财务报表---现金收支月报表
月财务报表范本
月财务报表范本（原创版）目录一、月财务报表的重要性二、月财务报表的内容三、月财务报表的编制方法四、月财务报表的注意事项五、月财务报表的实际应用正文一、月财务报表的重要性月财务报表是企业进行财务管理的基础工作，对于企业的经营决策和财务分析具有重要的参考价值。
它能够清晰地反映企业在过去的一个月内的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等方面的情况，是企业内部管理和外部利益相关者了解企业经营情况的重要工具。
二、月财务报表的内容月财务报表主要包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
资产负债表反映企业在某一时间点的财务状况，包括企业的资产、负债和所有者权益。
利润表则反映企业在过去的一个月内的经营成果，包括收入、成本和利润。
现金流量表则反映企业在过去的一个月内的现金流入和流出情况。
所有者权益变动表则反映所有者权益的变动情况。
三、月财务报表的编制方法编制月财务报表需要按照国家统一的会计制度和企业内部的会计政策进行。
首先，需要收集和整理企业的财务数据，然后按照报表的格式和要求进行填写和核算。
在编制过程中，需要注意保持报表的准确性和一致性，以确保报表的参考价值。
四、月财务报表的注意事项在编制月财务报表时，需要注意以下几点：一是数据准确，避免出现错误和遗漏；二是分类清晰，保持报表的条理和可读性；三是及时更新，确保报表反映的是最新的财务数据；四是保密性，防止财务数据泄露，给企业带来损失。
五、月财务报表的实际应用月财务报表在企业的经营管理中具有广泛的应用。
企业内部可以通过分析报表数据，了解企业的经营状况，制定经营策略和财务预算。
企业外部，利益相关者如投资者、债权人等，可以通过查看月财务报表，了解企业的经营状况，做出投资决策。
财务报告分析月报(3篇)
第1篇一、前言本月财务报告分析月报旨在全面分析公司本月财务状况，总结本月财务成果，查找存在的问题，为下月财务工作提供参考。
本报告将从收入、成本、利润、资产负债等方面进行详细分析。
二、收入分析1. 收入构成本月公司总收入为XXX万元，其中主营业务收入为XXX万元，占比XXX%；其他业务收入为XXX万元，占比XXX%。
主营业务收入占比相对较高，说明公司核心竞争力较强。
2. 收入增长情况本月收入较上月增长XXX%，其中主营业务收入增长XXX%，其他业务收入增长XXX%。
收入增长较快，表明公司市场拓展和业务发展取得一定成效。
3. 收入分析结论本月收入增长较快，主要得益于公司市场拓展和业务发展。
但需关注其他业务收入占比相对较低，需进一步优化业务结构，提高其他业务收入占比。
三、成本分析1. 成本构成本月公司总成本为XXX万元，其中主营业务成本为XXX万元，占比XXX%；期间费用为XXX万元，占比XXX%。
主营业务成本占比相对较高，说明公司成本控制能力有待提高。
2. 成本增长情况本月成本较上月增长XXX%，其中主营业务成本增长XXX%，期间费用增长XXX%。
成本增长较快，可能与原材料价格上涨、人工成本增加等因素有关。
3. 成本分析结论本月成本增长较快，需关注成本控制。
一方面，要加强对原材料采购的管理，降低采购成本；另一方面，要优化人力资源配置，降低人工成本。
四、利润分析1. 利润构成本月公司净利润为XXX万元，其中主营业务利润为XXX万元，占比XXX%；其他业务利润为XXX万元，占比XXX%。
主营业务利润占比相对较高，说明公司盈利能力较强。
2. 利润增长情况本月净利润较上月增长XXX%，其中主营业务利润增长XXX%，其他业务利润增长XXX%。
利润增长较快，表明公司经营状况良好。
3. 利润分析结论本月利润增长较快，主要得益于公司收入增长和成本控制。
但需关注其他业务利润占比相对较低，需进一步优化业务结构，提高其他业务利润占比。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1 基本报表资产负债表--月报表1 利润表--月报表2 现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4 预收预付帐款明细表--月报表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 实收资本明细表--月报表1-7 资金周报表（按帐户）--周报表1-8 收支月报表--月报表1-94 资产报表短期投资明细表--月报表1-10 长期投资明细表--月报表1-11 固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-135 营运报表收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1 基本报表资产负债表--月报表1 利润表--月报表2 现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4 预收预付帐款明细表--月报表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 实收资本明细表--月报表1-7 资金周报表（按帐户）--周报表1-8 收支月报表--月报表1-94 资产报表短期投资明细表--月报表1-10 长期投资明细表--月报表1-11 固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-135 营运报表收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资: 流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产: 专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数。
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财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称:年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人:现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人: 制表人:补充资料单位负责人: 财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—2公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1—5公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月实收资本明细表表1—7公司名称：年月日资金周报表表1—8公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位:元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表1—11公司名称：年月日固定资产明细表表1—12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日收入结构明细表表2-1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称:年月日单位:元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称:年月。
