报销审批流程图解
财务报销流程图
财务报销流程图
本文档旨在指导公司员工进行财务报销，并提供相关的流程图示。
流程图示
流程说明
1. 提交申请：员工需要填写财务报销申请表，并附上相关的费用凭证和票据。
2. 部门审批：申请提交后，部门负责人将对申请进行审批，包括审核费用是否符合政策规定以及是否有合理的业务需要。
3. 财务审批：部门审批通过后，财务部门将对申请进行审批，包括核实费用凭证和票据的真实性以及是否符合财务制度要求。
4. 资金支付：经过财务审批后，财务部门将通过银行转账等方式将相应的报销款项支付给员工。
5. 报销记录：财务部门将会对每笔报销记录进行归档，并在财
务系统中进行相应的记录和统计。
注意事项
- 员工在报销前需仔细阅读公司的财务报销政策，确保所报销
的费用符合政策规定。
- 报销申请需提供准确和完整的费用凭证和票据，如、收据等。
- 部门负责人和财务部门应及时处理报销申请，确保流程高效化。
- 财务部门应保障报销款项的及时支付，并妥善管理报销记录。
以上为财务报销流程的简要说明，请根据实际情况对流程进行
具体化和细化，以确保流程的有效性和合规性。
公司借款及报销流程图
员工借款流程及相关规定
1、借款流程图：
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，后账不借
（1）出差借款：出差人员须填写出差计划，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
（2）采购借款：采购人员须填写物资采购
申请单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批 （3）所需表格：《项目工程预算书》、《借款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定：
遵循原则：前帐不清，工资扣发
（1）出差报销：出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕，先填写出差费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（2）采购报销：采购人员采购结束后须填
写费用报销单，报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
（3）所需表格：《出差费用报销单》、《报销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
行政事业单位费用报销流程图
费用报销流程图
报销单据整理
粘贴
填写《报销申请单》
分管领导
审核日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、
低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、
资料费等。
报销人员根据单位费用报销制度要
求,整理好需要报销的发票或单据 ,并进行整齐
粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地
出差前应提供相关文件。
报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体
的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销
人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对
以下方面进行审核：
1) 费用产生的原因及真实性；
2) 费用的合理性；
3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员
重新整理提报。
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
相关通知文件
主要负责人批示分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要负责人审核批示。
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图
公司费用报销流程图主要分为以下几个步骤：
1. 提交报销申请：员工发生支出后，需要填写报销申请并附上相关证明材料，如发票、收据等。
然后将申请提交给财务部门。
2. 验证材料：财务部门收到报销申请后，将核对申请表上的信息和附上的相关材料。
他们会验证发票的真实性和合法性，确保报销的支出符合公司政策和规定。
3. 审批流程：财务部门完成材料的验证后，将报销申请转交给相关部门的主管进行审批。
审批人通过电子系统或签字确认的方式审核申请，并根据公司的权限管理体系决定是否批准报销。
4. 财务审核：一旦报销申请通过审批，财务部门将进行最终的财务审核。
他们将核对报销申请中的金额与相关凭证，确认金额的准确性和有效性。
5. 报销付款：经过财务审核的报销申请，财务部门将根据申请的方式进行付款。
一般情况下，公司会选择直接将金额打入员工的工资账户或支付给员工。
6. 报销审核结束：一旦付款完成，报销审核流程即告结束，员工可以在一定时间内查看报销的状态和金额。
需要注意的是，以上流程只是一个大致的参考，实际操作中可能因公司规模和制度不同而有所差异。
