用友NC57操作手册总账管理
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
NC资金管理57功能——总体介绍资料
11.账户资金流量分 析
6.按单位查询
资金中心资金上收
结算中心
内部账户
结算中心
成员单位 富滇总账户 交行总账户 建行总账户
$
基本户
工行总账户
上收
其他账户
收入 收入
付款单位
商业银行
BANK
农行总账户 中行总账户 非上线银行总 账户
上收
上收的资金增加成员单位在资金中心的内部账户资金
资金上收操作
资金调拨管理
资金中心资金下拨
结算中心
内部账户
5.资金调拨单
资金监控业务
资金监控业务
成员单位 资金中心 1、监控方案设置 银行对账 单导入 2、监控体系设置 3、监控账号设置
直 接 下 载
入
商业银行
银行对账单
入
/手
工
导
手 动 导
9.账户余额查询 7.大额交易频繁变动 查询 10.账户日余额查询 8.中心与单位间交易 查询
4.资金头寸综合查询
5.按银行类别查询
放 贷
3.签订合同 银行账户进账单
4.银行放贷款 贷款查询、 执行情况查询 7.银行账户记账
5.贷款合同录入
6.录入合同放款单
计 息
利息回单 执行情况查询 2.录入合同还款单 （仅利息项目） 3.银行账户记账
1.结息日或还款日 银行计息
2.贷款到期，准备 资金还款
1.贷款到期提醒 4.银行同意后收贷 款
结算中心
成员单位 富滇总账户 建行总账户 交行总账户
基本账户
$
工行总账户 农行总账户
资金下拨 Leabharlann 接支付商业银行BANK
中行总账户 非上线银行总 账户
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧V1.02011-11-30 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (7)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (25)4.2.5损益结转 (27)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (34)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (38)4.3.3银行对账 (39)4.3.4余额调节表 (41)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
用友NC财务信息系统操作手册 全
用友NC财务信息系统操作手册全在这篇1500字的文章中，我将为您撰写《用友NC财务信息系统操作手册》的内容。
请放心，文章将以整洁美观的排版方式呈现，语句通顺，以确保阅读体验的流畅。
以下是全文的详细内容：第一部分：入门指引用友NC财务信息系统操作手册1.1 系统介绍用友NC财务信息系统是一款高效、可靠的财务管理软件，旨在帮助企业实现财务数据的准确记录和处理。
该系统拥有全面的财务功能，包括会计核算、资金管理、预算控制等。
1.2 系统安装和登录为了正常使用用友NC财务信息系统，请确保已正确安装系统，并使用分配的账号和密码登录。
详细安装和登录步骤见附带的系统安装手册。
第二部分：系统基础操作2.1 界面介绍用友NC财务信息系统的界面分为菜单栏、工具栏、工作区三部分。
菜单栏提供了系统的主要功能模块，工具栏包含常用操作按钮，工作区用于显示和操作数据。
熟悉界面结构，有助于提高操作效率。
2.2 创建和管理基础数据在用友NC财务信息系统中，基础数据是构建财务管理的基础。
通过管理界面，您可以创建和维护核算项目、科目、往来单位等基础数据。
同时，对于已创建的基础数据，您可以进行修改、删除或导入导出等操作。
2.3 数据录入与核对用友NC财务信息系统提供了多种数据录入方式，例如手工录入、Excel表导入等。
在录入数据时，请务必准确填写相关字段，并进行核对，确保数据的准确性。
2.4 查询和报表分析该系统内置了丰富的查询功能和报表分析工具，您可以根据需要随时查询财务数据，并生成所需的报表。
通过灵活的查询和分析功能，可以更好地了解企业的财务状况，为决策提供支持。
第三部分：高级功能操作3.1 预算控制与审批用友NC财务信息系统支持财务预算的编制与执行。
您可以根据企业需要，设定预算计划，并通过系统进行预算控制和审批。
这有助于实现财务目标的控制和管理。
3.2 资金管理资金管理是企业财务管理的重要组成部分。
用友NC财务信息系统提供了资金计划、现金管理、银行对账等功能，可有效帮助企业实现资金的合理运用和管理。
用友NC终极用户操作手册
安徽日报报业集团财务管理系统用户手册目录第一章、应用准备....................................................................................................................................一、客户端系统环境要求 ..............................................................................................二、IE设置 .....................................................................................................................三、插件安装 ..................................................................................................................四、系统登录 ..................................................................................................................五、修改密码 .................................................................................................................. 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入........................................................................................一、参数设置 ..................................................................................................................二、公司目录 ..................................................................................................................三、新建公司账 ..............................................................................................................四、地区分类 ..................................................................................................................五、客商基本档案 .......................................................................错误！未定义书签。
