中南建设2020年一季度财务分析结论报告
中南建设：2020年第一季度报告全文
江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一季度报告全文江苏中南建设集团股份有限公司2020年第一季度报告2020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
柳方董事因个人原因没能亲自出席本次董事会，授权陆忠亮董事出席会议并行使表决权。
其他董事均亲自出席了审议本次季度报告的董事会会议。
公司董事长、总经理陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2020年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况公司业务以房地产开发及建筑施工为主。
房地产业务聚焦大众主流住宅，坚持快速周转策略，构建“美好就现在”品牌理念，推出健康TED社区。
公司发展以长三角、珠三角和内地核心城市为中心，覆盖全国400毫米等降水线以东多数人口密集省份，目前已进入内地107个城市。
2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司实现合同销售面积约164万平方米，销售金额216亿元，同比分别下降35%和30%。
尽管如此，公司仍继续保持全国房地产开发企业20强，相信全年可实现销售金额增长15%。
公司建筑业务核心主体江苏中南建筑产业集团有限责任公司是国家首批授予的特一级资质企业，还拥有建筑装修装饰一级、机电设备安装一级等资质，是全国建筑业AAA级信用企业，累计获得国家专利160余项。
公司注重大型公共建筑及民用建筑的承接，近年来公司业务模式从单一的施工总承包向多元化建筑集团升级。
2020年第一季度，随着疫情的影响和国际环境的变化，国家提出积极扩大有效投资，加强传统基础设施和新型基础设施投资，公司建筑业务新增合同额74亿元，同比增长67%。
注：截止本报告披露前一交易日公司总股份数3,763,471,797股，以此计算的全面摊薄每股收益为0.1652元/股。
非经常性损益项目和金额单位：元公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
中南建设2020年一季度经营成果报告
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
20.57 9.03 9.75 1.71 9.36
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,158,504.7 2
100.00 847,083.8
1,134,725.7 100.00
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
中南建设2020年一季度经营成果报告
104,660.78
43.11 73,132.4
9.98 66,498.75
0
3,107.14
-75.06 12,458.67
713.51 -2,030.72
0
-2,833.91 -177.29 3,666.5
中南建设2020年一季度经营成果报告
中南建设2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为101,826.86万元，与2019年一季度的 76,798.9万元相比有较大增长，增长32.59%。实现利润主要来自于内部经 营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
6
100.00
883,280.84
84.60 640,875.85
81.49 910,138.13
中南建设2020年上半年经营成果报告
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中南建设2020年上半年成本费用总额为2,784,655.32万元，其中：营 业成本为2,456,261.45万元，占成本总额的88.21%；销售费用为70,059.67 万元，占成本总额的2.52%；管理费用为136,212.89万元，占成本总额的 4.89%；财务费用为43,488.59万元，占成本总额的1.56%；营业税金及附 加为78,632.72万元，占成本总额的2.82%。
1,205.11 0
77.77 1,867,678.2
3.02 51,554.03 3.84 82,734.89
6.51 131,864.56
0.08 2,630.03
-
0
80.09 2,456,261.4 5
2.21 78,632.72 3.55 70,059.67
5.65 136,212.89
0.11 43,488.59
中南建设2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为316,726.95万元，与2019年上半年的 221,254.25万元相比有较大增长，增长43.15%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为323,309.86万元，与2019年上半年的 226,057.48万元相比有较大增长，增长43.02%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加142,108.22万元，公允价值变动收益增加1,761.02 万元，销售费用减少12,675.22万元，共计增加156,544.47万元；以下项 目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少7,013.27万元，营业成本增 加588,583.25万元，财务费用增加40,858.55万元，营业税金及附加增加 27,078.69万元，管理费用增加4,348.33万元，共计减少667,882.1万元。 各项科目变化引起营业利润增加97,252.38万元。
中装建设2020年一季度财务分析结论报告
中装建设2020年一季度财务分析综合报告中装建设2020年一季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年一季度实现利润为2,037.97万元，与2019年一季度的4,770.09万元相比有较大幅度下降，下降57.28%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。
二、成本费用分析2020年一季度营业成本为46,199.48万元，与2019年一季度的71,861.35万元相比有较大幅度下降，下降35.71%。
2020年一季度销售费用为996.47万元，与2019年一季度的953.43万元相比有所增长，增长4.51%。
2020年一季度尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降，企业市场销售活动开展得不太理想。
2020年一季度管理费用为2,615.24万元，与2019年一季度的2,089.2万元相比有较大增长，增长25.18%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为4.68%，与2019年一季度的2.42%相比有较大幅度的提高，提高2.26个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用没有得到有效控制，致使经营业务的盈利水平大幅度下降。
要严密关注管理费用支出的合理性，努力提高其使用效率。
2020年一季度财务费用为1,982.21万元，与2019年一季度的1,816.89万元相比有较大增长，增长9.1%。
三、资产结构分析2020年一季度企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。
与2019年一季度相比，2020年一季度应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
中国建筑2020年一季度财务状况报告
中国建筑2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
中国建筑2020年一季度资产总额为207,322,230.9万元，其中流动资 产为148,814,593.9万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节， 分别占企业流动资产合计的41.33%、16.36%和10.71%。非流动资产为 58,507,637万元，主要分布在长期投资和其他非流动资产，分别占企业非 流动资产的55.33%、25.59%。
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
中国建筑2020年一季度财务状况报告
资增加2,880,502.1万元，其他非流动资产增加2,518,908.2万元，其他流 动资产增加1,773,597.5万元，一年内到期的非流动资产增加974,514.6万 元，应收账款增加872,934.8万元，应收票据增加610,612万元，其他应收 款增加557,118万元，无形资产增加542,158.3万元，递延所得税资产增加 282,206.6万元，在建工程增加165,892.6万元，固定资产增加151,201.3 万元，预付款项增加90,609.7万元，商誉增加11,408.3万元，长期待摊费 用增加6,586.8万元，应收利息增加4,848.4万元，共计增加19,076,407万 元；以下项目的变动使资产总额减少：应收股利减少8,831.9万元，交易性 金融资产减少447,386.8万元，货币资金减少2,587,556.7万元，共计减少 3,043,775.4万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长16,032,631.6万 元。
38,452,439. 7
37,428,427. 25.84
7
14,314,162. 26.52
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中南建设2020年一季度财务分析综合报告中南建设2020年一季度财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年一季度实现利润为101,826.86万元，与2019年一季度的76,798.9万元相比有较大增长，增长32.59%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。
二、成本费用分析
2020年一季度营业成本为883,280.84万元，与2019年一季度的640,875.85万元相比有较大增长，增长37.82%。
2020年一季度销售费用为26,506.02万元，与2019年一季度的33,363.53万元相比有较大幅度下降，下降20.55%。
2020年一季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2020年一季度管理费用为69,485.72万元，与2019年一季度的
61,939.14万元相比有较大增长，增长12.18%。
2020年一季度管理费用占营业收入的比例为6%，与2019年一季度的7.31%相比有所降低，降低1.31个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2020年一季度财务费用为27,871.4万元，与2019年一季度的10,883.53万元相比成倍增长，增长1.56倍。
三、资产结构分析
2020年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2019年一季度相比，2020年一季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
预付货款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。
因此与2019年一季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。