1.SAP-MM自动记账MM
MM模块面试问题
MM模块面试问题1. 什么是ERP系统？答：ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源管理计划）的简称。
ERP是针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（资金流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理系统。
2. 请简单描述一下业务流程图的定义及其分类？答：业务流程图是一种具体描述业务流程中的业务操作步骤的图形表现方式。
业务流程图分为现状流程图（描述现状流程）和蓝图设计流程（描述将来要实现的流程）。
现状流程图和蓝图设计流程之间差异，就是将要发生的改变。
3. 什么是SAP，R/3系统包含哪些功能模块？答：SAP是一家德国公司思爱普（System Application and Products）的简称，SAP公司是全球最大的企业管理软件公司，ERP是其名下的旗舰型产品，1982年推出的ERP的前身SAP R2，1992年推出ERP 产品SAP R3，2005年推出SAP ECC6。
SAP ERP 针对人力、财力、物力3类资源对象可分为三个主要功能组成部分：n 人力资源管理（HCM）功能模组：对应的主要是HR模块。
n 财务管理（Finace）功能模组：对应的主要是FI和CO模块。
n 后勤管理（Logistics）功能模组：细分为PP（生产计划与执行）、MM（物料管理）、SD（销售与分销管理）、QM（质量管理）等模块。
4. SAP中MM模块指的是？请列举3个以上MM功能。
答：MM物料管理模块是SAP系统中的核心功能模块之一，设计到物料管理的全过程。
MM模块主要功能包含：n 基本数据管理：物料主数据、供应商主数据、采购信息记录、货源清单、配额协议等各项数据的维护。
n 采购管理：包含采购申请、采购批准、采购订单处理、采购订单跟踪、采购货物接收入库等n 库存管理：库存事物处理（入库、出库、领料、发料、盘点），库存状态的控制，库存分析与评估n 发票校验：采购订单、收货单，发票数量和金额匹配，账实一致n 仓库管理：n 物料管理系统：5. MM管理的主要目标是什么？答：适时、适地、适量、适质、适地原则。
MM用户操作手册
目录1．数据维护 (3)1.1一般材料主数据维护流程 (3)1.2生产材料主数据维护流程 (11)1.3生产材料采购主数据维护流程 (23)1.4电子看板数据维护流程 (39)2．存货业务 (47)2.1一般材料采购申请创建流程 (47)2.2一般材料采购订单创建流程 (50)2.3生产材料采购订单创建流程 (57)2.4采购订单入库流程 (60)2.5不合格件退货流程 (65)2.6材料领用流程 (72)2.7生产材料配送流程 (77)2.8仓库报废流程 (82)2.9生产报废流程 (84)2.10公司内调拨流程 (87)2.11公司间调拨流程 (90)2.12盘点流程 (99)2.13采购结算流程 (101)3．特殊业务 (111)3.1焊装装车结算流程 (111)3.2总装装车结算流程 (123)3.3选装件业务操作流程 (137)4自动记账配置流程 (149)MM模块用户操作手册编写时间 2007/6/27 编 写 人 杨 晏 胡 俊 版 本 号 第一版1．数据维护1.1一般材料主数据维护流程归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。
数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。
信息化材料数据维护部门为信息公司；其他一般性材料由财务部维护。
一、业务流程简介输入：主数据维护申请输出：控制：规范的数据维护制度角色：归口管理部门、数据维护员二、业务流程图业务流程各步骤说明：1．归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。
2．数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。
信息化材料数据维护部门为信息技术部；其他一般性材料由财务部维护。
三、本期项目中物料主数据的说明1. 物料主数据也叫物料代码，是计算机系统对物料的惟一识别代码。
R/3在物料主数据内存储全部与设计、销售、分销、采购、计划及生产的有关记录。
2. 物料类型是将具有共同属性的物料规集在一起，不同的物料类型在设置物料主数据时其所选择的视图和字段是不同的，物料类型对属于该物料类型的物料的业务处理起到限制作用。
SAP_MM_Configuration_物料自动记账科目设置(详细)
