单据作业管理流程
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
物流单据管理作业指导书
物流单据管理作业指导书一、目的：加强运作管理，降低业务风险单据管理二、责任：1．操作主管：单据管理的日常检查和落实，单据的保存；2．仓管员：负责相关单据签收、填写和保存；3．仓库统计员：负责相关单据填写、保存。
三、范围：四、步骤：1．入库单据1．1A．单据名称：…《产品剑货通知单》B．单据来源：产品供应商在发货后将发货明细传真或电邮至仓库C．单据处理：主管审核后，安排入库准备。
D．单据保存：交仓管员保存。
1． 2A．单据名称：…《供应商产品发运单》B．单据来源：产品供应商的承运商携带发运单原件至仓库C．单据处理：仓管员签收后交统计员D．单据保存：由统计员保存1． 3A．单据名称：…《产品到货差异单》B．单据来源：仓管员填写，并签字确认C．单据处理：主管审签，传真至产品供应商，要求书面回复意见，并签字同传D．单据保存：交仓管员保存。
1． 4A．单据名称：…《产品入库单》B．单据米源：仓管员按实收货物如实填写入库单 C．单据处理：仓管员将《供应商产品发运单》和《产品入库单》同时交统计员，共同做为信息系统录入或建立台帐的凭证。
D．单据保存：由统计员保存。
2．出库单据2． 1A．单据名称：…《产品出库单》B．单据来源：系统订单数据生成C．单据处理：仓管员根据出库单上所列项目进行出库作业后，签字确认，交由统计员。
D．单据保存：由统计员保存。
3．运输单据3． 1A．单据名称：…《产品发运单》B．单据来源：系统订单数据生成，一式四联(或多联) C．单据处理：司机以此单据与仓管做货物交接时的复核。
交接完毕，仓管与司机双方签字确认，仓管员将发运单的仓库联留下，其余联交由司机随货随车带走。
D．单据保存：发运单仓库联交由统计员保存。
3． 2A．单据名称：…《货物信息跟踪表》B．单据来源：客服自制EXCEl表格C．单据处理：客服信息员对货物在途信息进行跟踪，记录D．单据保存：由客服信息员保存。
4．统计结算单据4． 1A．单据名称：…《成本费用统计表》B．单据来源：统计自制ExCEl表格C．单据处理：统计员每天根据每票所发生运输业务如实统计填写，满一个月后用于与承运商进行电子对帐。
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
制单作业流程图
1.在运单交接表上签字；
2.运单交接表谁保管、谁丢失、谁负责
分拣员
车队
录单组
运单交接后，双方签字确认，确认将由接收人负责。
录单
录单
1.运单号。
2运单的日期、收/发人姓名、公司或收件地址、电话、品种、数量、重量、费用（包括运费、代收款。取件服务费等）为必填项。
财务部
单据复核
对昨天的单据相关信息进行复核。
财务部
对昨天的单据进行信息复核，将在相应的录单人员提交的《当日运单统计表》签字确认，如果复核出不符，包庇不如实填写，按200元/次处罚，如果工作失误没有核查出问题，在其他环节发现的，按50元/次处理。
完成
流程结束
步骤
工作内容
工作要求
负责部门及负责人
相应处罚
业务受理
客户自发件
您好，欢迎光临大图！
分拣组
制单组
不主动跟客户问好的，每次处以5元/次。
代收点
接收客户的物件。
代收点
上门
取件
接收到客户的发件信息，确认客户提货地点及发货目的地，数量，联系人，电话等信息后通知车队安排车辆。
客服部
客服部对顾客信息提供有误的，处50元/次，不能明责的，双方各处50元/次。
2.付款方式、备注（外包装不良、易碎品破损不赔等字样）。
3.特殊服务：要求送货上门，等通知放货等。
4.如果以上信息不能识别返回上一环节。
录单组
录单人员对运单上所填信息进行检查，如果发现，不能识别的信息或分拣人员未签字运单，可以拒收，否则，一旦收取，问题将录单人员负责，没造成损失的按每单20元处罚，造成损失的按损失的5%处理。
对货物的目的地及数量进行标识
1.一件物品，则将面单贴在物品正面或是醒目位置；
标准作业流程管理规范
标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。
特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。
延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。
（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。
延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。
（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。
