公司财务审批权限规定
公司财务审批授权细则
公司财务审批授权细则公司财务审批授权细则一、前言为了规范公司财务审批流程，提高财务审批效率，减少财务风险，本公司特制定了针对财务审批授权的细则。
二、授权人员范围1. 财务总监：负责全公司的财务管理和财务审批工作，拥有最大的审批权。
2. 财务经理：属于公司管理层，具有财务审批权，审批金额限制为人民币10万以下。
3. 会计：负责公司日常会计处理和账务管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。
4. 出纳员：负责公司资金收付和现金管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。
三、财务审批权限设定1. 财务审批权限是按照审批金额而设定的，金额越大，需要经过的审批人数和级别越高。
审批权限如下：- 10万以下：财务经理或以上；- 50万以下：财务总监或以上；- 100万以下：总经理或以上；- 500万以下：董事长或以上；- 500万以上：经过董事会审批。
2. 所有的财务审批流程必须按照授权程序执行，任何人不得越级审批。
3. 如果财务审批中发生审批权限超出或被跳过的情况，应将错误及时纠正，认真追究责任，并严格执行相应处罚。
四、财务审批程序1. 收到财务审批申请后，财务经办人员应首先审核申请的内容、金额是否符合公司相关规定。
2. 若申请内容和金额符合公司规定，经办人员应及时准备好相关资料并填写财务审批表，附上必要的申请材料。
3. 填好的财务审批表应送交给第一级审批人员，审批通过后可依次送交下一级别审批，最后送达财务总监或董事长等最高审批人。
4. 在审批过程中，如果有不同意或需要改进的意见，可以以正式文件形式提交异议，但异议必须在规定时限内提交。
5. 在整个流程中，相关人员要严格保守商业机密，保障公司的财务安全。
五、财务审批表格1. 财务审批表格将按照公司实际需要进行制定，包括申请内容、申请人、批准人等内容。
2. 财务审批表格必须规范、简洁，包含必要的信息和流程，方便操作和监控，审批人员需认真核对各项内容，确保准确无误。
3. 财务审批表格必须按照公司相关规定进行编号、分类、归档和备份，便于日后的查询、审查和报告。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度1. 引言本公司财务审批权限规章制度旨在规范组织内部财务活动，明确工作职责，降低财务风险，确保公司财务管理的安全性、规范性和透明度。
2. 适用范围本规章制度适用于公司所有职工，不论职位、职级、身份。
3. 财务审批权限公司所有财务事务的审批均需要严格遵循以下规定，符合审批权限范围的员工方可进行审批。
3.1 费用报销•本人费用报销：单笔金额不超过 500 元，审批人为部门负责人；单笔金额超过 500 元，审批人为公司财务主管。
•部门费用报销：单笔金额不超过 1000 元，审批人为部门负责人；单笔金额超过 1000 元，审批人为公司财务主管。
3.2 采购支出•单笔采购金额不超过 1000 元，审批人为部门负责人；•单笔采购金额在 1000 元至 1 万元之间，审批人为公司总经理；•单笔采购金额超过 1 万元，须提交分项预算和采购计划，经公司财务主管和总经理审批后方可执行。
3.3 合同签订•合同金额不超过 5 万元，审批人为公司财务主管；•合同金额超过 5 万元，须提交合同审批表和风险评估报告，经公司总经理和法务部门审批后方可签订。
3.4 其他支出•除上述范围外的其他财务支出，均须提交预算和支出计划，经公司财务主管和总经理审批后方可执行。
4. 操作流程员工在进行财务审批时，需按照以下操作流程进行： 1. 填写对应的申请表格或申请单； 2. 申请人将申请单向部门负责人递交，由部门负责人审批； 3. 部门负责人将审批结果记录在审批单上，并将审批单和申请单一并提交给公司财务部门；4. 公司财务部门审核申请单和审批单，确认是否符合公司财务审批权限规定；5. 如符合规定，则财务部门将相关单据交由公司财务主管审批，并保存相关资料；6. 如未符合规定，财务部门将退回申请单，并告知相应职员。
5. 监督管理公司财务部门应定期（一年或半年一次）对财务审批程序、资金使用及结算、财务报表和财务凭证等进行检查，确保公司财务管理的透明度和安全性。
财务制度及审批权限
财务制度及审批权限一、总则为了规范公司的财务管理，提高公司财务运作效率，保障公司财务资源的安全和有效利用，特制定本财务制度及审批权限。
二、财务管理体制公司设立财务部门，负责全面的财务管理工作。
具体负责会计核算、结算、报告、税收管理等方面的工作。
财务部门下设财务总监、财务经理、会计员等职务，各负责各自的工作。
