用友U8财务软件总账日常操作流程教学教材
用友u8--总帐操作手册操作手册
“总帐系统”操作手册<<总帐系统>>帮助您对公司资金进行管理。
总帐系统的操作流程如下：1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
路径：总帐/凭证/记帐4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
3，月末“转帐”、注意事项？（1）首先进行“期间损益”转帐定义；（2）将日常凭证审核、记帐；（3）到“转帐生成/期间损益结转”对汇兑损益进行结转，将生成的凭证再审核、记帐完毕；（4）最后进行期末结帐。
（注意：以上的先后次序不能颠倒。
）5，总帐如何取消月末结帐（即反结帐）“在“结帐/开始结帐“对话框中，选择要反结帐的月份，按”Ctrl+shift+F6”.(只有帐套主管才有权限反结帐，并要求输入“口令”。
)。
用友U8总账使用指南
安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。
编号为1和2。
姓名自己定。
（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。
二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。
“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。
启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。
单位信息：自己完善核算类型：企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1（编号）基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。
系统启动在总账前打√启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。
三、数据初始化：打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。
会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。
外币及汇率：不用。
如有外币核算可进行设置，固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。
往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。
客户、供应商分类按省再按市分类。
用友ERPU8总账系统模块操作
用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。
从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。
◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。
在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。
进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。
制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。
每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。
在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。
在输入金额后点击回车，系统自动换行。
注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。
受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。
受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。
录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。
也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。
如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。
录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。
1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。
单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。
【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。
【作废凭证】不能修改、审核。
在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。
用友U8总账日常操作流程
用友U8总账日常操作流程一、总体流程：填制凭证审核凭证 (出纳签字）记账转账审核凭证记账结账①填制凭证：（增加、修改、删除）a、增加凭证: 总账填制凭证点击增加按钮选择凭证类别填制日期(不可以跨月修改要注意) 附属单据数摘要(不可以为空）会计科目(可以选择:点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）输入借贷方金额保存注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入: 借：银行存款 100借:财务费用—利息收入—100）②修改凭证：找到需要修改的凭证修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错"标记③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证点击“制单”菜单作废/恢复(已经作废的凭证可以恢复,最好为同一人)第二步点击“制单”菜单整理凭证选择作废凭证所在的期间“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”点击“确定”是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如:有0001、0002(已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除,如果整理凭证断号则凭证号为:0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册2、凭证填制日期要注意期间是否正确3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择4、插分(插入分录）、删分（删除分录)、余额等按钮的灵活运用5、快捷键的使用:F2：查看、F5:增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9:计算器红字用“—”表示、“空格"键：切换借贷方向6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致②审核凭证:（单张取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认”再点击“确定”点击“审核”(取消)按钮下一张（重复操作）成批审核：（成批取消审核）总账审核凭证审核凭证选择要审核凭证的月份点击“确认" 