用友总账操作流程图
U8操作流程图
用友U8日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
在填制凭证中找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取水审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
用友通操作流程(含图)
用友T3使用流程是用友软件的后台系统，主要用于账套建立、备份、恢复、操作人员增加和权限的分配。
是用友软件的前台系统，主要用于填制凭证、审核、记账和总帐、明细帐等帐表的查询。
一、创建账套信息1、建立账套（1）点击桌面上，出现如下界面。
（2）点击注册（3）输入用户名Admin口令为空点击确定进入后，可先增加操作员→点击权限→操作员（最少新增两名操作员）在操作员管理点击增加，输入相关操作人员编号自定。
注意：最少两位操作人员，填制凭证一位、审核凭证一位。
（4）现在我们开始建立账套，点击建立。
（5）输入账套信息注意：账套号系统会自动排列，输入账套名称单位名称即可账套路径系统默认，尽量选择D、E盘存放在启用会计期输入该账套在软件启用的会计期点击下一步(6)输入单位信息注意：只输入单位名称和单位简称即可，其他内容可根据公司的情况来填写。
点击下一步（7）选择核算类型第一步：首先选择企业类型第二步：然后选择行业性质，根据建账的单位情况来选择相对应的行业性质。
第三步：选择该账套的账套主管，首先要增加该操作人员。
第四步：选择是否按行业性质预置科目，请打上钩。
点击下一步（8）基础信息应该根据公司的实际业务情况选择分类。
如果有客户和供应商往来核算的，在客户和供应商分类上打钩。
点击完成——点击是（9）分类编码方案注意：在科目编码级次输入3-2-2-2或4-2-2-2，结合公司的实际情况来定会计科目级次把部门编码级次第一级的1修改为2，这样方便多部门核算（10）数据精度定义点击镇定（11）创建账套成功（12）起用账套点击是注意：根据购买的模块来启用，启用日期要和建账套启用会计期间一样。
（13）对新建账套设置操作员权限注意：先选择操作员→再选择账套→设置成账套主管或其它相关权限。
设置其他权限请点击增加，选中相关权限即可。
二、账套初始化1、首先点击桌面上系统，出现登陆界面。
注意：在用户名处输入你增加的操作员编号及密码、选择好刚建立的账套，输入操作日期。
用友总账操作流程图
月末
13.自动转账
14.试算并对账
15.结账
16.会计 档案备份
17. 打印 各种账簿
开始下月工作
1.安装总账系统
老
2.进行数据转换 建账
用
户
3.进入总账系统
4.建会计科目
5. 调整部门、个人、客 户、供应商、项目目录
6. 财务分工及 账簿选项调整
7.制单、记账
9.出纳管理
8.账簿 管理
10.查询各 种辅助账
11.自动转账
月末
12.试算并对账
13.结账
14.会计 档案备份
15. 打印 各种账簿
开始下月工作
11.自动转账
月末
12.试算并对账
13.结账
14.会计 档案备份
15. 打印 各种账簿
开始下月工作
第
二
1.完成上年各项工作
年
2.建新年度账
建账
3.进入总账系统 4.调整会计科目
5. 调整部门、个人、客 户、供应商、项目目录
6. 结转上年余额
7.制单、记账
9.出纳管理
8.账簿 管理
10.查询各 种辅助账
1.安装总账系统 2.增加新账套
建账
3.进入总账系统
4.建会计科目
N 若使用辅助核算
Y
5.建立部门、个人、客 户、供应商、项目目录
6.定义外汇 7.录入 8.设置 及汇率 期初余额 凭证类别
9.制单、记账
11.出纳管理
.账簿 管理
12.查询各 种辅助账
13.自动转账
月末
14.试算并对账
15.结账
16.会计 档案备份
17. 打印 各种账簿
用友总账操作步骤(精)
一 . 用友系统初始化步骤注:(1 、两种方式:总帐系统初始化系统控制台—— >基础设置(2 、注意编码级次1、会计科目:增加、修改、删除注:已使用科目增加下级科目操作重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。
在会计科目界面—— >编辑—— >指定科目—— >现金总帐科目—— >银行总帐科目——” >” 到 " 已选科目 " 栏中—— >确定 </P< p>2、外币汇率设置1、选择菜单【基础设置 /财务 /外币种类】 ,进入外币设置窗口。
2、依次输入币符“ USD ” 、币名、“美元” ,然后单击【确认】按钮。
3、在外币列表中单击选中美元,然后再 2011.01记账汇率栏输入 6.5,最后单击退出按钮返回控制台主界面。
3、凭证类别设置:三种凭证类别方式(1收、付、转方式(2现、银、转方式(3现收、现付、银收、银付、转账方式凭证限制条件,限制科目4结算方式该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。
在填制凭证是, 如果使用了该科目, 系统就会要求输入结算方式信息。
5、部门档案设置1、选择 {基础设置 /机构设置 /部门档案 },进入部门档案窗口2、依次输入部门编码“ 1” 、部门名称“总经理办公室” ,然后单击【保存】按钮。
3、输入其他部门档案,待所有部门档案输入完毕,单击【退出】按钮返回控制台主界面。
6、职员档案设置7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案说明1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。
3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。
4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 .8、项目档案设置:增加项目大类:增加—— >在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— >屏幕显示向导界面—— >修改项目级次指定核算科目:核算科目—— >【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目—— >选中待选科目—— >点击传送箭头到已选科目栏中—— >确定项目分类定义:项目分类定义—— >增加—— >输入分类编码、名称—— >确定</P< p>增加项目目录:项目目录—— >右下角维护—— >项目目录维护界面—— >增加—— >输入项目编号、名称,选择分类—— >输入完毕退出9、录入期初余额☆输入末级科目(科目标记为白色的期初余金额和累计发生额☆上级科目(科目标记为浅黄色的余额和累计发生额由系统自动汇总☆辅助核算类科目(科目标记为蓝色余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细☆录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据。
U8产品：用友集团财务操作流程图
U8产品：用友集团财务操作流程图U8产品：用友集团财务操作流程图2010-11-19 17:57:59| 分类：默认分类| 标签：流程图结账凭证编码启用 |字号订阅U8产品：用友集团财务操作流程图设置（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。
要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。
编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。
但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。
