物业服务有限公司财务管理制度
物业公司财务管理制度范本大全5篇
物业公司财务管理制度范本大全5篇物业公司财务管理制度（篇1）为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的.总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
物业公司财务制度(三篇)
物业公司财务制度一）会计核算方法及凭证账册制度1）公司采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合公司的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账;2）原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。
一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账;3）财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。
凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。
有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理;4）指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。
对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。
二）货币资金管理制度1）严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;2）做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。
对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
①建立健全现金账目，做到日清月结，钱账相符，杜绝白条抵库或账外现金，禁止私立“小金库”;②对超过现金收付限额以上的收付款项，必须通过银行结算。
三）往来账目清理制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。
财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。
过月未收的账款，要上门催收。
对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。
财会人员不能解决的事项应及时上报领导。
四）会计报表制度会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，其书写报告是领导和上级主管部门了解管理部经济状况和领导工作的重要信息资料，也是编制下半年收支计划的重要依据。
物业公司财务管理制度
物业公司财务管理制度
是指为了保证财务运作的合规性、有效性和可持续性，物业公司制定的一套规范和程序。
下面是一个常见的物业公司财务管理制度的内容：
1. 财务组织架构：明确财务部门的职责和权力范围，明确财务人员的工作职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算，并监控预算执行情况。
3. 资金管理：包括日常资金的收支和管理，制定资金使用计划，确保资金的合理利用和充分流动性。
4. 成本管理：制定成本核算体系，实施成本控制措施，降低运营成本。
5. 合同管理：建立合同管理制度，确保合同的合规性和及时性，监控合同履行情况。
6. 财务报表编制和分析：按照相关法规要求编制财务报表，进行财务分析，及时发现问题并采取相应措施。
7. 税务管理：遵守相关税收法规，及时缴纳各项税费并进行税务申报。
8. 内部控制：建立完善的风险控制和内部审核机制，确保财务数据的准确性和安全性。
9. 外部审计：定期聘请独立的审计机构对财务报表进行审计，提高财务信息披露的透明度和可信度。
10. 违规行为处理：建立违规行为处理机制，对违反财务管理制度的行为进行纠正和处理。
