货币资金盘点表模版
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库存现金盘点表
库存现金盘点表
委托单位名称: 人民币 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 合计 盘点现金合计数 检查核对记录 顺序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 企业负责人: 项 现金盘点日账面余额 加:未记帐的现金收入金额 减:未记帐的现金支出金额 ห้องสมุดไป่ตู้点日现金帐面调整后余额(1+2+3) 盘点日实有现金数额 长款(+)或短款(-)(5-4) 加:12月31日至盘点日的现金支出总额 减:12月31日至盘点日的现金收入总额 12月31日现金倒轧金额(4±6+7-8) 12月31日现金帐面金额 调整数(9-10) 会计主管: 出纳员: 复核人或注师(签章) 目 折人民币合计 审核结论 合计 实点金额 折人民币 张数 金额 货币面额 0.1元 0.05元 0.02元 0.01元 盘点日期: 人民币 张数 金额 年 月 日 金额单位:元 ) 金额 美元(汇率: 货币面额 张数
委托单位名称: 人民币 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 合计 盘点现金合计数 检查核对记录 顺序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 企业负责人: 项 现金盘点日账面余额 加:未记帐的现金收入金额 减:未记帐的现金支出金额 ห้องสมุดไป่ตู้点日现金帐面调整后余额(1+2+3) 盘点日实有现金数额 长款(+)或短款(-)(5-4) 加:12月31日至盘点日的现金支出总额 减:12月31日至盘点日的现金收入总额 12月31日现金倒轧金额(4±6+7-8) 12月31日现金帐面金额 调整数(9-10) 会计主管: 出纳员: 复核人或注师(签章) 目 折人民币合计 审核结论 合计 实点金额 折人民币 张数 金额 货币面额 0.1元 0.05元 0.02元 0.01元 盘点日期: 人民币 张数 金额 年 月 日 金额单位:元 ) 金额 美元(汇率: 货币面额 张数
货币资金盘点表
0.00
0.00
0.00
面额
小计
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金
0.00
0.00
盘点人
监盘人
0.1元
0.00
500213（中国农业银行东莞分 行46）9912（东莞银行中心区胜太支 8行7）8741（中国工商银行东莞分 行）
收入户 收入户 支出户
对私 对私 对私
92.61 503
0.00 0.00 0.00
货币资金合计
0.00 79844.77 79844.77
0.00
银行存款小计
0.00
0.00
0.00
账户名称及账号
账户类别 账户属性
28376807(5中8（国中工国商工银商行银东行莞东分莞行分) 行）
收入户 收入户
对公 对私
6000 36046.12
6000 36046.12
0.00 0.00
332497（东莞农村商业银行） 收入户
对私
955.04
955.04
项目 收入户库存现金
货币资金盘点表
盘点金额 合计
出纳账金额 会计账金额
未记账收入
未记账支出
会计账调整 金额
1
2
3
4
5
6=4-5
盘点日期： 盈亏 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
年月 差异说明
支出户库存现金
3686.21 3686.21
0.00
库存现金小计
0.00 20996.31 20996.31
货币资金盘点表模版
收入户 支出户
对私 对私
货币资金合计
面额
小计
100元
50元
收入户张数
-
收入户库存现金
0.00
支出户张数
-
支出户库存现金
0.00 盘点人
6000
6000
0.00
0.00 20元
36046.12 955.04 92.61
5077.66 10677.03 79844.77
10元
36046.12 955.04 92.61
项目 收入户库存现金
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：
盘点金额 出纳账金 会计账金 未记账收 未记账支 会计账调
合计
额
额
入
出
整金额
盈亏
1
2
3
4
5
6=4-5 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
差异说明
支出户库存现金
3686.21 金小计 银行存款小计
账户类别 账户属性
0.00 20996.31 20996.31
0.00
0.00
0.00 0.00
2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
对公
878758（中国工商银行东莞分行） 收入户
对私
332497（东莞农村商业银行）
收入户
对私
500213（中国农业银行东莞分行） 收入户
对私
469912（东莞银行中心区胜太支 行87）8741（中国工商银行东莞分 行）
5077.66 10677.03 79844.77
5元
0.00 2元
0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元
库存现金盘点表
库存现金盘点表
单位名称： 实有现金 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 2分 1分 银行卡:交行 招行0801 招行0901 超级票 票票堂 电子钱包 万事达 淘宝商城 支付宝 快钱 支付宝（拉萨） 合 计 处理意见： 财务总监/财务负责人： 出纳： 监盘人员： 0.00 0.00 差异金额 备注： 0.00 0.00 盘点日实有现金余额 0.00 张数 金额 项 目 成都 公司/办事处 点时间：2013.8.9 盘 账实核对 金 额 0.00
0.00 盘点日账面余额 0.00 加：已收款未入账金额(招行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(工行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(快钱) 0.00 减：已付款未入账金额 盘点日账面应有余额
0.00
