企业财务人员日常工作规范
财务人员操作规程(3篇)
第1篇一、总则为确保公司财务工作的规范化和高效化，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本操作规程。
二、职责与权限1. 财务负责人职责：a. 负责公司所有财务系统业务，组织资金，管理财务人员；b. 审批付款事项，审核NC系统凭证，记账；c. 制作财务报表，编制财务分析，向总经理提供各种资料；d. 组织财务系统人员学习。
2. 记账员职责：a. 负责公司经济业务记录工作，对公司所发生的经济业务进行审核、分类整理；b. 填制记账凭证，登记相应账簿；c. 同出纳员办理现金收付、汇款结算、管理印鉴、管理网银证书。
3. 出纳员职责：a. 负责公司的现金收付和保管，各种有价单证的保管，重要空白凭证保管；b. 管理印鉴（保管财务专用章）、网银密码。
三、操作规程1. 记账凭证审核与填制：a. 记账员接到经办人交来的原始凭证，认真审核凭证上所记载的要素，审批单、审购单是否齐全，签字是否齐全；b. 发现问题及时提出更正，审核无误后签字确认，交给财务主管；c. 根据凭证所记载经济业务内容对凭证进行分类汇总，在NC系统填制记账凭证；d. 填制记账凭证时，摘要要明了，科目要准确，方向要正确，金额要正确，内容要完整。
2. 现金与银行结算：a. 收款管理：出纳员负责现金收入的管理，确保现金收入准确无误，并及时存入银行；b. 支款管理：出纳员负责现金支出和银行转账的管理，严格按照审批程序执行；c. 汇款或支票结算：出纳员认真审查汇款单、支票内容，审查无误后加盖自己保管的印鉴，交经办人办理；d. 用网银汇款要和出纳一起办理，相互复核，以免发生差错。
3. 印鉴与网银证书管理：a. 出纳员负责管理印鉴（保管财务专用章）；b. 出纳员负责管理网银证书，确保网银交易安全。
四、监督与考核1. 财务负责人对财务人员的操作规程执行情况进行监督；2. 定期对财务人员进行考核，考核内容包括业务操作、工作态度、工作效率等方面；3. 对违反操作规程的行为，根据情节轻重给予相应的处罚。
公司财务人日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务人员日常行为，提高财务管理水平，确保公司财务工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务人员，包括主办会计、出纳、销售会计等。
第三条财务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，履行岗位职责，确保财务工作准确、及时、合规。
第二章财务岗位职责第四条主办会计职责：1. 负责编制公司财务报表，确保报表真实、完整、准确；2. 负责编制、审核和监督公司财务预算，确保预算执行情况良好；3. 负责财务核算、分析、考核工作，为公司决策提供数据支持；4. 负责组织、指导、协调财务部其他人员完成日常工作。
第五条出纳职责：1. 负责公司现金、银行存款的收付、管理；2. 负责编制和保管收据、发票等财务凭证；3. 负责每日现金盘点，确保现金安全；4. 负责配合主办会计完成日常财务核算工作。
第六条销售会计职责：1. 负责销售收入的确认、核算和分配；2. 负责销售费用的归集和核算；3. 负责编制销售报表，为公司决策提供数据支持；4. 负责协助主办会计完成财务预算、分析和考核工作。
第三章财务人员日常行为规范第七条财务人员应具备良好的职业道德，严守职业道德规范，保守公司商业秘密。
第八条财务人员应积极参加业务培训，提高自身业务水平。
第九条财务人员应严格按照国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度开展工作，不得擅自变更或违反规定。
第十条财务人员应按时完成各项工作任务，不得拖延或推诿。
第十一条财务人员应保持良好的工作纪律，不得在工作时间从事与工作无关的活动。
第十二条财务人员应注重团队协作，互相支持，共同提高。
第四章监督与考核第十三条公司对财务人员的工作进行定期检查和考核，考核内容包括但不限于工作质量、工作效率、工作态度等方面。
第十四条对考核不合格的财务人员，公司将根据情况给予通报批评、培训、调整工作岗位或解聘等处理。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部负责解释。
财务人员岗位职责要求优秀26篇
财务人员岗位职责要求优秀26篇财务人员的岗位职责11. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。
准确准时完成每月一次的现金盘点工作；2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的。
工作，及时到银行取回回单及银行对帐单；3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作；4. 其他公司财务部安排的事项。