以上是一个通用的物业公司财务管理制度的基本内容，不同公司根据实际情况可以进行相应的调整和补充。
物业公司财务管理制度范文（4篇）
物业公司财务管理制度范文第一章总则第一条为规范物业公司的财务管理行为，确保财务安全、提高财务管理效益，制定本制度。
第二条本制度适用于物业公司的全体员工，包括管理人员及财务人员。
第三条物业公司的财务工作应遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵守法律、法规和公司制度。
第四条物业公司应建立健全财务管理制度，明确财务职责和权限，规范财务程序和操作，提高财务管理效率。
第二章财务职责与权限第一条物业公司应设立财务部门，负责公司的财务管理工作。
第二条财务部门的职责包括：制定公司财务管理制度和相关制度，参与制定公司的财务目标和计划，组织编制财务预算，编制财务报表，审计公司的财务状况，进行财务分析和决策，做好与税务、银行等部门的沟通与合作。
第三条财务部门负责公司资金的筹集、运用和监督，进行资金风险管理，编制资金计划和预测报告，做好现金管理、资金结算和合同管理等工作。
第四条财务部门负责管理公司的固定资产和无形资产，制定资产管理制度和资产登记制度，做好资产购置、使用和处置的审批与登记。
第五条财务部门负责公司的会计核算工作，制定会计政策和会计制度，进行账务处理、账务记账、账务核对和账务平衡，编制会计报表和财务分析报告。
第六条财务部门负责公司的内部控制工作，建立健全财务内部控制制度，确保资产的安全与合法性，预防和防止财务风险。
第七条财务部门负责公司的纳税申报工作，按时提交纳税申报表和相关资料，配合税务部门的税务检查和税务审计工作。
第八条财务部门负责公司的审计工作，组织内部审计和外部审计，进行财务业务的审计，发现问题和风险，提出改进建议。
第九条财务部门负责公司的资金使用效益评估，进行财务分析和指标分析，提供给管理层决策参考。
第十条财务部门负责与银行、证券、保险等金融机构的业务洽谈、合作和管理。
第三章财务程序与操作第一条公司财务的收支记录需要及时完整，应制定财务收支登记制度，确保财务记录的准确性和全面性。
第二条财务部门应定期编制财务预算，确保公司的财务计划与目标的实现。
物业公司财务管理规定(4篇)
物业公司财务管理规定第一章总则第一条为规范物业公司财务管理，提高财务管理水平，依法保护物业公司财产权益，制定本规定。
第二条物业公司财务管理应遵循合法、公正、公开、透明的原则，依法履行财务信息报告、财务审核、财务监督等职责。
第三条物业公司财务管理涉及资金、会计、财产、合同等方面，除本规定外，还应遵守国家相关财务法规、会计准则以及公司章程等。
第四条物业公司应建立健全财务管理制度，明确财务管理职责，确保财务管理规范化和规范运作。
第二章财务管理组织第五条物业公司应设立财务管理部门，专门负责财务管理工作。
财务管理部门应有熟悉财务管理业务和相关法律法规的人员组成。
第六条财务管理部门应制定财务管理工作制度、财务管理手册等，明确工作程序和操作规范。
第七条财务管理部门应及时收集、整理、分析财务数据，编制财务报表和财务分析报告，并定期向物业公司管理层及董事会报送财务报告。
第八条物业公司应配备合格的财务人员，保证财务管理工作的顺利进行。
财务人员应具备会计资格，熟练掌握会计核算、财务分析等技能。
第九条物业公司应建立健全内部审计制度，对财务管理进行审计和监督。
内部审计部门应独立于财务管理部门，并具有相应的权力和职责。
第三章财务信息管理第十条物业公司应建立完善的财务信息管理系统，保证财务信息的真实性、准确性和完整性。
财务信息管理系统应具备数据安全性和可追溯性。
第十一条财务信息应按照相关法律法规的要求，及时、准确地进行记账和报表编制。
财务信息应按照账务原始凭证、会计账簿和财务报表的形式进行存储和归档。
第十二条物业公司应建立资金管理制度，确保资金的合理使用和安全保管。
资金管理应遵循预算管理、费用控制、资金回收等原则。
第十三条物业公司应按照国家相关法律法规的要求，履行税收申报和缴纳义务，确保纳税的合规性和及时性。
第四章财务审核与监督第十四条物业公司应建立财务审核制度，对财务活动进行审核和检查，发现问题及时纠正和处理。
财务审核应独立于财务管理部门，并具有相应的授权和权限。
物业管理服务企业财务管理制度
