出纳月工作计划表(最新版)
出纳月工作计划表范文
出纳月工作计划表范文出纳月工作计划表
部门：财务部
月份：2021年6月
编号：CN202106
序号 | 日期 | 工作计划 | 完成情况
1 | 6月1日 | 核对银行存款余额 | ●
2 | 6月2日 | 对账并录入收入 | ×
3 | 6月3日 | 审核和录入支出 | ×
4 | 6月4日 | 与部门对接收支流水 | ●
5 | 6月7日 | 按计划核对现金余额 | ●
6 | 6月8日 | 审核和备份凭证 | ●
7 | 6月9日 | 核对往来账款 | ×
8 | 6月10日 | 确认付款申请单 | ×
9 | 6月11日 | 检查会计帐类科目余额 | ●
10 | 6月14日 | 填写纳税申报表 | ●
11 | 6月15日 | 审核和归档发票 | ●
12 | 6月16日 | 准备年度财务报告 | △
13 | 6月17日 | 填写出纳交接班表 | ●
14 | 6月18日 | 推动和监控银行贷款 | ×
15 | 6月21日 | 准备ATM和银行卡 | ●
16 | 6月22日 | 确认客户付款，更新账户 | ×
17 | 6月23日 | 填写与银行的沟通记录 | ●
18 | 6月24日 | 审核和修改借贷记录 | ●
19 | 6月25日 | 其他工作 | ×
总结：本月工作计划较为紧张，完成情况不太理想。
下个月需提高工作效率，特别是对账和确认付款方面。
2024年出纳月工作计划表范文(二篇)
2024年出纳月工作计划表范文第一季度工作计划：1月份：1. 完善____年度财务报表，确保报表准确无误。
2. 准备____年度财务审计工作，并配合审计人员进行审计。
3. 进行2024年度财务预算工作，根据公司目标设定合理的预算数。
4. 统计和备份公司日常的财务数据，保证数据的完整性和安全性。
2月份：1. 开展年度财务计划的监督与执行工作，确保财务目标的实现。
2. 跟进和审核各部门的费用预算执行情况，及时进行调整和提醒。
3. 参与制定并执行公司的现金管理政策，及时解决现金流问题。
4. 根据实际情况，协助管理层决策，提出财务建议和意见。
3月份：1. 协助公司进行财务风险评估和内部控制的建设工作，提高公司财务管理水平。
2. 监督和管理公司的应收账款和应付账款，及时催收或支付。
3. 参与公司的关键决策，对财务影响大的项目进行风险评估和财务模拟分析。
4. 定期与审计师沟通，及时解决审计过程中的问题，并配合整改。
第二季度工作计划：4月份：1. 协助编制公司的年度财务报告，并提供专业的财务分析意见。
2. 参与制定和完善公司的财务制度和流程，提高工作效率和准确性。
3. 审核和监督公司的借款和投资行为，确保资金使用合理和安全。
4. 根据公司需要，参与相关财务培训和学习，更新财务知识。
5月份：1. 开展财务数据分析工作，及时发现问题并提出改善措施。
2. 参与制定公司的年度财务目标和绩效考核指标，并跟踪执行情况。
3. 协助公司进行成本管控工作，提高经营效益。
4. 定期向管理层汇报财务情况，为决策提供必要的分析和建议。
6月份：1. 参与与银行和其他金融机构的沟通和合作，维护良好的合作关系。
2. 跟进和审核公司的资金运作，确保资金的流动和使用安全。
3. 参与制定并执行公司的风险管理政策，防范财务风险。
4. 开展财务培训和交流活动，提高团队整体素质和财务专业水平。
第三季度工作计划：7月份：1. 完善并报送上半年度的财务报表，确保报表准确无误。
出纳月度工作计划表
每月工作内容：01日-05日：银行>账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。
(外联发与北方)06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
出纳>：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
小编搜集的《出纳月工作总结与计划》，供大家参考阅读，希望你们喜欢。
...出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓出即支出，付出;而纳即收入。
具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
...如果说世间没有计划总结，那么人就是一个一个独立体，没有任何规律没有任何相同及联系。
也许一个错误不会贯穿他的一生，但重复出现的可能是很大的。
下面是出纳7月份工作计划。
...使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
2024年公司出纳下月工作计划（6篇）
2024年公司出纳下月工作计划随着____年的结束，我们迎来了充满希望的____年。
在过去的一年中，我担任公司财务部出纳及劳资管理岗位，主要负责现金管理、银行汇款、发票开具、工资及提成核算和发放等职责。
我还负责月底往来账报表和团队一览表的制作，以及月初向劳动局提交的报表。
在份外的工作中，我参与了客户机票预订、LED电子屏更换，并向旅游局定期报送人天次报表，同时完成了领导交付的其他任务。
在过去的一年里，我在忙碌中不断学习和提升，积极参与团队合作，虽然工作中难免存在一些小瑕疵，但总体上完成了各项任务。
我在此诚挚地邀请大家对我的工作进行评议，并提出宝贵的意见和建议。
我要对领导表示衷心的感谢，感谢他们将如此重要的职责交给我，让我有机会学习和接触财务工作。
我也要感谢我的导师乔会计，她的悉心教导使我能够熟练地掌握工作技能。
在过去的一年里，我从不够熟练到熟练地完成每月工作，不断改进以往的工作方式，使各类文件更加完善地服务于我的工作。
我成功完成了如下工作：1. 我严格执行了银行存款和现金管理，定期核对账目，确保每日现金结算。
2. 我定期通过电话催促公司各项应收款，确保及时收回款项。
3. 我坚持财务手续，严格审核报销凭证，确保团汇款经过适当审批。
在日常工作过程中，我也进行了一些改进。
例如，在现金收支方面，我改变了先开收据后换发票的做法，使财务入账更加便捷。
这样的改进不仅提高了工作效率，还有助于月底的账务核算。
我也认识到自身存在一些问题，如学习不够，专业知识和技能有待提高，以便更好地胜任工作。
