一季度财务分析报告
企业财务季度分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在分析本季度企业的财务状况，包括收入、成本、利润、资产负债等方面，并对下一季度的发展趋势进行预测。
报告以XX公司为例，通过对财务数据的深入分析，旨在为企业管理层提供决策依据。
二、收入分析1. 收入概况本季度，XX公司实现营业收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，主营业务收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
2. 收入构成分析（1）按产品分类：本季度，XX公司主要产品A、B、C的销售收入分别为XX万元、XX万元、XX万元，占总收入的比例分别为XX%、XX%、XX%。
其中，产品A销售收入同比增长XX%，环比增长XX%；产品B销售收入同比增长XX%，环比增长XX%；产品C销售收入同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）按市场分类：本季度，XX公司在国内市场的销售收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%；国际市场的销售收入为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
3. 收入增长原因分析（1）市场需求旺盛：本季度，国内外市场需求旺盛，尤其是产品A，受到市场青睐。
（2）营销策略得当：公司加大了市场推广力度，通过线上线下多渠道销售，提高了产品知名度和市场份额。
（3）产品结构优化：公司不断优化产品结构，推出新产品，满足市场需求。
三、成本分析1. 成本概况本季度，XX公司总成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
其中，主营业务成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
2. 成本构成分析（1）原材料成本：本季度，原材料成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
主要原因是原材料价格上涨。
（2）人工成本：本季度，人工成本为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
主要原因是公司扩大生产规模，增加员工人数。
（3）制造费用：本季度，制造费用为XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
主要原因是生产设备更新和维修费用增加。
3. 成本控制措施（1）加强采购管理，降低原材料成本。
财务报告季度分析范文(3篇)
第1篇一、前言本季度，我国XX公司（以下简称“公司”）在市场竞争激烈的环境中，紧紧围绕年度经营目标，充分发挥自身优势，积极应对各种风险和挑战，取得了良好的经营业绩。
本报告将从公司的收入、成本、利润、现金流等方面对季度财务状况进行分析，旨在为公司管理层、投资者和相关部门提供决策依据。
二、收入分析1. 收入规模本季度，公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%，收入规模继续保持稳定增长态势。
其中，主营业务收入XX亿元，同比增长XX%，其他业务收入XX亿元，同比增长XX%。
2. 收入结构从收入结构来看，公司营业收入主要由以下几部分构成：（1）产品销售收入：本季度，产品销售收入XX亿元，同比增长XX%，主要得益于公司产品在市场中的良好口碑和品牌影响力的提升。
（2）技术服务收入：本季度，技术服务收入XX亿元，同比增长XX%，主要得益于公司加大了技术研发投入，提高了技术服务水平。
（3）其他收入：本季度，其他收入XX亿元，同比增长XX%，主要得益于公司多元化发展战略的实施。
三、成本分析1. 期间费用本季度，公司期间费用为XX亿元，同比增长XX%。
其中，销售费用XX亿元，同比增长XX%；管理费用XX亿元，同比增长XX%；财务费用XX亿元，同比增长XX%。
2. 成本控制公司在成本控制方面采取了一系列措施，如优化生产流程、提高生产效率、加强采购管理、降低原材料成本等。
本季度，公司主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%，成本控制效果显著。
四、利润分析1. 利润总额本季度，公司实现利润总额XX亿元，同比增长XX%，主要得益于收入规模的扩大和成本的有效控制。
2. 净利润本季度，公司实现净利润XX亿元，同比增长XX%，净利润增长率高于营业收入增长率，说明公司盈利能力有所提升。
五、现金流分析1. 经营活动产生的现金流量本季度，公司经营活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于公司主营业务收入增长和成本控制。
2. 投资活动产生的现金流量本季度，公司投资活动产生的现金流量净额为XX亿元，同比增长XX%，主要由于公司加大了固定资产投资力度。
银行财务季度分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX银行在2023年第一季度（以下简称“本季度”）的财务状况进行分析，通过对各项财务指标、业务状况和风险控制的综合评估，为管理层提供决策参考。
