差旅费报销单模版
员工差旅费报销单(一式两份)
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单
小计
时间
起点
终点
金额
合计金额 （大写）： 万 仟 佰
拾元角分
（小写）¥
预借差旅费：
本次核销金额：
应退还金额：
补领金额：
超限额总经理审批：
产品线VP审批：
部门总监审批：
财务总监审批：
预算审核：
合规审核：
注、若差旅费借款能归属到具体项目中，请注明项目合同编号。
合计
¥
直接主管审批： 报销人签字：
xxx科技有限公司
差旅费报销单
产品线;
部 门：
制单日期 ：
年月日
附件共
张
出差人：
同行人：
项目名称：
项目编号：
技术支持人员请选填 售前□ 售后□ 销售□
附表1
出差事由： 出差起止日期
年 月 日--
年月日
共天
点
终点 交通工具 长途交通费 住宿费 出差补助 市内交通费 其他
差旅费报销单设计样本(经典模板,建议收藏)
合计
票 据金 张额 数
合 计 核 报
审核人：
复核人：
出纳：
审批人
出差人：
日期
报销费用项目
交通费 铁路列车 飞机 轮船
住宿费 （公务卡
结算）
月
日
出差起讫地点
天 数
汽
实
标 核 标 核 标 核 车标 际
准报准报准报
准核
报
出差补助项目
住
宿
节 约 补 助 （5
伙 食 补 助
0%
）
乘车补助
乘 未买规定座卧
市车
பைடு நூலகம்票补助
内 超5
交小
通 补 助
时 伙 食 补
实 际 票 价
标 准
补 助 额
助
差旅费报销 单
填报部门：
出差经办人
职 别
同行人员
人 数
用餐情况 用车情况
自行用餐
全部□
全
部
接待单位或其他单位协助 安排
部
分
□
接待单位提供
有 □
□ 部 分 □
本单位或其他单位提供
有□
填报日期： 年 月 日
出差事 由
部分□
无 □
无 □
缴 款 额缴 款 额
部分□
无□ 无□
说明
自行用车
有□
无□
出差起止日期： 年 月 日起至 月 日止共 天
差旅费用报销单
张
支付方式（√）现金转账
冲
账
挂账
开户名称
月日月日飞机/车船 市内交通 住宿费天数补助标准差补小计
317.98 2,574.00 2,891.98
240.00 - 240.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
240.00 317.98 2,574.00 - -1120.00 3,131.98
3,131.98
3,131.98
3,131.98
1.公司派车是 否
2.工作餐
有
有
无
4.安排住宿
是
否
报销人领现金签字处
凭证装定线
出发地到达地 其他 增值税
摘 要
报销人例外审批审批人财务审核会签部门（需要时）确认审核
本人承诺：本报销所涉事项真实，所附票据经查验为真票。
实际付款金额（小写）
是
否
3.对外招待
报 销 联 签
小计
差旅费合计人民币（大写）叁仟壹佰叁拾壹元玖角捌分 合计人民币（小写）
预借备用金（小写）审核金额（小写）报销事由 归属部门
出发时间离开时间 差旅费用差旅补贴
金额合计
开户银行账号
*********有限公司
差旅费报销单
2022年3月6日
姓 名附 件 张 数30。
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
公司负责人： 备注：
公司负责人： 备注：
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
行政差旅费报销单模版及填写要点
行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位：____________________报销日期：____________________报销人：______________________报销事由：____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额：____________________报销人签字：__________________审核人签字：__________________审批人签字：__________________二、填写要点1. 报销单位：填写报销单所属的单位名称，确保准确无误。
2. 报销日期：填写报销单填写的日期，一般为报销申请提交的日期。
3. 报销人：填写报销人的姓名，确保准确无误。
4. 报销事由：填写差旅费报销的具体事由，如出差、会议等。
5. 序号：按照出差日期的先后顺序填写序号，方便核对和统计。
6. 日期：填写出差的具体日期，确保准确无误。
7. 出差地点：填写出差的具体地点，如城市、乡镇等。
8. 交通费用：填写出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。
9. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括酒店费用、公寓费用等。
10. 餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
11. 其他费用：填写出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等。
12. 合计：每项费用填写完毕后，将各项费用相加得出的总金额。
13. 报销人签字：报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。
14. 审核人签字：审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。
15. 审批人签字：审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。
三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用，确保准确无误。
2. 填写时要按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大。
3. 填写时要注意费用的分类，确保每一项费用都填写到相应的栏目中。
无票据差旅费报销单EXCEL模板
餐补
合计 报销金额 总经理： 人民币 （大写） 出纳： 预借金额 补领金额 退还金额 报销人：
差 旅 费 报 销 单
姓名： 出发 月 日 时 地点 月 到达 日 时 地点 项目: 差旅费 人 数 事由： 无票据报销项目 金额 报销日期 其他补助 天数 项目 年 月 金额 日
餐补
合计 报销金额 总经理： 人民币 （大写） 出纳： 预借金额 补领金额 退还金额 报销人：
差 旅 费 报 销 单
姓名： 出发 月 日 时 地点 月 到达 日 时 地点 项目: 差旅费 人 数 事由： 无票据报销项目 金额 报销日期 其他补助 天数 项目 年 月 金额 日
餐补
合计 报销金额 总经理： 人民币 （大写） 出纳： 预借金额 补领金额 退还金额名： 出发 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 项目: 差旅费 人 数 事由： 无票据报销项目 金额 报销日期 其他补助 天数 项目 年 月 金额 日
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职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
其它
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单模版
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
其它
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
差旅费报销单
报销日期： 年 月 日
部门
姓 名