库存管理系统流程图.doc
仓库管理制度与流程图.doc
仓库管理制度与流程图.doc仓库管理制度与流程图7仓库管理制度仓库管理的基本任务1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作仓管人员应具备的基本技能1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程3.具备一定的质量管理知识和财务知识4.懂电脑操作收货验收1.货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但下单部门必须在一个工作日内补下订单②严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定2.货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物3.货物进仓，需办理质量检验手续，其中①外协、外购物料/产品填报《送检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章②对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样③自产成品、零部件，必须凭当批次检验合格报告单或质检部门人员签名，方可办理入仓手续。
仓储管理和仓库管理各类操作流程图大全
核对物料品名、数量 工单编号是否与入库 结果一致
N
与生产部门负责人再次确认
Y
上架时再次确认 标签上是否注明 物料编码、数量、 入库日期、工单 编号等重要信息
将完工产品上架
在金蝶系统中录入产品入库单
在入库单备注栏用FSI （Final Stock In)或PSI (Partial Stock In)注明工 单是否全部完成
良品增加
良品减少
重新生成检验入库单、 退货单
做其他入库单
冲红入库单
仓管根据新的检验结果 进行入库、退货程序
将冲红入库单视同退货单 与退货一并退还供应商
将新的检验结果 通知供应商开票
N
核对供应商是否 已开出发票
Y
1、退发票给供应商（内销） 2、开具Debit Note给供应商 （出口）
16 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
将退货信息登记 在退货登记表上
将不良品打包发给供应商
仓库社区—仓库管理人员必上的网站
N
退货打包请参见退 货包装注意事项
2
产成品入库流程
生产部门开出FINISHED PARTS FOR STOCK IN
到生产部门拿取完工产品
收货时应特别注意标签备注栏上的信息 （如系列号、发徕卡或其他特别事项等）
库管核对物料品名、 数量或OIQC编号是 否与检验结果一致
检验完毕,质量部门开出 OIQC STOCK IN给仓库
Y
仓管将物料上架
仓管清点物料数量
在金蝶系统中录入其他入库单
5 仓库社区—仓库管理人员必上的网站
生产任务单物料领用流程
生产部门开STOCK OUT LIST
库存管理流程图
操作演示
盘点业务
盘点单
盘亏生成 盘盈生成
其他出库单
其他入库单
记账
正常单据记账
生成凭证
生成凭证
注意：必须填写出库类别和入库类别
盘点业务生成的凭证
• 盘盈： 借：库存商品 贷：待处理财产损溢 • 盘亏： 借：待处理财产损溢 贷：库存商品
操作演示
其他入、出库业务
其他出库单
其他入库单
记账
正常单据记账
采购入库与销售出库
– 采购入库
• 在采购模块中已学习并使用过，回忆采购流程
– 销售出库
• 在销售模块中已学习并使用过，回忆销售流程
调拨业务
调拨单
生成
其他出库单
其他入库单
记账
特殊单据记账
生成凭证
生成凭证
思考：在什么情况下调拨单需要生成凭证 注意：必须填写出库类别和入库类别
调拨业务生成的凭证
借：库存亚文
学习内容
• 主要内容：
– – – – – 采购入库 销售出库 调拨业务 盘点业务 其他入库、其他出库业务
• 学习重点：
– 调拨业务 – 盘点业务
• 注意事项：
– – – – 调拨与其他入库、其他出库的关系 盘点与其他入库、其他出库的关系 采购入库与其他入库的关系 销售出库与其他出库的关系
生成凭证
生成凭证
注意：必须填写出库类别和入库类别
其他入出库业务生成的凭证
• 其他入库： 借：库存商品 贷：待处理财产损溢 • 其他出库： 借：待处理财产损溢 贷：库存商品
操作演示
仓库管理系统工作流程图大全