再点击“确定”点击“审核"菜单成批审核凭证(成批取消审核）③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字(成批取消出纳签字)操作方法同上④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错"按钮，待修改后重新审核注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消)3、审核、签字后的凭证不可以修改4、标错或作废的凭证不需要审核⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账记账选择记账范围（分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态）下一步下一步记账注意事项：1、没有审核、签字（区别）的凭证不可以记账2、作废凭证参与记账但是不写入数据3、记账必须保证期初试算平衡4、上月不结账本月不可以记账⑥期间损益结转: 第一步：“期末"菜单转账定义期间损益选择凭证类别和本年利润科目确定第二步:“期末”菜单转账生成选择结转月份和期间损益结转选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转点击‘全选’按钮点击‘确定’按钮将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样）即可审核凭证记账注意事项：1、新增损益科目后,必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前,需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率⑦结账：总账月末处理月末结账选择要结账的月份下一步对账下一步下一步结账注意事项:1、有未记账凭证不可以结账2、对账不平不可以结账3、其他系统未结账不可以结账4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作①查看账簿：总账、明细账、辅助账(包括辅助总账、明细账） a、凭证查询：Ⅰ未记账凭证的查询：在填制凭证的界面中点击“查询”按钮输入查询条件(点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件) 点击“确认”通过“上一张、下一张”翻查到该凭证Ⅱ已记账凭证的查询：“凭证”菜单查询凭证输入查询条件（辅助条件同上）确认上下拖动查找到该凭证后双击(同样可查未记账凭证) b、总帐查询：“帐薄”菜单总帐c、明细帐查询:“帐薄”菜单明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择:按月查询,否则不允许查询现金、银行存款） d、现金、银行存款日记帐查询:“出纳”菜单现金日记帐、银行存款日记帐说明：总帐明细帐凭证（总帐、明细帐、凭证联查） e、余额表查询：“帐薄”菜单余额表f、科目汇总表查询:“凭证"菜单科目汇总②逆向操作：以帐套主管的身份登录Ⅰ更换操作员：“文件”菜单重新注册Ⅱ取消结账取消记账取消审核、签字修改凭证Ⅲ取消结账：期末处理月末结账选择要取消结账的月份按“CTRL+SHIFT+F6”输入主管口令确定退出即可Ⅳ取消记账:1、期末处理试算并对账在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出2、总账“凭证”菜单恢复记账前状态选择“月初状态”确定输入主管口令确定即可注意事项：1、必须以账套主管身份注册3、牢记取消结账和取消记账的热键③如何修改他人填制的凭证“设置”菜单“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择以另一操作员的身份注册通过“查询”按钮找到该凭证在任一笔分录上点击一下双击凭证右下脚的第三个小图标弹出“是否需要修改他人填制的凭证”点击“是”即可保存。
用友U8操作手册说明书
用友U8操作手册目录第一部分系统初始化 (3)1.1系统说明 (3)1.2权限说明 (3)1.4系统管理员注册 (4)1.6增加操作员用户 (6)1.7更改账套名称 (8)第二部分总账 (11)2.1系统登录 (11)2.4会计科目调整 (12)2.6录入期初余额 (14)2.7凭证 (17)2.7.1填制凭证 (17)2.7.2作废/整理凭证 (21)2.7.3其他常用功能说明 (23)2.7.4审核凭证 (28)2.7.5查询凭证 (31)2.7.6打印凭证 (34)2.7.7记账与反记账 (37)2.8期末 (41)2.8.1期间损益结转 (41)2.8.3结账与反结账 (43)2.9账表 (45)2.9.1科目账 (45)2.9.2项目往来辅助账 (51)2.9.3账簿打印 (57)3.4设置备份计划 (59)3.5自动账套备份的还原及引入 (60)3.6清除单据锁定 (63)3.7清除系统运行异常 (63)第一部分系统初始化1.1 系统说明业务平台: 主要进行日常的账务处理：记账、结账、凭证及账表的查询打印等操作。
其图标如下：系统管理: 主要进行(1)账套的备份还原, (2)用户的填加, (3)年度账的建立及结转。
等操作。
其图标如下：1.2 权限说明主要指在登陆“系统管理”时可能涉及到的用户及权限：admin：系统管理员(1)账套的备份还原; (2)备份计划的建立; (3)用户的填加;(4)异常任务的清理等。
demo ：账套主管(1) 年度账的建立; (2)年度数据的结转等。
系统管理员和账套主管的权限比较（Y代表可以，N代表不可以）主要功能功能选项功能细项系统管理员是否拥有账套主管是否拥有账套主管账套建立Y N 账套修改N Y 账套引入Y N 账套输出Y N 账套数据删除Y N1.4 系统管理员注册点击“系统管理”—“系统”—“注册”如下图：则弹出登陆对话框，如下图：“登录到”栏务必保证是本机的计算机名（在本系统中所有的登录窗口，都必须保证这一点），一般会自动带出，不用作任何修改。
用友U8 总账 课件
根据企业具体情况 选择总账处理流程
•对于财务核算简单的企业 经济业务比较简单的小型企业，可以只使用总 账系统，按照制单−>审核−>记账−>查账−>结 账的业务流程进行业务处理。
•对于财务核算较复杂的企业 企业核算业务较复杂，可以使用各种辅助核算 进行管理。可选择出纳签字，主管签字，审核 等业务。
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账