所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。
（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。
(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。
品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。
（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。
表单管理作业指导书
C呈核顺序：依签核人员职称，于表单适当位置，由上而下或自左向右依序排列。
D表单编号、规格：于表单左下方依序由左至右排列，分印刷规格、影印规格。
H1印刷规格：
开数
长＊宽ＭＭ
开数
长＊宽ＭＭ
４Ｋ
545*394
２４Ｋ
260*130
８Ｋ
394*273
３２Ｋ
197*136
１６Ｋ
273*197
格后签认送货单，不合格则拒收。旧表单若属立即停止使用者，总
仓立即停止发放，并将不再使用之表单予以统计，发函申请报废，
申请函经ISO小組签认，管理代表核准后作为记账依据。
5.5.3总仓负责表单收发与保管。
5.6领用：
5.6.1新表单到达总仓后，由总仓开出“总仓调拨单”随“申购单”一起
统一调拨至人力资源部，各单位如需要可至人力资源部签名领用。
６４Ｋ
136*98
H2影印规格：
开数
长＊宽ＭＭ
开数
长＊宽ＭＭ
Ａ３
420*297
Ｂ４
364*257
Ａ４
297*210
Ｂ５
257*182
H3特殊规格应经文管中心核准始能使用。
5.2表单纸质除特殊用纸外，依工作需要选用：
5.2.1打印纸：表单需打字，单据需复写多联时使用；
5 5.2.2模造纸：一般表单均使用模造纸，应依使用方式及频率决定表单之厚薄。；
版本：取英文字母A~Z，表单制定時，版本为A，每修改一次，版
本为下一个字母。
5.4申请与受理：
5.4.1表单之制定、修改、废止、补发，由申请部门开立“表单制定／修改
废止／补发申请表”送单位主管会签，再转交ISO小組审核，呈管理
仓库管理作业指导书
仓库管理作业指导书一．目的通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范员工作业，以利于公司的财产安全。
二．范围仓库人员三．规定1. 收货及入库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5 依据单据记入台账。
1.3入库流程1.3.1材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
出库 单据 管理制度
出库单据管理制度一、为了规范企业的出库业务，保障出库工作的准确、高效、方便和安全，特制定《出库单据管理制度》，以便提高公司的出库作业效率、降低出库成本、完善出库流程、确保出库质量，起到为企业创造更大价值的目的。
二、适用范围本制度适用于公司所有出库业务。
三、出库单据的种类1、出库单：指导出库人员进行物品出库的单据。
2、托运单：记录物品运输的路线、接收人、数量等信息的单据。
3、发货单：记录物品发货的单据。
4、装车单：确认装车物品数量的单据。
5、领料单：记录领料人员领取物品的单据。
6、其它出库相关单据。
四、出库单据的管理要求1、出库单据应按规范填写，如有修改，必须经过相关部门确认，并加盖合法印章。
2、出库单据应按规定的程序流转，经过相关部门的审核和盖章，方可执行。
3、在填写出库单据时，应正确填写所有信息，如物品的名称、数量、规格、领用人、领用部门、出库时间等。
五、出库业务操作流程1、接到出库需求：出库部门接到内部部门或客户的出库需求后，根据需求信息填写出库单，经办人员审核后提交相关领导审批。
2、审批出库单：相关领导在审核出库单时，要认真核对出库物品名称、数量等信息是否符合实际需求，审批通过后签字确认。
3、出库操作：得到领导批准后，出库部门领导将审批后的出库单交给负责出库的员工，由签字确认后准备出库物品。
4、出库物品检验：出库员按照出库单上的要求，将出库物品进行验收和检查，确保物品的规格、数量、质量符合出库需求。
5、物品包装：出库员对出库物品进行包装，以防止在搬运过程中发生损坏。
6、发货及记录：出库员将打包好的物品交给物流部门，并填写发货单，记录物品的托运路线、接收人、数量等信息。
7、完成出库：物流部门根据发货单进行发货，出库员确认装车单后，将出库单交回给出库部门领导，出库业务完成。
六、出库单据的归档和保存1、出库单据应按规定分类归档，以便日后查阅。
2、出库单据应按照规定的时间周期保存，如无特殊情况，一般情况下应保存5年。
