财务报表模板
财务报表模板[全套]
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财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8 公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月。
【excel】财务报表模板全套
现金及现金等价物的净增加额
单位负责人： 制表人：
财务负责人：
现金流量表
公司名称： 单位：元
年月日
项目
一、经营活动产生的现金流量：
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
五单、位现负金责及人现：金等价物净增加额 制表人：
财务负责人：
行次
本月数
表3 本年累计数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本
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财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1专业资料1应收帐款明细及帐龄分析表2专业资料应付帐款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团內单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
公司名称：其他应付款明细及帐龄分析表表1- 4年月日 单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析.对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析.只填写明细余额即可。
公司名称：其他应付款明细及帐龄分析表表1-5专业资料其他应付款明细及帐龄分析表表1- 6公司名称： 年月日年月 单位：元日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：日单位：元实收资本明细表表资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元公司名称： 日上月结存：大额收支说明：序收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9年月单位：元短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表固定资产明细表表112 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位元费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元专业资料精心整理。
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财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元.....。
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财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表--月报表1利润表--月报表21基本报表现金流量表--月报表3应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 2往来报表其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-5短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 3资金报表实收资本明细表--月报表1-7资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-9短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-114资产报表固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-25营运报表费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 减：已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1.购买商品、接受劳务支付的现金 2.支付给职工对职工支付的现金 3.支付的各项税费 4.支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 1.吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1.偿还债务所支付的现金 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人： 二、内部单位： 合计 说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
公司财务报表模板
公司财务报表模板标题和字数不计入
一、营业收入
本期营业收入：
二、营业成本
本期营业成本：
三、税收费用
本期税收费用：
四、营业税金及附加
本期营业税金及附加：
五、营业利润
本期营业利润：
六、利息收入
本期利息收入：
七、利息支出
本期利息支出：
八、其他收益
本期其他收益：
九、其他支出
本期其他支出：
十、所得税费用
本期所得税费用：
十一、净利润
本期净利润：
十二、其他综合收益
本期其他综合收益：
十三、综合收益总额
本期综合收益总额：
十四、扣除非经常性损益后的净利润
本期扣除非经常性损益后的净利润：
十五、每股收益
本期每股收益：
十六、资产总额
本期资产总额：
十七、负债总额
本期负债总额：
十八、所有者权益合计
本期所有者权益合计：
十九、净资产收益率
本期净资产收益率：
二十、营运资金周转率
本期营运资金周转率：
二十一、资产负债率
本期资产负债率：
二十二、存货周转率
本期存货周转率：
二十三、应收账款周转率本期应收账款周转率：
二十四、现金流量表
本期现金流量表：
经营活动产生的现金流量：
（一）经营活。
财务报表模板(全套)-精选.pdf
公司名称： 单位：元
名称
预收帐款
预收、预付帐款明细表
年月日
金额
名称
预付帐款
表 1-5
金额
.....
.
合计
.....
短期借款、长期借款明细表
表 1-6
公司名称： 日 借款银行 借款金额
借款日期
.
还款日期
借款期限
年月 单位：元 借款利率 借款性质
合计
公司名称： 单位：元
.....
实收资本明细表
表 1-7
.
其他应付款明细及帐龄分析表
表
1-
公司名称： 年月日 单位：元
对方名称
4
期末余额
1 年以内
帐龄 1-2 年
3年 2-3 年 以上
一、外部单位及个人：
比金比 金额 比例 金额 比例 金额 例 额 例
二、集团内部单位：
.....
.
三、其他
合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析， 只填写明细余额即可。
现金流出小计
.....
表3 年
行 本月 本年累计
次
数
数
. 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.投资所支付的现金 3.支付的其他与投资活动有关的现金
.....
.
