集团公司财务信息化管理制度
信息化管理制度
信息化管理制度XXX信息化管理制度第一章总则第一条目的：为了加强XXX（以下简称“公司”）的信息化管理，规范公司的信息化管理行为，保障信息化系统的有效运行，特制定本制度。
第二条适用范围：公司及所属各部门、各分支机构必须严格遵守本制度。
第二章信息化管理体制第三条公司实行统一领导、垂直管理的信息化管理模式统一领导：公司在信息化管理政策、规章制度、具体工作等方面做出统一安排与部署。
垂直管理：总公司对分支机构的信息化管理工作实行垂直管理。
第三章信息化管理机构第四条公司设立信息技术部，是具体承担公司信息管理工作的职能部门；各分支机构配备网络维护人员第五条信息技术部岗位设置网络管理岗，主要对计算机软硬件进行日常检查维护，处理一般性的计算机故障。
软件开发岗，主要对代理业务系统、OA系统进行日常检查维护，开发一般性的功能。
第六条信息技术部部门职责1、负责制订计算机管理的各项规章制度及操作规程;2、负责制订公司信息化建设及网络建设的规划;3、对计算机硬件设备、收集设备及其他外接设备的采购提供建议及技术支持；4、负责制订公司业务体系的开发及使用;包括中心体系、OA体系、呼叫体系。
5、负责公司网络系统和业务平台的维护、管理、数据信息处理，业务系统保密口令，保证网络系统的正常运行;6、负责总、分公司计算机软、硬件的维护；7、负责公司VPN网络的架设;8、负责分支机构出单体系的安装与维护;9、负责制作、维护及更新我公司内部办公网和互联网的网站;10、协助公司各项活动宣传的设计与制作，负责信息的采集、督促及考核工作;11、完成领导交办的其他工作。
第四章计算机设备管理1、公司所有计算机由信息技术部统一举行管理，负责计算机的日常维护和相关软硬件的安装、管理。
计算机使用人员要配合信息技术部的管理。
2、公司所有计算机设备明确责任人，由使用人负责其安全。
随机或收集所装备的软件、资料要交信息技术部统一保管，由信息技术部负责建立维护档案。
《我国集团企业财务管理信息化的问题及对策研究》
《我国集团企业财务管理信息化的问题及对策研究》一、引言在信息科技迅猛发展的时代背景下，企业财务管理逐渐走向信息化成为企业现代化管理的重要标志。
我国集团企业财务管理信息化是提高企业核心竞争力、实现经济效益最大化的关键环节。
然而，在实施过程中，许多集团企业面临着诸多问题和挑战。
本文将深入分析我国集团企业财务管理信息化存在的问题，并提出相应的对策，以期为集团企业的财务管理信息化建设提供有益的参考。
二、我国集团企业财务管理信息化存在的问题1. 信息化建设意识薄弱许多集团企业对财务管理的信息化建设重视不够，未能将信息化建设与企业战略相结合，导致信息化发展缓慢。
2. 缺乏统一的技术标准和规范在信息化建设过程中，缺乏统一的技术标准和规范，导致系统之间数据不兼容、信息孤岛现象严重。
3. 信息安全风险高随着信息技术的广泛应用，企业财务数据面临更高的安全风险，如数据泄露、黑客攻击等。
4. 人才短缺企业缺乏具备信息技术和财务管理知识的复合型人才，导致信息化建设难以有效推进。
三、对策研究1. 提高信息化建设意识集团企业应加强信息化建设宣传，提高全体员工对信息化建设的认识，使信息化建设成为企业发展的重要战略。
同时，将信息化建设与企业文化相结合，培养员工的信息化素养。
2. 制定统一的技术标准和规范政府和企业应共同制定统一的技术标准和规范，推动企业间信息系统的互联互通，打破信息孤岛现象。
此外，应鼓励企业采用先进的信息化技术，如大数据、云计算等，提高财务管理的效率和准确性。
3. 加强信息安全保障企业应建立完善的信息安全保障体系，包括数据加密、访问控制、安全审计等措施，确保财务数据的安全。
同时，应定期进行信息安全风险评估和演练，提高企业应对信息安全事件的能力。
4. 培养和引进复合型人才企业应加强内部培训，培养具备信息技术和财务管理知识的复合型人才。
同时，积极引进具有丰富经验和专业技能的信息化人才，为企业的信息化建设提供有力支持。
财务咨询公司信息化管理办法
财务咨询公司信息化管理办法一、总则1. 为了加强本财务咨询公司（以下简称“公司”）的信息化管理，提高工作效率和管理水平，保障信息系统的安全、稳定运行，特制定本办法。
2. 本办法适用于公司内部所有与信息化相关的活动，包括但不限于信息系统的规划、建设、运行、维护、安全管理等。
二、信息化管理组织与职责1. 设立信息化管理小组，负责统筹公司信息化工作。
小组成员包括信息技术负责人、各部门负责人等。
信息技术负责人主要负责信息系统的技术支持、维护和升级等工作。
各部门负责人负责本部门信息化需求的提出和相关工作的协调。
2. 信息化管理小组的职责包括：制定和完善公司信息化发展规划和管理制度。
评估和审批信息化项目的建设方案。
协调解决信息化工作中的重大问题。
