公司月结管理流程

公司月结管理流程

月結SOP

月結之總體Scope and Frame

•INV 月結—交易過帳

Check 所有transaction是否异常,press all TXN均過帳

保證庫存的正確性和真實性:並Extract INV/WIP QTY for 重

算成本

•財務月結—算出原料成本

重算成本

(通過加權平均算出每個item原料的成本-pending cost)

找成本差异,更正有誤的成本

•Cost 月結---形成財務報表

會計分錄,抛GL

形成生產成本价格,記錄歷史成本

Update item cost(Frozen standard cost)

Submit standard cost adjustment Report

当前對於財務月結和INV月結本質上沒有影響,除了驗收會對財務計算材料成本有影響以外.

INV月結:

INV月結就是為了保證本月的交易正常產生.即本月的交易只產生在本期(會計區間内),非本月的交易絕不能够產生在本月.並因此而保證庫存的正確性,準確性.(這也是為什麽要check負庫存和帳查的原因),以便抽出本期期末(下期期初),為計算材料成本和Cost Update做最正確的準備.任何錯誤的期末都一定會影響成本的正確性.

Step 1. All records in HUB interface must be cleared.

原則上是要Check EDI 856所有的Interface 中的異常數據,這些是本月的交易可是卻不能正常產生交易異動檔。因此必須讓這些數據正常insert到mtl_materail_transactions中。

關注的table 有:MIC_HUB_ISSUE_DETAILS,MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS,MIC_HU B_TRANSACTION_DETAILS等EDI異常之table。

1. check 發料的EDI interface。

檢查語句 Script:

SELECT * FROM MIC_HUB_ISSUE_DETAILS

WHERE EDI862_UPDATE_STATUS like 'ERR%'

OR STATUS_CODE!='OK-862'

產生問題的程式:(Cause of Issue:)

1. MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process:

MHBIB56M.sql

2. Mitac Hub Issue Inventory Process: MHBIBIVI.sql

3. HWA HUB 856 Update 862&Allocated

Records:HWP0130R.sql

4. PKG: mkl_wip_auto_jj_for_02. auto_post_jj

處理辦法:

Error status code:

. ERR-PA-01

Price agreement 價格協議書未建立,AA單無法驗收解決方式: 請PO人員解決

. OK-BP、ERR-ISS(6)

JJ單利用EK調撥,不足量以AA採購,但EK與AA回的時間不同,過帳組未加以確認數量即過帳,造成第二筆單

據無法過帳,形成HUB DATA Error ,進而造成INV負庫

存。

解決方式: 過帳組會以加開JJ單與EK單將負庫存清空。

2. check txn(如:EK,DD,FF)的interface

檢查語句 Script:

SELECT * FROM MIC_HUB_TRANSACTION_DETAILS

WHERE STATUS_CODE!='OK-856T'

Cause of Issue:

◆MiTAC HUB(昆達)Inbound Main Process:

MHBIB56M.sql]

◆9.2 EDI from HUB: MINVW856T.sql

處理辦法:

請查看程式

3. check 驗收或者Approval的interface

檢查語句 Script

select * from MIC_HUB_RECEIVING_DETAILS H

where H.STATUS_CODE LIKE '%ERR%'

Cause of Issue:

MiTAC HUB Receiving Process:MHBIB56R.sql

處理辦法:

UPDATE mic_hub_receiving_details h

SET h.status_code = 'IMPORTED',

batch_id = '124666'

然後:通過BU_Code來判斷是GTK還是MKL,然後:

如果是transaction_type='S'要在對應的mitac hub

supervisor gui 運行mitac hub status change report

如果是transaction_type='R'要在對應的mitac hub

supervisor gui運行mitac hub receiving process

注意此程式是PO Module中的程式需要by OU來運行.即挑

選必要的responsibility

Step 2. All records in MTL TXN interfaces must be posted Oracle ERP的過賬是通過MTL_TRANSACTIONS_INTERFACE和MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP及RCV_transactions_interface

與用戶或者客戶化作為接口來處理的。Oracle自己的核心程式會自動由這兩個interface來判斷並處理產生正式的交易。因爲oralce程式會自己判斷,如果數據不符合其規則或者異常,將會一