SAP物料自动记账科目设置总结目录物料自动记账科目设置总结 (2)总体说明 (2)库存移动事务类型的设置 (5)库存科目设置 (7)期初导入 (7)业务举例 (7)配置 (7)库存初始单据 (8)采购收货(缺少到票) (9)业务举例 (9)配置 (9)采购收货单据-MIGO_GR (11)采购发票登记-MIRO (12)外协领料 (13)外协入库 (13)生产领料 (13)业务举例 (13)配置 (13)生产领料单据 (14)生产入库 (15)业务举例 (15)配置 (15)生产入库单据 (16)销售出库 (17)业务举例 (17)配置 (17)销售出库单据 (19)销售发票单据 (21)无订单的入库（采购） (22)业务举例 (22)配置 (22)入库单据 (23)无订单的入库（生产） (24)业务举例 (24)配置 (24)入库单据 (25)无订单的出库（生产领料） (26)业务举例 ......................................................................................................................... 26 配置 ................................................................................................................................. 26 出库单据 ......................................................................................................................... 26 无订单的出库（销售） ......................................................................................................... 27 标准成本调整 . (27)业务举例 ......................................................................................................................... 27 配置 ................................................................................................................................. 27 成本调整 . (28)结束 (28)物料自动记账科目设置总结总体说明SAP 系统对于出库和入库都是采用移动类型进行管理，通过移动类型关联到Account Determine ，然后确定对应的记账科目。
SAP_MM事务码
工厂1000 审批订单的同时，可修改单据 订单类型NB 订单类型UB
清单范围选择ALV
可按需选择
清单范围选择ALV
解释
视图选择：基本数据1、基本数据2、分类、采购、MRP1、MRP2、MRP3、一般工厂数据/存储1、一般工厂 数据/存储2、会计1，选择视图后，可以通过点击“缺省数值”保存当前的选择
移动类型：553 移动类型：'554 移动类型：201 移动类型：202 移动类型：Z03 移动类型：Z04 移动类型：Z05 移动类型：Z06 移动类型：Z07 移动类型：Z08 移动类型:321 移动类型:322 移动类型:344 移动类型:343 移动类型:309 移动类型 501 移动类型502 订单类型UB
业务类型事务代码用途mm01创建物料主数据mm02修改物料主数据mm03显示物料主数据mm06标记待删除物料mm60批量查询物料主数据xk01创建供应商主数据xk02修改供应商主数据xk03显示供应商主数据xk04修改供应商主数据记录xk05冻结供应商xk06删除供应商标识me11创建采购信息记录me12修改采购信息记录me13显示采购信息记录me14显示采购信息记录修改记录me1l采购信息记录报表me1m采购信息记录报表me1e采购信息记录报表msc2n修改批次信息msc3n查询批次信息msc1n手工创建药品批次主数据批量创建lsmw批量创建修改主数据md01按库存地自动生成请领请购md02按库存地物料自动生成请领请购审批请领请购申请me55审批请领请购申请me22n修改请领单采购订单me23n显示请领单采购订单单个me2l显示请领单采购订单批量手工创建请领单采购订单me21n供应商主数据创建维护采购信息记录创建货源清单创建修改货源清单me01批次管理主数据物料主数据创建自动创建请领请购申请请领请购业务手工创建请领单手工创建采购订单me59将采购申请批转为采购订单me5a查询请领申请请购申请执行情况采购订单收货migo根据订单收货请领发货mb1a请领单发货请领收货migo根据请领单收货mb52批量查询当前库存mmbe查看单个物料当前库存mb5t查看在途库存情况mb5b查看过去日期的物料收发存mb51查询入出库单库存状态转移mb1b制剂室成品入药库制剂室成品入库退回qhcx查询串货单发货mb1a药品出库制剂成品入库请领申请请购申请转请领单采购订单mb1c库存查询库存查询库存管理请购业务要点组织级别净价查看信息记录修改记录按供应商查询按物料查询历史报价记录fixblkmrp工厂1000审批订单的同时可修改单据订单类型nb订单类型ub清单范围选择alv可按需选择清单范围选择alv解释根据账户组区分是供应商还是生产厂商不允许其记账或不再向其发生采购业务采购价即可以增加变动后的价格也可以修改录错的信息固定供应商必选冻结供应商对物料的采购选择1即可手工下订单也可参照mrp运行结果具体操作见操作手册需要输入工厂和计划范围创建采购订单创建请领单视图选择