物业管理服务企业财务管理制度一、总则1. 本制度旨在规范物业管理服务企业的财务管理活动，确保企业财务活动的合法性、真实性、准确性和完整性。
2. 本企业财务管理应遵循国家相关法律法规，建立健全内部财务管理制度，提高财务管理水平。
二、财务管理原则1. 合法性原则：严格遵守国家财经法规和政策，确保财务活动的合法性。
2. 真实性原则：财务记录必须真实反映企业的财务状况和经营成果。
3. 准确性原则：财务数据应准确无误，避免任何形式的误差。
4. 完整性原则：财务信息应全面完整，不得遗漏任何财务活动。
三、财务管理组织1. 设立财务管理部门，负责企业的日常财务管理工作。
2. 财务管理部门应配备合格的财务人员，并定期进行专业培训。
四、财务预算与计划1. 企业应根据经营目标和市场状况，制定年度财务预算和计划。
2. 财务预算和计划应经过企业管理层审批，并严格执行。
五、收入管理1. 企业的所有收入必须及时、足额入账，不得坐支、挪用。
2. 收入管理应遵循国家税法，确保依法纳税。
六、成本与费用管理1. 企业应合理控制成本和费用，提高经济效益。
2. 成本和费用的支出必须符合企业内部审批流程。
七、资产管理1. 企业应建立健全资产管理制度，确保资产的安全和完整。
2. 定期对资产进行盘点，确保账实相符。
八、财务报告与审计1. 定期编制财务报告，反映企业的财务状况和经营成果。
2. 企业应接受外部审计，确保财务报告的真实性和合法性。
九、财务风险管理1. 企业应建立财务风险管理体系，识别和评估潜在的财务风险。
2. 制定相应的风险应对措施，降低财务风险对企业的影响。
十、财务监督与检查1. 企业应建立财务监督机制，确保财务管理的规范性。
2. 定期对财务管理进行内部检查，发现问题及时纠正。
十一、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务管理部门负责解释。
2. 本制度如与国家新颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。
物业管理服务公司财务管理规章全套
物业管理服务公司财务管理规章全套一、财务管理的目的和原则1.1 目的该物业管理服务公司财务管理的目的是确保公司的财务健康，保持公司的持续发展和稳定运营。
1.2 原则1.2.1 透明原则：财务管理应具有透明性，确保财务信息的真实、准确和可靠性。
1.2.2 规范原则：财务管理应符合相关法规和规范，确保合规运营。
1.2.3 效益原则：财务管理应以最大化公司利益为目标，提高财务效益。
1.2.4 风险控制原则：财务管理应注重风险控制，减少财务风险。
二、财务制度和流程2.1 财务制度2.1.1 会计制度：公司应根据相关会计准则建立会计制度，规范会计核算和报表编制。
2.1.2 预算制度：公司应建立预算制度，包括年度预算和月度预算，确保预算的合理性和执行性。
2.2 财务流程2.2.1 采购支付流程：公司应建立采购支付流程，包括采购申请、采购审批和支付流程，确保采购的准确性和合规性。
2.2.2 收款流程：公司应建立收款流程，包括开具、收款登记和账务核对流程，确保收款的及时性和准确性。
2.2.3 报销流程：公司应建立报销流程，包括费用报销、差旅报销和报销审批流程，确保报销的合规性和规范性。
三、财务分析和报告3.1 财务分析3.1.1 财务指标分析：公司应进行财务指标分析，包括资产负债比率、利润率和偿债能力等指标的分析，以评估公司的财务状况。
3.1.2 经营业绩分析：公司应进行经营业绩分析，包括销售额、利润和市场份额等指标的分析，以评估公司的市场竞争力。
3.2 财务报告3.2.1 财务报表编制：公司应按照相关会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3.2.2 财务报表分析：公司应对财务报表进行分析，包括比较分析、趋势分析和比率分析，以评估公司的财务绩效。
四、财务审计和监督4.1 财务审计4.1.1 内部审计：公司应建立内部审计制度，定期进行内部审计，确保财务管理的合规性和有效性。
4.1.2 外部审计：公司应委托专业会计师事务所进行外部审计，确保财务报表的真实性和准确性。
物业公司财务管理制度(4篇)
物业公司财务管理制度一、总则为规范物业公司财务管理, 提高财务工作效率和财务决策的科学性，特制定本制度。
