总账操作流程
总账操作流程
总账操作流程总账是企业财务管理中非常重要的一环，它记录了企业所有的资产、负债和所有者权益的变动情况。
在企业日常运营中，总账操作流程的规范性和准确性对于财务数据的真实性和可靠性至关重要。
下面将详细介绍总账操作的流程。
1. 凭证录入。
总账操作的第一步是凭证录入。
在企业的日常会计工作中，会计人员需要根据企业的经济业务活动，将原始凭证中的各项经济业务进行分类、加工、编制成会计凭证，然后录入到总账系统中。
在录入凭证时，需要确保凭证的准确性和完整性，确保每一笔经济业务都有相应的凭证记录。
2. 科目汇总。
凭证录入完成后，下一步是进行科目汇总。
会计人员需要根据录入的凭证信息，将同一科目的借贷发生额进行汇总，形成各科目的期末余额。
在进行科目汇总时，需要注意对借贷方向的正确处理，确保科目余额的准确性。
3. 总账分户。
科目汇总完成后，会计人员需要进行总账分户。
总账分户是指将各科目的期末余额按照总账的格式，进行分户记录。
在分户过程中，需要注意对各科目的借贷方向进行正确的记录，确保总账的平衡性和准确性。
4. 总账调整。
总账调整是总账操作流程中的重要环节。
在每个会计期末，会计人员需要对总账进行调整，以确保总账的准确性和完整性。
总账调整包括对各项资产、负债和所有者权益的调整，以及对损益类科目的结转和结转损益的处理。
5. 总账审核。
总账审核是总账操作流程中的最后一步。
在总账操作完成后，会计人员需要进行总账的审核工作，以确保总账的准确性和可靠性。
总账审核包括对总账各科目余额的核对和比对，以及对总账调整的审查和确认。
总结：总账操作流程是企业财务管理中非常重要的一环，它直接关系到企业财务数据的真实性和可靠性。
在总账操作过程中，会计人员需要严格按照规定的操作流程进行，确保每个环节的准确性和规范性。
只有这样，才能保证企业财务数据的真实性和可靠性，为企业的经营决策提供准确的财务信息支持。
总账会计做账流程
总账会计做账流程总账会计做账流程是企业日常财务工作中非常重要的一环，它涉及到企业资产、负债、所有者权益等方面的核算和管理。
正确的总账会计做账流程能够确保企业财务数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供有力的支持。
下面，我们将详细介绍总账会计做账的具体流程。
首先，总账会计做账的第一步是收集企业的原始凭证。
原始凭证是企业财务活动的最直接记录，包括各种收据、发票、结算单、银行对账单等。
收集到这些原始凭证后，需要对其进行分类、整理和编号，以便后续的会计处理和核算。
第二步是进行会计分录。
根据收集到的原始凭证，会计人员需要按照会计准则和政策，将各项财务交易按照借贷方向进行分录。
借贷方向的确定需要根据具体的交易性质和会计科目进行合理的判断，确保分录的准确性和完整性。
第三步是编制总账。
在完成会计分录后，会计人员需要将各项分录按照会计科目进行汇总，形成总账。
总账是企业财务状况和经营成果的主要记录表，它反映了企业各项财务科目的余额和变动情况，为企业管理和决策提供了重要的依据。
第四步是进行调整和结转。
在编制总账的过程中，会计人员需要对一些特殊的交易进行调整和结转，以确保财务数据的真实性和准确性。
这些调整和结转包括年末结转、坏账准备、折旧摊销等，需要根据企业的实际情况进行合理的处理。
最后一步是编制财务报表。
在完成总账的调整和结转后，会计人员需要根据会计准则和政策，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些财务报表是企业对外披露的重要信息，也是企业内部管理和决策的重要依据。
总之，总账会计做账流程是企业日常财务工作中至关重要的一环，它直接关系到企业财务数据的准确性和真实性，对企业的经营决策和管理控制起着至关重要的作用。
正确的总账会计做账流程能够帮助企业及时了解自身的财务状况，为企业的发展提供有力的支持。
希望以上介绍能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
总账模块操作流程
NC总账模块操作流程①折算凭证审核（现金模块转入，销售收款单转入，销售发票转入，）→修改→审核→记帐1）现金模块转入的折算凭证审核：进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→审核→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（待审核）选择会计期间，日期，点确定。
费用凭证的审核点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（费用性科目要核对部门、收支项目；）金额。
→点审核自动进入下一张凭证。
修改凭证操作总帐→凭证管理→点制单→查询→点开所改凭证→选要修改的内容点开按原始凭证内容修改→保存（修改完成）。
进入审核流程往来凭证的审核点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（核对供应商、银行）金额。