二、财务指标分析1. 盈利能力分析（1）营业收入：本季度营业收入为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于利息收入和手续费及佣金收入的增长。
（2）净利润：本季度净利润为XX亿元，同比增长XX%，盈利能力保持稳定。
（3）成本收入比：本季度成本收入比为XX%，较去年同期有所下降，表明成本控制效果显著。
（4）净息差：本季度净息差为XX%，较去年同期略有下降，主要受市场利率波动影响。
2. 资产质量分析（1）不良贷款率：本季度不良贷款率为XX%，较去年同期下降XX个百分点，资产质量得到改善。
（2）拨备覆盖率：本季度拨备覆盖率为XX%，较去年同期上升XX个百分点，风险抵御能力增强。
（3）关注类贷款率：本季度关注类贷款率为XX%，较去年同期下降XX个百分点，风险预警能力提升。
3. 流动性分析（1）流动性覆盖率：本季度流动性覆盖率为XX%，满足监管要求。
（2）净稳定资金比例：本季度净稳定资金比例为XX%，符合监管要求。
（3）核心负债比例：本季度核心负债比例为XX%，较去年同期有所提高，流动性风险得到有效控制。
三、业务状况分析1. 存款业务本季度存款总额为XX亿元，同比增长XX%，其中活期存款增长XX%，定期存款增长XX%。
存款结构持续优化，为业务发展提供了有力支撑。
2. 贷款业务本季度贷款总额为XX亿元，同比增长XX%，其中个人贷款增长XX%，企业贷款增长XX%。
贷款业务结构合理，风险可控。
3. 中间业务本季度中间业务收入为XX亿元，同比增长XX%，主要得益于手续费及佣金收入的增长。
中间业务成为银行收入的重要来源。
四、风险控制分析1. 信用风险本季度信用风险总体可控，不良贷款率持续下降，关注类贷款率下降，风险预警能力提升。
2. 市场风险本季度市场利率波动较大，但通过合理配置资产，有效控制了市场风险。
财务季度工作报告(精选5篇)_工作报告
财务季度工作报告(精选5篇)_工作报告财务季度工作报告(篇1)一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。
根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。
对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。
而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。
加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。
根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。
第一季度某公司财务工作总结8篇
第一季度某公司财务工作总结8篇篇1一、引言随着第一季度的结束，本公司财务工作取得了一定的成果，同时也面临了一些挑战。
本报告旨在对第一季度财务工作进行全面的总结，梳理工作成果，发现问题并提出改进措施，为今后的财务工作提供参考。
二、工作内容及成果1. 收入情况第一季度，公司总收入达到XX万元，同比增长XX%。
其中，主要收入来源为XX业务、XX业务和XX业务，分别实现了XX万元、XX万元和XX万元的收入。
收入增长的主要原因为公司加强市场拓展力度，优化产品结构，提高客户满意度。
2. 成本控制在成本控制方面，公司严格执行预算管理制度，有效控制成本开支。
第一季度，公司成本总额为XX万元，同比下降XX%。
主要成本节约来自于人员成本、办公费用和差旅费用等方面。
3. 资产管理公司加强资产管理，对固定资产进行定期盘点和评估，确保资产的安全和完整。
同时，对存货进行精细化管理，优化库存结构，减少库存成本。
第一季度，公司资产总额达到XX万元，同比增长XX%。
4. 风险管理公司高度重视财务风险管理工作，建立健全风险管理体系。
通过定期财务风险评估，及时发现和解决潜在风险，确保财务工作的稳健运行。
5. 财务分析公司定期进行财务分析，对财务状况、经营成果和现金流量进行全面评估。
通过财务分析，及时发现存在的问题，提出改进措施，为公司决策提供依据。
三、存在问题及改进措施1. 资金使用效率不高公司在资金使用方面存在一定的浪费现象，部分项目投入过大，导致资金占用过多。
为此，公司将加强资金预算管理，优化资金结构，提高资金使用效率。
2. 财务分析深度不够虽然公司定期进行财务分析，但在分析深度和广度上还有待提高。
公司将进一步完善财务分析体系，加强数据收集和整理工作，提高财务分析的准确性和时效性。
3. 风险管理压力较大随着公司业务规模的扩大，财务风险管理工作压力逐渐增大。
公司将进一步加强风险管理体系建设，提高风险管理水平，确保财务工作的稳健运行。
第一季度财务工作总结报告8篇
第一季度财务工作总结报告8篇篇1一、引言本报告旨在总结本第一季度财务工作的总体情况，包括财务状况、经营成果、预算执行等方面的内容。
通过梳理本季度财务工作的亮点和不足之处，为接下来的工作提供指导方向。
二、工作内容概述1. 预算编制与执行情况- 完成了公司年度财务预算的编制工作，并按月度和季度进行了细化。
- 严格执行预算管理制度，确保各项开支符合预算要求。
- 定期检查预算执行情况，对预算偏差进行及时调整。
2. 资金管理情况- 加强现金流入流出管理，确保资金运作的效率和安全性。
- 优化资金使用结构，提高资金使用效益。
- 与银行保持良好合作关系，确保融资渠道的畅通。
3. 成本控制与效益分析- 对各项成本进行深入分析，识别成本节约点。
- 实施成本控制措施，降低无效成本支出。