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
库存管理流程图
仓库管理流程图—仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能.见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》(对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
库存管理系统流程图
库存管理系统流程图在现代企业中，一个高效而可靠的库存管理系统是至关重要的。
库存管理系统可以帮助企业实现库存的精确控制，确保货物的流通和交付，在提高客户满意度的同时降低成本。
本文将介绍一个典型的库存管理系统的流程图，以帮助读者更好地理解和应用。
一、采购流程采购是库存管理系统的第一步。
在库存管理系统中，采购流程包括以下几个步骤：1. 检查库存：在进行采购之前，需要先检查当前库存情况，了解需要购买的物品或产品的数量和规格。
2. 制定采购计划：根据库存情况和业务需求，制定合理的采购计划，包括采购数量、供应商选择和交货时间等信息。
3. 发送采购订单：将采购计划转化为采购订单，并发送给选定的供应商。
采购订单应包含详细的物品或产品信息、数量和交货要求等。
二、入库流程入库是指将已经采购的物品或产品送达仓库，并记录到库存管理系统中。
入库流程包括以下几个步骤：1. 接收货物：当货物到达仓库时，仓库管理员需要对货物进行检查和确认，确保所收货物与订单一致，并检查货物的完好程度。
2. 记录入库信息：对已经确认的货物进行入库记录，包括物品或产品的名称、数量、规格和生产日期等信息。
3. 更新库存：将入库信息更新到库存管理系统中，确保系统中的库存信息与实际库存相符。
三、出库流程出库是指根据客户需求从仓库中取出物品或产品，并进行相应的安全包装和发运。
出库流程包括以下几个步骤：1. 接收客户订单：根据客户提交的订单信息，仓库管理员需要确认并记录订单的相关信息，包括物品或产品的名称、数量和交货要求等。
2. 安排出库：根据订单的要求，仓库管理员需要安排出库，包括确定出库物品的位置、检查物品的完整性和准备出库单等。
3. 执行出库：根据出库单进行出库操作，将所需物品或产品从仓库中取出，并进行相应的包装和标记，以便于安全发运。
4. 更新库存：将出库信息更新到库存管理系统中，确保系统中的库存信息与实际库存相符。
四、盘点流程盘点是库存管理系统中非常重要的一步，它可以帮助企业准确了解当前的库存情况，并发现可能存在的问题或风险。
仓库管理系统流程图
仓库管理系统
张振宇一、系统功能的基本要求：
产品入库管理，可以填写入库单，确认产品入库；
产品出库管理，可以填写出库单，确认出库；
借出管理，凭借条借出，然后能够还库；
初始库存设置，设置库存的初始值，库存的上下警戒限；
可以进行盘库，反映每月、年的库存情况；
可以查询产品入库情况、出库情况、当前库存情况，可以按出库单、入库单，产品、时间进行查询；
二、系统功能概述
1、基本信息管理
入库、出库操作需要记录相关的产品信息，并填写出、入库单。
2、仓库警戒功能
通过设置库存初始值，库存的上下警戒限，根据仓库产品数量和仓库容量报警。
3、信息查询功能
可以对仓库内产品进行各种类型的查询。
三、数据流图
四、软件结构图。
仓储管理和仓库管理各类操作流程图大全
生产任务单已领用物料更换流程
如果因质量原因生产部门需要更换物料 生产部门各车间负责人在换货登记本上登记
仓管人员根据登记本上需求备料 发放给换货申请人
确保登记本上换货时间、成品编码、工单号、原材料编码、IQC编号、数量、申请人、换货原因等重要信息完整
在金蝶系统中录入销售出库单
核对销售出库单、COC上的品名、数量、 WO编号是否与备好的物料完全相符
将销售出库单白联给财务部 开具增值税专用发票
将包装数量及规格通知I/E
I/E根据实际装箱情况订舱、准备报关单证 通知代理提货
I/E将发货信息邮件通知收货方 并跟进报关及运输进度 并开具出口发票
将发票送到HGWH财务部
与检验部门负责人再次确认
上架时再次确认标签上是否注明物料编码、数量、入库日期、IQC编号等重要信息
Y
在金蝶系统中录入检验入库单
质量部门开IQC STOCK IN
将不良品放入退货库
在金蝶系统中录入退货单
供应商开发票
国内退货
国外退货
核对供应商是否 已开出增值税发票
I/E开DEBIT NOTE 准备报关单证
将物料送到HGWH指定收货区域
HGWH销售换货流程
*