二、财务管理职责1. 财务部为物业公司的财务管理机构，负责全公司财务管理工作。
2. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，及时提供财务数据和报告给公司管理层。
3. 财务部负责保管公司的财务文件和财务账册，确保其完整和安全。
三、财务核算与报告1. 财务部负责对公司的日常经济业务进行合理核算，编制财务报表和财务分析。
2. 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，报表编制要按照相关法律法规和会计准则的要求进行。
3. 财务部负责汇总报表数据，编制年度财务报告和季度财务报告，并及时向公司管理层报告财务情况。
四、财务预算与控制1. 财务部负责编制年度财务预算和财务计划，确保公司的财务活动符合预算控制的要求。
2. 公司各部门和项目负责人要按照财务预算和财务计划进行经济活动，并及时向财务部提供相关资料和报告。
3. 财务部负责对公司的经济活动进行预算控制和成本管理，制定相应的费用标准和费用管理制度。
五、资金管理1. 财务部负责公司的资金管理工作，确保公司资金的安全、高效利用和合理配置。
2. 财务部负责编制资金计划和资金预测，及时报告公司的资金状况和周转情况。
3. 财务部负责公司的收款、付款和资金调度工作，确保支付和收入的及时性和准确性。
4. 财务部负责与银行、金融机构等相关方进行资金管理的合作和协调。
六、成本管理1. 财务部负责制定公司的成本管理制度，明确各类成本的核算方法和标准。
2. 公司各部门和项目负责人要按照成本管理制度进行成本核算和成本控制，及时报告成本变化情况和成本偏差分析报告。
3. 财务部负责对公司的成本进行监控和分析，提出成本优化的建议和措施。
七、税务管理1. 财务部负责公司的税务管理工作，确保公司遵守国家税法和税收政策。
2. 财务部负责及时申报和缴纳各项税费，并做好相关税务申报表和报告的编制和备案工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体情况，制定本制度。
第二条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第三条财务管理工作要贯彻谨慎、务实原则，真实、完整、合法、准确、及时地进行会计核算。
除法律规定和总经理同意外，不得私自向外界提供或者泄漏单位的会计信息，保守公司的商业秘密。
第四条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第五条财务管理工作实行有效的内部控制，让有效的内部控制手段和方法贯彻在公司所有的经营管理工作中。
第六条公司及下属的子公司、关联公司，都必须执行本制度。
第二章财务管理架构设置及人员职责管理第一条公司设立统一管理的财务管理中心（即财务部）（下称财管），实行一体化统一财务管理模式。
负责对公司及下属的子公司、相关、关联单位的财务工作进行管理和检查监督，根据公司发展和业务工作需要，配备相关专职财务人员，并按一定比例配置综合型高素质财务人员，公司所有的子公司、关联公司、分支机构的财务收支实行独立建帐、独立核算。
第二条财务总监（职责）职能范围1．全面负责公司及下属的子公司、相关、关联单位整体的财务管理工作；2．根据公司下属的子公司、相关、关联单位的资金运作情况全面负责资金的调配和资金管理，建立并完善各类资金管理制度以及各类资金报告和报表；3．负责组织会计核算，负责组织公司及下属的子公司、相关、关联单位年度财务预算、决算的编制，组织财务分析，定期出具公司财务分析报告；4．规划公司财务管理模式，明确财务发展方向，制定、维护及改进公司财务管理体制，制定公司年度、季度财务计划；5．参与公司及下属的子公司、相关、关联单位重大投资和融资决策，审核融资计划和融资方案；6、负责落实审计、稽查意见，建议或决定相关整改措施；7、全面负责与外部（税务、财政、银行、工商等）相关部门的联系、沟通与协调，搞好内部关系，树立公司的良好形象。
8、设计最佳企业的财务结构。
9．完成董事会、领导交办的其他工作。
