报销流程及管理规定表格
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是一套规范和管理公司内部费用报销的规程，旨在保证公司财务管理的规范性和透明度。
遵循公司费用报销制度，员工可以合理、有序地申请和报销相关费用，公司可以有效控制费用支出，提升财务管理效率。
本文将就公司费用报销制度及报销流程进行详细介绍。
一、费用报销范围公司费用报销制度适用于公司员工在履行工作职责中产生的合理费用，包括但不限于：1. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等；2. 通讯费用：包括手机费、上网费等；3. 会议费用：包括会场租用费、设备租赁费、会议餐费等；4. 培训费用：包括培训课程费、交通费、住宿费等；5. 办公用品费用：包括办公文具、设备维护费等；6. 其他符合公司制度规定的合理费用。
二、费用报销申请流程以下为公司费用报销申请的流程及具体操作要点：1. 填写报销申请表格员工需要按照公司规定的报销申请表格填写相关信息，包括费用类别、费用金额、费用事由等。
同时需要附上相关的票据或发票作为费用报销的依据。
2. 费用审批填写完报销申请表格后，员工需要向直属主管提交申请，并等待主管的审批。
主管将根据费用报销范围、公司预算及相关政策进行审核，决定是否批准申请。
主管审批后，将审批意见填写在申请表格上，并转交给财务部门进行后续处理。
3. 财务审核财务部门将对报销申请表格进行审核，确保报销申请与公司费用报销制度的要求相符，核对相关票据或发票的真实性和合规性。
若审核通过，财务部门将进行费用核算和报销金额计算，并将报销款项转入员工指定的个人账户。
4. 报销款项发放报销款项经财务部门审核后，将在指定的时间内发放到员工的个人账户上。
公司可以选择通过银行转账、支票或现金等方式进行发放。
员工可根据个人需求选择最便捷的方式领取报销款项。
5. 费用报销记录公司需要对所有费用报销申请进行记录和归档，以备查阅和核对。
员工也可保存相关记录作为个人财务管理的依据。
三、费用报销注意事项1. 合理性原则员工在费用申请和报销过程中应遵循合理、适度的原则，杜绝任意浪费或滥用费用报销的情况发生，确保费用的合理性和合规性。
公司费用报销制度及报销流程模版（三篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
差旅费报销管理制度及流程
差旅费报销管理制度及流程一、概述差旅费报销是指员工出差期间产生的相关费用的报销。
为了规范差旅费报销，提高公司内部管理的效率和透明度，公司制定了差旅费报销管理制度及流程。
本文将详细介绍差旅费报销的管理制度和流程。
二、管理制度1. 政策依据差旅费报销管理制度基于公司相关政策和法律法规制定，遵守国家有关财务报销的规定，并结合公司内部实际情况进行制定。
2. 报销范围差旅费报销范围包括但不限于交通费、食宿费、出差补贴等，具体费用标准及报销范围详见公司差旅费报销标准。
3. 报销条件员工必须满足以下条件方可进行差旅费报销：- 出差行程必须与工作相关；- 必须经过主管领导批准；- 必须提交完整的差旅费用报销申请材料。
4. 报销申请流程（1）申请员工出差前应向主管领导提出出差申请，并注明预计出差天数、地点、目的等相关信息。
（2）审批主管领导在收到员工的出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并签署同意出差的文件。
（3）出差期间费用记录员工在出差期间需妥善保留与差旅费用相关的发票、票据，以便报销时提供凭证。
（4）报销申请出差结束后，员工需填写完整的差旅费用报销申请表格，同时附上相关发票、票据等凭证。
（5）材料审查财务部门收到差旅费用报销申请后，进行材料核对和审查，确认申请材料是否齐全、准确。
（6）报销审批经过材料审查合格的差旅费用报销申请将进入审批阶段，负责审批的人员将核对申请内容，并根据公司制定的流程进行审批。
（7）财务审批报销审批通过后，申请将进入财务审批，财务部门将核对报销金额和相关费用，并将审批结果反馈给申请人。
（8）报销支付审批通过且财务审批完毕后，财务部门将支付差旅费用报销款项给申请人。
三、注意事项1. 报销凭证员工在申请差旅费用报销时必须提供完整、准确的报销凭证，包括发票、票据、行程单等。
2. 报销时间限制员工必须在出差结束后的15个工作日内完成差旅费用报销申请，逾期未报销将被视为自愿放弃报销资格。
部门费用报销管理表格-概述说明以及解释
部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。
为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。
本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。
一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。
2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。
3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。
若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。
