差旅费报销单周报汇总封面
差旅费报销单模板
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
差旅费报销封面
财务审核：财务出纳：
其他费用
合计
分管财务校领导批示
分管校领导批示
部门（项目）负责人批示
财务负责人批示
注：需附出差审批单
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
附发票张数：附件张数：会议通知号：
财务审核：财务出纳：
其他费用
合计
分管财务校领导批示
分管校领导批示
部门（项目）负责人批示
财务负责人批示
注：需附出差审批单
滁州学院差旅费报销封面
20年月日出纳编号：
经费项目
报销部门
报销人
经费用途
项目
金额
共报销（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
冲借款（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
现领（退）款（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥：＿＿＿＿＿
打入工资卡元
打入公务卡元
车船费
旅馆费市Biblioteka 交通伙食补助起止时间：地点：同行人：
请沿此虚线剪开
请沿此虚线剪开
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差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
报销面单
总天数：
报销日期: 年月
飞机
交通费 火车
汽车
住宿费 天数 房费
出租车
市内
机场
商务费
出差餐费
天数 金额
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
万
仟
佰
拾
元
角
分
¥
-
会计审
核签
出纳签字：
XXX公司差旅费报销单
职务 ：
总天数：
飞机
交通费 火车
汽车
住宿费 天数 房费
出租车
市内
机场
报销日期:
年
出差餐费 商务费 天数 金额
月日 小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
万
仟
佰
拾
元
角
分
¥
-
会计审
核签
出纳签字：
xxx公司差旅费报销单日期起讫地点住宿费出租车商务费出差餐费xxx公司差旅费报销单商务费起讫地点日期住宿费报销日期
姓名： 出差月份：
日期
起讫地点
合计 审核程序:
总金额大写: 总经理审核签 字：
姓名： 出差月份：
日期
起讫地点 总经理审核签 字：
XXX公司差旅费报销单
职务 ：
(完整word版)费用报销单表格表单
年 月 日 附件共张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核 借款人
规格：190MM*105MM一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
用 途
金 额（元）
备
注
部门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以 元
应退余款： 元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
公司差旅费报销单(实用模板)
月 日 时 地点Байду номын сангаас月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）： 预支日期：
张
¥：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期： 年 月 日
出发
出发
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币（大写）：
张
¥：
预支日期：
预支金额：
领导签字：
财会审核：
出差人：
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工程师差旅费周报汇总封面
分管经理批准： 站长审批： 财务主管复核： 出纳审核： 申请人：
注意事项：1.单据的“申请人”必须本人亲自签名，防止他人用别人名字报销费用。
2.单据用黑色墨水填写，计算准确，字迹需清晰，不能涂改，涂改作废。
3.使用非车站售票或其它情况（如发货）代替的票据，须另附说明注明合理原因，站长审批后提交报销单。
4.附件的发票粘贴方式必须按照铁道部“会计标准化”的要求进行，由上到下，从左至右依次摆开压页鱼鳞式在报销单背面粘贴。