→点审核自动进入下一张凭证。
修改凭证操作流程同上。
点开审核的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、（核对贷款合同号、银行）金额。
→点审核自动进入下一张凭证。
修改凭证操作流程同上。
取消审核操作进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→审核→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（已审核）选择会计期间，日期，点确定。
点已审核的凭证→点取消审核（凭证即为未审核状态）返回进入下一张操作。
2）核对现金、银行账户余额的操作点开总账账簿查询→辅助分析→现金日记账→查询（期间范围、现金科目、选末级）→确认点开总账账簿查询→辅助分析→银行日记账→查询（期间范围、银行科目所查账户、选末级）→确认3）记账进入所属公司的总帐模块→点二次登入选主体帐簿（外部核算帐簿）→财务会计→总帐→凭证管理→记账→点查询（显示常用条件）核对主体帐簿，选择凭证类别，选择凭证状态（待记账）选择会计期间，日期，点确定。
点开记账的凭证→核对凭证类别、编号、摘要、科目、辅助核算、金额→点记账→返回选下一张凭证。
总帐会计作业流程
总帐会计作业流程总账会计作业流程是指根据会计原则和政策，按照一定的步骤和程序，将企业的各项交易和业务资料记录并归集到总账中的过程。
下面是一个一般的总账会计作业流程：1.收集和整理业务资料：会计人员首先需要收集和整理与企业业务相关的各种资料，包括销售发票、采购发票、现金收付凭证、银行对账单、工资单等。
这些资料反映了企业的各项交易和经济业务。
2.登记会计凭证：根据收集到的业务资料，会计人员根据会计原则和政策，编制会计凭证。
会计凭证包括原始凭证、分类账和账簿。
原始凭证是直接的经济业务凭证，如发票、票据等；分类账是按照会计科目分类的账簿；账簿是根据业务发生的顺序记录的账目和凭证的集合。
3.分户登记：会计人员根据会计科目将会计凭证按照不同的项目进行分户登记，将凭证上的金额分配到相应的会计科目上。
这一步骤会使用分类账和账簿来进行分录。
4.确认凭证的准确性：会计人员需要确认会计凭证的金额和项目的准确性。
这一步骤主要是核对会计凭证的各个项目和金额，确保凭证信息的准确性。
5.记账：将确认准确的凭证信息录入总账。
总账是企业财务核算的核心工具，记录了企业所有会计科目的余额、发生额和期末余额。
记账主要是根据分类账和账簿的信息，将各个科目的借方和贷方金额记录到总账的相应科目上。
6.制作报表：根据总账的信息，会计人员可以制作各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表反映了企业的财务状况和经营成果。
7.调整和汇总：在完成总账的一般记录后，会计人员需要进行调整和汇总，以确保财务信息的准确性和完整性。
调整主要是根据会计核算原则对一些特殊事项进行调整，如预提费用、坏账准备等。
汇总则是将各个会计科目的信息进行合并，形成总的财务情况。
8.审核和审计：最后，总账的记录需要经过内部审核和外部审计。
内部审核主要由公司内部的财务人员对财务报表和总账进行审核，以确保财务信息的可靠性和准确性。
外部审计则由独立的第三方审计机构对财务报表和总账进行审计，以确保企业的财务信息符合会计准则和审计标准。
总账操作流程范文
总账操作流程范文1.准备工作：首先，需要了解公司的会计准则和内部规章制度，明确总账的设置和管理要求。
然后，收集并整理好各类原始凭证和交易资料，包括发票、收据、银行对账单等。
2.总账设置：根据公司的业务特点和会计要求，在会计软件或手工记账账簿上设置总账科目，并编制相应的总账科目表。
常见的总账科目包括现金、银行存款、应收账款、应付账款、固定资产、销售收入、成本、费用等。
3.分录过账：根据原始凭证和交易资料，按照会计等式的原则，进行分录操作。
一般来说，每一笔经济业务都需要至少两个科目进行借贷分录。
在分录过程中，需要注意分录的准确性、完整性和及时性。
5.总账汇总：在每一个会计周期结束后，根据分录，将各账户科目对应的借贷余额进行汇总，并计算科目余额和差异。
此外，还需要进行跨会计期间的调整和结转。
6.试算平衡：对总账科目余额进行试算平衡，即比较借方金额和贷方金额的总和是否相等。
如果相等，说明总账的借贷平衡，否则需要进一步查找错误和差异。
7.期末结账：在每个会计期间结束后，需要进行期末结账操作。
包括将各个科目余额转入下一期间的期初余额，并填制相应的结账凭证。
此外，还需要进行一些非常规性的结账工作，如备抵坏账准备、未确认收入等。
8.报表编制：根据总账科目余额和分录情况，编制相应的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
报表编制过程中需要对总账数据进行整理和分类，以满足报表要求。
9.审计和监管：总账操作完成后，需要由内部审计人员或外部审计师对总账和相关报表进行审计。
