客户通用对账单
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
公司客户对账单
编号：
1 / 1 *******公司客户对账单
敬启者：***********
与贵公司愉快合作至今，不胜铭感之至，为真实、准确反映双方账务情况，现将双方往来账务进行核对，此次对帐的依据是*******公司和贵公司提供的往来账务，截至年月日双方确认应收账款账面余额***元；截至年月日双方确认应收账款账面余额******元；（+代表客户欠款；-代表客户余款），请仔细核对。
如有不符，再相互核查；如无异议，请签字盖章确认，感谢您的大力合作！
敬祝
商祺！
****公司
年月日收货方核对结论：（上述金额无误）
（公司公章）
联系人（签字）：联系电话：
年月日收货方核对结论：（上述金额不符，差额及原因，可附表）
（公司公章）
联系人（签字）：联系电话：
年月日。
客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。
客户往来对账单 (4)
备注
10,700.00 已收款金额 6,900.00 未收款金额 18,300.00 款情况，如核对一致，请予以签字寄回，并按合同约定尽快付款，谢谢！
单位盖章： 经办人：
客户名称 联系地址 联系方式 对账期间
送货日期 2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5
送货明细
送货单号 SH-0001 SH-0002 SH-0003 SH-0004 SH-0005
客户往来对账单
金额 5,000.00 4,500.00 6,000.00 5,500.00 4,200.00
开票日期 2020/8/1 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
开票明细
开票金额 4,500.00 2,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00
已送货金额
25,200.00 已开票金额
14,500.00 未开票金额
以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况，如核对一致，请予以签字寄回
客户签字： 日期：
往来对账单
开票明细
单位名称 联系地址 联系方式
备注
未开票金额 500.00
2,000.00 2,500.00 3,500.00 2,200.00
收款日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/90.00 3,500.00 2,400.00 2,100.00 1,500.00 4,500.00 500.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00
客户往来对账单模板
10,500.00
10,000.00
11,000.00
1,800.00
2,800.00
9,000.00
10,000.00
-
15,000.00 累计未收款
备注
70,600.00 78,600.00
XXXXX有限公司
电话：xxx-xxxxxxxx xxx xxx省xxx市xxx镇xx街道xx号
本期发生金额
70,600.00
本期收款
7,000.00 未收金额 63,600.00 上期未收款
备注信息：以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签，如有疑问请及时与我司联系！
未付金额
已开票金额
4,000.00
5,000.00
23,500.00
24,500.00
5,800.00
6,800.00
9,500.00
序号订单编号订单明细规格型号单位数量单价金额已付金额未付金额已开票金额备注110121411电脑规格a台2250000500000100000400000500000210121412手机规格a台7350000245000010000023500002450000310121413净水器规格a台4170000680000100000580000680000410121414扫地机器人规格a台715000010500001000009500001050000510121415电脑规格a台5220000110000010000010000001100000610121416手机规格a台2140000280000100000180000280000710121417净水器规格a台4250000100000010000090000010000007060000本期收款未收金额6360000上期未收款1500000累计未收款7860000xxx省xxx市xxx镇xx街道xx号本期发生金额700000备注信息
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司： TK001对账单-客户往来对账。
客户往来对账单表格
客户往来对账单表格概述客户往来对账单是一种用于记录和跟踪与客户之间的财务交易的表格。
它有助于确保公司与客户之间的财务事务得到适当记录和管理。
该表格可以帮助公司识别未付账款、逾期付款和其他财务问题，并确保与客户之间的核对和协调。
通过客户往来对账单表格，公司能够更有效地管理与客户之间的财务事务，减少错误和纠纷，并促进良好的客户关系。
表格结构客户往来对账单表格通常由多个列组成，包括以下重要信息：1. 客户名称：列出公司与之进行交易的客户的名称。
2. 交易日期：记录每笔交易发生的日期。
3. 交易类型：标明交易的具体类型，如销售、退款、付款等。
4. 交易金额：记录每笔交易的金额，包括应收款项和应付款项。
5. 余额：在每次交易后，更新客户往来账户的余额。
6. 备注：提供额外的说明或评论，如交易原因、付款方式等。
如何使用客户往来对账单表格1. 记录每笔交易：在表格中逐笔记录与客户之间的交易。
确保准确记录日期、交易类型和金额。
2. 更新余额：在每次交易后，计算并更新客户往来账户的余额。
确保将收款和付款正确计算在内，并根据交易类型相应地增加或减少余额。
3. 核对与客户的对账单：定期核对客户的对账单与公司的客户往来对账单。
确保两者的交易记录一致，并解决任何差异或错误。
4. 发送对账单给客户：定期将客户往来对账单发送给客户，以便他们了解他们与公司的财务关系。
这有助于促进透明度和良好的客户关系。
优势与利益使用客户往来对账单表格可以带来许多优势和利益，包括：1. 简化财务记录：表格提供了一个统一的地方来记录和管理与客户之间的财务事务。
它使记录和跟踪交易更加简单、高效。
2. 减少错误和纠纷：通过准确记录每笔交易和定期核对对账单，可以大大减少错误和纠纷的可能性。
3. 促进透明度和信任：定期向客户发送对账单可以提高透明度，建立客户对公司财务运作的信任。
4. 提高客户满意度：及时提供准确、清晰的财务信息，有助于满足客户的需求，并加强与客户的良好关系。