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单据作业管理流程
一．目的
通过制定此流程指导和规范仓库，车间开单人员日常作业行为，明确，规范各单据管理流程，使各环节有序进行，避免因操作不当而无法追溯和进行财务成本核算。
二．适用范围
适用于仓库，车间内各种单据的管理。
三．职责
3.1 仓管员负责入仓，出仓部门（含外协厂商）单据的审核，确保单据的有效性，并及
时上交财务部。
3.2 各入仓，出仓部门负责相关单据的填写，并确保填写的完整性，且整理，分类。
3.3 生产车间之间的产品工序转换交接，必须以单据交付。
3.4 质量管理部门在入仓，出仓及车间产品交付过程中做好相关的质量记录。
3.5 财务部门对相关单据进行成本统计，付款凭证，分类，存档等工作的管理。
四．操作流程与规范
4.1 单据的种类
4.1.1 入仓单据种类：
《材料入仓单》，《送货单》（客供），《半成品入仓单》，《委外回收单》，其它
入仓单。
4.1.2 出仓单据种类：
《领料单》，《委外加工出仓单》，《生产日报表》（激光切割车间，铸造车间），
《成品出仓单》，《半成品出仓单》，《退货出仓单》。
4.1.3生产车间单据种类：
《产品交付单》，《不合格品返工单》。
4.1.4质量管理单据种类：
《产品检验报告单》。
4.2单据的填写规范及交付时间
4.2.1 在相关单据未印刷之前，以公司现有单据进行交付，但需盖上相应单据种
类的印章以便区分。
4.2.2 各类单据必须填写完整，如：产品品名，规格型号，生产指令单号，调入
与调出部门，数量，交接人等明细项目，字迹清晰，工整。
4.2.3 出，入仓单据必须和产品的交接同步进行。
需上交到财务部的单据，在次
日9：30前及时交到财务部。
4.3 入仓单据管理流程
4.3.1 原材料，包装材料，外购配件等需依据物控制定下发的《采购单》核对供应
商的《送货单》，并检查帐，物是否一致。
经质量管理部QC检验合格，填
写《产品检验报告单》后，方可办理相关手续。
由仓管员填写《材料入仓单》，
连同《送货单》（客供），《产品检验报告单》一起上交财务部。
4.3.2 半成品入仓：车间内任何半成品入仓都必须填写《半成品入仓单》，并连同
质量管理部确认其质量合格的检验记录一起交接给仓库。
4.3.3 委外加工产品回厂入仓：凡公司外发出去加工的产品，无论是仓库或车间需
依据物控下发的《外发单》核对供应商的《送货单》并检查帐，物发否一致，
经质量管理部QC检验合格，填写《产品检验报告单》后，方可办理相关手
续。
由仓管员或车间接收人员填写《委外回收单》，连同《送货单》（客供），
《产品检验报告单》一起上交财务部。
4.4 出仓单据管理流程
4.4.1 生产用的配件，原材料，辅助材料和工具等由各部门或车间指定专人填写《领
料单》，仓管员依据部门或车间负责人签字审核后的单据发放物品。
《领料单》
在规定时间内上交财务部进行核算。
4.4.2 凡外发加工的产品，仓库或车间依据物控下发的《外发单》认真核对产品品
名，规格型号，数量等，并按实际外发情况填写《委外加工出仓单》。
此单在
规定时间内上交财务部进行核算。
4.4.3 激光切割车间，铸造车间每天的《生产日报表》必须记录清楚并上交财务部，
财务部根据日报表来核算钢板及生铁等原材料的领用数据。
4.4.4 公司内部工序转换经仓库发放的，仓管员应根据发放的实际情况填写《半成
品出仓单》并由接收人签字确认后存档。
4.4.5 产品抛丸，打大磨后的良品数在转下道工序时以《产品交付单》的形式交接，
交接时需附带质量管理部的《产品检验报告单》，同时此两张单据在规定时间
内上交财务部。
4.4.6 仓管员根据销售部的《出货装柜表》做好装柜前的各项准备工作，在装柜过
程中详细填写《成品出仓记录表》。
在装柜工作完成后，按实际装柜情况填写
《成品出仓单》并连同《产品检验报告单》在规定时间内上交财务部。
4.4.7 因质量问题或者其它原因需要做退货处理的物品，由相关部门以书面文件通
知仓库，仓管员根据相关通知和《产品检验报告单》填写《退货出仓单》并
上交财务部核算。
4.4.8 生产各车间之间的产品交接以《产品交付单》连同对应的《产品检验报告单》
的形式进行。
不合格的产品，由下道工序填写《不合格返工单》由质量检验
员签字确认后，随同不良品一起返回上工序进行返工。
4.5 注意事项
4.5.1 所有单据的相关经手人必须签写全名，不得只以姓或者名代替。
4.5.2 在单据格式未正式定稿印刷前，延用原有的单据格式，但必须根据单据种类
盖上相应的印章。
4.5.3 如因工作失职造成的少单，漏单，延误上交时间等情况，对相关责任人和部
门负责人作为绩效考核指标之一记录在案。
五．相关表格
5.1 见本文件4.1项
六．此管理流程以总经理签字颁布为实施日期。
广州市金华美工艺制造有限公司。