流动资金管理表格1现金收支日报表
基础财务和流动资产管理表格
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20 能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10 总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章工资调整◇财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类账及辅助账与结算的关系3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4．准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5．其他火灾保险等的处理是否恰当调查人：复核人：◇预算申请表预算预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额编号合计预算审批◇利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润◇融资成本分析表对比分析期项目年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率◇融资需求分析表项目上年期末实际占销售额% 本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计◇融资结构弹性分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性]◇融资风险变动分析表项目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.······2.······3.······4.······长期负债1.······2.······3.······4.······负债合计所有者权益1、······2、······3、······4、······融资总额◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注制表：◇投资项目绩效预测一览表投资项目名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率%合计◇投资项目绩效统计一览表年度：投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正◇投资项目效益分析表项目编号：投资类别Δ购置更换设备Δ开发产品组件Δ提高生产效率Δ财务投资投资方案说明1．2．3．4．投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限：利益总额：投资价值：Δ良好Δ尚可Δ不佳◇投资专案管理表项目编号投资名称专案进度说明1234567891011121314151617181920收益状况分析说明年度合计实际增加收益①实际投资金额②净收益③预计净收益④累计净收益⑤预计净利润⑥累积净利润⑦预计投资额⑧累计投资额⑨差额④-⑤-⑦+⑨二、流动资产管理表单◇现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞来源事由金额明细备注假钞合计总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支日报表年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存行存款面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表年月日项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料收入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月日期收入金额支出金额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计1 2 3 45678910111213141516171819202122232425262728293031◇经营费用收支月报表年月项本月支付额本年度累计额目制造费用销管费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用人事费福费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计◇借款余额一览表年月债权人长期借款短期借款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合计◇月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明◇资金调度计划表年月（单位：元）摘要合计现金银行存款上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见◇资金收支预测表资金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额主管：经办人：◇资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计◇资金差异报告表年月日（单位：万元）项目预计数实际数比较增减差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。
资金运作日报表
金额
合计 本月累计
上日结存
合计
本月累 计
合计 本月累计
本日收入
合计 本月累计
本日支出
制表：
审核：
合计 本月累计
本日结存
财务经 理：
已动用借款 金额
可动用支出 项目 金额
合计 本月累
计
销货收入
项目
金额
直接外销
资金运作日报表
年月日
其他收入 项目 金额 利息收入
转账收入 项目 金额
借入款项 项目 金额
已动用借款 项目
现销
退税收入
票据兑现
其他
合计 本月累计
资本支出 项目 金额
合计
Hale Waihona Puke 合计合计合计
本月累计
本月累计
本月累计
本月累计
原料支出
费用支出
转账支出
还款支出
项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目
资金日报表格式
编报单位： 项 昨 日 结 余
1 现金 2 白条 3 银行存款 资金合计 可用资金 1 营业收入-客房收入款 2 营业收入-餐厅收入款 3 货款收入 4 投资款