第三条财务管管中心职（财务部）能范围1、公司会计机构主要职能：（1）贯彻执行国家会计法规及执行公司制定的财务制度；（2）负责本公司日常财务管理工作；（3）负责本公司日常财务核算工作，按时、按质及按量报送完整的各种财务报表，并利用相关资料进行经济活动分析；（4）负责指导、监督和检查下属子公司、相关、关联单位的财务工作和会计业务，对所属各企业及参股公司的财务工作实行统一管理、稽核、监督、指示。
（5）严肃财务纪律，加强财务监督，确保企业资产的安全与完整，使之得到保值和增值。
2、联系企业发展方向和目标，对本公司的资金筹集和运作实行全面的计划、控制和管理。
3、遵守财经纪律，按照企业会计制度的有关规定，结合公司及下属的子公司、相关、关联单位的经营业务活动情况，建立和建全各项财务管理制度和规定，搞好公司的经营管理工作。
4、负责对相关、关联单位进行财务管理。
5、加强对公司资金的管理。
根据董事会、总经理的指示，积极筹划组织资金，务求做到合理安排、运用，与有关金融机构保持密切联系，积极拓展融资渠道，按公司融资方案组织有效的融资。
6、抓好各项应收款项的核查及收取工作。
7、按合同的要求，结合公司及下属的子公司、相关、关联单位资金的实际状况做好工程款及费用的拨付、结算工作。
8、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用。
9、按规定正确使用会计科目，编制记帐凭证，及时记帐，及时复核原始凭证和记帐凭证，及时过帐和结帐等，及时编报各种报表，及时打印会计凭证或帐页或会计相关资料等，整理原始凭证和记帐凭证及相关报表等资料并装订成册等工作，妥善管理会计帐册档案。
10、做好财务人员的技术业务培训，对财务人员做出公平、客观地的评价。
提请公司对财务人员进行奖罚、晋升或降级。
11、自觉遵守各项规章制度、员工守则，经常关心及探讨新的工作方法，使之对企业的财务活动进行更有效的管理。
12、密切与各部门沟通联系，听取各方意见，使各项具体经营管理制度都有利于加强企业管理，进一步提高企业经济效益。
第五条财务岗位工作职责：（一）财务经理1.指导本部门员工贯彻执行国家财经纪律和法律法规。
2.及时准确地根据公司及下属的子公司、相关、关联单位的资金运作状况和经营发展规划组织编制财务分析，提供给公司领导层作决策参考。
3.负责与外部相关部门的联系、沟通与协调，搞好内部关系，树立公司的良好形象。
4.全面负责财务部工作，协助财务总监工作，对财务总监和总经理负责。
制定公司财务管理制度、财务人员配置和主要岗位职责、规定等，组织制定财务工作基本制度，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。
5.制定财务工作计划，考核财务部员工的工作质量。
6.配合人政部组织加强培训本部人员业务技能及传授专业知识。
7.组织主持本部人员搞好财务预算、会计核算工作及编制会计报表。
8.筹划经营资金，落实公司的融资方案。
负责公司及下属的子公司、相关、关联单位的资金使用的审批和协助银行借、还款工作；根据公司及下属的子公司、相关、关联单位的资金供需的状况,办理资金调配手续。
9.加强应收应付款、成本费用、存货的控制。
督促财务人员正确、及时计算缴纳各种税款。
10、审核相关会计报表、税务报表（含纳税申报表等资料）、房产报的统计报表,汇总报表及其岗位报表等。
11.负责抽查审核重要的会计核算凭证和会计报表。
12.定期或不定期地组织会计人员对下属相关单位财务检查，监督下属相关单位执行财经纪律和规章制度。
13.按时完成领导交办的其他工作。
（二）财务副经理1.协助经理办理和跟进银行和税务及审计等相关事务。
2.协助经理整理有关融资资料、办理和跟进融资事务。
3.处理日常会计核算和会计实务等全盘帐务工作。
4.审核凭证及编制相关会计报表,汇总报表及其岗位报表。
5.整理保管合同和会计资料及相关档案资料。
6.主持和组织及协助相关会计搞好成本核算和编制“成本计算明细表”等相关工作。
必要时会同成本造价部商议成本核算工作。
7、协助财务经理和财务部工作。
对财务经理负责。
8.按时完成领导交办的其他工作。
（三）主办会计、会计1.审核原始凭证的真实性、合法性及完整性，填制收付款凭证，编制财务报表。
2.及时进行帐务处理，做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。
3.认真核算暂收、暂付、应收、应付款项和对帐并确认往来帐款额度，及时进行催收及清算。
