仓库出入库单据及账务处理规范
仓库出入库管理流程完整版
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
入库出库财务制度范文
入库出库财务制度范文一、总则为了规范企业的入库出库财务管理，确保资金的安全和合理利用，制定本制度。
二、资金管理1. 公司每月制定预算，确定各项支出和收入预期，资金需求明确。
2. 公司资金室每日核对银行账户余额，确保资金安全。
3. 公司财务部门要及时掌握各项支出和收入情况，对资金使用进行监督和管理。
三、入库管理1. 公司所有进货商品必须经过财务部门审核，确认发票和价格无误后才允许入库。
2. 入库人员需按照公司规定的程序，填写入库单，并在财务部门备案。
3. 入库单需注明商品名称、数量、单价等相关信息，以方便财务部门核对。
4. 入库商品必须按照货架上的位置码放，并做好相应记录。
四、出库管理1. 出库需经过业务人员审核，并填写出库单。
2. 出库单必须注明客户名称、商品名称、数量、金额等信息，并进行财务备案。
3. 出库人员需核对商品和客户信息是否一致，避免错发或漏发。
4. 出库商品需及时登记销货，更新库存信息。
五、财务核对1. 财务部门每月定期核对库存和账目，确保实际情况与账面相符。
2. 财务部门要对入库、出库、盘点等各项操作进行核实和分析，及时发现问题并解决。
3. 财务部门要在月底进行财务结算，制作资金流水表和财务报表，为公司经营决策提供依据。
六、违规处理1. 对于未经审核入库或出库的商品，财务部门有权要求退回或追究责任。
2. 对于恶意违规操作的员工，公司有权进行相应处罚，甚至解除劳动合同。
七、保密制度1. 所有财务资料和操作信息属于公司机密，财务人员必须严格保密。
2. 财务部门需定期对资料进行备份和加密，防止泄露和丢失。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或补充，需经公司领导审批后实施。
对于制度执行过程中出现的问题，应及时报告，共同解决。
库房出入库管理规章制度
库房出入库管理规章制度第一章总则第一条为规范库房出入库管理，有效监控库存物资的流动，保障物资的安全性和准确性，特制定本规章制度。
第二条库房出入库管理应严格按照本规章制度执行，确保库房物资的安全、准确、及时出入库。
第三条库房出入库管理应遵循合理、规范、安全、高效的原则，实行科学管理。
第四条以上级主管领导为监督机构，对库房出入库管理的实施工作定期进行检查、评估，确保规章制度的有效执行。
第二章库房出入库管理基本要求第五条库房出入库管理要求实行明码标价制度，明示物资规格、数量、原厂标识等信息。
第六条库房出入库管理要求定期清点库存物资，确保库存数据与实物一致。
第七条库房出入库管理要求配备专职人员进行出入库登记和监控流程。
第八条库房出入库管理要求制定合理的库存管理计划，根据需求和使用情况定期调整库存。
第九条库房出入库管理要求保证库房24小时监控，保障库房安全。
第十条库房出入库管理人员要经过专业培训，熟悉库房物资的种类、数量和存放位置。
第三章库房出库管理规定第十一条库房出库需经过审核审批程序，确保出库物资的合法性和规范性。
第十二条库房出库需填写出库单和出库交接表，清晰明确地记录出库情况和责任人。
第十三条库房出库需按照先进先出原则，合理优先处理库存物资。
第十四条库房出库需对出库物资进行实物检查和核对，确保物资准确性。
第十五条库房出库需及时通知领用单位，保证出库物资的及时交付和使用。
第四章库房入库管理规定第十六条库房入库需进行验收，对入库物资进行检查和核实，确保物资的完整性和正确性。
第十七条库房入库需填写入库单和入库交接表，清晰明确地记录入库情况和责任人。
第十八条库房入库需对入库物资进行分类、编号、存放，保障物资的安全存放。
第十九条库房入库需定期清理库存，避免物资积压和腐败。
第二十条库房入库需对不合格物资及时退回，避免不良物资影响库存。
第五章库房安全管理规定第二十一条库房必须安装监控摄像头，保障库房24小时监控。
仓库采购出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库采购出入库管理，提高物料使用效率，降低成本，保障生产供应，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的采购、入库、出库、盘点等管理工作。
三、职责分工1. 采购部：负责采购计划的制定、采购合同的签订、采购物品的验收及跟踪等。
2. 仓库部：负责物品的入库、出库、盘点、维护等管理工作。
3. 财务部：负责采购款项的支付、发票的审核及账务处理等。
4. 使用部门：负责物品的使用、消耗及反馈等。
四、物品入库管理制度1. 采购部根据生产计划和库存情况，制定采购计划，并报经批准后执行。
2. 采购人员按照采购计划，与供应商签订采购合同，明确物品的规格、数量、质量、价格、交货时间等。
3. 供应商将物品送达仓库后，仓库管理人员进行验收，检查物品的数量、规格、质量等是否符合合同要求。
4. 验收合格的物品，由仓库管理人员进行入库登记，填写入库单，并做好物品的标识和分类存放。
5. 验收不合格的物品，应及时通知采购部与供应商协商处理。
五、物品出库管理制度1. 使用部门根据生产计划，向仓库提出物品出库申请，填写出库单，并经审批后执行。
