Excel表格模板：现金银行日报表
银行存款日记表excel模板
期初金额
6,500.00
收入金额
-
支出金额
-
结余金额
6,500.00
本周收入支出表 1.00
0.50
5 6 7 8 9 10 11 12
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日摘要源自支出金额 支出银行 经办人
备注
1
*******
800.00 中国银行
张1
2
*******
900.00 农业银行
张2
3
*******
摘要 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
收入金额 收入银行 1,200.00 中国银行 1,700.00 农业银行 2,100.00 建设银行 2,300.00 工商银行 1,500.00 中国银行 1,100.00 农业银行 1,400.00 建设银行 2,700.00 工商银行 2,900.00 中国银行
400.00 中国银行
张3
700.00 农业银行
张4
600.00 建设银行
张5
50.00 工商银行
张6
70.00 工商银行
张7
20.00 中国银行
张8
60.00 农业银行
张4
100.00 建设银行
张5
120.00 工商银行
张6
60.00 工商银行
张7
70.00 中国银行
张8
全部银行
银行存款日记账
银行名称
中国银行 农业银行 建设银行
工商银行
收支趋势图
结余金额 期初金额 收入金额 支出金额
5,290.00 1,200.00 5,880.00 1,790.00
现金银行存款收支日报表模板
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！支出
传票
摘要
银行存款
现金
传票
摘要
银行存款
现金
合计
合计
现金银行存款收支日报表
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》年月日
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格
财务-现金日记账与银行日流水记录模板表格现金日记账
银行日记账
年月银行日记账
单位名称：开户行名称：银行账号：货币名称：人民币收款或付款日期
填写日期
收付种类（收或付）
编号（即这张表的顺序号)
收付款人或单位（即报销单的领款人）
业务员
订单编号（即项目编号）
项目名称
明细
收入金额
支出金额
余额
未付款
上月月末余额
审核：
核对：
出纳：
制单：
编号（即这张表的顺序号,如1-202009-21表示表示账号的代码（1规定为现金，2规定为天辰1314账户，3规定为众辰1452账户，如此类推，202009表示年跟月份，2表示单据的顺序号）
年月现金日记账
单位名称：
货币名称：人民币。
Excel教程-现金日记账模板，使用技巧
Excel教程-现金日记账模板，使用技巧现金日记账模板免费版是一款非常实用的银行日记账、现金日记账excel电子表格记账模板。
银行现金日记账模板免费版专为出纳人员和财务会计人员准备，现金日记账电子表格为出纳人员对现金收、付款凭证。
现金日记账模板为出纳人员对现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔的审核与登记确定提供便利！对帐，就是对帐簿记录的内容进行核对，使帐证、帐帐和帐实相符的过程。
现金日记账的帐证核对，主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对;其帐帐核对，则是指现金日记账与现金总分类帐的期末余额进行核对;其帐实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。
现金日记账(Cash Journal)是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿。
一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。
现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
使用技巧现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。
现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。
在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。
专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。
现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(贷方)和“余额”三栏式。
现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。
但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日现金收入合计数、现金支出合计数，以及账面结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对，借以检查每日现金收入、付出和结存情况。
银行现金记录流量表Excel模板
日期凭证号收入支出结余2022-09-08714540093136.002022-11-1552576123(866.00)2022-02-23675320624691.002022-11-16792326005323.002022-10-24708110596022.002022-11-025*******(2465.00)2022-07-09849220236469.002022-04-14753030674463.002022-11-14738643023084.002022-08-30712649842142.002022-05-2658168625(2809.00)2022-07-2376957130565.00摘 要-200000200001234567891011每月结余金额账户经手人备注★查询★现金月份现金微信支付宝微信110.005071.00437.00支付宝中国银行收入支出结余工商银行478163700710809建设银行农业银行现金月份现金微信支付宝微信10.000.000.00支付宝20.000.004691.00中国银行30.000.000.00工商银行44463.000.000.00查询月份各项账现金日记账（带查询功能）(5000.00)15000.00现金微信支付宝中国银行工商银行建设查询月份各项账户结余12现金日记账（带查询功能）中国银行工商银行建设银行农业银行合计5323.000.00(2465.00)2443.0010809.00累计收入累计支出累计结余24621616731878898中国银行工商银行建设银行农业银行合计6652.000.000.000.0066520.000.000.000.0046910.0010532.000.007766.00182980.000.004997.000.009460累计数据各项账户每月结余各项账户结余建设银行农业银行50%39%11%查询月份收支余金额收入支出结余。
现金及银行存款收付日报表
年
月日
出纳（签名）
年
月日出纳（签名） 附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表
附：现 金 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 现 金 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 收 入 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张 银 行 付 出 凭 证 ___________字第__________号至第___________号共____________张以上凭证业经核对比讹。
会计主管人员(签收)现金及银行存款收付日报表。
资金日报表Excel模板
0.00
0
0.00 农行 农商行 工行
0.00
0.00
特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
时间： 年 月 日 期初合计余额
收入明细
当日收入 收款账户
0.00 金额
公司资金日报表
备注
其中借条总额 支出明细
当日支出 支付账户
单位:元
金额
时间： 年 月 日 期初合计余额
收入明细
当日收入 收款账户
0.00 金额
公司资金日报表
备注
其中借条总额 支出明细
当日支出 支付账户
单位:元
金额
备注
合计
0.00
实际现金
期末余额
期末现金 余额
借条总额/卡
借支明细如 下：
（分别标示）
保证金
期末余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）
余额核对 特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
备注
合计 期末现金 余额
0.00
实际现金
借条总额/卡 （分别标示）
期末余额
借支明细如 下： 保证金
0.00
0.00 农行 农商行 工行
0.00
期末现金 余额
借支明细如 下：
期末余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）
余额核对 特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
银行合计 可集中调用资金（银行+现金）