费用报销清单
费用报销单模版
费用归属 发生日期 费用的类别 申请人： 所属部门： 摘要 填写日期: 金额 备注
合计
原借支： 应退(补)：
总经理
财务
部门主管Βιβλιοθήκη 领款人注：如遇出差天数较长，明细较多的情况可以附费用清单表
费用报销单
费用归属 发生日期 费用的类别 申请人： 所属部门： 摘要 填写日期: 金额 备注
合计
原借支： 应退(补)：
总经理
财务
部门主管
领款人
注：如遇出差天数较长，明细较多的情况可以附费用清单表，报销单上只需列明大项就可
注归属这一栏就是填悦驰或建宏
保险公司第三方报销结算清单
保险公司第三方报销结算清单
保险公司第三方报销结算清单是指保险公司委托第三方机构（通常是医疗服务管理组织或保险支付服务提供商）来处理保险理赔事务，并生成的用于报销和结算的清单。
该清单通常包括以下内容：
1. 就诊信息：包括就诊日期、医疗机构名称、科室、医生姓名等。
2. 患者信息：患者姓名、身份证号码、性别、年龄等。
3. 诊断和治疗项目：列出患者在就诊期间所接受的诊断和治疗项目，包括药品、检查、手术、康复治疗等。
4. 项目编码和费用：每个诊断和治疗项目都会有相应的编码（通常是国际通用的医疗编码系统，如ICD-10、CPT等），同时列出项目对应的费用。
5. 报销和结算金额：根据保险合同约定，保险公司会根据实际费用以及保险条款的规定，计算出可以报销的金额，并在清单中列出。
6. 其他相关信息：可能还包括医疗保险的保单号码、保险金支付方式、发票号码、服务机构的签字等情况。
保险公司第三方报销结算清单的目的是为了方便保险公司和被保险人之间的财务结算，确保报销过程的准确性和透明度。
同时，它也是保险公司与第三方机构之间管理和协调的重要依据。
被保险人可以通过该清单了解自己的医疗费用报销情况，并核对是否符合保险条款的规定。
出差费用报销标准表
出差费用报销标准表1. 背景出差是一项常见的工作活动，员工在出差期间往往需要支付多项费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
为了规范出差费用的报销，并确保员工的合理权益，公司需要建立一份出差费用报销标准表。
2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定员工出差期间各项费用的报销标准，包括费用的范围、报销的上限和提交报销材料的要求，以保证公司和员工的权益。
3. 出差费用范围出差费用主要包括以下几个方面：3.1 交通费•飞机票：报销范围为经济舱机票价格，需提供机票发票或行程单；•火车票：报销范围为软卧或硬卧票价，需提供车票发票或行程单；•出租车费：报销范围为合理的交通费用，需提供出租车发票或行程单；•公共交通费：报销范围为合理的公共交通费用，需提供票据或行程单。
3.2 住宿费•酒店费用：报销范围为合理的酒店费用，需提供酒店发票；•租房费用：报销范围为合理的租房费用，需提供租房合同和发票。
3.3 餐饮费•早餐费：报销标准为20元/人/天；•午餐费：报销标准为30元/人/天；•晚餐费：报销标准为40元/人/天。
3.4 其他费用•通讯费：报销范围为合理的通讯费用，需提供通讯费发票或清单；•文件复印费：报销范围为合理的文件复印费用，需提供相关发票。
4. 报销上限为控制费用支出，出差费用报销的各项费用都有上限限制，具体如下：•交通费：飞机票、火车票和出租车费报销上限为实际费用；•住宿费：酒店和租房费用报销上限为合理范围内的费用；•餐饮费：早餐费、午餐费和晚餐费按照标准报销，超出的部分自行承担；•其他费用：通讯费和文件复印费按合理范围内报销。
5. 报销材料要求为了保证报销的准确性和合规性，员工在提交报销申请时需提供以下材料：•发票或行程单：交通费、酒店费和出租车费需要提供相应的发票或行程单；•租房合同：如需报销租房费用，需要提供租房合同；•通讯费发票或清单：如需报销通讯费，需要提供相应的发票或清单；•其他费用发票：如需报销文件复印费等其他费用，需要提供相应的发票。
费用报销单样式
费用报销单样式
费用报销单样式通常包括以下内容：
1. 报销单的标题或名称，例如“费用报销单”。
2. 报销单的编号，用来唯一标识每个报销单。
3. 报销人的基本信息，包括姓名、职位、所属部门等。
