差旅费报销单模版-
差旅费报销单模板
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
差旅费报销单参考样表
出差事由
出差时间
年月日至年月日
月
日
起止地点
车船费
住宿费
天数
伙食补助费
公杂费
合计金额
起点
止点
火车
汽车
其它
天数
标准
金额写）
合计
审批人签名盖章出差人签名盖章
差旅费报销单年月日填页
出差事由
出差时间
年月日至年月日
月
日
起止地点
车船费
住宿费
天数
伙食补助费
公杂费
合计金额
起点
止点
火车
汽车
其它
天数
标准
金额
标准
金额
标准
金额
总计金额
（大写）
合计
审批人签名盖章出差人签名盖章
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）： 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计：
出纳：
报销 人：
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
公司负责人： 备注：
公司负责人： 备注：
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
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Received领款人
北京星期柒教育科技有限公司
差旅费报销单
姓名 高海波 部门 运营的
地区推广
出差目的地:
南京/连云港/官运
出差时间
2017/9/23~2017/11/23
NO 1 2 3 4 5 6 7 酒店住宿 出差补助 油耗 比赛场现金奖励 约谈代理用餐 快递费用 游戏录音费用 Sub-total Less：Cash Advance Due to company Due to employee
2017年10月6日~10月7日 每月23日 2017年9月28日~10月12日 2017年10月13日 2017年10月1日~12日 2017年10月13日 2017年10月10日~10月12日 合计金额 减：现金预支 应退回公司 应付给员工
大写金额 Requested 申请人 Signature 签名 Divi/Dept.Head 部门批准 Acctspayable 财务审核 F.Controller or G.Manager 财务总监或经理 Cashier 出纳
Expense Item 费用明细
day
日期
Amount-RMB 人民币金额 ￥200元 ￥9000元 ￥450元 ￥280元 ￥1375元 ￥63元 ￥600元
备注 连云港地区约谈代理，由于当日无法往返。 每月每人补助金额3000元差旅补助 百公里油耗80/元 第一名100元，第二名50元，第三名30元 连云港地区8个代理团建 官方活动实物大奖寄出，顺丰7元一单，共9单 男版录制一版，女版总计录制三版。