HGWH销售退货
填写MRB申请单与物料调换申请表 及不良物料一并发检验
1.税务局开具冲红发票(跨月) 2.发票直接冲红(当月)
核对是否已开出 增值税发票给客户
Y
N
重新开具发票给客户
仓管根据MRB结果做其他出库单 并将库存良品发给客户
盘点作业流程
*
库存管理流程图课件
根据货物性质、尺寸、重量等因素进行分类 ，便于存储和查找。
存储方式选择
针对不同类别货物，选择适合的存储方式， 如货架、托盘、箱子等。
存储限制
明确各类货物的存储限制条件，如温度、湿 度、光照等，确保存储安全。
存储区域规划及标识
标识系统
设计清晰、统一的标识系统，便于快速识别 货物和存储位置。
区域划分
库存管理能够及时发现和 处理积压、呆滞、损坏等 不良库存，降低经营风险 。
库存管理目标
确保物资供应
通过库存管理，确保企业在需要时能够及时获得所需物资，保障 生产经营活动的正常进行。
控制库存成本
通过合理的库存管理，降低库存成本，包括采购成本、仓储成本、 资金成本等，提高企业盈利能力。
优化库存结构
通过库存管理，调整和优化库存结构，避免库存积压和浪费，提高 库存周转率和使用效率。
库存分类
库存按照不同的管理需求可分为原材料库存、在制品库存、成品库存等。
库存管理重要性
01
02
03
保障生产经营活动
库存管理能够确保企业在 生产经营活动中所需的物 资供应，避免生产中断或 销售缺货的情况发生。
提高资金使用效率
合理的库存管理能够减少 资金占用，降低库存成本 ，提高资金使用效率。
降低经营风险
采购需求分类
根据物料性质、采购周期等对采购需求进行分类管理 。
采购需求审批
明确采购需求审批流程，确保采购需求的合理性和准 确性。
供应商选择与评估
供应商信息收集
通过多种渠道收集供应商信息，如行业展会、 专业网站等。
供应商资质审查
核实供应商的资质、证书等信息，确保其合法 经营。
供应商评估与选择
库存管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
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权限 D
出货单
客户验收
补货
权限 G
换货
权限 J
正常 收款冲帐单
退货折让
权限 F 权限 H
第 9 页 共16页
收料验收单
单价及付款核 准
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货单
应付帐款产生
材料退回单
差异建立
付款单建立 开立支票 自动切转传票
第 10 页 共16页
应收帐款管理系统流程
销/退货资料结转
非正常销货资料输入
用品仓存盘点
成本单位成本计算 合并销货成本计算 制令单位成本计算
产品产销存计算 损益分析计算 产品标准工时计算
成品耗用直接原料计 算
制令耗用直接原料计 算
原料进耗存调整 物料进耗存调整
产品产销存调整作业
成品耗用直接原料调整
成本单位成本调整
合并销货成本表调 整
制令单位成本调整
损益分析表调整作业
制令耗用直接原料调整
各项出勤资料列印
6
月薪资料运算调整
各项出勤报表列印
银行媒体转帐作业
现金发放作业
各项薪资报表列印
第 14 页 共16页
固定资产管理系统流程图
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
会计部门
资产资料建立
保险资料建立
资产新增作业
资产改良作业
资产移转作业
资产摊提折旧
资产盘点调整
第 15 页 共16页
总务物品管理流程图
产品标准成本调整
原料进耗存结转 物料进耗存结转 成本单位成本结转 合并销货成本表结转
制令单位成本表结转
产品产销存结转作业
成品耗用直接原料结转
损益分析表结转作业
制令耗用直接原料结转
产品标准工时表结转
第 13 页 共16页
人事薪资管理系统流程图
片语资料设定 厂别基本资料设定 部门基本资料建立
薪点资料建立
安全存量部足列 印
请购表确认
权限 B 请购表转采购单 采购部门
零星购料作业
零星请购原因建 立
零星请购表确认
第 6 页 共16页
制令及托外管理系统流程图
常用片语设定 生管单位
厂内自己制造
委外厂商制造
标准备料建立
制令发料单建立 仓管单位发料
托外采购单建立
制令发料单建立 仓管发托外材料
入库单建立 制令结案
ERP 企业资源规划 系统流程图
第 1 页 共16页
库别代码设定
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设定