单位负责ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
财务负责人：
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位:元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表公司名称：年月实收资本明细表表1—7公司名称:年月日资金周报表公司名称：年月日大额收说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表公司名称:年月单位:元上月结存：本月余额:短期投资明细表公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1—12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1—13公司名称:年月日收入结构明细表表2—1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位:元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称：年月。
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1231 坏账准备 1401 材料采购 1402 在途物资 1403 库存材料 140301 库存材料 140302 库存材料 140303 库存材料 140304 库存材料 140305 库存材料 140306 库存材料 140307 库存材料 1404 材料成本差异 1405 库存商品
400101 本)
公司1
实收资本(或股
400102 本)
公司2
实收资本(或股
400103 本)
公司3
4002 资本公积
400201 资本公积
资本溢价
400202 资本公积
其他资本公积
4101 盈余公积
410101 盈余公积
法定盈余公积
410102 盈余公积
任意盈余公积
410103 盈余公积
盈余公积补亏
4
贷
5101010102 开发间接费用 四季花城_职工薪酬_福利费用
4
贷
51010102 开发间接费用 四季花城_办公费
3
贷
51010103 开发间接费用 四季花城_差旅费
3
贷
51010104 开发间接费用 四季花城_业务招待费
3
贷
51010105 开发间接费用 51010106 开发间接费用 51010107 开发间接费用 51010108 开发间接费用 51010109 开发间接费用 51010110 开发间接费用 51010111 开发间接费用
工程款_
11230107 预付账款
工程款_
11230108 预付账款
工程款_
科目级次 余额方向
1
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1
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2
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3
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2
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2
借
1
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1
借
2
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2
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1
借
1
借
2
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3
借
3
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3
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3
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3
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3
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3
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3
借
3
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3
借
2
借
3
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3
借
3
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3
借
3
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2
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2
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2
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1
借
2
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3
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3
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3
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3
借
3
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3
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3
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3
借
11230109 预付账款 11230110 预付账款
办公桌
160102 固定资产
打印机
160103 固定资产
空调
160104 固定资产
保险柜
160105 固定资产
架库房
1
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1
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2
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2
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1
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3
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3
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3
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3
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3
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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1
借
1借ຫໍສະໝຸດ 1借1借
1
借
1
借
2
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2
借
2
借
2
借
2
借
160106 固定资产
购房款_
11220108 应收账款
购房款_
11220109 应收账款
购房款_
11220110 应收账款
购房款_
112202 应收账款
工程款
11220201 应收账款
工程款_黄金总队
11220202 应收账款
工程款_汽车城
11220203 应收账款
11220204 应收账款
11220205 应收账款
112203 应收账款
180102 长期待摊费用 租入固定资产改良
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
2202 应付账款
220201 应付账款
工程款
22020101 应付账款
工程款_南恒制冷
22020102 应付账款
工程款_星宇建材
22020103 应付账款
贷
1
贷
1
贷
2
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2
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2
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1
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2
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2
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1
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2
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2
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2
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1
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1
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2
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2
贷
2
贷
1
贷
1
贷
2
贷
50010101 开发成本
四季花城_土地征用及拆迁费
3
贷
50010102 开发成本
四季花城_前期工程费
3
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50010103 开发成本
四季花城_基础设施费
3
贷
50010104 开发成本 50010105 开发成本 50010106 开发成本 50010107 开发成本 50010108 开发成本 50010109 开发成本
贷
2
贷
1
贷
1
贷
1
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2
贷
3
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3
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3
贷
22410104 其他应付款
其他单位往来_铁明建材
3
贷
22410105 其他应付款
其他单位往来_山利建材
22410106 其他应付款
其他单位往来_
22410107 其他应付款
其他单位往来_
22410108 其他应付款
其他单位往来_
22410109 其他应付款
其他单位往来_
2221 应交税费 222101 应交税费 222102 应交税费 222103 应交税费 222104 应交税费 222105 应交税费 222106 应交税费 222107 应交税费 222108 应交税费 222109 应交税费 222110 应交税费 222111 应交税费 222112 应交税费 222113 应交税费 222114 应交税费
工程款_金思维美工
22020104 应付账款
工程款_天源建材
22020105 应付账款
工程款_振豪水暖
220202 应付账款
购货款
22020201 应付账款
购货款_重庆基辅涂料
2203 预收账款
220301 预收账款
购房款
22030101 预收账款
购房款_中国水电七局
22030102 预收账款
购房款_中国化工七建
劳务费
112204 应收账款
购货款
112205 应收账款
租金
1123 预付账款
112301 预付账款
工程款
11230101 预付账款
工程款_宜之居装饰
11230102 预付账款
工程款_易百通科技
11230103 预付账款
工程款_
11230104 预付账款
工程款_
11230105 预付账款
工程款_
11230106 预付账款
1503 产
1511 长期股权投资
151101 长期股权投资 成本
151102 长期股权投资 损益调整
151103 长期股权投资 其他权益变动
长期股权投资减
1512 值准备
1521 投资性房地产
投资性房地产减
1523 值准备
1531 长期应收款
1532 未实现融资收益
1601 固定资产
160101 固定资产
22410110 其他应付款
其他单位往来_
224102 其他应付款
代收代付款项
224103 其他应付款
保证金
2314 代理业务负债
2401 递延收益
2501 长期借款
2502 应付债券
2701 长期应付款
2711 专项应付款
2801 预计负债
2901 递延所得税负债
实收资本(或股
4001 本)
实收资本(或股
2231 应付利息 2232 应付股利 2241 其他应付款 224101 其他应付款
购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 购房款_ 工程款 劳务费 租金 购货款 预收账款结转
工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 辞退福利
应交增值税 未交增值税 应交消费税 应交营业税 应交土地增值税 应交城建税 应交房产税 土地使用税 车船使用税 应交企业所得税 应交个人所得税 代扣代缴税费 教育费附加 保险保障基金
112302 预付账款 11230201 预付账款
1131 应收股利 1132 应收利息 1221 其他应收款 122101 其他应收款
工程款_ 工程款_ 购货款 购货款_义泰钢结构
关联单位往来