4. 报销时间，表示报销发生的日期，一般是填写报销单的日期。
5. 报销事由，详细描述了报销的原因和内容。
6. 报销项目清单，列出了每个报销项目的明细，包括费用项目、金额、数量（如有）、金额小计等。
7. 报销金额总计，汇总了所有报销项目的金额总和。
8. 报销单的附件，如相关的票据、发票等。
9. 报销人的签名和日期，表示报销人同意报销内容。
10. 报销审批人的签名和日期，表示审批人同意报销内容。
11. 公司印章或财务部门的签名和日期，表示该报销单已经审核通过并可以支付。
以上是一个基本的费用报销单样式，具体的样式可以根据公司的实际需求进行适当调整和修改。
费用报销模板
费用报销模板日期：[填写日期]报销人：[填写报销人姓名]报销部门：[填写报销部门]报销项目：[填写报销项目]一、报销明细序号日期费用类型费用金额（元）相关说明1 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]2 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]3 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]4 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]5 [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明] ...n [填写日期] [填写费用类型] [填写费用金额] [填写相关说明]二、总金额计算合计报销金额：[填写总报销金额]大写金额：[填写总报销金额的大写金额]三、报销事由说明[填写报销事由说明，可以分段描述，详细说明报销的原因和必要性]四、附件清单[列举需要提交的附件清单，如发票、收据、申请表格等]五、申请人及上级审批意见报销人签字：_________ 日期：_________上级审批人签字：_________ 日期：_________六、财务部门审核意见审核人签字：_________ 日期：_________七、备注[填写其他需要备注的事项]请按照上述费用报销模板填写相关内容并提交至财务部门，如有疑问请及时与财务部门联系。
感谢合作！附：费用报销相关说明1. 报销明细：按照实际发生的费用进行详细列示，包括日期、费用类型、费用金额以及相关说明。
2. 总金额计算：根据报销明细计算合计报销金额，并填写金额的大写形式。
3. 报销事由说明：对报销的原因和必要性进行详细说明，以便审批部门进行审批。
4. 附件清单：列举需要提交的相关附件清单，如发票、收据、申请表格等。
5. 申请人及上级审批意见：报销人在报销单上签字，并请上级审批人进行签字。
6. 财务部门审核意见：财务部门审核人员在报销单上签字，表示对报销内容进行审核。
人事各类报销规定及清单
人事各类报销规定及清单人事各类报销规定及清单一、差旅费报销1.出差范围：公司规定的业务范围内。
2.出差事由：出差申请需提供详细的出差事由及计划。
3.出差交通费：报销航班或火车票的费用，不包含个人因私务或长途汽车费用。
4.出差住宿费：报销住宿费用，需提供住宿发票。
5.出差餐饮费：根据公司规定的出差时长和地区，报销合理的餐饮费用，需提供餐饮发票。
6.出差通讯费：报销因出差所产生的通讯费用，如电话费、上网费等。
7.出差杂费：若有额外的出差费用发生，需提供详细的杂费发票。
二、日常办公费报销1.办公用品费：报销购买办公用品的费用，需提供购物发票。
2.文件资料费：报销购买文件资料的费用，需提供购物发票。
3.会议费用：报销参加会议的费用，需提供会议费发票及相关证明文件。
4.电话费用：报销因工作需要产生的电话费用，如客户电话、业务电话等。
5.快递费用：报销因工作需要产生的快递费用，需提供快递费发票及相关证明文件。
三、车辆费用报销1.燃油费用：报销公司用车的油费，需提供加油发票。
2.维修费用：若因工作需要修理公司用车，需提供维修发票及相关证明文件。
3.停车费用：报销因工作需要产生的停车费用，如客户拜访、会议等。
4.过路费用：报销因工作需要产生的过路费用，如高速公路通行费。
四、培训费用报销1.培训费用：报销参加培训的费用，需提供培训费发票及相关证明文件。