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目
备注
收 入 合 计
5 代收款项 6 收到归还借款 7 利息收入 8 集团拨款 9 其它往来收入 10 营业外收入 11 其它 资金流入合计 1 办公费 2 通讯费 3 交通费 4 车辆费用 5 招聘费 6 福利费 7 保险费 8 工资 9 业务招待费 10 广告费 11 维修费 12 会务费 13 租赁费 14 证证年检费 15 税费 16 对外借款 17 内部个人借款 18 工程性支出 19 投资性支出 20 购置固定资产 21 购置原材料 22 付供应商贷款 23 支付代收款 24 银行手续费利息支出 25 上缴集团公司货款 资金流出合计 1 现金 2 存折 3 白条 4 银行存款
资 金 流 出
今 日 结 余
合计
资金流动日报表(现金日记账)
金额
月初
备用金
月初
存折金额
2
月末
月末
3 4
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
2
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
金额
金额
月初
备用金
2019年资金流动日报表（现金日记账）
各店铺每天跟新报表一次，红色框内项目为每日填写部分，蓝色框内项目每月月初及月末填写一次（月初即当月第一单销售前，月末即当月最后一单销售之 后），绿色框内数据为自动计算，无需填写，另若当日无刷卡，无费用，无存折转账记录则无需填写
日期
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
月总销售 月现金收入 月存银行额 月刷卡 总费用 月转账金额
4
5
0
0
0
0
0
0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18 19
6
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
日期 1
日销售 现金收入 存银行 刷卡收入 费用金额 费用备注 存折转账
现金管理表格模板
现金管理表格模板
《现金管理表格模板》
现金管理对于任何企业或个人来说都至关重要。
一个有效的现金管理表格可以帮助你跟踪和管理你的流入和流出现金，以及你的财务健康状况。
无论是个人财务管理，还是企业的资金管理，都可以使用现金管理表格来管理资金并做出明智的财务决策。
一个好的现金管理表格模板应该包括以下内容：
1. 收入：列出所有你的收入来源，包括工资、投资回报、租金等。
2. 支出：列出所有你的支出项目，包括房租、水电费、日常开销等。
3. 现金流入和流出：将所有的收入和支出汇总，得出净现金流入和流出情况。
4. 现金余额：根据现金流入和流出情况，计算出每天、每周或每月的现金余额。
5. 预算和实际：若有详细预算和实际开销的明细，应当列在表格中进行比对，以便及时调整开支和收入。
6. 报告和分析：根据表格中的数据，制作相应的报告和分析，以便于做出有效的财务决策和调整。
现金管理表格模板可以根据个人或企业的实际需求来进行调整和定制。
通过使用现金管理表格模板，你可以更加清晰地了解你的财务状况，并且做出更加明智的财务决策。
同时，它也可以帮助你更好地规划和管理你的资金，以确保你的财务状况保持良好。
资金流向表格设计
资金流向表格设计
资金流向表格通常具有以下设计要素：
1. 列标题：列标题应清晰明确，包括流入和流出的各项资金类别，如收入、销售额、利润、借款、投资、支出等。
2. 行标题：行标题通常按照时间顺序排列，如月份、季度、年份等。
行标题还可以根据需要进行细化，如按部门、项目、地区等分类。
3. 单元格数据：每个单元格应填入对应的具体数值，如流入和流出的金额数值，可以使用货币格式进行显示。
4. 汇总行和列：表格最后一行和最后一列通常用于汇总各项资金类别或时间段的总和，比如总收入、总支出、净利润等。
5. 标注及说明：表格应包含必要的标注和说明，以便读者理解数据来源、单位、计算公式等。
可以用注释、脚注或附录的形式进行补充说明。
6. 格式和样式：表格的格式和样式应简洁、易读，可以使用加粗、斜体、边框、背景色等方式来突出重要信息。
7. 行列的合并或分割：根据需要，可以将某些行或列进行合并或分割，以便更好地呈现相关信息。
总之，设计资金流向表格时应考虑表格的清晰性、易读性和美观性，确保读者能够快速准确地获取所需的资金流向信息。
资金收入、支出明细表
资金收入、支出明细表
单位名称（公章）：
（附营业执照复印件）
日期：
（附财务报表）
资金收入明细
序
号
收入日期
凭证号码
内容
金额
序号
收入日期
凭证号码
内容
金额
累计收入金额
资金支出明细
序
号
支出日期
凭证号码
专利名称
金额
序号
支出日期
凭证号码
专利
凭证号码
专利名称
金额
序号
支出日期
凭证号码
专利名称
金额
累计支出金额
(说明：１、收入指市知识产权局拨入经费，支出指发放的专利资助经费及划出的经费。２、收入、支出明细由会计人员按时间顺序填列。３、凭证号码：指会计记帐凭证号码。如不够请另行增加页码）
法定代表人（签字）：
财务负责人（签字）：
填表人（签字）：
资金管理-现金银行日记账自动表格2 精品001
银 行日记账
22
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
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借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
23
2011年 凭 证 月 日字 号
银 行日记账
13
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
14
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
457800 345600
98700
345600 246900 246900 246900 246900 246900 246900 246900
银 行日记账
2
2011年 凭 证 月 日字 号
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
银 行日记账
9
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页 过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分