往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括：
1. 维护和管理往来账户：负责建立和维护与供应商、客户等往来单位的账户，及时记
录往来款项的收入和支出情况。
2. 负责往来结算工作：根据业务需求，按时进行往来款项的结算工作，确保账款的准
确性和及时性。
3. 预测和管理往来资金流：根据财务预测和业务需求，及时预测和分析往来资金的流
动情况，确保资金的充足性和合理运用。
4. 协调和沟通：与供应商、客户等往来单位保持良好的沟通和合作关系，及时解决往
来结算中出现的问题和纠纷。
5. 编制和分析报表：负责编制往来结算相关的报表，如往来款项明细、往来账龄分析等，为财务部门和管理层提供准确的财务信息和决策依据。
6. 遵守财务相关法规和规定：严格遵守国家财务相关法规和公司的财务管理制度，确
保往来结算工作的合规性和规范性。
7. 参与财务审计工作：协助财务部门进行年度财务审计工作，配合审计人员进行数据
提供和资料整理等工作。
总的来说，往来结算岗位的职责是管理和处理与供应商、客户等往来单位的账款事务，确保往来款项的准确性、及时性和合规性。
同时，也需要与往来单位进行有效的沟通
和协调，提供准确的财务信息和报表，参与财务审计工作，以保证公司财务运营的正
常进行。
岗位职责-往来结算岗位职责
岗位职责-往来结算岗位职责
往来结算岗位的职责包括但不限于以下内容：
1. 负责与供应商、客户等往来单位的结算工作，确保应收应付款项的准确性和及时性。
2. 根据销售合同、采购合同等相关文件，核实往来单位的应收应付账款，并及时发出
欠款通知或收款通知。
3. 与往来单位协商及时结算款项，并与财务部门进行沟通，确保款项的准确入账。
4. 跟进和解决往来单位的付款问题，及时处理付款纠纷和退款事宜，确保付款流程的
顺利进行。
5. 跟踪并及时核实往来单位的付款情况，及时进行账务调整，确保账面余额与实际款
项一致。
6. 制作往来单位的结算报表，并定期进行对账工作，确保往来单位账款的准确性。
7. 参与相关往来单位的对账谈判，确保与往来单位的结算事宜达成一致。
8. 配合财务部门对相关往来单位的账户进行监督和管理，确保往来单位账务的安全性
和合规性。
9. 协助财务部门进行往来单位的付款审批工作，确保付款流程的规范和合规。
10. 定期汇报往来结算工作的进展情况和存在的问题，提出改进建议，提高工作效率和质量。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责在企业的财务管理中，往来结算岗位扮演着至关重要的角色。
这一岗位负责处理企业与外部单位及内部各部门之间的往来款项的结算与管理，对于保障企业资金的正常流转、维护良好的合作关系以及确保财务数据的准确性具有重要意义。
一、往来账款的核算与记录1、建立健全往来账款的明细账目按照供应商、客户、内部部门等分类，设立清晰准确的明细账，确保每一笔往来款项都能有详细的记录。
对新发生的往来业务，及时开设新的明细账，并进行初始数据的录入。
2、准确记录往来账款的发生额根据相关的业务凭证，如发票、收据、合同等，及时、准确地记录每一笔往来账款的增加或减少。
对涉及到的货币种类、汇率等信息进行正确处理。
3、定期核对账目每月至少与供应商、客户进行一次往来账款的核对，确保双方账目一致。
对于内部部门之间的往来，也应定期进行对账，及时发现并解决差异。
二、发票与票据的管理1、发票的开具与审核对于销售业务，按照规定及时、准确地开具发票，并确保发票信息的真实性和完整性。
对收到的采购发票进行严格审核，检查发票的内容、格式、税率等是否符合法规和企业的要求。
2、票据的收付与保管负责各类票据，如支票、汇票等的收付工作，确保票据的真实性和有效性。
对收到的票据进行妥善保管，并及时进行背书、贴现或托收等处理。
3、建立发票与票据台账对发票和票据的开具、收付、背书等情况进行详细记录，便于查询和统计。
三、往来账款的结算与清理1、制定结算计划根据合同约定和企业的资金状况，制定合理的往来账款结算计划。
优先安排到期的款项进行支付，同时积极催收应收账款，确保企业资金的合理配置。
2、办理结算手续对于应付款项，按照审批流程办理支付手续，确保资金按时、准确支付。
对于应收账款，及时与客户沟通，催促其按时付款，并办理相关的收款手续。
3、清理长期挂账的往来账款定期对长期挂账的往来账款进行分析，查明原因。
对于无法收回的应收账款，按照规定进行坏账处理；对于无需支付的应付款项，及时进行清理。
资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位职责资金往来结算是财务管理的重要环节，它涉及到企业现金收付的处理、银行存款的管理、支付和结算的操作等一系列工作。
在资金往来结算岗位上，工作职责主要包括以下几个方面：1. 管理现金收付：资金往来结算岗位需要负责接收和支付现金，确保资金的安全和正确性。
岗位人员需要准确计算和登记现金的入账和出账情况，及时对账核对，确保资金的准确性和完整性。
2. 管理银行存款：资金往来结算岗位需要管理企业的银行存款，包括对银行账户的开立、销户、封存等操作。
岗位人员需要及时对银行账户进行余额核对，确保账户的准确性和及时性。
3. 处理支付结算：资金往来结算岗位需要处理企业的支付结算事务，包括供应商付款、员工工资发放等。
岗位人员需要按照企业的支付流程和要求，核对支付的金额和对象，并进行支付操作。
4. 处理票据业务：资金往来结算岗位需要处理企业的票据业务，包括票据的开出、收取、兑现等。
岗位人员需要熟悉票据的种类和使用规定，确保票据的准确性和合规性。
5. 处理银行业务：资金往来结算岗位需要处理与银行的相关业务，包括到银行办理各类业务，如存款、取款、换汇、办理结算等。
岗位人员需要了解银行的业务流程和要求，确保业务的顺利进行。
6. 编制结算报表：资金往来结算岗位需要编制各类结算报表，包括现金流量表、银行对账单、供应商对账单等。
岗位人员需要准确统计和分析资金的流动情况，及时报告给上级领导，为企业的资金决策提供参考。
7. 协调沟通：资金往来结算岗位需要与企业内外的各类机构进行协调沟通，包括与银行、税务机关、供应商等的联系。
岗位人员需要及时回应各类咨询和反馈，保持良好的合作关系。
8. 监控和风险控制：资金往来结算岗位需要对资金的流动进行监控和风险控制，确保资金的安全和合规。
岗位人员需要及时发现和解决资金往来中的问题和风险，做好风险评估和防范工作。
以上是资金往来结算岗位的主要职责，岗位人员要具备良好的财务专业知识和操作技能，严谨的工作纪律和责任心，以及较强的沟通和协调能力。
资金往来结算岗位职责范文
资金往来结算岗位职责范文一、岗位背景资金往来结算岗位是指负责对企业或组织的资金往来进行结算和核算的岗位。
资金往来结算是指企业与供应商、客户之间的资金交流和结算活动。
岗位的职责是确保企业的资金流动顺畅，及时准确地进行资金结算，保证资金的安全性和合规性。
二、岗位职责1. 资金结算准备工作资金往来结算岗位的职责之一是进行资金结算准备工作。
包括收集和整理与资金结算相关的凭证、单据、账务资料等，并将其录入到财务软件系统中进行存档和备份。
同时，还要核实和确认各种资金款项的准确性和完整性，以确保结算工作的顺利进行。