三、财务制度1. 费用报销制度员工因公出差或执行工作任务所产生的差旅费用、招待费用等，需按照公司规定的报销流程进行报销。
报销单据需真实、合规，并按规定时间提交给财务部门进行审核核算。
2. 采购审批制度公司所有采购行为需经过采购部门审批，并且采购金额超过一定数额需经公司领导层审核批准。
采购部门负责与供应商洽谈、签订采购合同，确保采购物品的价格和质量符合公司要求。
3. 合同签订制度公司签订任何合同需经公司法务部门审核批准。
合同内容需清晰明确，遵循合同法律法规，保障公司合法权益。
4. 财务预算制度公司每年制定财务预算计划，包括收入预算、支出预算、投资预算等方面。
各部门需按照预算计划进行支出，不得超支。
财务部门负责监督和核实预算执行情况。
5. 资金管理制度公司所有资金需经过财务部门统一管理，包括公司账户管理、资金调拨等方面。
财务部门负责每日资金监控、资金调度，确保公司资金安全和流动性。
6. 审计制度公司每年进行内部审计和外部审计，确保公司财务数据真实、准确。
审计部门负责对公司各项财务数据进行核查、分析、评估，提出改进建议。
四、审批权限1. 费用报销审批权限员工报销金额在1000元以内的，由财务经理审批；1000元以上的，需由财务总监审批。
2. 采购审批权限采购金额在5000元以内的，由采购部门经理审批；5000元以上的，需由公司总经理审批。
3. 合同签订审批权限合同金额在10000元以内的，由法务部门主管审批；10000元以上的，需由董事会审批。
4. 财务预算审批权限财务预算由财务总监牵头，经公司领导层审批通过。
公司财务审批制度
公司财务审批制度公司财务审批制度是指为了保证公司财务活动的合规、合理、安全进行而制定的一套规章制度。
具体内容如下：一、审批权限1.1 审批权限的划分应根据岗位级别、职责范围和专业知识等因素确定。
1.2 财务审批权限划分为三级，分别为一级审批、二级审批和三级审批。
二、审批程序2.1 申请提交2.1.1 收到财务审批申请后，应核对申请人的身份和提交材料的完整性。
2.1.2 如申请材料不完整，须要求申请人补充完整。
2.1.3 如申请材料完整，应按照审批权限进行分级审批。
2.2 审批过程2.2.1 因应急需求产生的审批，应立即安排一级审批人进行紧急审批，审批结果要及时通知申请人，并备案。
2.2.2 非紧急审批事项，一级审批人应在1个工作日内完成审批，审批结果通知申请人并备案。
2.2.3 如一级审批人无法决策，需要进行二级审批或三级审批的，审批流程同样要按时进行，确保审批效率。
2.3 审批结果2.3.1 审批通过的申请，应立即办理相应的财务手续，并保存相关文件备查。
2.3.2 审批未通过的申请应向申请人说明审批不通过的原因，并提供合理的建议或解决方案。
三、审批材料和要求3.1 审批申请材料必须包括申请人的身份证明、项目说明、费用明细、相关凭证等。
3.2 材料要求清晰明了，凭证真实有效，以保证申请事项真实合规。
3.3 对于金额较大或涉及重大合同的审批，须要求申请人提供相关的风险评估报告。
3.4 对于日常例行性的审批事项，申请人应按照公司制定的审批申请表格进行填写，确保审批信息的准确和完整。
四、责任追究4.1 对于违反审批制度的行为，将依法依规进行严肃处理，包括但不限于警告、停职、调离岗位、解除劳动合同等。
4.2 如因审批不当造成公司经济损失的，相关人员须承担相应的赔偿责任。
4.3 如发现有不正当行为或违规操作，应及时上报，确保公司财务运作的正常和安全。
以上是公司财务审批制度的基本内容，通过建立和完善这样的制度，可以提高财务审批的效率和准确性，有效避免财务风险和损失的发生，保障公司财务活动的正常运行。
公司财务审批管理规定
公司财务审批管理规定1. 简介公司财务审批管理规定是为了规范资金使用、提高审批效率、保障财务风险控制而制定的。
本规定适用于公司内各部门的财务审批工作。
2. 审批权限分级为了明确各级管理层的审批权限，减少审批层级，提高工作效率，公司财务审批权限分为以下几个级别：2.1 部门负责人审批权限部门负责人拥有对本部门各项财务事项的初步审批权限，包括但不限于项目预算、采购申请、出差费用等。
2.2 高级管理层审批权限公司高级管理层拥有对跨部门财务事项的审批权限，包括跨部门预算、大额采购、合同签订等。
2.3 董事会审批权限董事会拥有对重大财务事项的最终审批权限，包括投资计划、并购重组、资本运作等。
3. 审批流程为了确保审批工作的顺利进行，本公司规定以下审批流程：3.1 单据填写与提交申请人根据需要填写相应的申请单据，包括采购申请单、报销单、预算申请单等，并将其提交给部门负责人。
3.2 部门负责人审批部门负责人对所提交的单据进行初步审批，核实申请事项的合理性、准确性以及预算的可行性。
如果情况复杂，部门负责人可以请示高级管理层或董事会。