三、信息系统规划与建设1. 根据公司的发展战略和业务需求，制定信息系统的规划，明确系统建设的目标、任务和实施步骤。
2. 信息系统建设应遵循标准化、规范化的原则，确保系统的兼容性和可扩展性。
3. 在系统建设过程中，应进行充分的需求调研和分析，确保系统功能满足业务需求。
例如，在建设财务管理系统时，要详细了解财务核算、预算管理、资金管理等方面的需求。
对于客户关系管理系统，要重点关注客户信息管理、业务跟进、服务反馈等功能。
四、信息系统运行与维护1. 建立信息系统运行维护制度，明确系统运行维护的责任和流程。
2. 定期对信息系统进行巡检，及时发现和解决系统故障，确保系统的稳定运行。
例如，每天对服务器进行检查，查看是否存在异常日志和性能瓶颈。
每周对网络设备进行巡检，确保网络畅通。
3. 对信息系统进行定期的备份和恢复测试，保障数据的安全性和完整性。
五、信息安全管理1. 建立信息安全管理制度，明确信息安全的责任和措施。
2. 采取技术和管理手段，加强对信息系统的访问控制、数据加密、病毒防护等安全防护措施。
例如，设置严格的用户权限，只有经过授权的人员才能访问敏感数据。
安装防火墙和入侵检测系统，防止外部攻击。
集团公司财务部管理制度资金管理制度
集团公司财务部管理制度资金管理制度一、引言财务部作为企业的核心部门之一，对于资金的管理至关重要。
为了规范资金的运作，提高资金的利用效率，制定一套有效的资金管理制度是必要的。
本文将就集团公司财务部资金管理制度进行介绍和论述。
二、资金管理目标资金管理的目标是确保企业资金的安全性、流动性和盈利性，并最大限度地实现资金的增值。
为了实现这一目标，财务部需要制定相应的管理制度。
三、资金管理职责与权限1. 资金管理职责：财务部负责企业资金的筹措、分配和监督，确保资金在企业内部的合理配置。
2. 资金管理权限：财务部拥有对企业内部所有资金的决策权和监控权限，包括资金的收付、调配、投资和融资等。
四、资金预算与控制1. 资金预算：每年财务部根据企业的发展目标和经营计划，编制资金预算，明确资金的来源和用途，并进行逐月、逐季、逐年的详细分解。
2. 资金控制：财务部根据资金预算进行日常的资金控制，及时监控资金的使用情况，确保资金的有效利用，并做出相应的调整。
五、资金筹措与融资1. 资金筹措：财务部负责企业内部资金的筹措工作，包括资金的收款、存款、融资等，并根据企业的实际情况选择合适的筹资方式。
2. 融资管理：财务部负责与银行、金融机构等进行融资洽谈，并根据企业的融资需求选择合适的融资方式，并负责融资合同的签订与履行。
六、资金支付与收款1. 资金支付：财务部负责企业内部的资金支付工作，包括发放工资、支付供应商款项、支付税费等，并建立支付控制制度，确保资金支付的安全和准确性。
2. 资金收款：财务部负责企业内部资金的收款，确保收款的安全和及时性，并与相关部门密切配合，核对款项的准确性。
七、资金投资管理1. 资金投资策略：财务部负责制定企业的资金投资策略，根据市场条件和企业的风险承受能力，选择适当的投资产品和渠道。
2. 投资风险管理：财务部负责对企业投资项目进行风险评估和管理，并建立风险防范机制，降低投资风险。
八、资金监督与审核1. 资金监督：财务部负责对企业内部资金的使用情况进行监督，确保资金的合规性和安全性，防止资金的滥用和浪费。
公司财务信息化管理制度
公司财务信息化管理制度一、概述随着科技的发展，信息化已经成为企业管理的重要工具。
在公司财务管理方面，信息化不仅可以提高工作效率，减少人力资源成本，还可以提高财务决策的准确性和及时性。
因此，制定公司财务信息化管理制度是非常必要的。
本文就公司财务信息化管理制度进行了详细的规定和说明。
二、财务信息化管理制度的目的和意义1.目的制定财务信息化管理制度的目的是为了规范公司财务信息化工作，提高财务管理的效率和准确性，保护公司财务信息的安全，促进公司的可持续发展。
2.意义财务信息化管理制度的实施能够提高财务工作的效率，减少了人为因素的干扰，提高了财务决策的准确性。
同时，公司财务信息的安全得到了保障，能够有效避免财务信息泄露带来的风险。
三、财务信息化管理制度的内容1.财务信息化系统的建设和管理公司应根据自身的实际情况，选择合适的财务信息化软件和硬件设备进行建设。
在建设和管理过程中，需要安排相关人员负责系统的维护和更新，确保系统的正常运行。
2.财务数据的录入和处理只有高质量的数据才能提供准确的财务信息，因此，财务数据的录入和处理非常重要。
员工应按照规定的流程和标准进行数据录入和处理，并确保数据的真实性和准确性。
3.财务报表的制作和分析财务报表是财务信息的直观表现形式，能够反映公司的财务状况和运营情况。
财务信息化管理制度应规定财务报表的制作方法和要求，并提供分析方法和工具，以帮助管理层进行决策。
4.财务信息的安全管理财务信息的安全是公司财务信息化工作的重要方面。