2. 资金结算日常操作资金往来结算岗位的核心职责是处理和执行资金结算的日常操作。
具体包括处理和审核付款申请、制作和发送付款指令、根据收支款项进行银行对账、核对应收应付款项等。
在处理过程中要确保各项资金结算工作的准确性和及时性，避免出现错误和延误。
3. 资金结算风险管理资金往来结算岗位的另一个重要职责是进行资金结算风险管理。
具体包括制定和执行资金结算的风险控制策略，加强对各种风险的预警和监控，及时采取措施进行应对。
此外，还要配合内部审计和风险管理部门进行相关工作，确保资金结算过程中的合规性和安全性。
4. 资金结算报表和分析资金往来结算岗位还需要负责制作和分析资金结算相关的报表。
包括资金流量表、应收应付款项明细表、资金结算差异分析报告等。
这些报表可以反映资金往来的情况和趋势，为决策提供参考依据，帮助企业做出合理的资金管理和运营决策。
5. 资金结算流程优化资金往来结算岗位的职责还包括进行资金结算流程的优化和改进。
要不断总结和分析资金结算工作中存在的问题和不足，提出相应的改进方案，并参与到新的流程和系统的设计和实施中。
通过优化资金结算流程，提高工作效率和准确性，降低错误和风险。
6. 资金结算相关法律法规的遵守资金往来结算岗位在履行职责的过程中，要始终遵守相关的法律法规和政策要求。
包括支付结算法、资金结算管理办法等，保证企业的资金结算活动合法合规。
资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位职责
资金往来结算岗位的职责包括：
1. 处理日常财务结算工作：负责公司与客户、合作伙伴之间的资金往来结算，包括收款、付款、存款、取款等操作，确保公司资金的安全、准确和及时。
2. 登记和核对财务数据：负责记录和登记公司的收支数据，核对账单、发票和凭证的准确性；跟踪账户余额、日记账等，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 处理银行业务：与银行建立和维护良好的关系，处理与银行的各类业务，如开户、挂失、冻结、查询账户余额和交易明细等，确保公司银行账户的正常运作。
4. 解决支付问题：及时处理与合作伙伴之间的支付问题，包括支付延迟、付款差错等，协调公司内部各部门协作解决问题，确保及时付款和避免财务损失。
5. 收入和支出分析：负责对公司的收入和支出进行分析，以了解公司的财务状况和资金流动情况，从而为公司的资金管理和决策提供参考。
6. 编制和审核结算报表：负责编制和审核资金往来结算相关的报表，如日报、月报、年度财务报告等，确保报表的准确性和规范性。
7. 协助财务审计：配合内外部财务审计的工作，提供相关资料和报告，解答审计人员的问题，确保审计工作的顺利进行和准确无误。
8. 制定和执行内部控制制度：参与制定和执行财务管理和内部控制制度，确保资金往来结算工作的合规性和风险控制。
9. 相关事务处理：处理与资金往来结算相关的其他事务，如票据管理、账户对账、电子支付账户管理等，确保相关工作的顺利进行和准确无误。
总之，资金往来结算岗位的职责是负责公司与客户、合作伙伴之间的资金往来结算和整个财务管理工作，确保公司资金的安全、准确和及时。
往来岗位职责及工作标准
往来岗位职责及工作标准：1、在领导指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律。
2、办理全段往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理。
3、及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，为往来帐款及工程款的回收提供准确的信息。
4、负责财务快报、季报、年报的编制工作，及时提供财务决算和经济活动分析资料。
5、负责段财务文件的收发、装订、保管工作。
6、负责段总帐、明细帐、会计凭证、会计报表的打印、装订、保管工作。
7、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务…1、负责与各往来单位的款项结算与对帐工作,并定期进行往来分析;2、负责对公司往来帐务制度的建设和完善；3、负责供应商管理u；4、根据工作流程，复核对外汇款通知；5、负责提交相关财务报表，保证准确及时；6、配合总经理给分公司开具税票及认证税票，催收供应商所欠增值税票;7、其他临时性工作成本会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制.负责成本的汇总、决算工作4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标.收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。
5、评估成本方案,及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档qita1、负责比较及控制各项成本.2、负责编制原料转账传票.3、负责编制工厂成本转账传票.4、负责计算折旧费用。
5、负责审核工厂的备用金.6、负责调整有关成本科目.7、负责审核外协加工报告、加工成本。
8、负责审核工厂成本。
9、负责计算营业所得销货成本及补贴。
10、办理其他与成本计算有关的事项。
11、认真核对各项原料、物料、成品、在制品的收支事项.一、财务部工作内容（一) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
(二）参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作.（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责一、岗位职责往来结算岗位是企业财务体系中的紧要职能部门，负责处理与外部合作伙伴的往来结算事务。
岗位职责重要包含以下几个方面：1. 往来结算管理•负责与供应商或客户之间的往来结算，确保结算过程准确及时。
•熟识和掌握公司的供应商付款政策和结算流程，确保依照规定程序进行付款。
•确保供应商账务准确无误，及时处理账务调整和异常情况。
•协调各部门，及时解决往来结算中的问题和纠纷，保障公司与供应商和客户的良好关系。
•监督和管理往来结算流程，提高流程效率，并推动结算流程的数字化和自动化。
2. 结算数据管理•负责收集、整理、存档和归类往来结算相关的数据和文件。
•定期进行数据核对和对账，确保往来款项的准确性和正确性。
•建立和维护结算数据和文件的备份、存储和归档制度，确保数据安全可靠。
3. 财务报表编制•依据公司要求，及时准确地编制往来结算相关的财务报表。
•功能与财务部门紧密合作，确保财务报表的准确性和全都性。
•供应财务报表分析和解释，帮助管理层对往来结算情形的评估和决策。
二、管理标准为确保往来结算岗位的职责落实，提高工作效率和准确率，以下管理标准需得到严格执行：1. 流程规范•订立和完满往来结算流程，确保流程规范、可控。
•编写和更新往来结算流程操作指南，供员工参考和遵从。
•定期组织培训，提高员工对流程的认知和效率。
2. 内部协作•加强与财务、采购、销售等相关部门的沟通与协作，共同解决结算问题和纠纷。