现金支票&转账支票盘点表
支票名称 开户行 账号务负责人：
出纳：
监盘人员：
单位名称： 实有现金 货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 2分 1分 银行卡:交行 招行0801 招行0901 超级票 票票堂 电子钱包 万事达 淘宝商城 支付宝 快钱 支付宝（拉萨） 合 计 处理意见： 财务总监/财务负责人： 出纳： 监盘人员： 0.00 0.00 差异金额 备注： 0.00 0.00 盘点日实有现金余额 0.00 张数 金额 项 目 成都 公司/办事处 点时间：2013.8.9 盘 账实核对 金 额 0.00
0.00 盘点日账面余额 0.00 加：已收款未入账金额(招行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(工行卡) 0.00 加：已收款未入账金额(快钱) 0.00 减：已付款未入账金额 盘点日账面应有余额
0.00
现金支票&转账支票盘点表
支票名称 开户行 账号务负责人：
出纳：
监盘人员：
库存现金盘点表(1)
库存现金盘点表
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
现金盘点表(模板)
折合 汇率：
人民币 会计师事务所
现金盘点表
人民币
账实核对
外币（ ）
折人民 币
合计
编制人： 复核人：
面额
实点现金 人民币
合计 审计结论：确认
被审计单位会计人员：
监盘人员：
点表
0
日期： 2020/1/3 日期： 2020/1/3
页 次 索：引 号：A-
实点现金（2020年1月3日）
人民币
外币（ ）
张数
金额
面额 张数
金额
审计结论：确认
被审计单 位 会： 计报表 日：
序 号
项目
1 盘点日实点现金 2 已付讫尚未入账的支出 3 已收款尚未入帐的收入 4 调整后现金余额（4＝1＋2－3） 5 盘点日现金账面余额 6 报表日至盘点日现金支出 7 报表日至盘点日现金收入 8 倒轧至报表日现金账面余额（8＝5＋6－7） 9 报表日实际现金账面余额 10 盘点日实际余额与账面余额的差额 11 报表日实际余额与账面余额的差额 13 调整金额 14 审定数 差额原因分析：
库存现金盘点表格
-
盘点日未记账传票付出金额 （3）
-
盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -
盘点日账面应有余额
（5）
-
盘点日应有金额与实际金额差(6异)=(4)-(5)
-
-
差异原因分析
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
追溯至报表账面
结存额
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日期
计报表属期
项目
复核人及日期
行次
人民币 （元）面额源自人民币（元）（元） 张（枚）数 金额
100.00
-
-
张（枚） 数
金额
50.00
-
-
20.00
-
-
上一日账面库存金额
（1）
10.00
-
5.00
-
-
-
-
1.00
-
-
0.50
-
-
0.10
-
-
0.01
-
-
盘点日未记账传票收入金额 （2）
追溯至报表账面 结存额
报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点结论：
小计
-
现金盘点表-模板
1分
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
报表日实存与应存差额
13=12-11
实点合计
五、调整数
14=15-16
存放地点：
调整增加金额
15
盘点日期：
调整减少金额
16
出人员：
六、审定数
17=11+14
会计主管：
监盘人员：
审计说明及调整分录：
审计结论：
库存现金盘点表
填报单位：编制人：日期：索引号：
审计项目：货币资金复核人：日期：页 次：
会计期间或截止日：
查 证和 对 记 录
现 金盘 点 记 录
项 目
行次
金额
币种：人民币
面额
张（枚）数
金额
一、盘点日账面余额
1
100元
盘点日未记账收入金额
2
50元
盘点日未记账支出金额
3
20元
盘点日账面应存金额
4=1+2-3
10元
二、盘点日实存金额（盘点数）
5
5元
白条抵库金额
6
2元
盘点日实存金额
7=5+6
1元
三、盘点日应存与实存差额
8=4-7
5角
四、追溯至报表日账面结存金额
2角
报表日至盘点日支出总额（含第3行）
9
1角
报表日至盘点日收入总额（含第2行）
10
5分
报表日应存金额
11=4+9-10
2分
报表日实存金额
12=7+9-10
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878741（中国工商银行东莞分行） 支出户 货币资金合计 面额 收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金 小计 0.00 0.00 盘点人
100元
50元
20元
监盘人
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：11.16 项目 收入户库存现金 盘点金额 出纳账金 会计账金 未记账收 未记账支 会计账调 合计 额 额 入 出 整金额 1 2
17310.1
盈亏 7=1-3-6
差异说明
3
17310.1
4
5
6=4-5
0.00
支出户库存现金
3686.21
3686.21
0.00
库存现金小计 银行存款小计 账户名称及账号 账户类别 账户属性
36046.12 955.04 92.61 5077.66 10677.03 79844.77 5元 0.00 2元 0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元 0.2元 0.1元
500213（中国农业银行东莞分行） 收入户 469912（东莞银行中心区胜太支行）收入户
0.00
20996.31
20996.31 0.00 0.00
0.00 0.00
2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
对公
6000
6000
0.00
878758（中国工商银行东莞分行） 收入户 332497（东莞农村商业银行.00
36046.12 955.04 92.61 5077.66 10677.03 79844.77 10元