费用支出报销单模板
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名：2. 报销日期：3. 报销单号：4. 报销金额：二、报销内容1. 报销项目名称：2. 报销金额：3. 报销说明：三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具：_______(2) 路线：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所：_______(2) 餐饮时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______3. 住宿费用(1) 住宿场所：_______(2) 入住时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______4. 其他费用(1) 费用类型：_______(2) 费用明细：_______(3) 总额：_______四、附件清单1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见1. 审核人姓名：2. 审核日期：3. 审核意见：七、财务审批1. 财务审批人姓名：2. 财务审批日期：3. 财务审批意见：八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。
费用报销单
二、费 用（报一销 ） 日（期二、 ） 费（用三项 ） 费（用四报 ） 连（号五发 ） 不得为
发票报
销类： 序号
费用
1 外出办公交通费用
2 差旅费
3 业务招待费
分类
4 会议费用
5
1、主办会议的 2、参加会议的
6 办公用品、食品
7 替票（无法取得真实业务发票的）
现金
类： 序号
费用
1 现金
分类
预付
款： 序号
费用
1 采购商品等
三、报 销1、款现ห้องสมุดไป่ตู้ 金付
分类
2、法 人3、卡银支 行（转1）账 个（人2）费 对公业
四、财 务审核
备注： 除工程
后附单据 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；6.《外出办公交通费审批单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；3.《出差申请单》；4.《差旅费报销单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；5.《业务招待费》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》 1.《费用报销单》；2.《粘贴单》
后附单据说明 特殊需求需要现金的，视为个人借款，填写《借据》，取得发票并交至财务 后，冲抵个人借款
后附单据说明 后附《合同》或者《协议》
1.《费用报销单》；2.《粘贴单》
1.《费用报销单》；2.《粘贴单》；8.《诺颜一生费用审批表》
《借据》
后附单据
《付款申请》
后附单据
后附单据说明
《出差申请单》在行政部领取；差旅费报销标准详见行政部差旅制度. 费用支出前应向部门负责人和总经理申请 （1）会议通知：包括名称、时间、地点、目的等信息；（2）参加人员签 到表；（3）会议材料（会议议程、讨论文件、领导讲话）；（4）会议承 办方出具的发票及明细； 应提供会议邀请函 1、公司职能部门、内勤办公用品原则上应由公司行政部统一购买、领用； 2、办公用品、食品发票需按实际内容开具，如果一张发票上无法显示所有 内容，需附金税系统打印出的防伪税务清单；3、费用报销内容必须是与公 司收入直接相关的、合理的支出，与个人生活费用相关的发票不予报销 真实发生的业务，但无法取得对方发票、需要找其他发票来代替的，此类代 替性的发票需要与公司业务相关联，报销前建议与财务部确认能否使用.
费用报销单(付款凭证)
（大写）： （小写）：￥
补领金额
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
退还金额
（大写）： （小写）：￥
部门主管/经理审核:
事业部负责人审核：
集团副总经理审核：
会计审核：
副董事长审核：
董事长审批：
财务副总/财务总监签字：
出纳签字:
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开户行汇款支出项目预算科目说明与计算报销金额备注支票号大写
费用报销单（付款凭证）
经办人/报销人姓名：所属公司：
费用归属部门：费用归属项目：
用款方式： □ 支票□汇款 附单据：张
支票（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ款）收款人全称：
账号（汇款）： 开户行（汇款）
支出项目
预算科目
说明与计算
报销金额
备注/支票号
合计
（大写）：人民币壹仟叁佰壹拾元整 （小写）：￥
报销单范本-报销
报销单范本-报销
概述
本报销单范本用于记录员工的费用支出并且申请报销。
员工可
以填写该表格，并将其提交给负责报销的部门。
填写说明
请在以下字段中填写相关信息：
1. 报销人员姓名：填写报销人员的姓名。
报销人员姓名：填写
报销人员的姓名。
2. 报销日期：填写报销发生的日期。
报销日期：填写报销发生
的日期。
3. 费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别（例如：交通费、餐饮费等）。
费用类别：从下拉菜单中选择适用的费用类别
（例如：交通费、餐饮费等）。
4. 费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
费用明细：填写具体的费用明细，包括项目名称、数量和单价。
5. 费用总额：填写费用总额。
费用总额：填写费用总额。
6. 附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
附件：上传与报销相关的票据或其他支持文件。
7. 备注：填写其他需要说明的事项。
备注：填写其他需要说明的事项。
示例
注意事项
1. 请确保填写的信息准确无误，并提供相关的票据或其他支持文件以便核实。
2. 请在附件栏上传与报销相关的票据或其他支持文件的扫描件或照片。
3. 报销单需由报销人员签字，并提交给负责报销的部门审核。
完成审核后，报销人员将收到报销款项或者相应的安排。
以上为报销单的范本，您可以根据实际情况对表格进行调整和编辑。
若有任何问题，请随时与我们联系。
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
费用报销申请单
合计
人
抚恤金支出
元
公司负担部分
元
退休金提拔
元
个人负担部分
元
预计劳
受益总数
元
保受益
负担及受益差额
元
福利金提拔
元
互助金提拔
元
职业训练金提成
元
受益率
元
训练图书费
元
上月底累计结余
元
本月互助费提拔
元
本月互助费收入
元
互助
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
元%
累计结余
元
人事费用总计（100%）
（一）费用报销申 请单
编号：
姓名
部门
费用项目
内容说明
填报日期： 年 月 日
职务
费用金额 附
千 百十万 千百 十元角 分 件
金额（大写）
财务审批
部门主管审批
合计 财务复核
部门审核
经办人
张 报销人
（二）差旅费用报 销单
编号：
填报日期： 年 月 日
姓名
职务
出差
附
部门
事由
件
起止日期
年 月 日～ 年 月 日，共计 天
备注
日期
起止地点
交通 费
住宿 费
餐费 补助
其他
金额合计
张
费用 十 万 千 百 十 元 角 分
～
～
金额 （大写）
合计
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（三）外勤费用报 销单
员工姓名
所属部门
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。
下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。
费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。
二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。
三、部门填写报销人所在的部门或项目组。
四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。
五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。
六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。
七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。
八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。
九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。
确保单据的完整性和准确性。
十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。
十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。
在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。
可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。
2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。
如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。
3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。
如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。
4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。
5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。
需注明每个单据的明细并与报销事由对应。
6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。
7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。
合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。
以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。
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申请人：
项目名称：
付款方式：（现金、银行转账、支票）
收款单位名称/收款人姓名：
开户银行： 费用说明：
银行账号：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
申请部门：
费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\施工费/其它）
附原始单据：
张
付款金额（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
负责人：
审核人：
小写¥： 经办人：
申请人： 项目名称： 付款方式：（现金、银行转账） 收款单位名称/收款人姓名： 开户银行： 费用说明：
项目费用支出单
申请部门：
费用类型：(设备采购\日常费用\辅助物料\借款\其它）
附原始单据：
张
银行账号：
付款金额（大写）： 仟 佰 拾
万 仟 佰 拾 元 角 分 小写¥：
负责人：
审核人：
经办人：
申请日期：
辅助物料\施工费/其它）
附原始单据：
张
¥： 人：
申请日期：
辅助物料\借款\其它）
附原始单据：
张
¥： 人：