财务部长工作总结及工作计划

财务部长工作总结及工作计划

2011年工作总结

二O一一年，财务部紧紧围绕集团公司的经营目标和发展方向，在公司董事

长、总裁的正确领导下，克服公司人力、资金、管理基础薄弱等重重困难，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强对子分公司的财务监管和协调服务。站在财务管理和战略管理的角度，以资金和成本为中心，努力增收节支，为公司实现跨越式发展提供强有力的财务保障，充分发挥财务管理在公司各项管理工作中的核心作用，各项财务管理工作不断提高。现将2011年度财务工作情况总结汇报如下:

一、加强财务管理制度建设，理顺业务流程，完善财务核算体系，为提高财务

工作质量提供了制度保障。

1、制定了发票管理办法，规范了发票报销审核程序，规定的子分公司发票上

传审核的制度，使集团公司能够及时了解子分公司发票报销情况，及时发现发票报销过程中存在的问题，规避了发票报销方面的风险。

2、进一步强化了资金计划管理制度和资金有偿使用制度，使各分子公司所有

账户的资金及时回笼到总公司账户，同时各子分公司所需资金按计划足额拨付到子分公司账户中，既保证了正常生产经营，又节约了资金成本;引入了建设银行现金

管理系统，将各子分公司所有账户全部纳入系统管理，统一使用现金管理系统汇划资金，施工队的工程款以及员工出差借支、报销等款项均可在现金管理系统中支付，即加强了总公司对子分公司资金使用的监控，又方便了子分公司资金使用，即方便了出纳，提高了效率，又保证了资金及时足额划入施工方账户，保证了公司业务正常运营。

3、修订完善了财务资金审批制度，保证资金审批的合理性、规范性和高效

性，进一步加强了资金审批管理。

二、全力以赴做好信息披露工作

2011年，按照证券法律法规和财务报告信息披露的有关规定，财务部一方面积极主动学习相关的制度、上市公司规则、以及交易所相关文件，另一方面组织财务部员工加班加点，先后完成了两个季报和一个半年报信息披露，在报告编报过程中积累了相关经验，为今后的工作打下了基础。顺利完成了中期报告的信息披露工作。

三、积极配合贷款融资，全力保证资金运营

为保证公司快速发展的生产经营所需，总公司财务部在董事长、总裁的指导和支持下，先后向银行申请流动资金贷款**万元及银行承兑汇票**万元，发行债券1亿元，其中向中国建设银行申请贷款**万元，申请银行承兑汇票**万元，向蒲发银行申请贷款**万元，向兰州银行酒泉分行申请贷款**万元，向工商银行申请承兑汇票**万元，向中国农业发展银行肃州区分行申请贷款**亿元，与江西信托作行发行债券**亿元。年内共归还银行货款**万元，归还承兑汇票**万元。其中:归还工商银行贷款**万元，归还兰州银行贷款**万元，归还建设银行贷款**万元，归还建设银行承兑汇票**万元, 归还中国银行项目贷款**万元，有效的维护和保全了公司信誉记录。

2011年，中国人民银行六次提高银行存款准备金率，各大银行缩减信贷规模，好多知名企业资金链断裂，中小企业举步围歼。而公司内部资金流一直很紧张，与公司合作的两家银行一度停止与我公司信贷业务。在资金监管方面，更是不同于以往。在如此严峻的金融形势下，财务部积极与多家金融机构洽谈，拓宽融资渠道，签发汇票八仟多万，利用信托资金贷款1亿元，有效的解决了公司资金困难，保证了公司正常运营。

四、积极主动纳税筹划，有效节约税收成本;

完成2010年度所得税汇算清缴。共申请减免税金**万元，其中利用高新技术企业税收优惠政策减免企业所得税**万元。利用国家对企业技术研发费用加计扣除的优惠政策，研发费用加计**万，减免企业所得税**万元。办理了2011年度增值税减免税申请，**均先后获得批准。2011年减免增值税**万元，减免附加税**万元。

市地税局稽查局对我公司08-10年度的纳税情况进行了稽查，区国税局对我公司09,10年上半年国税纳税情况进行了纳税评估，财务部结合上次稽查的结果认真的进行了自查，在稽查过程中积极主动的与稽查人员勾通协调，顺利的完成了稽查工作。国税部门充分的肯定了我公司的财务核算工作，并对今后的核算提出了更高的要求。财务部针对稽查过程中涉及到的问题认真进行了总结，结合多年的工作经验在全公司财务部长会议中进行了学习交流。提高了各子分公司财务人员税收风险意识。

五、逐步加大清欠力度，有效加速资金周转

在公司领导的正确带领下，实现了对各分子公司资金占用利息的清理工作，规范了有偿使用资金的制度，同时加大了欠款清收力度，对不能及时清理欠款的销售人员进行了多次催收，并采取了一定的措施。多次对货款催收制度进行了修订，明确了应收账款清收责任，对超过六个月的应收账款应承担利息进行了清理，并对相关责任人员分别给予一定金额的暂扣款，将公司主要领导及销售经理工资的一部分与回款任务完成情况进行挂勾，通过以上制度和措施的实施，有效的促进了货款清收工作。

六、大力配合内审工作，逐步完善内部控制

2011年公司财务部积极配合了审计监察室的各类内部审计工作，坚持每周由审计室对资金盘点一次，每月对财务审计一次;每周对库房抽盘一次，并阶段性的对财务工作进行了系统审计。审计过程中财务部全体员工全力配合，及时提供所需资

料，对提出的疑问及时做出解释，对审计室提出的意见和建议组织全体财务人员开展了专项整改整顿，每位财务人员都从自身业务出发对审计出的问题进行了深刻的反思和总结，找出发生问题的原因，提出以后改进的措施和方法，从内心深处认识到内审工作对企业发展的重要性。内审的介入使公司内部控制得到了进一步完善。

七、加强信息化建设，逐步提高办公效率

从年初起动了用友ERP系统上线工作，用友NC财务系统作为核心部分从3月份开始调研，4-5月份培训并补录2011年凭证，前后历时三个月。为了赶进度，在5月9日5月30日期间组织财务部近30人连续加班半个月，

补录凭证，系统顺利上线切换，通过4个月的试用行，系统运行正常。在半年报的编制过程中，集团查询功能大大方便了报表附财务报告附注部分的编制。在NC合并报表的基础上重新开发了合并报表系统，大大方便的合并报表的编制，简化了报表合并的过程，提高了合并的速度。

八、加强财务培训，努力提高财务人员的业务技能

2011年财务部坚持组织每周开会，一方面组织学习培训，另一方面让所有人员适时了解公司的发展、经营管理的动态及相关的管理要求，采取多种方式，本着发现问题、分析问题、解决问题的原则，因时制宜，逐步凝聚人心，增强工作的热情，在实际工作中来提高每个人的工作技能。年内还多次召集子分公司财务负责人到总公司开会，一方面总结工作，另一方面向子分公司宣讲公司重要的管理制度，同时还对财务工作经验进行了有效的交流。

此外，财务部还根据公司发展要求配合完成北京公司、内蒙公司的验资注册登记工作，多次配合项目部完成以前年度上报项目的审计验收工作。

客观总结一年来的工作，虽然公司财务工作取得了一定的成绩，但还存在着以下问题:

1、会计核算基础仍然很薄弱，新入职员工的会计基础知识培训急需加强。