财务报表模板(全套)
***.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12***.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资***.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计***.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数***.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
金融机构现金收支统计月报表
金融机构现金收支统计月报表××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜国家银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资支出及奖金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社（其他银行）支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜其他银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）业务库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜注：本表统计口径为：交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市合作银行现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜城市信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７｜农村信用社现金收支统计月报表｜××××年××月单位：亿元｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜｜收入项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－｜｜一、商品销售收入｜｜｜｜｜｜｜｜二、服务业收入｜｜｜｜｜｜｜｜三、税款收入｜｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营收入｜｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款收入｜｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构收入｜｜｜｜｜｜｜｜七、居民归还贷款收入｜｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑收入｜｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券收入｜｜｜｜｜｜｜｜十、其他收入｜｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币收入｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入合计｜｜｜｜｜｜｜｜内部现金收入｜｜｜｜｜｜｜｜同业往来收入｜｜｜｜｜｜｜｜由人行发行库领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜或由银行（人行）领取现金｜｜｜｜｜｜｜｜信用社交存现金｜｜｜｜｜｜｜｜前期业务库存｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜收入总计｜｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜实际数｜比去年同期增减｜比去年同期增减％｜支出项目｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜本月份｜年累计｜－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－｜一、工资性支出｜｜｜｜｜｜｜１．国家工资及资金支出｜｜｜｜｜｜｜２．国家对个人其他支出｜｜｜｜｜｜｜３．部队存款支出｜｜｜｜｜｜｜４．其它单位工资性支出｜｜｜｜｜｜｜二、产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜其中：农副产品采购支出｜｜｜｜｜｜｜三、行政企事业管理费支出｜｜｜｜｜｜｜四、城乡个体经营支出｜｜｜｜｜｜｜五、储蓄存款支出｜｜｜｜｜｜｜六、其他金融机构支出｜｜｜｜｜｜｜七、居民提取贷款支出｜｜｜｜｜｜｜八、汇兑支出｜｜｜｜｜｜｜九、有价证券支出｜｜｜｜｜｜｜十、其他支出｜｜｜｜｜｜｜其中：兑换外币支出｜｜｜｜｜｜｜支出合计｜｜｜｜｜｜｜内部现金支出｜｜｜｜｜｜｜同业往来支出｜｜｜｜｜｜｜交回人行发行库（业务库）现金｜｜｜｜｜｜｜或交回银行（人行）业务库现金｜｜｜｜｜｜｜信用社支取现金｜｜｜｜｜｜｜本期业务库存｜｜｜｜｜｜｜支出总计｜｜｜｜｜｜｜投放（＋）、回笼（－）｜｜｜｜｜｜｜附：代发工资｜｜｜｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜制表单位：ＺＢＤＷ制表人：ＺＢＲ复核人：ＦＨＲ｜打印日期：１０／２１／９７。
财务报表 全套
财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表--月报表1利润表--月报表2现金流量表--月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-53资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6实收资本明细表--月报表1-7资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-94资产报表短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-11固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-135营运报表收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资:流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产:专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。