用友软件系统操作流程_(财务)合集.ppt

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总账系统
总账系统的任务是利用建立的会计科目体 系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账的工作，输出各种总分类账、 日记账、明细账和有关辅助账。
总账系统提供凭证处理、账簿处理、出纳 管理和期未转账等基本核算功能，并提供 个人、部门、客户、供应商、项目核算等 辅助管理功能。
▪ 总账处理包括以下内容：
▪ 用户及权限管理：通过对系统操作分工和 权限的管理，一方面可以避免与业务无关 的人员进入系统，另一方面可以按照企业 需求对各个用户进行管理授权，以保证各 负其责。用户及权限管理包括：定义角色、 设定系统用户及设置用户功能权限。
▪ 系统运行安全的统一管理：系统管理员对 系统安全负责，可以对整个系统运行过程 进行监控、清除系统运行过程中的异常任 务、设置系统自动备份计划等。
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第六步：设置操作员权限
设置操作员权限的功能只能由系统管理员或 他所指定的账套主管来进行操作。
一个账套可以有多个账套主管。
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第七步：设置系统自动备份计划
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第八步、修改账套
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第九步、账套备份
▪ 账套备份由系统管理员在系统管理中完成。
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企业应用平台
企业应用平台是用友U8管理软件的集成应 用平台，可以实现系统基础数据的集中维 护、各种信息的及时沟通、数据资源的有 效利用。企业应用平台为企业员工、合作 伙伴提供了访问系统的唯一通道；通过企 业应用平台，用户可以设计个性化工作流 程，提高工作效率，还可以实现与日常办 公的协同进行。
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7、设置供应商档案
此处供应商无分类，如果 要改成“有分类”，则需 要在未建立供应商档案的 情况下，在系统管理中以 修改账套的方式修改。
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Байду номын сангаас八步：会计科目设置
在“财务系统\总账”界面，单击“设置”菜单 中的“会计科目”选项或单击“系统初始化”工具 按钮，在右边弹出的选项组中选中“会计科目”， 打开“会计科目”对话框设置会计科目。
▪ 业务
➢ 将用友软件分为财务会计、供应链、集团应用等功能 群，每个功能群又包括若干功能模块，此处是用户访 问各功能模块的唯一通道。
▪ 工具
➢ 提供常用的系统配置工具
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1、启用总账系统
在“基本信息” 里可以启用子 系统，可以修 改编码方案， 可以设置数据 精度。
只有账套主管才有权 在企业应用平台中进 行系统启用；
各系统的启用时间必 须大于或等于账套的 启用时间。
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2、设置部门档案
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3、设置人员类别
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4、设置人员档案
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如果是“业务人员”，则要说明业务或 费用发生的部门
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5、设置客户分类
根据建账套时确定 的客户分类编码规 则设置客户分类。
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6、设置客户档案
设置“分管部门”、 “专管业务员”是 为了在应收应付管 理系统填制发票等 原始单据时能自动 根据客户显示部门 和业务员信息。
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➢ 账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账 及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功 能。另外还提供了辅助账查询功能。
➢ 期未处理：完成月未自动转账处理，进行试算 平衡、对账、结账及生成月未工作报告。
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总帐系统 是财务会计系统中最核心的系统， 以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。 可与各个业务系统无缝联接，实现数据共 享。企业所有的核算最终在总账中体现。
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确定分类编码方案
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确定数据精度
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（可在以后由账套主管修改）
启用系统
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第五步：设置操作员
创建好账套后，要对操作软件人员进行权限的划 分，以符合会计制度的规定，主要包括设置操作员 姓名、权限和口令。
只有系统管理员才有设置操作员的权限。 操作员一旦被设置且使用软件系统后，那么该操 作员不能被修改和删除，只能被注销。
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总帐系统与其他系统的关系
总账系统是U8财务系统的核心系统，与其他业务系统主 要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：
▪ 设置
➢ 基本信息：如可以设置系统启用、修改建账时设置的 分类编码方案和数据精度。
➢ 基础档案：可以设置用友U8软件各个子系统公用的基 础档案信息，如机构人员、客户信息、供应商信息、 财务信息等。
➢ 数据权限：可以针对系统数据的操作权限进行时一步 细分。
➢ 单据设置：提供个性化单据显示和打印格式定义
用友U8软件系统简介
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系统管理
账套管理:账套是一组相互关联的数据,每一 个企业(或一个独立核算部门)的数据在系统 内部都体现为一个账套.账套管理包括账套 的建立、引入、修改和输出。
年度账管理：在U8中，每个账套里都存放 有企业不同年度的数据，称为年度账。年 度账管理包括年度账的建立、引入、输出、 和结转上年数据、清空年度数据等。
➢ 系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作 所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会 计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、 设置结算方式。
➢ 日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、 出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。
➢ 出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支 票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日 记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与 银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调 节表。
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启用系统管理功能
在系统服务-系统管理,启用系统管理功能 （admin登录)，只有系统管理员才有权限添4加 角色和用户，以及创建账套
增加操作员
其它操作员 可以以后再添 加，建账套前 要先增加账套 主管
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第一步：打开“创建账套”对话 框
在开始菜单用友程序组中选择“系统服务”或 “系统控制台”，激活“系统管理”窗口，在“系统 管理”界面中单击“账套”项，在其下拉菜单中选择 “建立”功能，进入“创建账套”对话框。
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第二步：输入账套信息
在对话框中输入或选择相关账套信息， 如账套号、账套名称、账套路径、启用会 计期和会计日历等。单击“下一步”按钮
出现 “创建账套－单位信息”对话框。
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第三步：输入核算类型
在弹出的“创建账套－核算类型”对话框中， 输入记录本单位基本核算信息。
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第四步：输入基础信息
设置账套的基础信息，选中相应的复选框后，单 击“完成”，即可完成账套创建工作。 如果基础 信息设置 有误，可 以由账套 主管在修 改账套功 能中进行 修改。