(完整word版)Sap-MM总结,推荐文档
Sap-MM总结1.简化流程：询价VA11->报价VA21->销售合同VA41->销售订单VA01->发货VL01N（只是一个发货单）,实际发货VL02N->开票VF01（形式发票）,会产生会计凭证的开票VF02->收款F-28。
详细流程如图：有时候也会配置在VF01处直接产生财务会计凭证（建议不这样设置）2.SAP对FI-SD的解决方案一：（MM模块配置）发货借：主营业务成本1000 贷：贸易商品1000（SD模块配置）开票借：应收账款1755 贷：主营业务收入1500应价税费-应交增值税（销项税）255 （FI模块配置）收款借：银行存款1755 贷：应收账款1755SAP对FI-SD的解决方案二：发货借： GI 1000 贷：贸易商品1000开票借：应收账款1755 贷：主营业务收入1500主营业务成本1000 应价税费-应交增值税（销项税）255 GI 1000收款借：银行存款1755 贷：应收账款1755GI：goods issue方案一存在的问题是：可能存在多笔开票计入次月，也就是说成本记在了本月，收入却记在了次月，造成一个月没利润或利润很低，而另一个月利润却又超高，税务集中在一个月处理（会额外增加企业的一些成本）。
但多数时候依然建议使用方案一，而中国的企业也多数采用的方案一。
另外在做项目调研是，要多沟通客户了解其可能存在的特殊情况：比如想发货和开票（即成本和收入）不在同一个月（因为我国一般是发货即开票），所以此时就只能不发货了。
3.客户主数据：一般数据层client层（名称、住所、银行信息等）FD01;公司代码层数据（统驭科目、支付条件等）FD01；销售数据（销售组织、分销渠道、产品组等）VD01；数据集中处理用XD01。
（FD在财务模块，VD和XD在销售模块）。
客户主数据表：KNA1 客户主数据（一般数据）KNB1 客户主数据（公司代码层数据） KNVV 客户主数据（销售视图层数据）KNVP 合作伙伴（客户销售四方）（销售四方：订货方、收货方、付款方、开票方）4.创建客户主数据界面的科目组也叫做客户账户组，客户账户组的作用是：给客户分类；确定客户代码范围；确定客户主数据界面字段的显示，隐藏等。
SAP常用事务码(附FI解析)
FI事务码解析6一、FI清帐事务码61.总账清帐~F-03 62.客户清帐~F-32 63.供应商清帐~F-44 64.收客户款记账清帐~F-28=F-06 65.付供应商款记账并清帐~F-53=F-07 66.万能过账清帐~F-04=F-30 67.万能自动清帐~F.13 7二、FI基础数据事务码71.总账科目维护~FS00 72.创建客户~FD01=XD01 73.创建供应商~FK01=XK01 74.创建固定资产~AS01 7三、FI业务操作事务码71.总账科目记账~F-02 7四、FI报表查询事务码81.客户余额查询-FD10N 8 2供应商余额查询-FK10N 83.总账余额查询-FS10N 84.客户行项目查询-FBL5N 85.供应商行项目查询-FBL1N 86.总账行项目查询-FBL3N 87.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8 8查询移动类型明细-MB51 8 9查询库存明细-MB5B 8五、固定资产事务码81.创建资产主数据-AS01 82.主数据修改调拨-AS02 83.主数据冻结/删除-AS05/AS06 84.查看固定资产详细信息-AW01N 8 5固定资产报废-ABAVN 86固定资产公司间调拨-ABT1N 87.固定资产折旧运行-AFAB 88.资产明细账和总账的校对-ABST2 8 9资产会计年度更改-AJRW 8 10.资产年末余额结转-AJAB 9 11在建工程分配设定-AIAB 9 12.在建结算（转固定）-AIBU 9CO事务码解析9一、主数据91.创建初级要素-KA01 92.创建次级要素-KA06 93.维护成本中心-KS01、2、3、4 94.维护统计指标-KK01、2、3、4 95.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 9 6作业类型维护-KL01、2、3 9 7内部订单-KO01、2、3 9 8分配维护-KSV1、2、3 9 9分摊维护-KSU1、2、3 9 10.统计指标参数维护-KB31N 9二、业务操作91.执行分配-KSV5 92.执行分摊-KSU5 93.维护作业计划价格-KP26 94.单个估算成品物料-CK11N 105.批量估算成品物料-CK40N 106.成本估算价格标记发布-CK40 107.实际费用归集成作业类型-KSS2 108.实际作业价格计算-KSS I109.工单重估-CON2 1010.在制品计算-KAAO 1011.生产订单结算-CO88 1012.