ERP出纳模板流程用友u8一样适用
用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题
用友U8总帐系统的一些使用流程作者:未知文章来源:网络点击数：３26 更新时间：2009-5-4 11:28:０0增加凭证单击[填制凭证]à单击[增加]à录入凭证分录à录完凭证，单击[保存]à单击[退出]。
凭证表头部分的录入ﻫ备注:ﻫ凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
ﻫﻫ采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号ﻫ采用序时控制时,凭证日期应大于等于启用日期,不能超过业务日期。
凭证一旦保存，其凭证类别,凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分ﻫ备注: ﻫ摘要可以相同,但不能为空,按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
ﻫ科目编码必须是未级的科目编码。
ﻫ金额不能为零，红字以“-”号表示。
ﻫ在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
ﻫﻫ在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
ﻫ录入涉及数量核算的分录时,录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向;辅助核算信息ﻫﻫ如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息,如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。
ﻫ备注：ﻫﻫ在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作:单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加］→单击[退出]修改凭证单击[上张］、[下张］选中要修改的凭证，直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
ﻫ备注:ﻫ未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改ﻫﻫ已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。
若您在【选项】中设置了＂制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一若在【选项】中设置了＂不允许修改、作废他人填制的凭证＂,则不能修改他人填制的凭证。
ﻫ外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改。
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友U8的运用为例
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程——以用友U8的运用为例刘依恬【期刊名称】《《商业会计》》【年(卷),期】2019(000)022【总页数】3页(P106-108)【关键词】现金流量表; ERP系统; 取数公式【作者】刘依恬【作者单位】中国华融资产管理公司江西分公司江西南昌 330020【正文语种】中文【中图分类】F232一、引言当前大多数企业都启用了较为先进的ERP系统来进行财务和业务的一体化处理，如用友ERP、SAP等，极大地提高了财务会计核算工作的质量和效率，但ERP的运用也存在一个较为明显的缺陷，就是很多企业并不能有效利用ERP系统来自动编制现金流量表，而是要借助一定的人工手段来编制，这样，既降低了现金流量表的质量，又使会计信息化失去了完整性。
出现这种情况的原因有以下几个方面：一是ERP系统中现金流量表的制作不像资产负债表那样有明确的套路，操作者不是很清楚其基本操作规程。
二是现金流量表的编制有工作底稿法、T型账户法和分析填列法等方法，ERP系统中没有给出这几种方法的应用技术，并且现金流量表还有主表和补充资料两部分，它们的取数公式要用户去设置，许多用户还不能完全胜任这项操作。
三是会计信息化的教育和培训相对滞后，目前大多数高校（包括职业技术学院）的会计专业教学中，虽然有会计信息化课程，但没有包括现金流量表的完整制作部分，各种会计信息化（或会计信息系统）的教材中也几乎没有介绍现金流量表，尤其是补充资料部分如何制作的内容。
四是软件供应商在对客户从业人员的培训中几乎没有这部分内容。
这些原因直接导致了许多会计人员不能有效应用软件来编制现金流量表。
为了提供更准确的会计报表信息，自动生成现金流量表非常必要。
笔者结合在会计信息化教学和实务工作中的经验和体会，以用友ERP-U8系统的运用为例，对现金流量表的编制技术要领和作业流程做一介绍，以供相关会计人员参考。
二、现金流量表编制的基本流程在ERP系统中，由于实现了财务与业务处理的一体化，现金流量表应该是依托平时的财务核算资料在每个会计期末自动生成的。
用友U8 ERP使用说明书
用友U8 ERP使用说明书用友u8-erp使用说明书imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书imp/信息管理平台（erp物流系统）采用说明书1imp/信息管理平台―[erp物流]采用说明书概述本说明书共二部分，详细描述了erp的功能，并说明了如何采用。
第一部分为基础篇，概述erp各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。