4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。
五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。
2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。
3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。
- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。
- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。
结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。
通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
日常办公费用报销流程及其表格
湖北XXXXXXXXX有限公司费用报销制度1目的1.1为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
2适用范围：2.1适用于各分公司（分公司如有特殊要求可自行制定补充规定,需报总经理审批）。
3费用报销原则3.1所有开支一律须经部门负责人审核，财务会计复核，公司负责人审批后方能付款。
3.2所有申请报销的支出经过完整的报销、审核、批准手续，方可报销。
经手人、公司负责人批准、财务审核原则上不能有同一人重复的情况。
不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，部门负责人的支出报常务副总核批，常务副总的支出由总经理核批）。
3.3所有申请报销的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，依据必须是正本原件，并加盖对方发票章，复印件将不受理。
发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件必须粘在报销凭证后。
如果是报销采购物品的，在有保修单、说明书的情况下，也应附上。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章，无正式发票需当事人简要写清事由并报公司负责人同意。
3.4所涉及费用必须一次报销完，不得复印分次报销。
3.5对员工实行现金周报制度。
上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“费用报销单”办理报销手续，一般不允许跨月报销。
报支差旅费者，必须在出差回来后五个工作日内，到财务部办理报销手续。
财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。
4费用报销流程4.1费用报销申请4.1.1报销申请人首先将所有发票整理分类。
定额小尺寸发票（如车票、定额餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。
购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；所有接待、应酬费用必须每次结账每次报销，不可以月结的形式报销。
在填写“费用报销单”时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等。
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，开源节流，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第四条借款管理规定4.1借款申请：填写《员工出差申请表》，提交或邮件所属部门经理审阅批准后填写借款单，经财务总监签字后，财务出纳可支付款项。
借款人员应及时报帐，原则上不允许跨月借支；4.2 借款：出差人员凭部门经理批准后的《员工出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回后须在当月办理报销还款手续；4.3 借款金额：各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款；4.4 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，经部门经理审阅批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4.5 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回；第五条费用报销的一般规定；5.1 报销人必须取得相应的合法有效发票且发票背面有经办人签名和时间；5.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目逐项填写完整，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；注意在领款人处手工签字等；5.3 报销人员在提交或邮寄报销费用之前，必须将整月费用明细逐项填写（试行）《员工当月费用报销明细表》提交所属部门经理审阅批准，公司财务部依据部门经理批复意见核销，邮件同时抄送总经理、财务总监；财务出纳。