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
用友软件总账的操作手册
用友软件总账的操作手册用友软件总账的操作及日常处置：【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它要紧包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处置（凭证处置、出纳治理、查账）、期末业务处置（转账、结账）等业务。
一、总账基础设置一、【总账】的启用【总账】的启用有两种方式，一是在账套成立完毕时，系统提示“XXX账套成立成功，您能够此刻进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是不是进行系统启用设置”提示。
选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方式是在那个地址选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【大体信息】”进行设置。
【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启历时刻即可启用对应的系统。
二、【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在利用【总账】前，必需将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，那个操作进程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部份是能够直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部份不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动依照输入的数据计算出来，比如年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇共计算出。
比如，在手工录入完毕【短时间投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短时间投资】的余额由系统自动依照股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部份是指该科目是带有辅助核算的科目，关于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收单据】。
双击黄色部份进入辅助期初余额录入界面：点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收单据】为例，每一笔期初应收单据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
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用友NC57总账系统操作手册--------------------------------------------------------------------------------------------文档控制修改记录日期作者版本修改参考号备注日期作者版本修改参考号备注2011-11-24 鞠德慧V1.02011-11-30 鞠德慧V2.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1第一次登陆NC系统操作 (4)1.1设置IE浏览器参数 (4)1.2客户端程序自动安装 (6)2NC系统的登陆 (9)3NC主界面介绍 (10)4NC账务系统 (12)4.1客户化-基本档案的设置 (12)4.1部门档案 (12)4.2人员档案 (13)4.4项目管理档案 (15)4.5会计科目 (16)4.2总账 (18)4.2.1期初余额录入 (19)4.2.2凭证制单 (21)4.2.3凭证签字 (23)4.2.4凭证审核 (24)4.2.5损益结转 (26)4.2.6期末处理 (30)4.2.7账簿查询 (32)4.3银行对账 (33)4.3.1对账账户初始化 (34)4.3.2银行对账单 (37)4.3.3银行对账 (38)4.3.4余额调节表 (40)1第一次登陆NC系统操作1.1设置IE浏览器参数1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。
打开IE->工具->internet选项2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为http://192.168.2.96）添加到“可信站点”中，并关闭。
http://192.168.2.964.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的安全级别。
将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。
选择为“启用”1.2客户端程序自动安装1.打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：http://192.168.2.96，进入软件界面，如图所示：http://192.168.2.96注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3.系统开始安装此程序，完成后，单击“Finish”按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕。
http://192.168.2.962NC系统的登陆1.打开IE浏览器,在地址处输入服务器地址，如：http://192.168.2.96: 80，进入软件界面，http://192.168.2.96: 802.选择“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选择公司、日期，输入用户和密码；3.单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示：4.单击上图中左下角的图标，系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的操作应用。
3NC 主界面介绍其中：①是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，如果是末级菜单则进入具体操作功能界菜单区桌面区有公告栏、待办事务等功能按钮区：快速登陆、更改口令等面。
②是桌面区，在不同的块区单击右键可弹出不同的快捷菜单。
比如：在[待办事务区]单击右键可选择[设置时间]来调整系统接收消息的时间间隔。
待办事物区的操作：此区域显示收到的短消息和请求审批提示信息。
如果在此区域选定短消息后，单击右键会弹出快捷菜单，再单击菜单项即可处理短消息。
如果某条短消息关联的审批流程还没有结束，则短消息不允许删除。
4NC账务系统4.1客户化-基本档案的设置4.1部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息，部门档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。
4.1.1功能节点【客户化】【基本档案】【组织机构】【部门档案】4.1.2操作说明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统将弹出界面，部门按树型结构进行排序。