2. 仓库管理人员根据出库单，核对物品的规格、数量、质量等，确认无误后进行出库。
3. 出库物品应按照规定程序进行包装、标识，确保物品在运输过程中的安全。
4. 出库物品的运输、配送等由相关部门负责。
六、物品盘点管理制度1. 仓库部每月对库存物品进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，如发现数量、质量等方面的问题，应及时上报相关部门处理。
3. 盘点结束后，填写盘点报告，并将盘点结果报财务部备案。
七、奖惩制度1. 对严格执行本制度，提高工作效率，降低成本的部门和个人，给予奖励。
2. 对违反本制度，造成损失或影响公司利益的部门和个人，给予处罚。
八、附则1. 本制度由仓库部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
保税仓库出入库管理制度
一、总则1. 为规范保税仓库的出入库管理，确保保税仓库的安全、高效运作，根据《中华人民共和国海关法》及国家相关法律法规，结合我司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于我司所有保税仓库的出入库管理工作。
二、出入库原则1. 保税仓库的出入库必须遵循“先入先出、先进先出”的原则，确保货物的新鲜度、品质及库存的合理性。
2. 出入库作业应严格按照国家法律法规、海关规定及本制度执行。
三、出入库流程1. 入库流程（1）供应商根据采购订单，将货物送至保税仓库，并提供相关单证。
（2）保税仓库管理员对货物进行验收，包括数量、质量、包装等方面，确保货物符合要求。
（3）验收合格后，管理员在《入库单》上填写相关信息，并由供应商确认签字。
（4）将货物按照规定分类、分区存放，并做好标识。
（5）管理员将《入库单》及货物清单报送给财务部门，进行账务处理。
2. 出库流程（1）根据销售订单或生产需求，填写《出库单》，并由相关负责人审批。
（2）管理员根据《出库单》进行货物核对，确保出库货物与订单一致。
（3）核对无误后，将货物出库，并在《出库单》上签字确认。
（4）将《出库单》及货物清单报送给财务部门，进行账务处理。
四、出入库注意事项1. 保税仓库管理员应严格执行出入库操作规程，确保货物安全、准确、及时地出入库。
2. 严禁将非保税货物擅自入库，或将保税货物擅自出库。
3. 严禁在仓库内进行加工、组装、拆包、改装等作业。
4. 严禁无关人员进入仓库。
五、监督检查1. 保税仓库管理员应定期对出入库情况进行自查，确保制度执行到位。
2. 财务部门应定期对出入库账务进行审核，确保账务准确无误。
3. 海关部门对保税仓库的出入库进行监督检查，确保符合国家法律法规。
六、奖惩1. 对认真执行本制度，确保出入库工作顺利进行的工作人员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成货物损失、账务混乱等行为的工作人员，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
仓库入库出库规章制度如何排版
仓库入库出库规章制度如何排版一、入库管理1. 仓库收货（1）货物到达仓库后，仓库管理员应当核对货物的名称、数量、品质等与物流单据是否一致，并对货物进行验收。
（2）验收合格的货物应当及时清点入库，并填写入库登记表。
（3）针对易碎品、液体、危险品等特殊货物，仓库管理员应当按照规定的操作流程进行特殊处理。
2. 货物分类（1）入库的货物应当按照货物类型、规格、品质等因素进行分类存放，确保货物易于管理和检索。
（2）对特殊要求的货物如冷链产品、危险品等，应当严格按照要求进行分类存放。
3. 货位管理（1）入库的货物应当按照仓库管理系统规定归类到相应的货位上，并在货位上贴上货物信息标签。
（2）货位应当定期清点和整理，确保货物有序存放。
4. 入库记录（1）仓库应当建立完善的入库记录系统，对每一批次的入库货物进行记录和归档。
（2）入库记录应当包括货物名称、数量、产地、生产日期等信息，方便后续的查询和管理。
5. 入库安全（1）入库作业应当按照安全操作规程进行，确保货物不受损坏和丢失。
（2）特殊货物如易燃品、易爆品应当严格遵守安全操作规程进行管理，确保工作人员的安全。
二、出库管理1. 出库申请（1）出库需提前填写出库申请单，并经过仓库管理员审核批准。
（2）出库申请单应包括出库货物名称、数量、目的地等信息，确保货物能够按时送达目的地。
2. 货物拣选（1）按照出库申请单的要求，仓库管理员应当按照要求对货位上的货物进行拣选，并核对货物的信息是否与申请单一致。
（2）对特殊货物如冷链产品、易碎品等，应当按照特殊要求进行拣选和包装。
3. 出库记录（1）仓库应当建立规范的出库记录系统，对每一次的出库操作进行记录和备份。
（2）出库记录应包括货物名称、数量、出库时间、目的地等信息，方便后续的查询和管理。
4. 货物包装（1）出库货物应当按照规定的包装标准进行包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
（2）对易碎品、液体等特殊货物，应当选择适当的包装材料进行包装，确保货物的完整性。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