也不能结账） 3) 上月未结账本月不能结账 4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 5) 其他子系统本月未结账
一：基本信息设置
5、期初余额：在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到 此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各 辅助项目的期初余额。
6、结算方式：常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本 票等。
7、银行对账期初（可选择使用）：如果要使用系统提供的银行对账 功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余 额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来， 以便录入银行对账期初。
❖分类编码必须唯一
❖可以是汉字或英文字母，不能为空新增的分类的分类编 码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符
❖分类必须逐级增加。除了一级分类之外，新增的分类的 分类编码必须有上级分类编码。
❖只能修改类别名称，类别编码不可修改。
❖已被其他基础档案调用的不可删除。
一：基本信息设置
1、会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目 结构进行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算 可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置 十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助 核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门 项目及个人项目六种组合辅助核算。
U8操作流程(总账报表固定资产)
U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。
如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。
2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。
注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。
否则只能本人修改自己做的凭证。
3、删除凭证：先作废，后整理。
找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。
注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。
如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。
二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。
审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。
三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。
1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。
2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。
签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。
１此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。
此选项可不选，由客户自行决定。
16用友U8财务软件标准版操作手册
2016用友U8财务软件标准版操作手册目录一、程序安装41.1各个模块流程41.2用友ERP-U8管理软件安装4二、系统管理62.1功能概述62.2.账套管理62.3年度账管理72.4操作员及其权限管理72.5设立统一的安全机制7三、财务基础设置部分7四、财务总账管理84.1总账管理系统与其他系统的主要关系94.2总账管理系统的业务处理流程94.3总账管理系统初始设置104.3.1设置控制参数104.3.2设置基础数据114.3.2.1定义外币及汇率114.3.2.2建立会计科目114.3.2.3设置辅助核算档案124.3.2.4设置凭证类别134.3.2.5设置结算方式134.3.2.6 定义常用凭证及常用摘要134.3.2.7输入期初余额144.4总账管理系统日常业务处理144.4.1凭证管理144.4.1.1填制凭证144.4.1.2审核凭证164.4.1.3 凭证汇总174.4.1.4 凭证记账174.5总账管理系统期末处理184.5.1银行对账184.5.2自动转账194.5.3 对账214.5.4 结账22五、出纳管理225.1出纳签字225.2日记账及资金日报表235.3支票登记簿235.4账簿管理24六、U FO报表管理256.1功能概述254.1.2 UFO报表管理系统与其他系统的主要关系26 6.2 UFO报表管理系统的业务处理流程266.3UFO报表管理系统的基本概念276.5报表制作及处理296.5.1报表定义及报表模板296.5.2报表数据处理316.5.3表页管理及报表输出326.5.4 图表功能32七、薪资管理327.1系统概述327.2薪资管理系统与其他系统的主要关系337.3薪资管理系统的业务处理流程337.4薪资管理系统日常业务处理347.4.1初始设置347.4.2日常处理357.4.3期末处理38八、固定资产管理388.1功能概述388.2固定资产管理系统与其他系统的主要关系398.3固定资产管理系统的业务处理流程398.4固定资产管理系统日常业务处理408.4.1初始设置408.4.2日常处理418.4.3期末处理43-、程序安装1.1各个模块流程图1-1 模块间的数据关系1.2用友ERP-U8管理软件安装(1) 以系统管理员Administrators 身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的光盘驱动器中，打开光盘目录，双击Setup应用程序文件，稍候，系统显示提示信息，请用户确认计算机中是否已安装U8管理软件必须的系统补丁。
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用友U8财务软件总账日常操作流程
来源：作者：
一、总体流程：
填制凭证
审核凭证
（出纳签字）
记账
转账
审核凭证
记账
结账
①填制凭证：（增加、修改、删除）
a、增加凭证：总账
填制凭证
点击增加按钮
选择凭证类别
填制日期（不可以跨月修改要注意）
附属单据数
摘要（不可以为空）
