用友G6软件简易操作流程
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码 1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
财务软件——用友操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“ａdｍiｎ”(大小写都可)，确定权限→操作员→增加：输入IＤ号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称）及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账）、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择)。
二、设置基础档案进入【用友软件】,输入自己的ＩD（注意不是自己的名字而是自己的编号！!）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。
1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】,输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
ﻫ点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入１0个左右的常用摘要)。
完成后退出２、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
ﻫ点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
ﻫ点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
ﻫ点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：１、填制凭证:增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
用友软件操作流程(建立新账套)
用友软件操作流程(建立新账套）
一、登录系统管理。
运行系统管理
（见下图）
点击“系统”——注册(见下图）——用户名:admiｎ——密码（默认为空密码）——确定
二、新建账套,登录后，点击“账套”——建立(见下图）
在上图中“账套名称”位置输入账套名称，可自行设置“账套路径”和“会计期间设置”，再按“下一步”（见下图),单位名称和简称为必填项目，其他可不填。
再按“下一步”（见下图)，行业性质可自选，如:行政、普通事业。
账套主管可默认，设置操作员后再设账套权限。
再按“下一步”（见下图），行政事业单位一般不须设置此四项，
按“完成”,提示“可以创建账套了么？”点击确认将在几分钟内见下图,
此处关键在“科目编码级次”设置，此设置在账套使用后不可更改。
设置完成后“保存”，点击“退出”出现下图,
按需要填写,再点“确认”，显示创建成功。
点击“是”，进行系统启用设置,见下图:
启用“总帐”,并选择启用日期后，则见下图:
确认则点击“是”,显示下图：
若要启用其他模块，同理。
此时，可以点击“退出”，完成新建帐套。
用友G6管理软件的总账系统
45
基础设置（职员档案）
3
1
24
注：必须选择 部门
填写人员 信息
46
设置基础数据（设置项目目录——定义项目目录）
第一章 用友管理软件的
总账系统
1
教学目的与要求
系统学习总账系统初始化、日常业务处理和期末业 务处理的工作原理和操作方法。 要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期 初余额及设置各种分类、档案资料的方法；掌握总 账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。熟 悉出纳管理的内容和处理方法。了解期末业务的内 容和处理方法。
25
设置基础数据（建立会计科目——修改会计科目）
修改需要修改的
2
内容
1
34
26
3.删除会计科目
如果某些会计科目目前暂时不需用或者 不适合企业科目体系的特点，可以在未使用 之前将其删除。
注意
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加功能来完 成。
非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余 额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。如想删 除，必须先取消指定。
36
限制科目数量不限，科目间用逗号 分隔。 填制凭证时，如果不符合这些限制 条件，系统拒绝保存。 可以通过凭证类别列表右侧的上下 箭头按钮调整明细账中凭证的排列 顺序。
37
设置基础数据（设置凭证类别）
3
4
1
输入信息 2
38
6.2.5 设置结算方式
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
用友软件操作流程
1进货（业务单据-进货入库）
2.销售开单（业务单据-销售出库单）(填制出库单，经手人为销售人员，)
3.收款：（钱流单据-收款单）
没结算的单据会在下方自动弹出，然后把结算金额填上（或自动分配）最后单据过账
4．仓库
仓库进行日常的收发统计与盘点，还要进行盘库
每次进行盘点，需审核先前所有出入库单，点击仓库盘点-盘点抄帐
抄帐完毕后需打印一张电脑盘点清单
仓库凭借这张盘点清单，去仓库进行实物盘点，并记录实物数量。
易于电脑对账，
将实盘数量记录总盘点单，并过账，系统会按盘亏盘盈进行库存数量调整。
5.安全库存的设置
按照下面的步骤先1。
选择要设置的商品。
2设置报警3输入上下限（报警提前几天设置，在商品信息里修改）
6.报表
1.商品销售统计表（信息中心-销售信息-商品销售统计表）
2.库存状况表（信息中心-库存信息-库存状况表）
往来
单位应收应付（信息中心-钱流信息-库存状况表）。
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用友G6软件简易操作流程
一、填制凭证
1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填
制凭证制单窗；
2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证；
3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证；
4、输入或选择【制单日期】；
5、输入【附单据】；
6、输入或选择【摘要】；
7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项，
屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一
行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动
平衡
8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。
二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产
可省略此步骤)
此时要分两种情况：
第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方
式是：
1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产
类别窗口选择对应的类别，然后点确认；
2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增
加方式，使用状况，使用年限以及原值。
录入完毕点击保存。
3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产
贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。
4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。
第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。
三、转账生成（自动生成月末结转凭证）
1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】；
2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击
【确定】按钮；
3、最后会生成几条凭证。
这时候直接一张一张的点击保存即可。
注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。
四、出纳签字(可以省略)
1、以出纳人的身份登录到软件。
然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
2、在弹出的出纳签字框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证列表窗
口点击确定；
3、最后在凭证窗口，点击出纳下面的【成批出纳签字】即可
五、审核凭证
1、以审核人的身份登录到软件。
然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【审
核凭证】；
2、在弹出的审核凭证框中，选择对应的月份，然后点击右边的确定，再在凭证
列表窗口点击确定；
3、最后在凭证窗口，点击审核下面的成批审核凭证即可。
六、记账
1、以记账员的身份进入“总账管理系统”，单击【凭证】→【记账】进入记账向导
一（选择本次记账范围）；
2、单击【下一步】，进入向导二（记账报告）；
3、单击【下一步】，进入向导三（记账）；
4、单击【记账】，再单击【确定】记账完
七、固定资产月末结账（在启用固定资产的情况下,没有启用固定
资产可省略此步骤）
1、打开【资产管理系统】→【处理】→【月末结账】→【开始结账】
八、总账管理系统结账
1、在【期末】菜单中，单击【结账】，进入“结账”向导一（结账月份）；
2、单击【下一步】，显示结账向导二（核对账簿）；
3、单击【对账】，系统对要结账月份进行账帐核对；
4、单击【下一步】，显示结账向导三（月度工作报告），若打印单击【打印】；
5、单击【结账】。
九、出报表：
1、单击【报表管理系统】，进入报表系统；
2、单击【打开】，选中报表，单击【打开】；
3、单击【编辑】菜单下的【追加】->【表页】，单击【确定】；
4、选中新的表页；
5、单击【录入关键字】，输入日期，单击【确定】；
系统提示“是否重算第*页”，单击【是】，重算算成毕会显示：计算完毕
十、查询余额表（检查月末结转收支科目是否为零）
1、打开【总账管理系统】→【科目账】→【余额表】；
2、选择月份，然后科目级次选到末级，包含未记账凭证勾也勾上，点击确定，就可以看到所有科目的发生额及余额表情况。
3、如果后面的收支科目有余额的话，说明收支还未结转完成。
十一、凭证汇总：
1、打开【总账管理系统】，在【凭证】菜单中单击【科目汇总】，出现凭证查找条件窗；
2、选择“月份”；
3、选择范围以凭证是否记账，如已记账选“已记账凭证”，反之则选“未记账凭证”；
4、输入汇总凭证号；
单击【汇总】
十二、一切准备完成后，就可以接着做一个月的账务了。