3.3 高级管理层审批高级管理层对部门负责人已审批的单据进行审批，确保跨部门事项的协调和整合。
审批结果将及时通知部门负责人和申请人。
3.4 董事会审批对于符合董事会审批权限的重大事项，需要提交给董事会审批。
董事会将综合各方意见，并对决策做出最终裁决。
4. 审批要求与注意事项为使审批工作更规范、高效，公司明确以下审批要求和注意事项：4.1 审批时间要求部门负责人在收到申请单据后，应在规定的时间内进行审批并及时反馈审批结果。
高级管理层和董事会也需尽快审批，并确保决策的及时性。
4.2 财务风险控制审批过程中，各级管理层需对申请单据中的财务风险进行分析和控制，确保资金使用的合理性和风险的可控性。
4.3 文件保存与归档公司要求各部门和管理层在审批完成后，将相关审批文件按照规定进行保存和归档，以备将来查询和审计需要。
财务审批权限管理规定范本
财务审批权限管理规定范本一、概述在企业的日常运作中，财务审批是一个非常重要的环节。
为了保证财务资金的合理使用和风险的控制，制定财务审批权限管理规定是必不可少的。
本文旨在规范企业财务审批权限的管理，确保财务审批工作的准确性、规范性和高效性。
二、财务审批权限的分类和职责1. 审批权限分类根据财务审批事项的不同，财务审批权限可分为以下几个类别：（1）日常报销审批权限：包括办公用品采购、差旅费报销、交通费报销等；（2）固定资产购置审批权限：包括办公设备、车辆、房屋等固定资产的购置；（3）合同审批权限：包括与供应商签订的采购合同、销售合同的审批；（4）付款审批权限：包括与供应商的付款合同、工资发放等。
2. 审批权限的职责（1）审批人员必须具备扎实的财务知识和业务能力，对财务相关政策和法规有详细了解；（2）审批人员要严格按照财务审批权限管理规定进行审批，确保审批过程的合法性和准确性；（3）审批人员要注重审批过程的记录和整理，确保审批文件的完整性和可追溯性；（4）审批人员要及时反馈审批结果，做好相关记录和报表，并及时向上级报告。
三、财务审批权限的管理流程1. 申请环节（1）申请人根据自身审批权限，填写申请单，描述财务审批事项的具体内容；（2）申请人需提交相应的凭证和材料，如发票、合同等；（3）申请人需将申请单和相关凭证交给财务部门。
2. 初审环节（1）财务部门接收到申请后，进行初步审核，核对申请单和凭证的真实性和合法性；（2）财务部门将初审结果及时通知申请人，如初审未通过，则说明理由并要求申请人进行修正。
3. 主审环节（1）初审通过后，由具备相应审批权限的主审人员参与审批；（2）主审人员对申请单和凭证进行再次审核，并根据自己的判断决定是否批准；（3）主审人员将审批结果及时通知申请人和财务部门。
4. 复审环节（1）若申请金额超过一定标准，需进行复审环节；（2）复审环节由具备更高审批权限的复审人员参与，对主审结果进行评估和审核；（3）复审人员将复审结果及时通知申请人和财务部门。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度
《公司财务审批权限规章制度》
为了规范公司财务审批流程，保障财务安全，制定了公司财务审批权限规章制度如下：
一、审批权限范围
1. 财务审批权限分为小额审批权限和大额审批权限，小额审批权限由财务主管负责审批，大额审批权限由总经理负责审批。
2. 小额审批权限包括日常报销、办公用品采购等，金额在人民币1000元以内。
3. 大额审批权限包括资金调拨、设备采购、合同签订等，金额在人民币1000元以上。
二、审批流程
1. 提交审批文件：员工将审批文件提交至财务部门，并注明审批金额和具体事由。
2. 审批人员审批：财务主管审批小额审批权限，总经理审批大额审批权限。
3. 审批结果通知：审批人员在规定时间内对审批文件做出审批决定，并及时通知申请人。
三、审批条件
1. 财务审批需符合公司相关制度和规章。
2. 审批文件需真实、完整、合规，如有虚假信息或违规操作将不予批准。
3. 审批金额需在财务预算范围内，如超出预算需经过相关部门
协商决定。
四、审批记录
1. 审批人员需在审批文件上签字确认，并将审批记录归档妥善保存。
2. 审批记录需定期进行清理和归档，以备日后审计查阅。
五、违规处理
对于超越审批权限、私自调用资金等违规行为，一经查实将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
制定公司财务审批权限规章制度，有利于规范和有效控制财务审批流程，保障公司财务安全和合规运营。
所有员工应严格按照规定执行，以确保公司财务审批工作的规范和顺利进行。
公司财务审批权限规章制度
公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。
三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。