生产订单成本分析-KOC4 1013.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）10三、CO报表101.成本中心报表-S-ALR-87013611 10 2内部订单报表-S-ALR-87012993 103.批量成本估算报表-S-ALR-87099930 104.生产订单成本分析报表-CO03转分析10 MM事务码解析10一、主数据101.主数据维护-MM01、2、6 102.创建信息记录-ME11、12、15 10二、MM业务操作111.询价单-ME41、42、45、47 112.创建采购申请-ME51N 113.采购订单维护-ME21N、22、29 114.购订单收货-MIGO 115.发货-MB1A 116.转移记账-MB1B 117.其他收货-MB1C 118.MB02-更改物料凭证119.取消发票凭证-MR8M 1110.发票总览-MIR6 1111.维护盘点凭证-MI01、02 1112.输入盘点结果-MI04 1113.盘点差异过账-MI07 11三、MM报表111.物料清单-MM60 112.显示信息记录-ME13 113.审核信息记录-ZTM004 114.显示供应商-XK03 115.库存总览-MMBE 116.供应商清单显示-MKVZ 127.采购申请清单显示-ME5A 128.按供应商显示采购订单-ME2L 129.按物料显示采购订单-ME2M 1210.物料凭证清单显示-MB51 1211.物料的会计凭证-MR51 1212.显示仓库现有库存-MB52 1213.记账日期库存-MB5B 1214.查询在途库存-MB5T 12—MM开发事务代码12PP 12工艺路线导入-ZPP001 12 BOM批量导入-ZPP002 12订货会需求查看-ZPP003 12营销订单预排协同-ZPP005 12营销订单拆成生产指令单-ZPP006 12工序外协批量下达-ZPP007 12 MRP监视报表-ZPP008 12鞋贴打印与补打-ZPP010 12唯一码生成-ZPP011 12手工报工-ZPP012 13扫描入库-ZPP013 13工艺路线批量查询-ZPP016 13生产指令单打印-ZPP018 13 MM 13鞋类成品库存报表查询-ZMM001 13工厂间调拨查询报表-ZMM002 13费用类订单查询报表-ZMM007 13采购信息记录查询报表-ZMM018 13 AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010 13 AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012 13按货号创建大货材料采购订单-ZMM026 13用料明细审批-ZMM026A 13制定采购收获计划-ZMM027 13领料单创建-ZMM027A13领料单查看编辑-ZMM027B13领料单发货-ZMM027C 13领料单冲销-ZMM027D 13异常事件分类配置表维护-ZMM028 13成品生产发货-ZMM038A 13成品总仓收货-ZMM038B14成品总仓销售收货-ZMM038C 14成品总仓销售退货收货-ZMM038D 14 AFS采购订单查询报表-ZMM006 14订货会需求转成品采购订单-ZMM040 14鞋类成品拆装箱-ZMM041 14维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44 14成品入库凭证打印-ZMM045 14材料入库凭证打印-ZMM046 14工序外协物料入库凭证打印-ZMM047 14材料公司间调拨-ZMM052 14采购信息记录导入-ZMM057 14工序外协采购订单打印-ZMM058 14盘点批量创建处理-ZMM059 14非箱码成品扫描入库-Z MM059A 14SD事务码解析14一、主数据141.创建销售客户-XD01 14 2客户清单- 14二、SD业务操作151.创建销售订单-VA01 152.创建合同-VA41 153.销售开票-VF01 154.创建交货-VL01N 15三、SD报表151.查看销售订单-VA03 152.销售订单清单-VA05 15 3销售合同清单-VA45 15 4查看合同-VA43 15 5查看交货单-VL03N 15PP事务码解析15一、主数据15二、PP业务操作161.创建生产订单-CO01 162.生产订单工序报工-CO11N 163.生产订单多工序报工-CO12 16 4取消生产订单报工-CO13 16 5工厂运行MRP-MD01 16 6物料MRP运行-MD02 167.生产订单收货-MB31 168.生产订单排产-ZC06 169.批量生产订单下达-CO05/CO05N 16三、PP报表161.BOM显示-CS03 162.BOM各种显示-CS11、12、13 163.BOM批量查询-XXX待开发164.工作中心显示-CR03 165.工作中心清单查询-CR05 166.工作中心的成本中心查询-CR06 167.工艺路线显示-CA03 168.生产订单报工显示-CO14 169.按物料查询生产订单-CO21 16 FI事务码解析1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。