单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。
在屏幕右面输入部门编号、部门名称，并选择部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。
录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
4.1.3注意事项1.部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必须录入，其他的辅助信息可以为空；兰色的项目为必输项2.部门属性一律选择其他部门；3.部门类型根据本公司具体情况选择。
输入现有公司每一个部门的部门编号、部门名称和部门属性。
4.2人员档案人员档案主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。
人员档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。
4.2.1功能节点【客户化】【基本档案】【人员信息】【人员管理档案】4.2.2操作说明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】，系统将弹出界面。
人员管理档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。
先在界面左侧的部门列表中选择该员工所属的部门（末级部门），单击功能键中的〖增加〗按钮进入卡片状态。
在基本信息页签下输入人员信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
4.2.3注意事项1.人员姓名必须录入，可以重复；2.部门，参照部门档案输入，必须输入；兰色的项目为必输项3.人员类别，参照人员类别档案，必须输入。
4.4项目管理档案4.4.1功能节点【客户化】【基本档案】【自定义项】【自定义项档案定义】4.4.2操作说明选择“GT0001 高投项目”，再点击‘档案内容’按钮，如图所示：在界面右侧中单击‘增加’，增加项目类型，再增加项目类型中的项目管理档案4.4.3注意事项（1）在点击[增加]项目类型中的项目时，要选择上级档案编码。
（2）兰色的项目为必输项，项目编码的前缀为分类编码。
4.5会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。
会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。
本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。
会计科目属于集团部分控制档案。
由集团公司进行统一设置科目，各子公司只能在集团公司设置的科目的下级增加明细科目。
4.5.1功能节点【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】4.5.2操作说明单击〖增加〗按钮，系统将显示会计科目卡片界面。
可录入会计科目基础信息、辅助核算、自定义项属性的内容，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
4.5.3注意事项1.科目增加下级科目时，自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中。
此操作不可逆，同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致；2.若由于业务扩展，想对已使用的科目进行细分，增加更明细级的科目，则建议先对原科目增加一个编码为00的科目，将原科目的数据移到该科目上，再将要细分的科目增加进来，然后做一个凭证，将余额从00科目分到新的明细科目上；3.已被使用科目或非末级科目不能被删除；4.分配给各子公司的科目被使用后，不能取消分配；5.在设置科目辅助核算时，若对一个科目同时设置客户、供应商，直接设置为客商辅助；6.在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账数据不一致；7.只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型；8.为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。
若某科目想在总账中进行银行对账，则请将“现金科目”属性设为“银行科目”。
4.2总账总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理高级的财务核算：通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能等。
4.2.1期初余额录入4.2.1.1功能节点【财务会计】【总账】【初始设置】【期初余额】4.2.1.2应用说明用户在开始启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备。
在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额和累计发生额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初.操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。
①末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；②末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击[辅助]按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击[增加] 按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则继续增加，然后单击[确定] 按钮，返回期初余额界面；③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存；④试算：余额录入后可通过试算进行核对；⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。
提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。
期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入，录入部分数据后注意保存，以最后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行；如何对期初余额进行试算平衡单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。
如何进行期初建账上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。
年初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，期初建账完毕，返回期初余额的窗口。
4.2.2凭证制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。
4.2.2.1功能节点【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】4.2.2.2应用说明制凭证（制单）是由会计人员根据原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。