审计的目的是验证总账的准确性和合规性，并提供审计意见和建议。
10.总账档案归档：最后，将完成的总账和相关凭证进行分类整理，并按照时间和科目的顺序归档保存。
归档后的总账档案需要做好保护和备份工作，以备日后查阅和审计之需。
以上是总账操作流程的详细步骤。
不同公司可能会有些许差异，但总体上都是遵循会计准则和内部规章制度进行凭证录入、科目汇总和报表编制等环节。
总账操作流程
总账操作流程
总账操作流程是指为了确保企业财务资料正确合乎法规和会计原则，审计顺利进行，对所有账户记录进行检查、调整和执行的一套程序。
总账的功能通常由财务部门负责，确保该过程使财务人员保持组织财务收支信息的有效和准确性。
总账操作流程一般以每月为时间周期，包括收支核实、总账把握、报表生成和内部审计等一系列步骤：
一、收支核实
首先，根据企业现有账户收支情况，对各项收支进行严格核实，包括检查发票记录、账户科目余额与事实核实一致性，必要时可对相关凭证进行核实。
二、总账把握
其次，全面把握企业财务总体情况，整理、审核凭证和结算记录，确保账目清晰，数据完整、真实准确；
三、报表生成
紧接着，根据总账记录，生成各种会计报表，如利润表、资产负债表等，用以帮助管理者了解企业财务状况；
四、内部审计
最后，进行内部审计，确保所有凭证记录与法律法规、会计准则等保持一致。
对于重要账户，应进行双人复核。
通过以上四个步骤，可以有效地维护企业的资产及财务报表的编制，保证财务业绩的正确和及时性，为决策提供及时准确的财务数据支持。
金蝶总账会计必备-金蝶总账流程及操作(财务操作指南)
总账工作检查单1.检查各模块生成的凭证，如有错误的将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；2.供应链系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；3.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；4.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；5.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；6.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账系统）7.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；8.生成财务报表。
9.对于会计科目存在错误或不明确的，提示或请示财务经理进行修改，并确保集团各公司会计科目一致。
Q 费用操作流程银行收款凭证、现金支付凭证收付款单录入收付款单银行承兑汇票应收票据登日记账会计确认生成会计审核期末对账期末结账1、一般费用报销，对出纳已付款的单据，通过现金管理模块银行日记账或现金日记账，按内容生成每月费用类凭证。
进入K3系统→现金管理→银行存款\现金→银行存款日记账\现金日记账选择银行存款日记账或现金日记账打开银行存款日记账，注意银行的选择。
选定业务可按单或汇总生成凭证2、收付款，每月对出纳录制的收款单和付款单，进行审核发送到应收款管理\应付款管理模块中的收款单\付款单：现金管理→往来结算→收款单序时簿\付款单序时簿双击收款单序时簿，设置过滤条件。
审核审批完毕后，点击发送至应收款管理模块\应付款管理模块中的收款单\付款单。
双击进去对收付款名称，金额，日期等要素与单据核对审核。
分别在应收款管理模块中的收款单和应付款管理模块中的付款单，进行确认。
点击确认，对现金管理系统发送过来的收款单\付款单进行确认。
月末主办会计审核收款单\付款单，生成凭证。
3、其他应收应付的往来或个人借支，录入其他应收单，由主办会计审核后生成凭证。
财务会计→应收款管理→其他应收单→其他应收单新增双击，进入其他应收单录入界面。
Aisino_A3_A6总账操作指南
Aisino_A3_A6总账操作指南日常账务处理流程：凭证录入→结转损益→重算报表→记账→结账1、登录软件：双击桌面上的【Aisino A3】，输入【用户】：001和【密码】，选择账套，点击【登录】。
2、凭证录入：点击【总账管理】→【凭证】→【凭证录入】。
输入【摘要】，双击【科目】栏，先单击左边的【科目类别】，再在右边找到科目，双击选入。
科目栏也可直接输入科目代码或名称。
输入借贷方金额。
点击【保存】，自动进入第二张凭证录入界面。
①填制凭证快捷键：【=】借贷自动平衡；【-】红蓝字切换；【F7】调用计算器功能。
②更改应收账款：选中【应收账款】科目栏，点击【辅助项】，修改【客户】。
③插入凭证：先查询到要插入的凭证号，然后点击【新增】旁的【倒三角】点击【插入】。
3、结转损益：点击【转账】→【结转损益】图标，首次使用时，双击【本年利润科目】后空白区域选入【本年利润】科目，点击【快速生成】，确认凭证日期无误后点击【保存】。
以后月末结转时可直接点击【快速生成】。