财务管理人员岗位职责21、负责日常现金、支票、电汇等收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；2、办公室基本账务的核对；3、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；4、发票的购买、开具、登记、核对等发票相关工作5、负责工厂与公司之间的财务对接6、领导布置的其他事宜财务人员岗位职责3一、公司财务部岗位设置为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：财务会计核算会计财务部长财务总监各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。
在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责（一）、财务部长的岗位职责1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3．复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5．领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6．负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
财务人员办公日常管理制度
一、目的
为规范财务人员办公行为，提高工作效率，确保财务数据的准确性和保密性，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有财务人员。
三、制度内容
1. 工作时间与考勤
（1）财务人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
（2）请假需提前向部门负责人申请，经批准后方可离岗。
（3）加班需填写加班申请单，经批准后方可加班。
2. 工作纪律
（1）财务人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，服从领导，团结同事。
（2）保持办公环境整洁，不得随意堆放物品，保持桌面整洁。
（3）爱护公司财产，不得随意损坏或浪费。
3. 工作内容与流程
（1）财务人员应按照公司财务管理制度，负责编制财务报表、会计凭证、财务分析等工作。
（2）严格按照财务流程办理报销、付款、收款等业务，确保资金安全。
（3）对财务数据进行审核、核对，确保数据准确无误。
4. 数据保密
（1）财务人员应对公司财务数据严格保密，不得泄露给无关人员。
（2）不得将公司财务数据用于个人利益或违法活动。
5. 职业道德
（1）财务人员应具备良好的职业道德，诚实守信，公正无私。
（2）不得利用职务之便谋取私利，不得收受贿赂。
6. 考核与奖惩
（1）公司对财务人员进行定期考核，考核内容包括工作质量、工作效率、职业道德等方面。
（2）对表现优秀的财务人员给予奖励，对违反制度的人员进行处罚。
四、附则
1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
财务部日常工作规程
财务部日常工作规程1. 目标为了规范财务部门的工作流程，明确部门职责，依据机构设置方案及相关管理制度，特制定本规程。
2. 适用范围本规程适用于公司财务部的管理活动。
3. 管理规定3.1 财务部职责财务部负责公司的财务管理与会计核算，主要包括以下职责：3.1.1 根据国家统一的会计制度，制定本公司的会计制度，并建立适应公司财务管理要求的标准化会计核算体系。
3.1.2 制定并不断完善财务管理制度，编制财务预算，按照公司全面预算管理制度进行全面预算管理。
3.1.3 分析预算执行情况，提供财务分析报告，并监督财务管理制度的执行情况。
3.1.4 建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
3.1.5 按照公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，并妥善管理会计账册档案。
3.1.6 负责发放公司员工的工资和福利。
3.1.7 审核和报销公司各类费用，组织各部门进行成本控制管理。
3.1.8 协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，并做好纳税申报工作。
3.1.9 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。
3.1.10 合理使用资金，协调与银行的关系，根据公司资金情况进行融资工作。
3.1.11 根据政府部门和公司管理要求编制内部和外部统计报表。
3.1.12 执行各项收费制度，核对水价、用水量和水费，确保水费及时、完整入库。