在未来的日子里，我将向领导学习，增强分析问题和解决问题的能力。
过去的一年，虽然我付出了巨大的努力，但成果可能并不显著。
我会继续努力学习，提高业务水平，使工作更加顺利。
在即将到来的____年，我有意向进行新的工作变动。
在此，我祝愿阳光之旅业务繁荣，员工能力不断提升，团队精神更加旺盛。
2024年公司出纳下月工作计划（二）年度财务人员继续教育是财政局的组织要求，财务人员需参加此教育，以熟悉新准则体系的框架，并深刻理解新准则的内容、重点及核心思想。
出纳的每个月工作计划
一、前言作为企业财务部门的核心成员，出纳工作至关重要。
为确保财务工作的顺利进行，提高工作效率，现将本月出纳工作计划如下：二、工作目标1. 确保资金安全，做到日清日结，及时核对现金、银行存款等资金。
2. 严格执行财务制度，规范现金收付、报销等业务流程。
3. 提高工作效率，为各部门提供优质、高效的财务服务。
三、具体工作计划1. 第一周（1-7日）（1）整理上月财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
（2）核对银行对账单，确保银行存款准确无误。
（3）盘点库存现金，确保现金安全。
（4）协助会计处理报销业务，及时办理报销手续。
2. 第二周（8-14日）（1）审核各部门提交的报销单据，确保报销手续齐全、金额准确。
（2）办理现金收付业务，确保现金收支平衡。
（3）与银行联系，办理银行存款、取款等业务。
（4）协助会计处理工资发放业务，确保工资按时发放。
3. 第三周（15-21日）（1）核对各部门费用报销情况，确保费用合理、合规。
（2）整理本月财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
（3）与银行对账，确保银行存款准确无误。
（4）盘点库存现金，确保现金安全。
4. 第四周（22-28日）（1）整理本月财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。
（2）核对银行对账单，确保银行存款准确无误。
（3）盘点库存现金，确保现金安全。
（4）协助会计处理年终奖、加班费等业务。
四、注意事项1. 严格遵守财务制度，确保资金安全。
2. 加强与各部门的沟通，提高工作效率。
3. 注重细节，确保财务报表准确无误。
4. 定期参加财务培训，提高自身业务水平。
五、总结通过本月工作计划的实施，我们将努力提高出纳工作效率，确保财务工作顺利进行。
同时，我们也将在工作中不断总结经验，为今后的工作提供借鉴。
出纳月个人工作计划表
出纳月个人工作计划表工作单位：XX公司出纳：XXX 月份：XXXX年X月一、工作目标1、确保月度财务报表准确无误地完成，包括资产负债表、利润表和现金流量表；2、严格执行财务制度，合理规划资金使用，保证企业资金安全和流动性；3、加强与银行、财务公司等金融机构的沟通和协调，提高资金使用效率；4、加强与其他部门的沟通，协助解决财务问题，提高财务运作效率；5、认真总结经验，提高自身的专业素养和工作技能，为公司的发展贡献力量。
二、具体工作安排1、日常工作（1）每日对现金收支进行登记，保持现金账册的准确性和实时性；（2）每日核对银行对账单，对账单的准确性和及时性；（3）每日协助财务主管处理各类费用的报销和结算，做好费用的统计及台账管理；（4）每日对公司各项收支的情况进行梳理和分析，及时上报有关部门；（5）每日记账、编制凭证，保持财务账册的准确性和及时性。
2、月度工作（1）每月对纳税申报进行准确的填报和上报，确保税金的及时缴纳；（2）每月对工资和社保的发放和缴纳进行核对，确保员工权益的保障；（3）每月编制资产负债表、利润表和现金流量表，确保报表的准确性和真实性；（4）每月对企业的资金状况进行分析，并制定合理的资金运作计划；（5）每月对存货、应收账款和应付账款进行监控，及时发现和解决异常情况。
3、季度工作（1）每季度对企业的资金使用情况进行总结和分析，提出合理的建议；（2）每季度对企业的税金情况进行总结和分析，提出合理的税务规划；（3）每季度主动向公司领导汇报工作情况，提出改进建议，并及时调整工作方向。
4、年度工作（1）每年对公司年度财务预算进行制定和调整，提出合理的资金使用计划；（2）每年对公司的财务成本进行分析和评估，提出降低成本的建议；（3）每年对公司的资金结构进行调整和优化，提出合理的融资方案。
三、工作心得与收获1、经过长期的工作实践，我对出纳工作有了更深的理解和认识，对财务知识有了更广泛的积累；2、通过不断的学习和提高，我的工作效率和质量都有了明显的提高，得到了公司领导和同事的肯定和赞扬；3、在工作中，我不断总结经验，积极与其他部门合作，提高了团队协作的能力和水平；4、在公司的发展中，我的工作为公司的资金安全和流动性作出了积极的贡献，为公司的发展壮大奠定了基础。
出纳每月个人工作计划表
出纳每月个人工作计划表第一部分：工作总结与分析1. 上月工作总结和分析- 对上个月的工作进行总结和分析，包括工作内容、工作量、完成情况和存在的问题等等。
- 分析完成情况的原因，进行自我反思，找出不足之处并提出改进方案。
- 对上个月的工作结果进行评价，总结出经验和教训，为下个月的工作做好准备。
2. 上月工作量和效率分析- 统计上个月的工作量，包括发票管理、费用报销、付款核对等等。
- 分析工作效率的优势和不足之处，提出提升效率的解决方案。
- 对工作中出现的问题进行分析，并提出改进措施。
第二部分：下月工作目标和计划1. 工作目标设定- 设定下个月工作的总体目标，包括提高工作效率、减少错误率、加强财务风险控制等等。
- 根据公司战略和财务部门的要求，设定个人工作目标和量化指标，以衡量工作成效。
2. 工作计划制定- 根据工作目标和量化指标，制定下个月的工作计划。
- 将工作计划分解为周计划和日计划，明确每天需要完成的任务和工作重点。
- 考虑到行业和公司的特点，合理安排工作时间和工作内容，确保工作的顺利进行。
第三部分：具体工作任务和计划安排1. 发票管理- 根据公司的财务制度和政策，对发票进行管理和归档。
- 编制发票台账，记录发票的种类、数量和金额等信息。
- 负责编制发票的流水号，确保发票的准确性和完整性。
2. 费用报销- 与员工沟通，了解报销事项和要求，并核对相关单据和发票。