4、资产负债表重算（按日期）：点击【报表管理】→【会计报表】→【资产负债表】→【工具】→【公式取数参数】，选择开始期间和结束期间，两者要一致。
如果要计算2月份的资产负债表，则开始期间和结束期间都选择2，点击【确定】→【保存】，保存后的数据即为当期数据。
如果结果不平，请与科目余额表核对。
5、利润表重算（按期间）：同资产负债表（按期间）。
6、凭证记账：点击左侧【期末】→【记账】→【下一步】→【完成】→【确定】。
7、凭证反记账：点击左侧【凭证】→【凭证管理】→【确定】，√选凭证，使用快捷健Ctrl+M反记账，在此界面可直接修改相应的凭证。
8、凭证打印：点击左侧【打印】→【凭证打印】，输入凭证号范围，点击【打印】，如果不输入凭证号范围则打印当月所有凭证。
凭证打印设置：点击左侧【打印】→【凭证打印】→【调整模版】，点击【大眼睛】左边的【打印设置】按钮，设置相关参数后点击【确定】→【保存】。
总账操作流程
总账操作流程
总账操作流程是公司财务管理中非常重要的一环，它涉及到公
司的资产、负债、所有者权益等方面的记录和管理。
总账操作流程
的正确与否直接影响到公司的财务状况和经营决策，因此必须严格
执行。
总账操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 凭证录入：公司的每一笔交易都需要有相应的凭证记录，包
括收入、支出、资产、负债等方面的凭证。
这些凭证需要按照规定
的格式和要求录入到总账系统中。
2. 分录核对：在凭证录入完成后，需要对每一笔分录进行核对，确保凭证的录入准确无误。
同时，还需要对借贷方金额进行核对，
确保总账平衡。
3. 总账调整：在核对完成后，可能会出现一些差错或遗漏的情况，需要进行总账调整。
这包括对账户余额、损益调整等方面的调整。
4. 月末结账：每个月末需要对总账进行结账，包括制作月末财
务报表、计算损益、调整账户余额等工作。
这是为了及时了解公司
的财务状况，为下一步的经营决策提供依据。
5. 年度结账：每年年底需要对总账进行年度结账，包括制作年度财务报表、计算年度损益、调整账户余额等工作。
这是为了总结一年的经营情况，为下一年的经营计划提供依据。
总账操作流程的严格执行可以确保公司财务数据的准确性和可靠性，为公司的经营决策提供有力支持。
同时，也可以帮助公司及时发现和解决财务问题，提高公司的经营效率和盈利能力。
因此，公司在进行总账操作时务必要严格按照规定的流程和要求进行，确保财务数据的真实性和完整性。
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总账操作流程兰舍用友软件总账操作及日常处理【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它主要包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处理（凭证处理、出纳管理、查账）、期末业务处理（转账、结账）等业务。
一、总账基础设置1、【总账】的启用【总账】的启用有两种方法，一是在账套建立完毕时，系统提示“XXX账套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从【企业门户】-【基础信息】进入【系统启用】功能，是否进行系统启用设置”提示。
选择“是”进入系统启用设置界面；另一种方法是在这里选择“否”，以后进入“【企业门户】-【基础信息】-【基本信息】”进行设置。
【系统启用】的界面，单击【系统编码】前的复选框，然后选择系统的启用时间即可启用对应的系统。
2、【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，在使用【总账】前，必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，这个操作过程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
录期初时有三种颜色的输入区域，其中白色部分是可以直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部分不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动根据输入的数据计算出来，比如年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇总计算出。
比如，在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目，对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，【应收票据】。
双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面：点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收票据】为例，每一笔期初应收票据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
