用友NC系统总账模块操作流程
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
NC财务管理系统总账模块培训
NC财务管理系统总账模块培训1. 简介总账模块是NC财务管理系统中的核心模块之一，主要用于记录和管理企业的财务流水账。
通过总账模块，用户可以进行财务凭证录入、凭证查询、科目余额查询以及财务报表生成等操作。
本文档将详细介绍NC财务管理系统总账模块的各项功能和操作，以便用户能够快速上手并熟练使用该模块。
2. 培训内容2.1 财务凭证录入在总账模块中，用户可以通过财务凭证录入功能录入企业的财务凭证。
具体操作步骤如下：1.登录NC财务管理系统，进入总账模块。
2.在菜单栏中找到“财务凭证录入”选项，并点击进入。
3.在凭证录入界面中，填写凭证的日期、凭证编号和摘要等信息。
4.在明细行中逐行填写借方和贷方的科目、金额和辅助核算等信息。
5.点击“保存”按钮，完成财务凭证的录入。
2.2 凭证查询用户可以通过凭证查询功能对已经录入的财务凭证进行查询。
具体操作步骤如下：1.在总账模块中，找到“凭证查询”选项，并点击进入。
2.在查询界面中，填写要查询的凭证的条件，如日期范围、凭证编号等。
3.点击“查询”按钮，系统将显示符合条件的凭证列表。
4.用户可以根据需要点击凭证列表中的凭证，查看详细信息。
2.3 科目余额查询科目余额查询功能用于查询某个科目的余额情况。
具体操作步骤如下：1.在总账模块中，找到“科目余额查询”选项，并点击进入。
2.在查询界面中，选择要查询的科目，并填写日期范围。
3.点击“查询”按钮，系统将显示该科目在指定日期范围内的借方、贷方和余额等信息。
2.4 财务报表生成NC财务管理系统提供了多种财务报表，用户可以根据需要生成相应的报表。
具体操作步骤如下：1.在总账模块中，找到“财务报表生成”选项，并点击进入。
2.在报表生成界面中，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表等。
3.根据需要选择报表的日期范围，并填写其他必要的条件。
4.点击“生成”按钮，系统将根据所选的条件生成相应的财务报表。
3. 使用建议为了更好地使用NC财务管理系统总账模块，以下是一些建议：•在进行财务凭证的录入时，要仔细核对凭证的日期、编号和摘要等信息，确保准确无误。
用友NC系统财务操作手册
用友NC系统财务操作手册用友NC系统财务操作手册一、目的和使用范围本操作手册旨在为使用用友NC系统的财务人员提供操作指南。
本手册适用于用友NC系统的财务模块，包括总账、报表、资产管理、成本核算等。
二、操作环境使用本操作手册前，请确保您的计算机已安装用友NC系统，并且具备以下条件：1、Windows操作系统；2、用友NC系统软件；3、相应的财务模块授权。
三、操作流程以下是使用用友NC系统进行财务操作的常用流程：1、系统登录：打开用友NC系统，输入用户名和密码，选择对应的财务模块。
2、账务处理：进行凭证录入、审核、过账等操作，实现日常账务处理。
3、报表生成：根据需要生成各类财务报表，如资产负债表、损益表等。
4、资产管理：对固定资产、无形资产等长期资产进行管理，包括资产购置、折旧计算、资产处置等。
5、成本核算：对生产成本进行详细核算，包括原材料成本、人工成本等。
6、期末结账：进行期末调整、结转损益、自动结账等操作，确保财务报表的准确性。
7、系统维护：定期进行系统备份、数据清理等操作，保证系统稳定运行。
四、常见问题及解决方案在操作过程中，您可能会遇到以下常见问题：1、系统登录失败：请检查用户名和密码是否正确，或联系系统管理员。
2、凭证审核失败：请检查凭证内容是否合规，或联系审核人员。
3、报表生成错误：请检查报表格式和数据源是否正确，或联系技术支持。
4、资产管理异常：请检查资产信息是否准确，或联系资产管理人员。
5、成本核算错误：请检查成本核算方法是否正确，或联系成本核算人员。
若您遇到其他问题，请随时联系用友技术支持或系统管理员。
五、培训与支持为确保您能够正确使用用友NC系统进行财务操作，我们提供以下培训与支持：1、系统培训：针对不同级别的用户，提供线上或线下培训课程，指导您掌握用友NC系统的使用方法。
2、在线支持：通过在线聊天、邮件、电话等方式，为您提供实时技术支持。
3、文档库：提供丰富的操作手册、解决方案和案例，帮助您解决各类问题。
NC总账操作手册
用友NC57操作手册-总账管理
用友NC57操作手册-总账管理简介用友NC57是一款企业管理软件，提供了全面的财务管理功能。
本文档将介绍用友NC57中总账管理模块的操作方法。
登录系统在浏览器中输入NC57系统的地址，进入登录界面。
输入用户名和密码，点击登录即可进入系统。
进入总账管理模块登录后，在系统首页上可以看到总账管理模块的入口。
点击该入口即可进入总账管理模块。
系统设置在进入总账管理模块后，可以进行一些系统设置。
新增科目点击“科目管理”按钮进入科目管理界面，点击“新增科目”按钮，根据需要填写科目的编码、名称、科目类型等信息，即可新增科目。
客户设置点击“客户设置”按钮进入客户管理界面，点击“新增客户”按钮，根据需要填写客户的名称、联系人、地址等信息，即可新增客户。
期间配置点击“期间配置”按钮进入期间管理界面，根据需要配置会计期间的起始日期和结束日期。
分录录入在总账管理模块中，需要先录入分录，即借方和贷方的金额和科目。
点击“新增分录”按钮进入分录录入界面，在该界面中，可以填写分录的信息。
需要填写的信息包括：摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等。
填写完毕后，点击“保存”按钮即可新增分录。