财务信息化管理制度应规定财务信息的访问权限和使用权限，并设立相应的安全保护措施，防止非法获取和篡改财务信息。
5.财务信息化管理制度的培训和评估为了保证财务信息化管理制度的实施效果，公司应定期组织培训，提高员工的信息化素质和操作技能。
同时，还需进行定期的评估和审查，及时发现问题并加以解决。
四、财务信息化管理制度的实施步骤1.制定财务信息化管理制度的理念和目标在制定财务信息化管理制度之前，公司需要明确信息化的理念和目标，以便为制度的制定和实施提供方向和目标。
财务信息系统管理制度
财务信息系统管理制度第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“公司”）信息化系统管理工作，保证财务信息系统持续健康运转，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计信息化工作规范》和集团制度3.2相关规定，特制定本制度。
第二条财务信息系统是以共享平台为核心，配套资金管理、预算管理、财务核算、合并报表、电子影像、电子档案等的综合信息管理系统，通过计算机信息网络技术完成集团财务服务工作，为集团财务管理提供准确、及时的信息。
第三条财务信息系统管理的目标是保障财务信息系统正常运行，保证业务应用的连续性和安全性，保证数据和信息的完整性、保密性，支持集团及各接受服务单位业务发展。
第四条财务信息系统管理原则是高效、安全、稳定。
第五条本制度适用于公司财务信息系统管理工作。
第二章管理机构及职责第六条公司董事会职责：（一）审批公司财务信息系统管理制度；（二）审批公司财务信息系统管理体系；（三）审批公司财务信息系统发展规划。
第七条公司总经理办公会职责：（一）审议公司财务信息系统管理制度，审批相关配套实施办法；（二）审议公司财务信息系统管理体系；（三）审议公司财务信息系统发展规划；（四）审批财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（五）审批财务信息系统管理相关日常事项。
第八条公司技术支持部负责财务信息系统的管理工作，基本职责是：（一）组织制订公司财务信息系统管理制度及相关配套实施办法，经批准后实施；（二）组织制订公司财务信息系统发展规划，并组织实施；（三）负责财务信息系统的建设、二次开发和后续升级需求和方案；（四）统一管理财务信息系统、会计科目维护、主数据维护、操作员权限设置、数据备份等工作；（五）组织各接受服务单位财务及其他相关人员的系统培训工作；（六）牵头做好与财务信息系统软件提供商等的沟通协调工作，及时排除故障，保障系统的正常运行。
第九条公司委托云南能投信息产业开发有限公司（以下简称“信产公司”），作为财务信息系统相关的财务信息系统网络、安全、数据、硬件等服务提供工作。
财务公司数字化管理制度
第一章总则第一条为加强财务公司的数字化管理，提高工作效率，确保财务数据的准确性和安全性，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员及相关部门，是财务公司数字化管理的依据。
第三条财务公司数字化管理应遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规和行业规范，确保财务工作合法合规。
（二）安全可靠：保障财务数据的安全，防止数据泄露、篡改和丢失。
（三）高效便捷：提高财务工作效率，实现财务工作的自动化和智能化。
（四）持续改进：不断优化数字化管理流程，提升财务管理水平。
第二章财务信息系统建设第四条财务公司应建立完善的财务信息系统，包括财务核算系统、资金管理系统、报表系统等。
第五条财务信息系统应具备以下功能：（一）财务核算：实现财务凭证录入、审核、记账、结账、报表生成等功能。
（二）资金管理：实现资金收支、预算、计划、监控等功能。
（三）报表系统：实现各类财务报表的自动生成、分析、查询等功能。
（四）风险控制：实现财务风险预警、评估、控制等功能。
第六条财务信息系统应具备以下技术要求：（一）采用先进的信息技术，确保系统稳定、安全、可靠。
（二）采用模块化设计，便于系统扩展和维护。
（三）具备数据备份和恢复功能，确保数据安全。
第三章财务人员职责第七条财务人员应熟练掌握财务信息系统操作，按照规定的流程进行财务工作。
第八条财务人员职责包括：（一）负责财务核算、资金管理、报表编制等工作。
（二）按照公司规定，执行财务审批、支付、报销等手续。
（三）定期对财务数据进行统计分析，为公司决策提供依据。
（四）配合审计、检查等工作，确保财务工作合规。
第四章财务安全管理第九条财务公司应建立健全财务安全管理制度，确保财务数据安全。
第十条财务安全管理制度包括：（一）用户权限管理：明确用户权限，确保财务数据访问权限可控。