如果由多笔业务可以继续点击增加按钮添加。
当所有的期初应收票据录入完毕之后，点击【退出】按钮退回到期初余额的录入界面，同时【应收票据】累计借方、累计贷方、期初余额和年初余额都会由系统自动填上。
当所有的会计科目期初余额录入完毕后，点击【试算】进行试算平衡，点击【对账】进行总账与辅助账、总账与上下级的对账，如果发生错误，则需要寻找出错原因，否则会影响后续的记账等操作。
3、【选项】的设置期初余额录入完毕后，需要进行总账【选项】的设置，它会对总账的许多操作进行控制或者发生影响。
点击【总账】-【设置】-【选项】进入选项设置界面，由于【选项】内容比较多，这里只对常用的设置进行说明。
【凭证】页签下，如果选中【制单序时控制】，则系统会对所有凭证进行严格的时间顺序控制，比如，如果填制了一张日期为当月8号的凭证，则下一张凭证的日期就必须为8号或者8号以后，而不能为再填制8号以前的凭证了。
【支票控制】：如果这里选中【支票控制】，并且在【基础设置】-【基础档案】-【收付结算】-【结算方式】对相应的结算方式启用了票据管理，在填制凭证时使用银行科目编制凭证时，系统对针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入的支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。
【赤字控制】：若选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目”或“全部科目”的最新余额出现负数时，系统将予以提示，提供了提示、严格两种方式。
【可以使用应收受控科目】：若科目为应收款系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。
所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。
如果总账和其它业务系统使用了受控科目会引起应收系统与总账对账不平。
【可以使用应付受控科目】：若科目为应付款系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应付系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。
所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项。
如果总账和其它业务系统使用了受控科目，会引起应付系统与总账对账不平。
【可以使用存货受控科目】：若科目为存货核算系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许存货核算系统使用此科目进行制单，总账系统是不能使用此科目制单的。
如果总账和其它业务系统使用了受控科目会引起存货系统与总账对账不平。
【现金流量科目必录现金流量项目】：选择此项后，在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额，也即当发生现金的流入流出时，必须指明是由于什么原因产生的现金流入流出。
【凭证编号方式】：分【系统编号】和【手工编号】两种。
如果使用【系统编号】，系统在【填制凭证】功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号；但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即【手工编号】。
在【选项】的【权限】页签下，系统也提供了相应的权限控制功能在【权限】页签下，可以选择是否必须进行出纳签字和主管签字，如果选中【出纳凭证必须经由出纳签字】，则要求现金、银行科目凭证必须由出纳人员核对签字后才能记账。
如果选中【凭证必须经由主管会计签字】，则要求所有凭证必须由主管签字后才能记账。
【可查询他人凭证】：如允许操作员查询他人凭证，则选择此项。
【允许修改、作废他人填制的凭证】：如允许操作员修改、作废他人填制的凭证，则选择此项。
二、日常业务处理财务的日常处理流程如下，其中虚框内的出纳签字和主管签字表示这两个操作为可选，如果某些企业要求必须经过这两步操作，则可在【选项】-【权限】下进行相应的设置。
同时，需要注意的是，转账是在记账之后进行，并且由系统转账生成的凭证也需要进行审核和记账。
财务日常处理流程a) 凭证的填制依次选择【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】可以进入凭证录入界面，关于凭证的录入操作，我们只对一些需要注意的问题进行说明：单击工具栏上的【增加】按钮或按【F5】键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。