- 分析本季度经营成果，评估经济效益。
4. 税务管理与合规性- 按时完成税务申报工作，确保税务合规。
- 加强税收政策研究，合理享受税收优惠政策。
- 开展内部税务培训，提高全员税务意识。
三、重点成果1. 预算执行方面：本季度预算执行率达到了XX%，确保了公司各项业务的正常开展。
2. 资金管理方面：成功优化资金结构，降低了资金成本，提高了资金使用效率。
3. 成本控制方面：通过精细化管理和优化采购策略，实现了成本节约XX%。
4. 税务合规方面：成功享受税收优惠政策，减少了税负支出，提高了公司经济效益。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题：预算执行中存在偏差，部分项目超出预算。
解决方案：加强项目预算管理，实时监控预算执行情况，及时调整预算。
2. 问题：成本控制压力大，部分成本难以降低。
解决方案：深入剖析成本结构，寻找新的成本节约点，实施精细化成本管理。
3. 问题：税务政策变化较快，企业面临税务风险。
解决方案：加强税收政策研究，及时跟进政策变化，开展税务培训，提高税务管理水平。
五、自我评估/反思本季度财务工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足。
在预算编制和成本控制方面还需加强精细化管理，提高预算执行的准确性和成本控制的效果。
季度财务分析报告预测(3篇)
一、报告概述本报告旨在通过对XX公司XX年度第一季度财务状况的分析，预测公司未来财务发展趋势，为公司管理层提供决策依据。
报告将从收入、成本、利润、现金流等关键财务指标进行分析，并结合行业发展趋势和公司战略规划，对第二季度及全年财务状况进行预测。
二、收入分析1. 第一季度收入情况根据公司财务报表，XX公司第一季度实现营业收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
收入增长主要得益于以下因素：（1）产品销售增长：公司主打产品销量同比增长XX%，带动整体收入增长。
（2）新市场拓展：公司积极拓展新市场，新市场收入贡献达到XX%。
（3）服务收入增长：公司加强售后服务，服务收入同比增长XX%。
2. 预测（1）第二季度收入预测：预计第二季度营业收入将达到XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）全年收入预测：预计全年营业收入将达到XX万元，同比增长XX%，主要增长动力来自新市场拓展和产品升级。
三、成本分析1. 第一季度成本情况（1）生产成本：第一季度生产成本为XX万元，同比增长XX%，主要原因是原材料价格上涨。
（2）销售费用：第一季度销售费用为XX万元，同比增长XX%，主要原因是市场拓展投入增加。
（3）管理费用：第一季度管理费用为XX万元，同比增长XX%，主要原因是人员工资及福利支出增加。
（1）第二季度成本预测：预计第二季度生产成本、销售费用和管理费用将分别同比增长XX%、XX%和XX%。
（2）全年成本预测：预计全年生产成本、销售费用和管理费用将分别同比增长XX%、XX%和XX%。
四、利润分析1. 第一季度利润情况第一季度实现净利润XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
利润增长主要得益于收入增长和成本控制。
2. 预测（1）第二季度利润预测：预计第二季度净利润将达到XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
（2）全年利润预测：预计全年净利润将达到XX万元，同比增长XX%，主要增长动力来自收入增长和成本控制。
季度财务分析报告建安业(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对建安业在本季度内的财务状况进行分析，通过对收入、成本、利润等关键财务指标的分析，评估企业的经营成果和财务状况，为管理层提供决策依据。
本报告所涉及的数据均来源于公司财务报表及相关资料，分析期间为XX年XX季度。
二、收入分析1. 收入概况本季度，公司实现营业收入XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
营业收入增长主要得益于以下因素：（1）新项目签约及合同执行进度加快，带动工程收入增长；（2）工程结算进度加快，使得已完工项目收入确认增加；（3）市场拓展取得成效，新客户增加，带动其他业务收入增长。
2. 业务结构分析（1）工程收入：本季度工程收入XX万元，同比增长XX%，主要得益于新项目签约及合同执行进度加快。
其中，房屋建筑工程收入XX万元，同比增长XX%；市政公用工程收入XX万元，同比增长XX%。
（2）其他业务收入：本季度其他业务收入XX万元，同比增长XX%，主要得益于市场拓展取得成效。
其中，装修工程收入XX万元，同比增长XX%；园林绿化工程收入XX万元，同比增长XX%。
三、成本分析1. 成本概况本季度，公司实现营业成本XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
成本增长主要受到以下因素影响：（1）原材料价格上涨，导致生产成本上升；（2）人工成本上升，主要体现在员工工资及社保等方面；（3）工程进度加快，导致工程成本增加。
2. 成本结构分析（1）直接成本：本季度直接成本XX万元，同比增长XX%，主要原因是原材料价格上涨和人工成本上升。
（2）间接成本：本季度间接成本XX万元，同比增长XX%，主要原因是工程进度加快导致工程成本增加。