出入库出库管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司物资出入库管理，确保物资的合理调配和有效利用，提高物资管理效率，降低库存成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有物资的出入库管理，包括原材料、半成品、成品、包装物、低值易耗品等。
第三条出入库管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全出入库管理制度，明确职责，规范操作流程。
2. 效率化：优化出入库流程，提高工作效率，减少不必要的人为延误。
3. 安全化：确保物资安全，防止盗窃、损坏和丢失。
4. 信息化：利用现代信息技术，实现出入库管理的自动化和智能化。
第二章职责分工第四条物资管理部门负责公司物资的出入库管理工作，具体职责如下：1. 制定和修订出入库管理制度；2. 负责出入库申请的审批；3. 负责出入库记录的登记和统计；4. 负责出入库物资的验收和检查；5. 负责出入库物资的盘点和库存管理；6. 负责出入库物资的账务处理。
第五条仓库管理员负责物资的日常出入库操作，具体职责如下：1. 按照出入库申请单办理物资的入库和出库手续；2. 负责物资的验收和检查，确保物资质量；3. 负责物资的摆放和保管，保持仓库整洁；4. 负责物资的盘点，确保库存准确；5. 负责出入库记录的填写和保管。
第六条其他相关部门的职责：1. 采购部门负责物资的采购和验收；2. 生产部门负责物资的需求申请和领用；3. 财务部门负责物资的账务处理和成本核算。
第三章出入库流程第七条物资入库流程：1. 采购部门根据生产计划和库存情况，提出物资采购申请；2. 物资管理部门对采购申请进行审批，并通知仓库准备接收物资；3. 仓库管理员接到通知后，准备好验收物资的场地和设备；4. 采购部门将物资运至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量和质量；5. 验收合格后，仓库管理员将物资入库，并填写入库单；6. 物资管理部门将入库单录入信息系统，更新库存信息。
第八条物资出库流程：1. 生产部门根据生产计划，提出物资领用申请；2. 物资管理部门对领用申请进行审批，并通知仓库准备出库物资；3. 仓库管理员根据领用申请单，核对物资数量和质量，并办理出库手续；4. 仓库管理员将物资出库，并填写出库单；5. 物资管理部门将出库单录入信息系统，更新库存信息。
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仓库出入库单据及账务处理相关规定
一、物料入库
1、外购物料送来时，应当经相关部门验收合格后，认真核对数量及完好情况后及时入库，并办理入库手续；
2、物料入库后，应当分类分别及时入账；
3、物料入库并办理相关手续后，方可发放此类物料，不得发出未办理入库手续的物料。
4、当材料明细账出现账实不符时，库房管理人员应及时查明原因，并将账实不符的物料的差异及查出的原因书面通知账务（书面通知应当有其部门领导签字确认）；
二、物料出库
5、生产部门领料时，领用物料不在同一个仓库时，应当分列开据领料单；若领料员领用物料不在一个仓库，且又不分列开据领料单时，库房管理人员不得发货；若发现库房管理人员发货又未收领料单的情形，视为无单发货；
6、生产部门领料时，未开据领料单，仓库人员不得发放其所领物料，若仓库人员发放其所领物料时，视为无单发货。
7、仓库人员发货时认真核对领料单数据，保证发出物料数据与领料单开据的数据一致；
8、仓库人员发出物料时，应当将所发物料的单价填在领料单上；若发出物料系同类产品而品牌和单价不同时，应当分
别注明
其品牌和单价及所发出物料的数量。
9、仓库管理人员发出物料后，应当在其未发物料时间段及时将当天所发物料的单据登记入账，在下账时，应当将所发物料的信息登记清楚、详细；
三、惩处相关规定
10、若每月盘点发现物料盘亏，且库房管理人员未及时发现并查找原因和书面通知财务的，库房管理人员按物料进价的百分之六十赔偿，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别共同承担其余下的百分之四十赔偿。
11、盘点发现物料盘盈，库房管理人员未发现并查找原因和书面通知财务的，对库房管理人员每次罚款人民币50元，其直接领导和部门负责人按相应的连带责任分别给予人民
币30元和20元的罚款。
12、仓库发货过程，若出现无单发货的情形时，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次分别罚款人民币200元和400元，发现一次处理一次。
13、仓库管理人员的材料明细账处理混乱，发放未办理任何入库手续物料的情形，给予其当事人每次罚款人民币100元，其直接领导和部门负责人每次罚款人民币200元和400元，并责令其立即纠正，及时处理存在的问题。
14、仓库管理人员由于其业务能力欠缺，其直接领导和部门
负责人应当辅助其工作，直到其能独立工作为止，否则其出现的问
题由其承担主要责任；
15、仓库管理人员每天中午12：00前将前一日所有已办理出入库手续的物料出入库单据财务联交至财务部。
财务部。