会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目）
输入借贷方金额
保存
注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可
损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100
借：财务费用-利息收入 -100）
②修改凭证：找到需要修改的凭证
修改完再次“保存”即可
注意：“设置”菜单
选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择
修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可
若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改
已经审核的凭证不能修改
其他模块生成的凭证不能在总账中修改
标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记
③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单
作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）
第二步点击“制单”菜单
整理凭证
选择作废凭证所在的期间
“确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选”
点击“确定”
是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）
注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册
2、凭证填制日期要注意期间是否正确
3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择
4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用
5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换
F9：计算器
红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向
6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致
②审核凭证：（单张取消审核）总账
审核凭证
审核凭证
选择要审核凭证的月份
点击“确认”
再点击“确定”
点击“审核”（取消）按钮
下一张（重复操作）
成批审核：（成批取消审核）总账
审核凭证
审核凭证
选择要审核凭证的月份
点击“确认”
再点击“确定”
点击“审核”菜单
成批审核凭证（成批取消审核）
③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上
④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核
注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人
2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消）
3、审核、签字后的凭证不可以修改
4、标错或作废的凭证不需要审核
⑤记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账
总账
记账
选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是
英文状态)
下一步
下一步
记账
注意事项：1、没有审核、签字（区别）的凭证不可以记账
2、作废凭证参与记账但是不写入数据
3、记账必须保证期初试算平衡
4、上月不结账本月不可以记账
⑥期间损益结转：
第一步：“期末”菜单
转账定义
期间损益
选择凭证类别和本年利润科目
确定
第二步：“期末”菜单
转账生成
选择结转月份和期间损益结转
选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转
点击‘全选’按钮
点击‘确定’按钮
将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可
审核凭证
记账
注意事项:1、新增损益科目后，必须重新设置本年利润科目
2、转帐前必须将所有凭证记账
3、转帐生成每月只能一次
4、生成的凭证要审核后才能记账
5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转
6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率
⑦结账：总账
月末处理
月末结账
选择要结账的月份
下一步
对账
下一步
下一步
结账
注意事项：1、有未记账凭证不可以结账
2、对账不平不可以结账
3、其他系统未结账不可以结账
4、学会查看月度工作报告
二、各种查询和逆向操作
①查看账簿：总账、明细账、辅助账（包括辅助总账、明细账）
a、凭证查询：
Ⅰ未记账凭证的查询：
在填制凭证的界面中点击“查询”按钮
输入查询条件（点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件）
点击“确认”
通过“上一张、下一张”翻查到该凭证
Ⅱ已记账凭证的查询：
“凭证”菜单
查询凭证
输入查询条件（辅助条件同上）
确认
上下拖动查找到该凭证后双击（同样可查未记账凭证）
b、总帐查询：“帐薄”菜单
总帐
c、明细帐查询：“帐薄”菜单
明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择：按月查询，否则不允许查询现金、银行存款）d、现金、银行存款日记帐查询：“出纳”菜单
现金日记帐、银行存款日记帐
说明：总帐
明细帐
凭证（总帐、明细帐、凭证联查）
e、余额表查询：“帐薄”菜单
余额表
f、科目汇总表查询：“凭证”菜单
科目汇总
②逆向操作：以帐套主管的身份登录
Ⅰ更换操作员：“文件”菜单
重新注册
Ⅱ取消结账
取消记账
取消审核、签字
修改凭证
Ⅲ取消结账：期末处理
月末结账
选择要取消结账的月份
按“CTRL+SHIFT+F6”
输入主管口令
确定
退出即可
Ⅳ取消记账：1、期末处理
试算并对账
在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活”退出
2、总账
“凭证”菜单
恢复记账前状态
选择“月初状态”
确定
输入主管口令
确定即可
注意事项：1、必须以账套主管身份注册
2、牢记取消结账和取消记账的热键
③如何修改他人填制的凭证
“设置”菜单
“选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭
证框要选择
以另一操作员的身份注册
通过“查询”按钮找到该凭证
在任一
笔分录上点击一下
双击凭证右下脚的第三个小图标
弹出“是否需要修改他人填制的凭证”点击“是”即可
保存。