5.4 财务出纳收到原始票据根据部门经理批复意见对其原始凭证进行逐项核验和计算，会计审核，经财务总监审批签字后，方可进行支付流程；5.5 有发生临时为客户购置的物料等均需提前填写《物料临时采购申请表》并提交部门经理审阅批准后执行。
此表与有效发票一并报销。
以此办理相关出入库手续；5.6 办公费主要是指办公用品费、行政消耗用品费、书报费等；5.6.1 办公用品费：指行政部门每月按预算标准购买的日常办公用品，以计算机、传真机、打印复印机等办公设备以及办公设备耗材等，如色带、墨盒、硒鼓、打印纸、电源插座、网络交换机模块，办公文具等消耗用品费：指行政部门购咖啡、茶叶、纸杯、矿泉水、纸巾、水壶以及洗手间用的洗手液、消毒液、卫生用纸等；5.6.2 办公用品及行政消耗用品应由公司行政部统一购买，公司及各办事处按实际需求原则上每半年可采购一次。
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专 项 付 款 计 划 □房租 □办事处开支 □社会保险 □其它
名称
申请部门
□业务部 □企划部 □行政部 □数字住宅 □数字社区 □生产部 □
用款事由及说
明
一、付 款 计 划
摘要
收款方名称
金额小写 付 款
签字审核栏
经办栏
时间 申请人 部门经理 财务 总经理 出纳 经 办
人
二、发 票 核
连 出差人填写 报销金额 ￥ ￥ ￥ ￥
￥
￥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
续
粘
贴
行
财务审核金额 结算金额
报账审批
￥
￥
《客户服务单》、《出差报告》
￥
￥
完成□ 未完成□
￥
￥
企划部签字：
￥
￥
出差项目及天数：
助勤补助费 25 元/天
￥
￥
￥
通讯/交通补助 25 元/天 ￥
￥
￥
杂费
￥
￥
差旅费合计
出差审批单
所属部门 预定日期 出差计划
职别
年 月 日至
年
月 日共 天
□完成
□未完成 考核人签字：
大写：(人民币)
仟 佰 拾 元整 小写：￥______________
部门经理审核：
财务审核：
副总经理批准：
总经理批准：
备注：1、售前服务由总经理批准。2、售后服务无预支金额的总工核准，预支金额的副总核准，3、售前售后以 是否支付预付款划分。4、出差无审批的，不预报销差旅费。
￥
￥
财务填写：实际结算金额：大写：(人民币)
万
SCH-AD-BF-0205-0201
￥ ￥ 仟佰拾
出差人签字： 执行： □员工标准 部门经理审核：
财务主管复核：
□实习生标准
（副）总经理批准：
整 小写：￥______________
采购申请单
申请人：
所属部门：
申请日期：
采购物资用途： 物料号
□研发试验用
SCH-AD-BF-0205-0301
票据粘贴处
外勤地点 松江
区税务局
外勤交通费报销申请表
外勤原因
证明人 实报金额
税务局（4 次）
100
区税务局（10 次）
100
批准报销金额
100 100
申请报销总金额
批
准
报
销
总
申请人：
审核：
SCH-AD-BF-0205-0401
金
额
申请日期：
复核：
年
月日
批准：
二、差旅费报销
旅 程
次序 起程
及
车
地点
船
费 用
1
明
细2
时间
到达 地点
时间
车次
车 票 核准 交通方式
金额 金额
￥
￥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
￥
￥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
3
￥
￥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
4
￥
￥
□硬座□软座□硬卧□软卧□飞机
5
费用报销项目
交 通
实际发生数
费 未购卧铺津贴
住 宿
□自用物料及工具
□固定资产（单价 1000 元以上使用期限三年以上）
□办公用品
采购明细
名称
型号
单位 数 参考单价 量
合计
需求日期
申 请 人 栏
采购用途及说明：（如现场采购应特别说明和申请）
申请人签字： 申请人主管审核： 相关部门审核：
副总经理批准： 总经理批准：
公司名称及特点： 推
荐 厂 公司名称及特点：
家 公司名称及特点：
联系人： 联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话： 联系电话：
用途
申请人
采购申请单审批权限表
审核人
相关部门审核
核准人
研发试验用
研发部
部门经理
副总经理
自用物料及工具
各部门
部门经理
副总经理
办公用品
各部门
部门经理
行政财务部
副总经理
固定资产
各部门
部门经理
行政财务部
副总经理和总经理
特别提醒：《采购申请单》仅限用于自用物资的采购，不得用于供货设备和生产材料的采购。
发票开具时间：
发票号：增___________
发票金额：
□普___________ 填表说明：1、本表用于专项费用的申请和支付。2、申请人需要使用此表时应至财务部领取该表格，再办理审批手续。
SCH-AD-BF-0205-0101
出差人姓名 出差地点 交通工具
一、出差申 请审批
预支金额 申请人：
总工批准：