第二部分业务篇,从业务的角度，详尽说明了各业务模块的操作方式与采用方法，包含基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收账款管理、应付管理、系统管理等。
第一部分基础篇第一章主窗口了解主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。
它们具有以下特点：1.当鼠标放在各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间可以发生双向箭头，展开托动可以发生改变这两个区域的大小。
2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。
3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就可以弹头出高菜单的子目录。
4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设立成便捷菜单，只要在管理模块菜单区域页面并拖曳对应的模块至便捷菜单区就可以，通常最近拖曳的在第一位，例如边线严重不足就暗藏在下箭头中。
只要页面就可以表明。
erp系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块??基本资料管理模块：主要功能就是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、类别资料、品牌资料、合约资料、商品资料等的输出操作方式。
单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。
主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
2imp/信息管理平台―[erp物流]使用说明书盘点管理模块：主要功能是对仓库存货定期和不定期地进行盘点，盘点后，将盘盈或盘亏记录下来，审核调整实际库存量。
用友ERP-U8 出入库业务流程详解
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
物料需求
采 购
预 计
计
入
划
库
量
采购管理系统
采
采付
购
购款
入 采购订单 发 信
库
到货单
票息
单
直运采购发票
销售订单 直运销售订单 发票
销售 管理 系统
库存管理系统
应付管理系统
采购管理系统的业务类型
普通采购业务 受托代销业务 直运业务
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
生成暂估入库凭证 生成红字回冲凭证
系统自动生成蓝字回冲单
生成蓝字回冲凭证
暂估业务流程－单到回冲
宝诺用友U8 ERP系统操作流程及岗位责任管理制度
宝诺（福建）电子有限公司用友U8 ERP系统作业流程及岗位责任管理及奖罚制度核准：审核：拟定：第一章总则第一条为规范公司企业资源计划（以下简称ERP）系统的管理与执行力，特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，可纳入公司绩效考核中。
第四条 U8 ERP系统分为系统管理模块、基本资料模块、系统报表模块、研发/工程管理子系统、销售管理子系统、生管子系统、委外管理子系统、物控管理子系统、MRP(物料需求计划)、采购管理子系统、库存管理子系统、制造管理子系统、行政/总务采购管理子系统、固定资产管理子系统、应收管理子系统、应付管理子系统、人力资源管理子系统、总账管理子系统、质量服务子系统，每个模块对应相关部门。
第五条ERP由__总经办__负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运作提供保障。
资讯信息部负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为ERP运行提供技术支持和保障。
第六条各部门主管是相关模块的部门负责人，负责联络信息部解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各流程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册中。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，各类单据与流程作为ERP系统的重要基础必须得到严格、彻底的执行，构建于其上的系统各项功能方会被正确的发挥。
系统中的所有数据均具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上游数据的使用者又是下游数据的提供者。
对上游数据，如发现错误必须向相关责任部门或责任人报告，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下游操作人员提供服务，解答下游数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
用友ERP-U8操作步骤
一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、项目档案设置：增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p>增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。
用友U8出纳工作手册
对账
点“银行对账”－>选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的， 选中两边的记录点“手工”即可；
或
对账完毕后，点开“余额调节表”，双击记录即可看到明细；打印出存档即可。
结账