各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。
经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。
总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。
副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。
财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。
公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。
四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。
2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。
3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。
4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。
5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。
五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。
2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。
3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。
六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。
2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。
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财务审批权限规定
1、目的
加强财务审批权限管理，规范财务审批程序，提高工作效率。
2、使用范围
***公司。
3、费用支出
3.1实行部门费用支出预算制度，原则上公司严格按照预算进行费用控制，并确保每月支出按
实际预算费用执行。
3.2 对于非预算内费用确需支出的，必须经公司总经理批准。
3.3费用支出程序：
3.3.1预算内费用支出程序：
3.3.1.1各部门每月25日前报下月费用支出预算（部门经理审核）到公司财务部，费用支
出预算指部门下月所有的应支出费用。
3.3.1.2财务部根据支出原因及支出依据（如合同等）进行初步审核，并汇总上月该部门支
出预算、实际支出明细及初审后本月部门支出预算报公司总经理；
3.3.1.3总经理及财务部门对下月支出预算进行再次审核与调整。
3.3.1.4经公司总经理批准的预算费用，由财务部按额度分权限按程序进行审批支出。
3.3.2预算外费用支出程序：
3.3.2.1 部门如需临时支出预算外费用，则将预算外费用支出情况经部门经理审核批准后报
公司财务部。
3.3.2.2公司财务部审核后报公司总经理统一审批，经公司总经理同意或审批后支出。
4、费用审批
4.1 所有在预算范围内的费用按额度分权限进行审批，审批必须符合财务规定，如果单项费用
在预算范围之内的，按实审批。
超过预算的费用按预算外费用支出程序审批。
4.2 公司预算内审批权限：
4.3公司费用审批及预批权限：
4.3.1 公司预算内费用审批权限：
4.3.2公司预算外费用预批权限：
5、付款审批程序：
不合规定
预算内
不符
6、借款审批程序：
预
算
内
7、相关要求：
7.1 部门要尽可能地准确报出费用支出预算，对能够预算的费用部门未做好预算，当月不予支
出。
必须严格在个人权限内审批，不得越权审批；
7.2 必须严格按照预算进行审批，如果未经总经理预批或董事长批准，支出了超出预算或未预
算到的费用，谁签字审批谁承担全额责任。
7.3 对通过努力，在完成工作并保证工作质量的情况下，为公司节省费用的部门或员工，经核实后，年终公司给予一次性奖励。
7.4 如有未列到项目及内容，原则上由公司总经理及财务部、人力行政部根据实际确定该项目
或内容的审批权限。
7.5公司各部门根据此审批权限要求，列出公司或部门费用明细的审批权限，并报财务部及人力
行政部。
8、本制度解释权和修订权归财务部所有，根据实际情况，财务部部将定期对本制度进行修订。
今后若有未尽事宜，由财务部部另行发文通知。
本制度自2018 年01月01日起试行。
如有疑问，请与财务部联系，谢谢！。