修改分录在分录列表中，选中要修改的分录，点击“修改”按钮进入分录编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除分录在分录列表中，选中要删除的分录，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该分录吗？”点击“确定”按钮即可删除分录。
凭证管理在录入分录后，需要生成凭证。
凭证管理界面可以查看和管理生成的凭证。
生成凭证在分录录入界面中，点击“生成凭证”按钮，系统根据录入的分录自动生成凭证。
修改凭证在凭证列表中，选中要修改的凭证，点击“修改”按钮进入凭证编辑界面，修改需要修改的字段后，点击“保存”按钮即可将修改保存。
删除凭证在凭证列表中，选中要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统提示“确定要删除该凭证吗？”点击“确定”按钮即可删除凭证。
报表查询在生成凭证后，可以生成各种报表进行查询和分析。
3-NC财务系统总账操作手册
NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。
显示如下窗口：输入完毕，单击“保存”即可。
注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。
2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。
选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。
所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡。
显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。
注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。
（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。
（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。
若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。
（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。
如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。
二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。
NC总账操作手册1
建工集团NC财务系统总账操作手册总账功能与流程一、期初余额录入流程及注意事项说明：在开账时录入，内容是开账日前余额，此工作开账时一次完成，以后每年余额自动结转。
操作节点：公司－【财务会计】－【初始设置】－【期初余额】●步骤1：录入余额，注意科目的颜色：非末级科目不能直接录入余额，只能在末级科目录入，系统会把金额自动汇总到非末级科目。
注意：【年初重算】按钮不要随便按，可能会清除所录入的所有录入的期初余额步骤2：辅助核算科目的余额录入a选中带有辅助核算的科目（灰色），点击界面右上角【辅助】按钮，进入辅助核算的录入界面。
b 点击【增加】，增加一条信息，选择辅助核算内容，填入金额，如需继续增加内容，继续点击【增加】。
c 增加完毕后，点击确认，回到期初余额界面●步骤3：所有的期初余额都录入完毕后（如果一次录不完，可以点击保存，下次进入界面继续录入）点击【试算】，系统显示试算结果，试算结果平衡后才可以进行期初建账。
●步骤4：点击【期初建账】，系统会一步一步提示建账的工作。
第一试算平衡，点击【下一步】。
试算平衡后再点击【下一步】，数据都通过检查后，在右上角点击建账，完成期初建账。
已建账的会计期间可以取消建账期初余额录入注意事项关于试算引导式的建账，注意：1、试算不平衡，不能建账；2、没有进行期初建账，是不能进行记账的。
3、已建账，不能修改期初余额，需要取消建账，才能修改期初余额。
关于年初重算、年初调整功能按钮的说明和注意事项1、年初重新，一年度期初余额结转为本年度余额，2、只有第二年度时，才能进行此行操作。
二、凭证管理凭证定制1、制单操作节点：【财务会计】－【总账】－【凭证管理】－【制单】步骤1：步骤2：录入摘要、科目、借方贷方金额等信息，点击保存完成分录操作。
1点击【查询】可以查询已增加的凭证，可以跨年，跨月份查询。
2选中查询出来的凭证，点击【修改】或双击，可以对凭证进行修改3点击增加，可以增加一张新的凭证，界面如下图如果凭证经常使用，可以在录入完分录等信息后，点击【常用凭证】－【保存常用】，下次再要录入这条凭证时，可以【调用常用】，减少录入工作量凭证按钮功能可以对凭证进行纠错，作废，取消作废，删除，复制等操作，联查单据是可以联查生成该凭证的单据分录节点可以对凭证的分录进行增行、删行、复制等操作凭证关联，完整地在银行日记账中作描述。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
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说明
根据此类参 数确定保存 数据时要进 行检查异常 情况及出现 异常情况时 采取的控制 方式
参数
保存凭证时是否检查现金流量 是否只能本人删改凭证 结账检查损益结平 结账检查凭证断号 选择结账检查的主体账簿(与NC2.30的差异) 凭证原币为0是否允许保存(不控制/提示/控制) 凭证原币合计不平是否允许保存 凭证辅币合计不平是否允许保存 凭证数量为0是否允许保存 凭证是否序时控制 科目余额方向控制方式 上月未结账本月是否能记账 凭证打印是否检查断号 年末结账时是否允许有未生成凭证的实时凭证 外部导入凭证是否允许删除