仓管人员设定
储位管制设定
ABC 分级设定
权限 B
厂商不良换新料 溢交退料单
厂商送货 收料验收单 ＩＱＣ 验收报告单 验收入库单 仓库
REJ. 收料验收单 权限 A
ＱＣ
整批发料单
零星发料单
生产线生产
会计期间设定
公司名称设定
科目资料建立
科目预算建立
部门余额建 立
部门预算建 立
常用摘要建 立
分摊比率建 立
各系统自动 结转资料之 凭证核对确认
会计传票建 立
传票自动过 帐
会计传票建 立
过帐传票调 整
传票重新过 帐
会计科目设定
各类会计报表设定及列印
第 12 页 共16页
成本分析管理系统流程图
会计部门
原料进耗存计算 物料进耗存计算
目标成本建立
业务部 内部订单 生产预估
业务部
模治具需求 模、治具需求请购
开发部加签意见
采购单位
新零件 新模具 整修费
已列管材料
一般请购 总务单位
已列册物品
未列册物品
采购单
采购单
第 3 页 共16页
产品结构系统流程图
模具资料建立
R/D 部门
产品结构建立
权限 A
产品结构复制
元件整批替换
工序资料建立
组成数计算
第 7 页 共16页
制造途程管理系统流程图
生管单位
托外制造请购单
厂内标准备料单建立
采购单位发托外 制途站（一） 制途站（二） 制令站（X）
托 外 入 收料验收单 库 为 收料验收单 半 成 品
产线移转单 产线移转单
入库
厂内生产线制造 工作站（一） 工作站（二） 工作站（X）
入库单建立
成品库
第 8 页 共16页
劳保保额保费对照 代扣薪资所得税建立
专长资料建立
职称资料建立
人事基本资料建立 员工受训资料建立 员工奖惩资料建立 员工调职资料建立
员工薪资资料建立 员工复职资料建立 员工离职资料建立 留职停薪资料建立
刷卡钟储存刷卡资料
员工计件资料建立
刷卡钟资料传入
日出勤资料调整过帐
出勤日历建立 出勤单据建立
员工基本薪资建立 月出勤资料运算调整
半成品计算
产品尾阶展开
设计变更建立 订单料表复制
料件替代建立 订单料表维护
材料成本分析 订单料表差异
第 4 页 共16页
计划及生产管理系统流程图
机种产能资料建 立
生产线资料建立
行事历资料建立
生管部门
半成品资料建立
生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生
生产计划维护
生产计划锁定
权限 B 料仓发 料
生产计划发放 整批发料单制单 内部订单结案
内部订单建立 应生产量确认
料件供需模拟 采购计划调整通
知
生产日报表建立 计划达成分析 生产状况掌控 订单用料分析 线上库存盘存
第 5 页 共16页
物料需求管理系统流程图
物控人员建立
材料管制批次设 定
生管部门
基本参数维护
依订单批量购料
内部订单输入
物料需求展开作 业
材料需求计划列印
厂商交期确认
依请购点购料作 业
常用片语设定
部门资料建立
厂商资料建立
库别基本资料建立
部门文具用品申领
一般耗用品需求
总务部门
已列册管理用品
未列册管理用品
应付帐款明细
采购单价建立 采购单建立 进货单建立
耗用之用品 领用单建立
非耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立
移转单建立
报费单建立
部门列管物品盘点
第 16 页 共16页
业务订单管理系标准单价建立 包装明细建立
权限
A 权限 B 权限 C
客户需求 报价单建立 客户回应
YES
销售预测建立作业
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户订单建立 客户订单转内部订单
NO 生产预估建立
呈报总经理及专业单位主管
权限 E
生产完成
客户叫修应收资料
会计部门 客户对帐单
发票 客户请款联 客户个别需求单据 其它
请款客户 应收帐款支票/现金/押汇等
应收帐款金额正确 收缴款单建立 冲帐
业务人员 应收金额不符 催/收款作业 收（缴）款单建立及异常说明
销退折让资料
呆帐资料建立
指定应收帐款为催收
应收暂不收款项
冲帐
第 11 页 共16页
会计总帐管理系统流程图
半成品入库单 成品入库单
权限 C 不良超领单 短少超领单 缺 订单挪用 料
仓库 仓库
移转单 移转单
不良退料单
多 溢料退料单
料
订单挪用
非生产部门 仓库
盘点清单产生 仓管人员盘点
抽盘清单列印
盘点资料调整
权限 D
盘点盈亏报表
第 2 页 共16页
片语设定
采购管理系统流程图
采购人员建立
厂商资料建立
单价资料建立