2.差旅费用：若因参加培训需出差，按照差旅费报销规定报销。
五、其他费用报销1.招待费用：报销招待客户或业务合作伙伴的费用，需提供招待费发票及相关证明文件。
2.办公设备费用：报销购买办公设备的费用，需提供购物发票。
3.健身费用：报销因工作需要产生的健身费用，需提供健身费用发票及相关证明文件。
以上为公司人事各类报销规定及清单，涵盖了常见的报销项目。
请各位员工按照规定进行报销，并提供相应的票据和证明文件。
公司将依据报销清单进行审批和核算，只有符合规定的费用才会被报销。
希望大家理解并遵守相关规定，以确保报销工作的顺利进行。
财务报销原始凭证标准清单
财务报销原始凭证标准清单1、业务招待费
----发票、申请审批表、接待函或文
2、差旅费
---差旅费报销表
---差旅费事前审批表
---差旅费通知文件
3、劳务费
发票（附合同）或费用表、工作量清单
4、印刷费
---印刷品发票、明细表、合同
---印刷品物资库入库单
5、汽车（交通）费（包括加油、维修、租车等）
--政府定点采购
6、宣传费
--发票、具体事项明细佐证材料如报刊杂志
7、培训费
--发票、培训通知
8、办公用品（耗材）
---发票、明细表
---物资库入库单
9、办公家具
----发票，审批表、招投标文件、合同
10、物业管理费
----发票、合同
11、会诊费
---会诊病人住院发票
12、大型修缮
----发票，审批表、招投标文件、合同
13、固定资产购置（专用设备、办公设备等）
----发票，审批表、招投标文件、合同
14、基建工程
----发票，审批表、招投标文件、合同。
加班工作用餐费用报销清单
事 由
时 间
订餐单位
人 数
用餐标准（元/人）
费用合计（元）
￥ 合计（大写）：
备 注
经办人： 审批人： 日期：
备注：1.本清单作为加班工作用餐费用财务报销凭证，填写不全或不符合规定的，不予报销。2.各单位负责用餐标准审核，超标准部分自理。3.费用报销遵循“一事一结”原则。
XX工学院加班工作用餐费用报销清单
事 由
时 间
订餐单位
人 数
用餐标准（元/人）
费用合计（元）
￥ 合计（大写）：
备 注
经办人： 审批人： 日期：
备注：1.本清单作为加班工作用餐费用财务报销凭证，填写不全或不符合规定的，不予报销。2.各单位负责用餐标准审核，超标准部分自理。3.费用报销遵循“一事一结”原则。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
公司财务报销项目说明及所需材料清单
公司财务报销项目说明及所需材料清单一、项目说明财务报销是指在企业运营过程中，员工因公事务支出产生的费用，按照企业的相关规定向企业申请报销，其中包括差旅费、招待费、办公费用等。
1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等。
2.招待费：员工因业务招待客户或供应商所产生的餐费、酒水费等。
1.报销申请表：包括员工的基本信息、项目名称、费用明细等。
2.发票：包括差旅费、招待费、办公费用的相关发票，要求发票原件并附有销售方的抬头、税号、金额等信息。
3.票据：除发票外，还需提供交通费、住宿费等票据，如车票、火车票、飞机票，酒店发票等。
4.出差证明：包括出差的时间、地点以及出差任务等，需提供出差行程单、会议邀请函、出差通知等相关证明文件。
5.招待凭证：包括招待客户或供应商的餐费、酒水费等凭证，如餐厅发票、招待单等。
7.银行转账凭证：若费用是通过银行转账方式支付的，需提供转账凭证以及转账记录等。
三、备注事项1.所有材料必须真实、完整、清晰，以便审核人员进行核对、审查。
2.发票、票据等必须是在报销申请时所产生的，并在申请日期后不超过一个月内。
3.若申请报销的费用涉及项目经理或其本人，需提供项目经理的书面核准。
4.若申请报销的费用超过企业规定的限额，需提供相关经理层的审批意见或授权文件。
5.请在申请报销时如实填写所需材料清单，以免延误审核进度。
通过以上项目说明及所需材料清单，员工可以明确了解在进行财务报销时需要提供的相关材料，并按照要求准备齐全，以确保报销申请能够顺利通过审核，并及时返还员工的相关费用。
同时，员工也应自觉遵守企业的相关规定，合理使用企业资源，节约开支，以促进企业的健康发展。