四、利润分析1. 利润概况本季度，公司实现净利润XX万元，同比增长XX%，环比增长XX%。
净利润增长主要得益于营业收入增长，以及成本控制取得一定成效。
2. 利润结构分析（1）毛利率：本季度毛利率为XX%，同比下降XX个百分点。
毛利率下降主要原因是原材料价格上涨和人工成本上升。
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咨询公司2013年一季度财务分析报告一、企业基本情况甘肃科源工程技术咨询有限公司（以下简称：本公司），由甘肃科源电力集团公司全资控股；注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整；于2009年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的620000000016417（1-1）号企业法人营业执照；法定代表人：刘海强；公司类型：一人有限公司（法人）；注册地址：兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦11楼；经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）材料采购招标的代理；从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。
二、2013年第一季度业绩摘要：●总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。
●标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。
●代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。
●经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%；经营利润率由去年同期的16.42%增至31.82%。
●净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24万元，3月净利为29.24万元三、企业综合财务状况表人民币元（特别说明的除外）未经审计经审计2013年3月31日 2012年3月31日资产流动资产现金及现金等价物 10829.63 116.79应收票据、账款 - -预付款项 - -应收利息、股利 - -其他应收款4574.38 5525.24存货 - -15404.01 5642.02 非流动资产无形资产 - -固定资产161.59 160.99累计折旧66.15 38.05在建工程 - -递延所得税资产 - -土地使用权 - -预付款项、按金及其它资产- -95.44 122.94资产总额15499.45 5764.96权益未经审计经审计本公司权益持有人应占权益2013年3月31日 2012年3月31日实收资本500.00 360.00资本公积 - -盈余公积8.56 -未分配利润 990.74 508.33归属母公司权益 - -权益总额 1499.29 868.33负债非流动负债未经审计经审计2013年3月31日 2012年3月31日长期应付款 - -预计负债 - -递延所得税负债 - - - -流动负债预收款项 - -应付职工薪酬18.91 11.02 应交税费 229.40 129.32 一年内到期的非流动负债 - -其他应付款 13751.83 4756.29负债总额 14000.15 4896.63 权益及负债总额15499.45 5764.96主要财务状况分析●一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，主要系2012年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加；●一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款；●一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元；●一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取；●一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2011年实现的净利润明显增加；●一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属合理增加范围；●一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65万元，税费随之增加，属合理增加范围；●一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大；四、财务指标分析评价指标本年比率（%）去年同期比率（%）增减情况资产负债率90.32% 84.9% 5.42%成本费用占主营业务收入68.17% 83.57% -15.4%比重总资产周转率 4.7% 9.92% -5.22% 净资产收益率16.16% 10.1% 6.06% 流动资产周转率 4.8% 10.14% -5.34% 销售增长率29.27% 25.12% 4.15%主要财务指标变化分析●资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小；●成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控●总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加●净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。