（二）数据加密：对敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。
财务管理模式“三统一分”法
XX城乡交通投资发展集团有限公司
财务管理模式“三统一分”法
（2022年4月）
XX交投集团财务管理模式“三统一分”法，指统一财务制度建设、统一财务管理软件、资金集中统一管理、分级管理独立核算。
一、统一财务制度建设
集团公司由财务审计部组织制定统一的会计核算办法、会计工作规范及财务管理制度，并负责在集团公司范围内培训学习、监督执行，形成集团统一的会计核算及财务管理标准。
二、统一财务管理软件
做好企业集团财务管理，须借助现代信息技术提高财务信息化管理水平，建议由集团公司统一采购先进的财务管理软件，实现集团与分子公司之间财务信息传递的真实性和及时性，提高财务活动的效率，降低内控制度实施的成本。
三、资金集中统一管理
防范财务风险是以资金管理为核心的，要做好集团化财务管理，首先要从资金管理入手，加强对分子公司的资金监控，建立健全资金管理体系，资金集中统一管理是集团管控
分子公司最有利的工具之一。
四、分级管理独立核算
集团公司在执行统一财务制度建设、统一财务管理软件、资金集中统一管理的前提下，要充分发挥各级财务机构的作用。
公司财务上级监督下一级，下级对上一级负责，集团财务分级管理、各自独立核算、各司其职、各负其责，最终保证整个集团公司财务管理与核算工作的及时、准确、完整。
总之，集团财务管理应遵循“优质服务、有效监督”的工作原则，将财务监督融于日常服务之中，在强调财务管理监督职能的同时强化财务服务的职能。
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** 集团公司财务信息化管理制度
第一章总则
第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于** 集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。
第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。
第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。
第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。
第二章财务管理信息化岗位管理
第五条信息化岗位设臵。
根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设臵系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。
系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。
第六条信息化系统管理人员职责。
1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；
2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；
4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；
5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。
6、负责定期对电算化数据资料的备份。
第七条软件操作员管理规定
1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握WINDOWS作系统一般指令的使用方法，熟悉OFFICE办公软件并能够熟练运用；
2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件；
3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；
4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得
将USBKE借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令；
5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出USBKE并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。
离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭；
6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。