置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。
（主要适用于供应链用户）（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
(U821系统初始化设置)操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他1、机构设置——①部门档案——②职员档案2、往来单位——①客户分类——②客户档案——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号3、存货——（适用于供应链用户）4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置——④项目目录5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）二、总账主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
用友T3总账+报表操作手册图
T3总账+报表操作手册建立帐套双击系统管理系统---注册-----用户名admin确定帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时间下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步下一步下一步完成可以创建帐套吗------是科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定点击确定点击是根据帐套启用日期，选择什么时间启用。
（启用的那个月的1号）操作员和权限的设定选择权限下面的操作员点击增加加操作员，点击权限下面的权限赋予权限以加的操作员登录软件选择基础设置--财务---会计科目在银行存款下面增加二级科目。
点击确定点击会计科目里面的编辑----指定科目现金总账科目选择现金银行总账科目选择银行存款凭证类别增加-------选择记账凭证-------确定基础档案填制完以后录入期初余额上面的总账-----设置-----期初余额期初余额填写完整以后----点上面的试算。
一、总账业务流程填制凭证—审核凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—审核凭证—记账—月末结账1填制凭证：1.1操作步骤总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额2.1应用技巧a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；c.任何地方有…的位置F2参照/查找d.填制凭证界面F6 保存e.填制凭证界面F5 增加f.填制凭证中联查科目余额及明细账g.h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
用友软件最全ERP流程图
销售助理
总调室调度人员
库房记账员
材料成本会计/往来会计
具体工作流程
结转销售成本
流
程
描
述
1、销售业务员与客户签订销售协议，销售助理根据签审完毕旳销售协议审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、产品生产完毕竣工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单（见表：PR-SA-03）；
材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部拟定与否已经收款；总调室告知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
操作要点：
1、销售发货分三种状况：
机加产品发货：由总调室调度人员先发组装告知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完毕后，凭总调室调度人员下达旳销售发货告知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货告知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部拟定与否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货告知单上进行签字确认；销售发货告知单回执给销售部门作为索要欠款旳根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执旳销售发货告知单，在【销售管理】模块中对销售发货告知单进行审核；
财务项目核算员
具体工作流程
描
述
1、销售部门销售业务员签订销售协议（参见公司协议审批流程）。所有旳销售订单必须填写销售协议审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售协议审批单后，根据订单内容、存货状况、产品技术设计状况在【物料需求筹划】模块增长存货档案并建立有关旳产品构造；根据销售协议审批单上总调室增长旳存货档案、产品构造状况财务部门项目核算人员在【总账】模块增长成本对象项目旳项目目录；
用友ERP_U8_总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
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总账系统的任务是通过输入和处理各 种记账凭证或原始凭证，完成记账和结账 以及银行对账工作，生成并查询和打印输 出各种日记账、明细账和总分类账。
账套管理
系统管理
以系统管理员admin身份登录系统管理 增加用户 建账 设置用户权限
பைடு நூலகம்
账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
16.会计 档案备份
17. 打印 各种账簿
6.定义外汇 及汇率
7.录入 期初余额
8.设置 凭证类别
开始下月工作
7.制单、记账
1.安装总账系统
老 用 户
2.进行数据转换
建账
9.出纳管理
8.账簿 管理
11.自动转账
10.查询各 种辅助账 月末
3.进入总账系统 4.建会计科目
5. 调整部门、个人、客 户、供应商、项目目录 6. 财务分工及 账簿选项调整 14.会计 档案备份
12.试算并对账
13.结账
15. 打印 各种账簿
开始下月工作
7.制单、记账
第 二 年
1.完成上年各项工作
2.建新年度账
3.进入总账系统 4.调整会计科目
建账
9.出纳管理
8.账簿 管理
11.自动转账
10.查询各 种辅助账 月末
12.试算并对账 13.结账
5. 调整部门、个人、客 户、供应商、项目目录
6. 结转上年余额
14.会计 档案备份
15. 打印 各种账簿
开始下月工作
1.安装总账系统 2.增加新账套 3.进入总账系统
9.制单、记账
建账 11.出纳管理
10.账簿 管理
13.自动转账
12.查询各 种辅助账 月末
4.建会计科目
若使用辅助核算 Y 5.建立部门、个人、客 户、供应商、项目目录
N
14.试算并对账 15.结账
16.会计 档案备份
17. 打印 各种账簿
6.定义外汇 及汇率
7.录入 期初余额
8.设置 凭证类别
开始下月工作
1.安装总账系统
新 用 户
9.制单、记账
建账
2.增加新账套 3.进入总账系统
11.出纳管理
10.账簿 管理
13.自动转账
12.查询各 种辅助账
月末
4.建会计科目
N
14.试算并对账 15.结账
若使用辅助核算
Y
5.建立部门、个人、客 户、供应商、项目目录