结存
金额
原材料 - 原料铁借20 4800 96000
原材料 - 废钢借25 3500 87500
原材料 - 焦炭借13 2000 26000
原材料 - 工作服借50 160 8000 3.生产成本明细帐:
A型饮料机 B型饮料机
4.库存商品明细帐:
科目名称借贷
方向
期初结存
数量
期初结存
单价
期初结存
金额
库存商品 - A型饮料
机借730 600 438000
库存商品 - B型饮料
机借610 500 305000
5.固定资产明细：
厂房：入帐价值：6,637,000元。
累计折旧687,200元。
入帐日期2010-5-1。
二大包机械有限公司2011年11月份发生的经济业务如下,要求根据业务提供条件使用新中大
财务软件操作.。
1,11月1日问沙洲工商银行借款110000元用于生产周转用.借款日期为2011.11.1-2012.11.1止.利率为7.45%.贷款已入沙洲工行。
2,11月1日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款200000元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽车公司。
3,11月3日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂汇入欠款82000元。
4,11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T，不含税单价4700元/T，金额141000元，废钢15T，不含税单价3400元/T，金额51000元，进项税合计：32640元，发票总金额224640元，通过银行转帐支票支付购料款。
5,11月1日取得公路，内河运输发票一张，金额为4500元，款项通过转帐支票支付。
6，11月2日现支8542#提现5000元备用。
7，11月3日供应科王键出差暂支2500元。
8，11月3日燕志超出差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。
9，11月3日电汇南京炉料供应站欠款35000元。
10，11月3日销售上海电机厂A饮料机200台，不含税单价1600元，价款320000元，销项税金54400，款项通过银行存款汇入。
11，11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计65.8元。
12,11月4日电视台广告费发票一张,金额33360元,通过转帐支票支付。
13,11月4日销售工作服10套,总金额1760元,现金收取.。
14，11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。
15，11月6日采购部张永报销市内交通费130元，以现金支付。
16，11月15日现支8543#提现140000元用来发放工资。
17，11月15日发放10月份工资，工资总额135000元，代扣个人社保8419.66元，代扣个人所得
税14413.62元，实发现金112166.72元。
18，11月16日购买废钢8T，单价3400元/T，价款27200元，进项税金4624元，价税合计31824元，通过银行电汇支付。
19，11月17日银行电汇安庆焦化厂85000元前欠货款。
20，11月17日银行电汇上海铸造厂前欠劳务费1600元。
21，11月17日销售北京电机厂A型饮料机202台，不含税单价1600元，价款323200元，B型饮料机80台，不含税单价1400元，价款112000元，合计销项税金73984元，价税合计509184元，款项末收。
22，11月17日销售华南公司A型饮料机140台，不含税单价1600元，价款224000元，B型饮料机400台，不含税单价1400元，价款560000元，合计销项税金133280元，价税合计917280元，款项末收。
23，11月25日董事会决议，前欠萧山服务公司的劳务费140元，因该公司倒闭无需偿还。
24.11月17日运输发票5200元，是销售产品而产生的运输费，通过转帐支票支付运输费。
25，11月28日电费发票，金额30400元，生产车间分配22000元，管理部门分配8400元，款项通过银行转帐支票支付。
26,11月28日水费发票，金额8021元，生产车间分配7021元，管理部门分配1000元，款项通过银行转帐支票支付。
27,本月摊销汽车保险费1100元，其中车间汽车保险费400元，管理部门汽车保险费700元。
28,11月28日银行扣贷款利息2100元。
29,11月28日发票购买会计杂志金额2000元，以银行存款转帐支票支付。
30,11月30日计提本月折旧。
31,11月30日计提本月工资，A型饮料机工资费用70000元，B型饮料机工资费用50000元，车间管理人员工资3750元，管理费人工资11150元。
32,11月30日经仓库统计，B型饮料机领用原料铁11T，废钢10T，焦炭6T，A型饮料机领用原料铁8T，废钢5T，焦炭2.4T。
33,11月30日按工时分配制造费用，A型饮料机700小时，B型饮料机500小时。
34,11月30日经统计，本月A型饮料机完工入库405台，B型饮料机完工入库260台，本单位不计算在产品。
35,结转本月销售成本。
36,计提本月增值税。
37,计提本月城建税及教育费附加。
38,计提本月企业所得税。
39,月末结转本年利润。
F1：帮助
F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）
F8：凭证录入时保存
F11：计算器
F12：计算结果回填
Ctrl+F9：出纳系统反扎帐
Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改）Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用）CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要。