FICO模块-MM相关
采购订单
我们创建一个采购订单 数量1个 净价为 150
采购订单
订单4500000164创建成功
入库
凭证创建成功
入库
显示入库凭证
这时候我们能看到移动平均价的物料采购和入库时净价和标准价格不一 致的时候是不会有差异科目的
发票校验
最后我们在做一次发票校验
发票校验
点过账
发票校验
创建成功
发票校验
或
GR/IR科目
• GR/IR科目的配置 FS00创建 仅以本位币记得余额 勾上 显示未清项 勾上 自动记账标志 勾上 排序码必须选14
GR/IR科目
• OBYC-->WRX
双击 回 车
事前确认
物料47 价格控制：‘S’标准价格 标准价格：100 库存： 26
创建采购订单
填入必要的字段 数据，确认无误 后，点保存
在月底要对中间科目(GR/IR)重分类，事务码F.19，分别转账到对应 的在途物资和应付暂估科目，并且为了保持下一期间入库和发票校验的 连续性，下月还要冲回。
例：入 库 借：库存 贷：(GR/IR)应付暂估 借：GR/IR 贷：应付暂估 借：应付暂估 贷：GR/IR 发票校验 借：(GR/IR)应付暂估 贷：应付账款 发票校验 借：(GR/IR)在途物资 借：在途物资 借：GR/IR 入 库 借：库存 贷：应付账款 贷： GR/IR 贷：在途物资 贷：(GR/IR)在途物资 1月30日 1月30日 2月1日 2月1日 1月30日 1月30日 2月1日 2月1日
FICO业务 -MM模块简介
作者：关丽
提纲
• • • • • •
MM模块的主要业务 MM模块业务流程 GR/IR科目 ME21N >> MIGO >> MIRO 差异科目 移动平均价
SAP_MM_Configuration_OBYC过账配置
FI-MM业务流程是什么？后台配置怎么操作？OBYC详解T-CODE: OBYCFI-MM业务流程是什么？后台配置怎么操作？答：MM那边入库和发票验证时会自动生成FI凭证。
后台配置通过OBYC自动分录配置进行的。
1.定义评估控制2.组合评估范围将评估范围集合分组：将评估范围（或工厂），归入评估分组码、如CN01前面说过，通常评估等级是评估范围,这样系统在Copy新建工厂时即产生评估范围,ERP 的成本核算是基于Plant的，Plant的建立可参照企业的车间，可参照企业的产品系列，或根据两个城市的不同的办事处，比如某公司代码在甲城市设置了生产工厂，在乙城市设置了一个销售办事处，从城市甲转移到城市乙的货物如果需要增加转储运费或方便管理控制，最好不采用同工厂间的301移库而是开物料转储单，而开转储单是基于工厂的，工厂还和利润中心对应，如果需要考核利润中心，设置工厂也是必要的，有时，为了成本核算也可建立一些虚拟工厂，典型的如各种无价值工厂，比如某物料有来料加工，除了建立来料加工的分割评估，也可建立一个来料加工工厂，再如某些贸易加工企业可能每个月都需要报废一些物料，每季末再申报海关集中处理，报废的物料在生产工厂库存不再反应，此时，就可建立一个无价值的报废工厂管理报废料的数量。
特别地，对于大型跨国企业，由于其分布在世界各地的公司代码可能使用不同的会计科目表，可将使用同一会计科目表的公司代码的各工厂组合起来，如图5。
3.定义评估类：评估类是用来确定物料各种不同交易时记入哪个科目的，评估类和物料的移动类型中的科目修改一起确定会计科目，说白了，评估类是物料的科目确定标志码，评估类+科目修改得到会计科目。
1)评估类：3000原材料、3100贸易商品、7920成品2)物料类型/账户分类参考：ROH、HAWA、FERT4.定义物料移动类型Tcode: OMJJ|OMCJ|OMBW1)价值串(Value String): 物料移动的科目确定实际上是通过分配给移动类型的记账价值串来确定，价值串SAP是写死的。
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SAP-MM 自动记账 MMMM的自动记账主要是说FI与MM的集成，对于PO的物料的收发，发票校验自动集成科目。
物料在系统中移动且有关联的会计凭证产生，要求这种物料一定要在系统中既有数量管理，又有金额管理才行。
记账在系统里面是由表T030控制的，到系统里面截个图看看。
MM也在其中。
通过这个表也可以清楚的知道MM的自动记账科目有什么决定。
这张表里基本可以这么理解。
自动记账的会计科目的确定由5个指示符同时作用决定。
1，chart of accounts---科目表。
在科目范围上进行确定2，Valuation Grouping Code---评估分组代码。
我的理解是财务与物资组合在一起的一个范围的划分，如果同一个company code下有多个工厂，可以对应到一个评估分组，也可以对应到不同的评估分组。
3，Transaction key---交易码。
为事务进行分类的。
存货，差异，冲销。
数据在T030W表里面了。
常用的简单总结下：BSX 存货记帐CO1 CO－FI 对帐PRD 成本价格差额WRX 已收货物/已收发票清算科目GNB 已交货但未开发票GBB 库存记帐的冲销输入4，Account Modification---科目修改。