3.1.13 执行材料管理制度，记录材料（包括废料）的采购、入库、领用和出库，负责材料的存储管理。
3.1.14 执行资产管理制度，确保资产安全完整，提高资产使用效率。
3.1.15 为公司绩效考核工作提供财务支持。
3.1.16 进行年终决算，并根据全面预算管理制度，对年度预算的执行情况进行全面分析和总结。
3.1.17 完成公司领导交办的其他工作。
3.2 工作要求3.2.1 制定公司会计制度，并在执行过程中关注国家会计制度和公司业务发展的变化，及时提出修正建议。
3.2.2 建立适应公司财务管理要求的标准化会计核算体系，并在实际工作中不断完善。
财务人员日常工作规则
财务人员日常工作规则
作为财务人员，日常工作规则可能会有所不同，但以下是一些常见的工作规则：
1. 准时上班：财务人员通常需要早上准时上班，按时开始工作。
2. 保密性：财务人员需要遵守机密协议，并确保所有的财务信息和数据保持机密。
3. 数据录入和整理：财务人员需要及时录入和整理各种财务数据，包括账目、发票、
报销等。
4. 财务报表准备：财务人员需要根据公司的需要及时准备财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
5. 预算编制和监控：财务人员需要与其他部门合作，准备年度预算，并监控实际支出
与预算的差距。
6. 经费审批和控制：财务人员需要审核和批准相关的经费支出，并确保支出符合预算
和公司政策。
7. 税务申报：财务人员需要按时申报各项税务，包括增值税、企业所得税等。
8. 公司法律合规：财务人员需要了解相关法律法规，并确保公司的财务操作符合法律
要求。
9. 与银行和财务机构合作：财务人员需要与银行和其他财务机构合作，处理公司的资
金流转和相关贷款、融资等事宜。
10. 沟通和合作：财务人员需要与其他部门和团队合作，解决财务相关的问题，并提供必要的支持和建议。
以上是一些常见的财务人员的工作规则，具体的规则可能会因公司的要求和行业的差
异而有所不同。
财务工作规范
财务工作规范财务工作规范是指在财务部门的工作流程、操作方法、职责分工、权限控制、数据管理等方面制定的一套规范性文件，旨在规范财务岗位工作，提高工作效率，确保财务工作的准确性和合规性。
下面是一个关于财务工作规范的示例，共计1000字：一、工作流程及操作方法1. 财务处理流程：（1）接收财务相关文件和信息；（2）核对文件和信息的完整性和合法性；（3）按照凭据流水逐笔录入会计系统；（4）编制财务报表和财务分析报告；（5）审计财务报表和财务分析报告；（6）财务报表审计通过后，做出相应的决策和处理；（7）财务报表及相关信息的归档。
2. 操作方法：（1）操作前先核实所收到文件和信息的真实性和合法性；（2）凭据录入系统前先检查凭据编号和金额的准确性；（3）录入数据时，注意各科目的摘要和金额的准确性，保证会计科目归集的准确性；（4）报表的编制需遵循国家财务会计准则及公司内部准则，确保报表的准确和合规；（5）审计过程中需充分配合审计工作的进行，提供相关的财务数据和信息；（6）审计通过后的决策和处理需做好记录，确保事后追溯。
二、职责分工及权限控制1. 财务部门职责分工：（1）财务经理负责制定财务规范、管理财务部门，负责监督和审核财务工作；（2）会计师负责日常的财务处理工作，包括凭证录入、报表编制、财务分析等；（3）出纳负责现金管理和银行业务，包括收付款、票据兑现、银行对账等。
2. 权限控制：（1）财务经理具有最高权限，可以审批较大金额的资金支出；（2）会计师有凭证录入和报表编制的权限，但对于重要会计科目的录入和调整需要经过财务经理审核；（3）出纳有负责现金管理和银行业务的权限，但对于较大金额的支出需要经过财务经理审批。
三、数据管理1. 文件和信息管理：（1）财务部门需要建立完善的文件和信息管理制度，确保文档和信息的安全和有效性；（2）文件和信息应按时归档，分类存放，方便查询和复核。
2. 数据备份：（1）财务部门需要定期备份会计系统数据，确保数据的安全性和完整性；（2）备份数据需要保存在安全的地方，并定期测试数据的恢复性。
财务部员工工作规范
财务部员工工作规范一、仪态1、本部前台员工以站立姿势服务。
深夜班员工十二点以后方可坐下，其余岗位经规定可以坐着操作，但若有客人前来，当即起立。
2、正确的站立姿势应是：双脚与两肩同宽自然垂直分开（体重均落在双脚上，肩平、头正、两眼平视前方、挺胸、收腹）。
3、服务台区域内，身体不得东歪西倒，前倾后靠，不得伸懒腰、蛇腰、耸肩。
二、举止1、微笑，是员工最起码应有的表情。
2、客人经过帐台，必须向客人亲切致意。
3、面对客人应表现出热情、亲切、真实、友好的态度，做到精神振奋，情绪饱满，不卑不亢。
4、和客人讲话时应眼望对方，全神贯注，用心倾听，不得东张西望，心不在焉。
5、工作时，双手不得叉腰，交叉胸前或插入衣裤。
不抓头、搔痒、挖耳、抠鼻孔，不得敲桌子或玩弄其他物品。
6、行走要迅速，但不得跑步，不得二人并肩而行、搭膊、挽手，与客人相遇应靠边而走，不得从二人中间穿行，请人让路要讲对不起，不得横冲直撞，粗俗无礼。