4.准确计算各项应缴纳的税款，及时申请所享受的减免税政策，负责发票及收款收据的购买、领用、保管工作。
5.根据审核无误的收款收据或有关的原始凭证开具发票。
6.登记所负责的公司资产，定期盘点和清查所负责的公司资产，做到帐、卡、物相符。
如有不相符，需查明原因，并按资产管理制度进行处理。
7.负责整理、装订、保管财务所有资料及凭证报表。
整理保管合同和会计资料及相关档案资料。
8.每月定期和不定期对所负责的公司的库存现金及备用金进行盘查。
9.按时完成领导交办的工作任务。
（四）财务统计房屋销售必须根据公司的“商品房认购协议书”内容与公司批准执行的“商品房价目表”等相关资料审核确定无误才能办理财务上的有在手续。
1.审核售楼软件中的“销控卡”，确定该房是否保留或已售，是否有销售经理、销售总监或销售副总签名确认，确定无误后通知收银员收取客户的购房款（定金、首期等）并开具票据（收据、发票等）。
2.根据销售人员提供的购房认购书、签约审批单等有关资料审核同时进入“科耐软件”核对记录，在签约审批单上签名确认，通知收银员收取房款并开具房款、代办业主房办证费及税费等的票据（收据、发票）。
3.配合售后部，确认客户交款情况，办理进帐单。
审核售后部交付的办理进帐单的工作联系单，通知收银员办理进帐单并审核已办理完毕进帐单。
4.收款收据和各类发票的保管和开具。
妥善保管有关票据，将需核销的票据上送公司财务办理有关手续。
5.按公司要求整理、装订收款明细，及时统计票据开据出的金额，并与收银员、公司财务核对。
6、代发业主的房产证，统计代收办证费用和税费明细表多退少补款项审批手续，收回已开具业主的各种票据对换相关的正式票据，核发业产的房产证。
7.按时完成领导交办的其他工作（五）出纳1.按照财务管理制度，认真做好所负责的公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.根据符合财务管理制度的票据（含非特殊票据）及时登记所负责的公司现金和银行存款日记帐，做到日清月结。
每日盘点库存现金，做到帐款相符。
3.收取款项和租金时，要认真查核金额、内容正确性及手续完备性。
4.负责核对金额、内容正确性和手续完备性的有效票据（含非特殊票据）并进行收款或付款。
5.按照财务管理制度规定及时清理所负责的公司现金借款和报帐。
6当天通过书面编制昨天的资金收付明细表提供给财务经理、财务总监审核，由财务经理或财务总监向总经理提供资金收付明细表。
7.按时完成领导交给的其他工作。
（六）收银员一、销售部收银员：1. 按照财务管理制度，认真做好现金和各种票据的收款、保管和缴款工作。
2.按销售财务统计的通知并根据公司的“商品房认购协议书”内容与公司批准执行的“商品房价目表”等有关资料进行复核确认货款的金额收款。
3.当天收到的现金货款,必须在当天下午5时前或银行下班前到银行缴款，保证货币资金的完整和安全。
4.每天上午10时30分前将前一天收款的《收款上交表》和《收款日报表》等相关资料（如：缴款单、收据、收货款明细表等）与销售财务统计确认后交给出纳稽核签字确认，而报表交一份给财务经理、财务总监、总经理。
5.按时完成领导交办的其他工作。
二、会所、物业收银员：1.按照财务管理制度，认真做好物业的现金和各种票据的收款、保管和缴款工作。
2．根据有关收费标准收取物业管理费、专项维修基金、暂收款项及代收代支的水电费、垃圾处理费等款项。
3．当天收到的现金款,必须在当天下午5时前或银行下班前到银行缴款，保证货币资金的完整和安全。
4．每月的每旬结束后的两天内须将所有银行缴款单，收取的现金及本旬收款的《物业收支汇总表》、《物业收支明细表》、《未缴费明细表》、《水电分摊明细表》等相关资料（如：发票、收据等）交给出纳稽核签字确认、签收。
并交一份《物业收支汇总表》给财务经理、财务总监。
5、按时完成领导交办的其他工作。
第六条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
若岗位责任制按实际业务有变动，则按变动后的岗位责任制执行。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第七条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向财务总监、财务经理报告。