首先这个不是所有情况都需要的。
当需要对transaction key进行在细分的时候就有需要了。
最好的例子就是GBB的了。
BSA 表示初始化科目VBR 表示物料消耗科目注：Transaction key和Account modification组合在一起，称为价值串(value string)，有一个movement type与之对应（OMJJ）。
用户在MM模块过账时，选择movement type，系统则根据movement type确定价值串，价值串中包含transaction key和account modification。
5，Valuation class---著名的评估类。
财务对物料的分类。
在物料主数据的财务视图看的到。
SAP-MM 自动记账 MM 续一：Transaction Key和GBB的一般修改（General Modification）对于采购的收货(特别是来自采购的收货)和发票录IV/LIV，常用的Transaction KeyBSX :同Valuation Class相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3:运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4:运费和关税预提科目(无需Clear)WRX: 存货GR/IR科目KDM: 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐PRD :标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目DIF : SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)UPF: 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目KDR : 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐二、对于GBB（库存抵减过帐）的一般修改（General Modification），相当于对Transaction Key的再分类。
这个就涉及到移动类型了。
对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：常用的如下：AUF :无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA :通过561/562做库存初始化的过帐科目INV :库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY:销售订单的发货成本科目VBO :委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR :处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA :基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP :基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB :无PO收退货，如501/502ZOF :无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。
此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。
三，对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：已知条件：A000 工厂下的物料A，Valuation Class为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2％的采购运费，不需要通过发票录入IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货时不同，有差异。
示例会计科目如下：1401 原材料存货科目2181 预提运费5121 计划外运费5122 SmallDifference5151 汇率差异6000 存货GR/IR可通过OBYC配置为:库存过帐 BSX A000 V000 1401预提运费 FR2 A000 V000 2181小额价差 DIF 5122计划外运 UPF 5121汇率差异 KDM A000 V000 5151GR/IR WRX A000 V000 6000凭证分录1.收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)：Dr. 1401原材料存货科目 1020.00Cr. 6000存货GR/IR 1000.002181预提运费 20.002.收采购发票时的分录为：Dr. 6000存货GR/IR 1000.005121计划外运费 100.005122 SmallDifference 0.805151汇率差异 1.20Cr. A/P 1102.002.收运费发票的分录：Dr. 2181预提运费 20.00Cr. A/P 20.00SAP-MM 自动记账 MM 续二：关于OMJJ继续以前的，就之前的GBB的再往细说。