7、不得哼歌曲、吹口哨、跺脚。
8、不得随地吐痰，乱丢杂物。
9、不得当众整理个人衣物。
10、不得将任何物件夹于腋下。
11、在客人面前不得经常看手表。
12、咳嗽、打喷嚏时应侧身向后，用手遮口，并说对不起。
13、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品，发出不必要的声响。
14、上班时间不得抽烟、吃东西。
15、不得用手指或笔杆指向客人和指示方向。
16、要注意自我控制，随时注意自己的言行举止。
17、在为客人服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。
18、员工在服务、工作、打电话或与客人交谈时，如有客人走近，应立即示意，以表示已注意他（她）们的来临。
不得无所表示，等客人先开口。
19、不要轻易接受客人的礼物，如不能拒绝，应报告上级按有关规定处理。
20、不能和客人约会，任何员工不得私自上客房，如公事不可避免，应先报告上级。
三、言谈1、与客人谈话时，必须站立与客人保持一步半距离（80cm-1m）左右。
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企业财务人员日常工作规范
企业财务人员日常工作规范
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企业财务人员日常工作规范企业财务人员日常工作规范
、总体要求1、严格遵守国家财经制
度和财经纪律，自觉抵制违法乱纪行为。
2.具有良好的职业道德素质，以及强烈的敬业精神和娴熟的专业技术。
3.具有强烈的集体荣誉感，自觉维护企业利益，塑造良好的企业形象，弘扬企业文化。
4.严格遵守企业的各项规章制度和本部门的业务操作规则要求。
二、具体要求制单原则：摘要简明，字迹工整、借贷平衡、附件签章齐全。
K原始单据的合法性，收付业务时，要认真审核原始单据，做到票据合法、印鉴齐
全、业务性质相符。
2、 原始单据的合规性，原始单据要有 经手人及单位负责人签字，手续齐全。
3、 原始单据的正确性，单据各栏字迹 清晰、正确、计算无误、大小写金额相 符。
4、 对不合法规的单据应予拒付。
5、 现金银行收付业务需加盖现金银行 收讫章，转帐业务需盖转帐收讫章。
6、 记帐凭证内容填写齐全，摘要、金 额和原始凭证要相符。
复核：
要认真复核每一张会计凭证的真实 正确性和合法性。
按填制凭证日期序时编号，不得重 记帐：
1、审核编号后的记帐凭证方可记帐。
1、 性
、 2、 号
、 跳号。
对审毕的记帐凭证需加盖复核人印
检查监督会计人员制单、记帐、转 帐的规范性。
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2、记帐时需按序时、序号登记，不得跳号、插号。
3、材料帐需按附件逐笔记帐，不得汇总登记。
4、对记帐中发现的问题需及时与有关人员和部门取得联系，及时解决。
5、现金银行日记帐需做到日清月洁，现金要每日盘点核实，银行帐需每月做调节表。
6、费用帐、往来帐、材料帐等需按规定做好月结、季结、年结。
7、凡记帐后的记帐凭证，记帐人均应在所记科目前打“V，并在凭证记帐”处盖章。
8、往来、费用、材料等帐，应及时与有关单位、部门对帐，发现问题及时查找，不得拖压。
9、每月底各明细帐均主动与总帐对帐，需做到帐帐相符。
总帐及其他：
1、审查当月记帐凭证，确保凭证的真实完整，按期汇总记帐凭证并及时登记总
帐。
2、及时装订记帐凭证，做到不少单、不跳号。
3、每月底组织与各明细帐对帐，确保收支平衡，帐帐相符，发现问题及时组织有关人员核查。
4、按期出具报表，确保帐表相符、数字准确、表面清晰、报送及时。
5、定期将会计凭证、帐表交会计档案管理人员，并造册登记，办理交接手续。
财务人员：
1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。
2、向企业领导及上级主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。
3、认真编制并严格执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。
4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及其税金上交的顺利进行。
5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。
6、定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及其闲置资产再利用工
作。
7、按规定及时准确向总公司上报本企业财务经营状况、完成好总公司及本公司领导交给的其他临时任务。
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