•建立和完满内部结算数据共享机制，供应便利和效率。
•定期组织跨部门会议，随时把握外部合作伙伴的更改，及时调整相应的结算流程。
3. 信息系统支持•建设并不绝完满往来结算的信息系统，提高结算的自动化和数字化水平。
•确保信息系统的稳定性和安全性，防范外部风险和威逼。
•供应必需的培训和技术支持，保障员工能够娴熟使用信息系统，提高工作效率。
三、考核标准为评估往来结算岗位的工作表现和质量，以下考核标准需得到严格遵守：1. 准确性•结算过程中的数据输入、计算和核对准确无误。
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往来结算岗位职责篇一：出纳员岗位责任制出纳员岗位责任制1．熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。
要坚决抵制不合理收费及支出。
2．认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。
对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。
3．根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4．严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。
未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。
5．贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。
6．负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7．根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。
8．严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
篇二：1 第二节财务岗位职责目的1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责（一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。
4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。
（二）总部财务管理部的工作职责工作模块关键职责职责描述财务管理财务制度管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。
5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。
财务内控管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。
2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优化。
人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。
2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。
团队建设1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。
2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）财务档案及合同管理1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。
2、整理并保管公司与财务有关的合同。
3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。
24、整理并保管财务管理中心其他相关档案财务系统管理财务系统开发管理1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。
2、组织开发财务新系统项目。
财务系统管理1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的管理。
2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安全性3、整体规划及整合财务系统的相关功能。
财务系统支持1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。
2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系统的正常运行。
3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。
地区财务管理地区财务支持1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。
2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情况。
3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。
（三）总部会计管理部工作职责工作模块关键职责职责描述会计管理会计制度及政策管理1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。
2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和指引。
3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业务水平。
会计质量管理1、建立并完善公司会计质量管理体系。
2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。
总部核算固定资产账务管理1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理3、公司资产的监督盘点管理成本费用报销审核1、执行成本费用报销等相关制度。
2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。
账务处理1、实施总部的日常核算工作。
2、应收应付往来账的清理与对账。
3、实施总部月度账务清理与对账。
4、执行总部日常税务管理工作。
分子公司核算成本费用报销审核1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。
2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。
2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。
3检查和培训3、审核分子公司月度账务清理对账工作。
4、执行分子公司税务管理工作。
5、审核分子公司账务报表报表管理报表管理1、制定相关报表的编制及管理制度。