- 根据公司的财务制度和标准，审查报销单，确保费用的合理性和准确性。
- 编制费用报销台账，记录报销的种类、金额和日期等信息。
3. 付款核对- 根据公司的财务制度和流程，核对付款的金额和银行账户。
- 确保付款的及时性和准确性，避免出现错误或遗漏。
- 记录付款的台账，及时更新付款的状态和记录。
4. 财务风险控制- 加强对财务风险的识别和预警，及时发现和解决潜在问题。
- 建立健全的财务内控制度，确保财务操作的合规性和准确性。
- 参与财务审计工作，配合内外部审计机构的工作要求。
出纳工作计划安排表
出纳工作计划安排表一、月度工作目标1. 确保所有财务交易的准确性和及时性。
2. 完成月度财务报表的编制和提交。
3. 及时处理和记录所有收付款项，确保账目清晰。
4. 定期与会计部门核对账目，确保数据一致性。
5. 监控银行账户余额，确保资金安全。
二、周工作计划第一周：- 周一：审核并处理上周未完成的收付款项。
- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。
- 周五：准备下周的预算和资金计划。
第二周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。
- 周三：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周五：审核并处理本周的收付款项。
第三周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：编制周财务报表，提交给会计部门。
- 周三：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周四：处理日常收付款项，更新账簿。
- 周五：准备月度财务报表的初步数据。
第四周：- 周一：审核并处理本周的收付款项。
- 周二：更新银行账户余额，处理银行对账单。
- 周三：编制月度财务报表，提交给会计部门。
- 周四：与会计部门核对账目，解决差异。
- 周五：总结本月工作，准备下月工作计划。
三、每日工作流程- 09:00-10:00：检查并处理紧急的收付款项。
- 10:00-12:00：审核并记录日常交易。
- 12:00-13:00：午餐休息。
- 13:00-15:00：处理银行事务，如转账、汇款等。
- 15:00-16:00：与会计部门核对账目，解决差异。
- 16:00-17:00：更新账簿，准备报表。
- 17:00-18:00：总结当日工作，准备第二天的工作计划。
四、注意事项1. 确保所有交易都有相应的凭证支持。
2. 定期备份财务数据，以防数据丢失。
3. 保持与会计部门的良好沟通，确保信息的及时传递。
4. 遵守公司财务政策和规定，确保操作合规。
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编号：YB-JH-0971( 工作计划)部门：_____________________姓名：_____________________日期：_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑出纳月工作计划表(最新版)Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things出纳月工作计划表(最新版)摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。
本内容可以放心修改调整或直接使用。
【篇一】一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。
首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。
按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。
加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。
为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
【篇二】一、上半年主要工作完成情况(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：1、完成了各核算单位20xx年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位20xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求，对各预算单位20xx-20xx 年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好20xx年经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位20xx-20xx两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。
年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。
我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。
并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。
各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。
另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
(二)其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位20xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。