取数函数
与第三方软件集成
iUFO
现金银行
票据 凭证
银行对账单导入
图例： 数据流 获取数 控制
银行对账单 外部数据交换平台 银行对账单
凭证导入 U851 第三方软件 网上银行
总账培训
初始设置 日常业务 凭证处理 账簿查询 期末处理
期初数据准备流程
客户化
总账参数 基本档案 会计科目 自由项
开始使用总账系统之 彰，注意必须先在参
参数设置
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 （集团参数、公司参数）
4、期初余额
可控制一些参数是 否由下级增加
初始设置-主要集团参数
现金流量项目是否允许下级单位增加 ； 汇率是否允许下级单位增加 ；
初始设置-主要集团参数
会计科目集团控制程度
初始设置-主要公司参数
参数类型
检查控制 类参数
1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询
总账功能
替代手工账作业，简化财务工作，提高财务工作的效率； 从部门、项目、客商等各方面为管理者提供更加丰富、详细的信
息； 提供集团应用，方便集团对内部单位的监控与管理 提供外币核算，支持针对外币业务的查询统计 帮助企业更加快速、准确的生成现金流量表，及时了解现金流的 状况 提供往来核销，管理借还款业务，及时了解未两清的借还款业务
接口关系
UAP
薪资福利 成本核算 项目成本 管理 应收应付 报账中心 筹投资管理
会计平台生成凭证 客户化基本档案 银行对账取数
科目计息取数
存货核算
固定资产
实时凭证 客户化基础 数据 动态会计平台
科目计息取数
预算控制与取数 iUFO取数
基础数据
总账系统 凭证
期初余额录 入 预算 控制 凭证处理 总账数据 预算
应用流程 类参数
初始设置-主要公司参数
参数类型 业务规则 类参数 说明 根据此类参 数确定数据 的处理方法 参数 凭证是否自动补号 凭证起始编号 核销日期(凭证日期，业务日期) 核销顺序(最早余额法，最近余额法) 签字日期生成规则 ( 系统日期，登录日期，手工 录入) 辅助核算是否带默认值 是否立即生成折算凭证(与NC2.3的差异，启用多 帐簿才有用) 凭证折算是否复制现金流量信息 (与NC2.3的差异， 启用多帐簿才有用) 制单后是否立即打印(制单,审核,不自动打印)
与其他产品线接口关系
产品线 资金 接口 收付报资金结算：收款单委托收款单、付款单委托付款单 资金结算收付报：结算凭证到账通知 预算收付报：预算控制，联查预算执行情况 预算总账：预算控制，联查预算执行情况 财务产品iUFO：取数函数 iUFO 总账：联查总账数据
预算 iUFO
与NC其他系统共同应用时
初始设置-主要公司参数
参数类型 显示风格 类参数 说明 根据此类参数可 以确定科目、辅 助核算等信息在 总账各功能模块 中的显示形式 根据此类参数可 以对总账的处理 流程进行配置 参数 科目显示名称模式 辅助项为空是否显示 辅助核算显示模式 账簿表头科目显示模式 对方科目显示模式 是否需要出纳签字 凭证审核后才能记账 是否允许反记账 凭证流程控制方案(先签字后审核，选审核后签 字) 是否允许反结账
公司目录
角色、用户设置
分配公司
基本档案
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案
4、期初余额
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
部门档案
在此录入单位的部门信息
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
使用习惯 类参数
对于不同用 户的不同使 用习惯提供 一些个性化 操作方式的
基础数据
1、参数设置 2、基础数据 （币种、会计期间、 公司目录） 3、基本档案
4、期初余额
币种设置
此功能设置的是全集团用到的币种， 因此只能以集团登录后方能进行编 辑。 登录到下级单位账中只能进行查看 和打印。 已使用币种不能删除
在UAP建公司档案，建公司帐； 在 UAP 权限管理建立用户，关联公司，分配用 户结点权限； 在 UAP 平台建立必要的档案或使用已有公共档 案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档 案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统 建立。
设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；
总账部分
NC财务基础培训
培训内容 1、总账部分 2、固定资产部分
3、实务讲解
NC的总体平台
系统 配置 平台
分析 工具 工作 流平台 审批流 平台 预警平台 动态会计 平台 二次开发 平台 动态 建模 工具 报表 工具
外部交换 平台
UAP基础应用平台：个性化平台快速实现；迅速配置IT运营系统与功能模型；数据展现集成， 异构协同集成；高效利用资源，保障安全
常用摘要
凭证类别
外币汇率
现金流量项目
数设置中设置好集团 本位币与公司“本位 币” 灰色背景框的功能为 必做的，白色背景的 功能是可选
数据权限
科目交叉校验规则
辅助项录入控制规 则
总账初始设置
录入期初余额
初始设置
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 客户化
4、期初余额
初始设置
总账参数 基本档案：部门、人员、客商、项目、结算信息 会计科目：属性控制、科目自由项、科目辅助核 算 辅助核算：交叉校验规则、辅助项输入控制规则 期初余额