●销售增长率较去年同期增加4.15%，主要系公司一季度招标业务较去年大幅增加，收入增长明显。
综合损益表人民币万元（特别说明除外）未经审计经审计1Q 2013 1Q 2012收入 739.64 571.99标书费收入38.06 96.50代理费收入701.58 475.49预审费收入 - -其他 - -成本 515.81 478.01 营业税金及附加 40.50 31.35管理费用 428.50 422.33销售费用 52.18 24.33财务费用（5.38） 0.06经营盈利 240.82 93.92经营利润率 32.56% 16.42% 营业外收入 - -营业外支出 - 6.13 其中：非流动资产处置损失 - -除税前盈利240.82 87.79 所得税开支 - -期内盈利 240.82 87.79净利润率 32.56% 15.35%附注：a) 经营利润率=经营盈利/ 收入净额b) 净利润率=净利润/ 收入净额c) 资产负债率=负债总额/ 资产总额d) 总资产周转率=营业总收入/ 平均资产总额e) 净资产收益率=净利润/ 平均权益总额五、重要注意事项●一季度公司因业务需要（中央投资代理资质升级，按国家规定，注册资本最低500万），固由甘肃科源电力集团（母公司）追加投资140万，资本由360万增加到500万；注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整；●一季度提取盈余公积8.56万元六、本季度财务主要完成的工作●完成一季度各月凭证制作及装订●及时、准确上报一季度各月报表及各月绩效看板●编制2013年集团公司本部及咨询公司预算报表●汇总及上报2013集团公司本部及下属11家子公司预算报表●开具2013年第一批非物资招标采购、第二批非物资（服务）等项目发票●配合招标部确认各项保证金的录入●编制并录入咨询公司2012年年报及年报辅助模板，审核并修改其他公司年报及辅助模板●协助省公司完成国网公司对甘肃公司2012年报会审工作；编制甘肃公司2012年清产核资与年报差异表及甘肃公司2012年快报与年报差异表，分析相关指标差异原因，进行文字说明。
七、存在的主要问题本季度财务工作中，无需亟待解决的问题。
八、下一步工作重点及工作建议●鉴于国网公司年报会审中甘肃公司存在的主要问题，咨询公司将在以后各月月报中增加现金流量表，并进行分析，加强公司财务人员对报表的重视度，提高公司财务人员对报表间勾稽关系的能力。
●鉴于国网公司及国家发改委今年对招标类企业标书费价格进行了规范管理（每包标书费统一收费200元），这就造成公司每年标书费收入有大幅度减少，那么公司在今年后三个季度节约成本，控制费用，保证顺利完成集团公司下达的各项绩效指标任务。
●鉴于公司账面上存在大量的闲置资金（主要为投标保证金），希望公司通过加强资金管理，合理利用资金，寻找新的利润增长点，使公司保持健康稳定的发展趋势。
公司一季度业务回顾及展望一季度整体财务表现较好，各项经营指标基本完成，虽然资产负债率过高，但绝大部分负债转变为货币资金，加上公司有完善的货币资金管理制度，开设投标保证金专户，所以对经营情况影响不大；五项可控费用指标（见附表）一季度控制情况比较好，为2013年后续经营费用的发生，预留空间较大。
一季度我们的核心业务取得稳健增长，虽然受标书费降价影响，但整体收入情况还是较同期有大幅增加，代理费收入实现2位数增长，这充分说明公司在受政策的不利影响下，逐步转型，积极寻找新的利润增长点，为公司提供更为有效的市场竞争力。
费用方面，一季度在收入稳步增长的同时，三项期间费用却同比几乎未有增加（主要系人工成本增加，属合理增加范围），说明公司在充分落实中央提出的“勤俭节约”精神，开源节流，该花的少花，不该花的一分不花的同时，狠抓国网公司提出“三集五大”中的财务管理集约化，对费用实行严格的审批制度，层层抓落实，一级抓一级，领导带头抓的管理办法，为公司利润的稳步、快速增长提供强有力的后勤保障。
总体看来，公司一季度财务情况较好，在集团领导的支持与帮助下，在各部门配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。
但是，未来三个季度任务依然很重，尤其是标书费降价后，压力会更大，公司我们财务人员将变压力为动力，做好2013年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!甘肃科源工程技术咨询有限公司2013年一季度财务分析报告11附表：2013年一季度可控费用表人民币：万元预算指标办公费会议费差旅费运输费业务费合计咨询 10 10 8 10 10 48 集团 40 48 15 30 5 138 实际发生咨询 1.91 0 0.04 2.18 0 4.13 集团 0 0 0 10.36 1.25 11.61 小计1.910.0412.541.2515.74● 一季度各项可控费用指标控制情况较好，未发生严重超标情况。
● 一季度运输费用2.18万元，其中主要是1月份购买油料，花费2万元。
● 一季度办公费用1.91万元，其中主要是公司搬家购买家具等办公用品及相关耗材所用。