此项工作目前已基本完成，计划在编报20xx年部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局20xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于20xx年2月报废了部分器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。
4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。
二、上半年主要工作体会和存在问题(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。
初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为规范的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的基础。
通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务规范意识，充分发挥财务监督职能，建立规范审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。
委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。
方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带领下，如今已完全胜任基地会计主管工作。
足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。
这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。
这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，以此互通信息，互相促进，共同提高。
(二)坚持深化学习与实际工作相结合，对推进中心整体工作质量有明显提高。
坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、认识的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好办法，为推进会计核算工作更加规范化、制度化的发展和服务质量的提高提供动力。
中心始终坚持抓好学习型单位建设，注重激发每位职工的工作学习热情，按照年初确定的学习计划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务交流研讨会。
鼓励大家在学习中对实际工作取得的成功经验和存在的问题进行探讨和交流，特别是一些共性的具体问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。
比如针对会计科目中项目核算内容口径不清晰的问题，专门进行了讲解，使大家掌握财务政策统一口径。
同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并及时上传财务查询网。
现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。
上半年还根据机关党委要求组织了全体党员群众参加抗震救灾奉献爱心捐款活动。
(三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。
核算中心成立以来，通过不断加强会计基础工作规范化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算管理、遵守财经法规方面有较大提高。
但是真正从工作理念、熟悉政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加精心。
因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平时处理会计业务工作中出现了许多问题，归纳起来主要如下几点：1、固定资产管理问题，有些单位和部门接受捐赠和资助的物品特别是贵重物品不入单位财务账，在台帐建立上也不规范，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比较明显。
经办人不清楚办理报废物资程序，致使账物不一致。
2、预算编制与支出控制制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步规范。
专项的提出、可行性论证、项目确定等不够精准，专项预算编制仍然比较粗糙，没有细化到具体支出明细，因而在具体执行上存在很大的不确定性，随意使用专项的现象依然存在。
3、不够重视用款计划申报程序，各处室各单位对用款计划申报不是很严谨，计划性不强，多次出现过需要使用专项经费时国库指标不足的现象，延误付款时间。
4、开支随意性大，特别是招待费、会议费等具体开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。
5、公务卡使用不规范。
从近几年公务卡执行的效果看不是很理想，特别是局机关本级执行难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员多次提出要按照规定执行的建议，但效果甚微。
6、对政府采购流程的规范及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能按照政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了一定难度。
以上这些问题，绝大部分是通过各级部门特别是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。
(四)对加强财务工作的几点建议。
1、理顺投资关系，完善内部财务管理规定标准。
鉴于省体育局和部分事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求规范。
建议局机关和事业单位对这部分投资进行清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监督。