另外，流程图的制作可
以使用各种专业的绘图软件，如Visio等，以便清晰地展示各个步骤之间的关系和流程。
报账、材料结算、费用报销流程图
报账流程图
当事人填写费用报销单
按财务规定分项目和费用种类填写在不同的报销单据上，单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大小写一致）
分管部门审核
分管领导签字
由报销部门主管送
财务报销
材料结算流程
材料到岸原始单据供应商配送单据（红联）人材机部分项专管人员核对
出具结算明细清单、出具分项汇总表
依据合同细则扣除相应质保等，结算文本必需附件：供应商配送单据（红联）、我司专用单据（白联）
（据合同细则发票/收据）
财务核实有否预付款或期间借支款项
（财务签意见后）
分管领导签字
人材机部分项专管人员自做记录及报送
财务付款
费用报销流程
由采购当事人填写报销单据
并注明所购物品用途、及给哪个单位使用所购物品由仓管确认签字（原始单据）
分管部门领导签字
项目负责人审核同意报销后
由分管部门领导送财务处报销。
费用报销单审批流程
票据粘贴单与报销附件审核流程
B、付款通知单。付款通知单内容正确完整，必须有预算员与财务经 理签字；费用类别、报销人、报销单号、金额与报销单一致；收 款单位与发票出具签章方一致。
•应与报销单一致
•完整签字
票据粘贴单与报销附件审核流程
C、应付未付手续费台帐清理表。本月手续费应当明细到保单号，前 面月份的应当有生效日期段、险种、保费、费率、手续费、是否 计提等内容。
07、 10、 13、 15、 18、 20、
22
费用指认表与报销单封面内容审核 - 指认表
5、手续费表：险种、保费渠道、费率应当填写正确完整并与合同 一致，保费时间、保费金额应与系统一致，手续费选择非变 通，拓展费用选择变通。
6、本月累计报销费用各大类及科目金额应当在预算额度范围 内，超出预算的费用不予审批。
•根据批注填写
•填写实际费用的类型及科目
费用指认表与报销单封面内容审核 - 指认表
•一般指认表其他内容填写
•根据收款对 象在下拉框 内选择付款 方式，具体 情况参照74 号文件执行
•自动识别指认费用科目与 实际费用科目是否一致，显
示“变通”或空白
•按款项是否支付填写
•在此处注明报销单的 批次
费用指认表与报销单封面内容审核 - 指认表
5）竞赛费用
竞赛方案、奖励兑现明细、投入产出评估报告。
6）宣传费用
根据不同地区税务检查实际，大额附明细，活动附相应方案。
票据粘贴单与报销附件审核流程
7）其他费用
A、印刷费用：附明细（种类、单价及使用部门等）
B、设备耗材：附明细（品名、单价、数量等）
C、办公用品：附明细（品名、单价、数量等）
D、修理费用：附详细明细清单（部件、单价、数量）,并加盖修理单 位印鉴。
费用报销的程序及审批的流程
费用报销的程序及审批的流程
一、费用报销流程：
1.报销人粘贴原始凭证（外部取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章如：增值税专用发票，增值税普通发票，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名盖章。
）
2.报销人填写并计算报销单（要求：字迹清晰工整，标准的大小写字体，不得使用同音或简化字，大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、整(正)，小写数字
3.交与直属主管签字
4.会计审核单据
5.总经理签字审批
6.出纳于当日（节假日除外）报销打款
2020.10.09。
财务报销制度简要及流程图
财务报销制度简要及流程图简要介绍财务报销制度是一种在企业中广泛应用的管理制度，它是针对企业中员工因公出差、公务用车等费用开支而制定的一套规定和要求，目的是规范企业内部的财务管理，防止假冒虚报和滥用行为的发生，促进企业经济效益的提高，达到合理支出、严格控制成本、保障财务安全的目的。
流程图以下是财务报销流程的简要流程图：graph TDA[提交报销申请] --> B{审批}B --> C{财务}C --> D((报销))具体流程1.提交报销申请员工需要向相关主管提交报销申请，填写相关表格，并说明费用的详细内容、用途和金额。
2.主管审核主管审核费用报销的合理性和必要性，并根据公司的具体报销制度及规定审批申请。
若主管认为申请不合理或不符合公司的报销政策，则需要退回申请人并说明原因。
3.财务审核财务部门主要是负责审核报销单的真实性和准确性，并核实报销金额的正确性和有效性，确保报销符合公司规定的报销政策和相关法规。
4.报销审核通过后，财务部门就可以给予员工相应的报销，报销方式可以是现金、银行转账或者公司内部结算等方法。
注意事项1.提交报销申请时应提供准确、全面、真实、合理的相关证明材料及费用明细，并确保材料齐全、无遗漏和瑕疵。
2.报销费用必须符合公司规定的相关报销政策和法规，禁止填报虚假、夸大、捏造的费用单据。
3.报销单据、结算单据必须由抬头明确的商业银行或相关机构提供，不允许私人开具顶替商业发票或凭证的活动。
4.贵重物品的采购和报销需要从管理层审批，必须要按照标准程序和规定要求进行。
总结财务报销制度是每个公司必须要建立和完善的内部财务管理制度之一，有效的报销制度可以帮助企业节约开支，减少财务风险，提高整个企业的经济效益，因此每个员工都必须严格遵守报销政策和流程，不允许利用公司的报销制度谋求私利。