这个时候说白了就是看看Transaction Key+General Modification是怎么被自动确定出来的再来个OMJJ然后看科目分组（更直接的是OMWN），这里有几个新概念：价值串，值更新，数量更新等如果按解题求值的角度去理解，最后我们要的是TransactionKey+GeneralModification也就是所通过这个就可以在OBYC里面唯一确定科目了，那也就是说每一个行项目的其他内容都应该当成已知条件才对。
所以现在一个一个说，这也已知条件都是怎么出来的。
先上大图移动类型：这不用说了，明显已知条件了。
特殊库存标识：?K:与寄售相关的提取和收货? P:货物从管道库存相关? O 有关委外加工的库存业务? E 有关销售订单库存有关? Q 有关项目库存相关收发数量更新和价值更新：这个就要提到物料类型的定义的了。
之前在评估类定义的时候提到过。
可以到OMS2去看看。
路径：Logistics - General→Material Master→Basic Settings→Material Types→Define Attributes of Material Types看完的结果就是说：数量更新+价值更新取决于物料类型+工厂，也就是当你选定了物料+工厂的时候这个结果就出来了。
看下图价值串（Value String）：系统定义定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。
2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的Transaction Key 决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。
科目的配置可以按照需要做在Valuation Area(Plant)和Valuation Class层。
特别是我认为FI/MM Account Determination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做General Modification Key，这个GMK是同Movement Type直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。
比如你用MB1A通过移动类型-201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个Account Grouping，双击进去后有如下一条String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。
其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是连接Account的关键。
用OBYC，选择GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。
这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。
当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的Special Stock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ 中引用不同的所谓(Value String)，这个东东比较复杂，我是做FICO的，了解得不多，不过很值得研究啊.101是针对采购、生产和成本控制订单收货的MT，在OMJJ>Account Groupg. 中你可以看到常用的Movmentt. Indicator是B（采购订单）和F（生产订单），请特别注意看Consumption Posting(A,V,E,P...)字段有值的那些行，他们链接的Transaction Key是KBS，这个KBS叫做Account Assigned Purchase-Order，在OBYC中是无法手工配置科目的。
SAP在Movement Type的Post String/Value String中处理这种KBS时，会直接指向库存科目，即在OBYC中，Transaction Key为BSX库存科目定义。
刚才提到在OMJJ>Account Grouping中的101那些行，它们的Value String是WE06，你可以用t-code SE16看一个表叫做T156W，查看WE06的那些行，你会发现：WE06 01 KBSWE06 02 WRX这KBS刚才说过了，那么这个WRX你会在OBYC中发现，它定义的是GR/IR的科目，即收货时Dr. Inventory (KBS/BSX)Cr. GR/IR (WRX)用这种方法，你就可以分析其他的MT了，如同101类似的105/106,122/123等，蛮复杂的。