关于【摘要】的输入，一种手工录入摘要，另一种是按F2或参照按钮输入常用摘要，但常用摘要的选入不会清除原来输入的内容。
关于【常用凭证】，在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。
可以点击【生成常用凭证】来将凭证保存成常用凭证：关于【凭证草稿】：如果凭证未录入完毕，现在又必须离开或者退出进行别的操作，但又不想放弃当前所录入的内容，则可以利用凭证草稿将当前凭证进行保存，下次录入可以引入凭证草稿继续完成后续录入工作。
对于带辅助核算的会计科目，在填制凭证时必须同时输入辅助核算的内容，带“个人辅助核算”的凭证填制界面，点击空格旁边的参照按钮可以进行相关内容的参照：同样，如果在【选项】中选中了【现金流量科目必录现金流量项目】，同时凭证中包含涉及现金流入或流出的会计科目，在凭证保存时会提示“请调整现金流量”的信息，点击工具栏上的【流量】按钮可以进入现金流量项目的录入界面。
对于凭证的删除，必须先进行【作废】，然后点击【制单】-【整理凭证】进行删除。
注意：对于已经经过签字、审核、记账等操作的凭证是不能直接删除的，必须取消相应的操作之后才能进行删除操作。
b) 出纳签字和主管签字凭证填制完毕后，可以进行出纳和主管签字。
点击【总账】-【凭证】-【出纳签字】，系统提示选择相关条件进行过滤，默认是选择全部凭证，点击确定后弹出出纳签字界面，其中黄色表示已签字凭证，白色表示未签字凭证。
出纳签字-凭证列表，选中未签字的凭证然后点【确定】，弹出凭证选择界面，然后点击【签字】按钮即可以进行签字操作，点击【取消】按钮可以取消签字，操作完毕后点击【退出】。
主管签字部分内容同出纳签字一样，这里不再赘述。
c) 凭证的审核出纳和主管签字是可选的步骤，但凭证必须审核后才能记账点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】，系统提示选择相关条件进行过滤，默认是选择全部凭证，点击确定后弹出凭证审核界面，其中黄色表示已审核凭证，白色表示未审核凭证。
凭证审核有两种方式，一种是对照式审核，即通过手动再输入然后同原有凭证进行对照的方法进行审核。
另一种是选中未审核的凭证然后点【确定】，弹出凭证选择界面，然后点击【审核】按钮即可以进行审核操作，点击【取消】按钮可以取消审核，操作完成后点击【退出】。
注意：制单人和审核人不能为同一人，同时取消审核必须由审核人本人进行。
d) 记账记账实际上类似于手工的登账功能，点击【总账】-【凭证】-【记账】，系统弹出界面：选择记账范围之后点下一步，弹出记账报告，再点击下一步即可完成记账工作，记账过程中，通常不能记账的情况有：i、还存在未审核的凭证；ii、如果是第一次记账，则有可能是期初余额试算不平衡；iii、总账选项中设置了必须经过出纳或者主管签字，而并未进行相应的签字操作；iv、上月未结账，本月不能记账三、期末处理总账的期末处理包括转账和结账操作e) 转账凭证记账以后，可以利用系统提供的转账功能实现自动转账，这里以【期间损益】为例说明转账功能的使用方法。
期间损益结转用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中，从而及时反映企业利润的盈亏情况。
主要是对于管理费用、销售费用、财务费用、销售收入、营业外收支等科目向本年利润的结转。
要使用期间损益结转必须先进行定义，在定义完之后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中。
点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益】，弹出期间损益结转设置界面，进行期间损益结转设置。
【凭证类别】是指转账后所生成的凭证的凭证类别，同时在右上角指定本年利润科目，点击【确定】保存。
定义好之后，点击【总账】-【期末】-【转账生成】，然后在弹出的界面中选择【期间损益结转】，选择相应的结转月份和类型，然后选中相应的科目上的【是否结转】（或者点【全选】按钮），点击确定按钮即可生成转账凭证，点击【保存】即可生成一张未记账凭证。
注意：转账生成的凭证也必须经过审核和记账，否则本月不能结账。
f) 结账完成本月工作后，即可进行总账的结账。
点击【总账】-【期末】-【结账】，弹出【结账】窗口：选中要结账的月份，点击下一步，进入核对帐簿界面，然后点击对账：对账完成后继续点击下一步，弹出月度工作报告：再点击下一步，如果本月能够结账，在弹出界面中，点击结账即可完成结账工作。
如果弹出窗口提示未通过工作检查，则本月不能结转，需退回到月度工作报告查看不能结账的原因。
通常本月不能结账的原因有以下几种：1. 上月未结账2. 期初余额试算不平衡，本月不能记账，也不能结账3. 仍存在未审核和未记账的凭证（注意转账生成的凭证也必须进行审核和记账处理）4. 总账中核对帐簿不一致5. 其他系统未结账，则总账不能结账g) 反操作（反结账与反记账）可能由于某些原因需要进行反结账、反记账等操作，这些功能属于隐藏功能，系统并不推荐，需要一些特殊操作才能实现。