7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登记，然后持密钥登录系统进行相关操作，操作结束后及时退出系统。
8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统
管理页面下。
下班离岗之前应切断总电源，以防止线路故障发生火灾。
9、利用传真机和互联网发送与业务工作相关的非密资料时，操作员首先在记录薄上登记，发送前必须核实对方的身份和信息，避免误发和错发，
10、财务会计部内部的信息交换利用网内安全传输工具软件进行传递，原则上不使用纸质媒介传递。
对外发布或报送电子文档资料时，操作员在自己管理的微机上生成数据资料，经主管业务部长审批后到信息中心办理拷贝手续。
11、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分类账并按规定装订成册。
第八条档案管理员管理规定
1、全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；
2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；
3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；
4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作，记账完毕后进行结账工作；
5、月末对机内会计凭证进行汇总，编制“月份凭证汇总表”和“月份
科目余额表” ，监督各岗操作人员核对一致后签字确认，年末
负责打印完整的总分类账；及时编制机工报表，并保证其数据的准确性，为公司决策层和上级主管部门报送财务报告；
5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案室管理。
第三章财务信息化计算机硬件管理
第九条会计电算化硬件设备专用于运行账务处理软件和常用办公软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；
第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微机设备和网络信号线；
第十一条中间机是用于外部信息数据进入财务网络的交换设备，凡属外部单位向财务会计部报送的信息必须经中间机转换后方可进入财务系统，中间机由必须指派专人管理，同时应建立使用台账；
第十二条各操作员要爱护办公设备，严格按操作规范使用机器设备，外来人员未经本部门领导允许，不得使用任何一台办公自动化设备。
第四章财务信息化软件管理
第十三条财务系统软件无论是自行开发还是委托开发，均要视同会计原始档案，保管期限是该系统停止使用或有重大修改之后的五年，对在用的系统软件不得擅自修改。
第十四条软件修改必须在硬盘上进行，修改完毕的软件统一安装到各终端后应及时拷贝归档，归档软件应和系统现运行软件保持一致。
第十五条** 集团公司下发软件和参加相关培训带回的软件、参数
必须归档，由档案管理员负责管理
第五章财务信息化数据管理
第十六条为了保证财务信息化系统的安全、正常、可靠、稳定运行，公司信息中心配备专职的系统管理员，定期对财务数据进行备份。
第十七条信息中心负责对财务电算化会计数据进行备份，形成备份数据文件不少于两份，分不同的场地进行保管。
即当天的数据备份到两台计算机上，当月的数据至少要复制到两套存储介质上，并刻制成光盘，一
份送交财务会计部总账保管，并由财务会计部建立台账进行登记，一份留存信息中心，年末所刻录的光盘，一份送交财务会计部总账保管，一份移交档案处存档。
备份光盘应帖上保护标签并用印章或封条签封，备份光盘应装在保护封条和包装盒内，存放在安全、洁净、防热、防潮、防磁的场所。
财务会计部总账所保管的年度决算光盘随下一年度会计档案送存时一并存档。
第六章财务信息化病毒防护
第十八条为维护系统安全，财会部所有计算机只保留一个光盘输入端口，其余所有USB软盘等数据出口全部封闭（安装计算机安全审计系统并加贴公司保密办专用标贴）。
外来数据在使用之前必须通过中间机转换，经严格病毒检查并通过设在财务总账处的开放光驱进行传输。
第十九条所有财务人员必须严格遵守公司病毒防范制度，主动配合反病毒工作。
公司信息中心应定期发布杀毒软件病毒库、操作系统补丁，及时对财务信息化系统的计算机进行病毒库升级、查杀和系统漏洞修复。
对财务信息化系统的内部软件特别是工具软件及时进行升级。
第七章附则
第二十条本办法自印发之日起执行。
公司现有的财务信息化管理制度中与本办法不一致的，依照本办法执行。
各子公司可结合实际情况制定本单位的财务信息化管理制度。
第二^一条本制度由财务会计部制定并负责解释。