每月账务都做完后，点“月结”，才可进行下月操作。
账务处理
现金日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“现金日记账”，选择账户，点“确定”；
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记 账务，点确定即可；
所有操作都做完后点“操作”－>“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想 要修改则取消过账即可；
银行日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“银行日记账”，选择账户，点“确定”
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的t;“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修 改则取消过账即可；
银行对账单录入
银行对账单录入：点“银行对账单”－>选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加” 依次录入对账单明细即可：
出纳工作流程
—用友U8
现金账户建立与处理
银行账户建立与处理
操作模块
银行对账单的录入
对
账
结
账
现金与银行账户建立
1、现金账户：“财务会计” －>“出纳管理”－>“设置”－ >“系统设置”－>打开窗口点 “添加”－>打开账户编辑窗 口，账户类型选择“现金”； 选择总账科目；账户名称填 写；选择建账日期（以月初1 号启用）；输入日记账期初 数，如果年中启用，要把借 方累计和贷方累计数也输入； 都写完后点“确定”－>“启用” （必须点启用此账户才生 效）；
用友ERP-U8_出入库业务流程详解
生成销售凭证
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
借：应收账款 贷：应交税金－应交增值税（销项税额） 主营业务收入
采购结算
自动结算凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 收到发票，填制采购发票
进行采购结算 执行结算成本处理
结算与暂估金额不一致， 系统自动生成调整单
生成暂估入库凭证 根据调整单生成凭证
退货业务
结算前全额退货 结算前部分退货 结算后退货
结算前全额退货
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一、进入系统：点击业务工作->财务管理->出纳管理->设置->系统管理
二、账户管理：现金与银行账户的建立，先在“基础设置->财务->会计科目->编辑->指定科目”中设置好对应的现金与银行汇明细科目后在此增加账户
点击“账户管理”，进行期初设置。
选择账户类型，选择总账科目（关联基础设置里的会计科目），账户币种，建账日期，填写账户名称，如果是账户类型是银行存款，在建账银行中录入完整的开户银行名称，最后录入期初数。
需注意：建账日期一般为启用此模块的第一天，否则一旦启用账户后此日期不能修改。
以上信息录入完成并无误后，选择此账户“启用”
三、日常业务处理
3.1非应收应付往来的收支操作，进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，选择对应的处理业务类型（现金日记账或银行日记账）确定，注意期间，特别在下一个月中旬前依在处理上月业务时，需以上月最后一天日期登录，并注意查看期间是否正确
选择业务日期，录入金额（依界面填写正确的位置是收款还是付款）、摘要，有部门与付款人时填写此项（此二栏内容都取基础设置里的部门与人员档案信息），相关信息录入完整后确定
注：银行日记账的处理操作流程与现金日记账处理一样，在此省略操作图示说明
3.2应收应付往来收支操作，在应收/应付中做收付款单生成出纳的现金或银行日记账。
3.2.1在应付/应收模块中录入付/收款单保存并审核。
详细操作请参考应收，应付模块的操作手册。
3.2.3打开“出纳管理->收支操作->业务付款/业务收款”。
选中未收款的单据，点“支付”或“收款”生成现金或银行日记账
四、凭证处理：现金与银行发生的日记账都需生成凭证传到总账中，选择业务类型（现金日记账或银行日
记账），非单位往来的业务可以在日记账界面全部选中后，点菜单上的“制单”按钮合并生成一张凭证，但需手工补入对方科目，然后保存
注：日记账是单位往来流水账时，必须每笔单独生成凭证，不能合并生成，否则如果合并生成凭证时，所选日记账合并后金额会汇总一个总数，在录入对方科目是应收科目或应付科目时，往来单位只能录入一个单位。
五、与总账对账
本月所有现金与银行的流水账全部录入完成后，并且所有业务生成凭证后，点“总账对账”按钮选择期间
在总账对账明细表中会显示出出纳所有账户的金额与总账中生成凭证的总金额数，结果显示“平”时表示总账与出纳的现金银行数相等，就可执行下一步操作“月结”
注：如果显示“不平”，则有二种情况：1。
出纳管理有流水账没有生成凭证到总账；
2．总账中直接手工填写了现金或银行科目的凭证；
六、过帐
出纳月结之前，要先把现金日记账和银行日记账进行“过账”，再月结处理。
进入业务工作->财务管理->出纳管理->财务处理，点击现金日记账或银行日记账。
选中要过账的记录（灰色为选中或已过账，白色是没选中或没过账），点击“过账”。
七、月结
所有现金与银行流水账全部录入完成，并全部生成凭证后，才能做“月结”处理；
如果出纳的流水账已经全部录入完成，但还没有全部生成凭证时，则不能月结；但可以继续处理下一个月的业务，等本月所有流水账全部生成凭证后再月结
七、报表查询
1．资金报表：依过滤条件设置要查询的内容，资金报表中会显示所有账户的期初数、本月借方数、本月贷方数、本月期末数
2．日记账查询：显示每笔流水的业务。