2、出具总部财务报表。
3、出具分子公司财务报表。
4、出具公司管理报表5、报表统一管理。
（四）总部资金管理部工作职责工作模块关键职责职责描述资金管理资金制度管理1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制度与流程。
2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。
资金日常管理1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。
2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的资金结算。
3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。
结算管理公司结算管理1、执行结算管理制度并跟进、指导落实。
2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等审核工作；3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据班车结算管理班车成本管理1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。
2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。
3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。
4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报（五）总部预算分析部工作职责工作模块关键职责职责描述预算分析预算管理1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。
2、建立并完善集团预算管理体系。
3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。
4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。
5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。
6、建立并完善集团财务分析报告体系。
7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。
48、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。
9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。
税务管理税务管理1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。
2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。
指导并协调与税务监管机构的关系维护。
3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务风险防范管理4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。
成本管理成本管理1、设计集团成本管理策略和实施方案。
2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构对资源配置提出建议。
3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。
4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。
统计分析邮政统计1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作；2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮政统计分析工作。
3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。
二、大区财务部工作职责关键职责职责描述财务管理1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。
2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予财务建议。
为管理大区经营管理提供决策支持；3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；工作指导1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。
2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。
3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风险的发生；工作检查1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。
确保资金安全、核算及时准确，保障财务安全运行。
人员管理1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员的专业水平；52、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。
工作协调1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流程。
2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化建议；三、分拔中心财务部工作职责关键职责职责描述财务管理1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施；2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析；会计核算1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降低公司税负成本；结算管理1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作；2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；3、无费用及时清理。
并通过报表提出改进建议。
4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。
资金管理1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部门的开支计划。
2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。